KENERGY
0307
UUE
0310
HAWK
0320
4
GOHUB
0311
5
MTEC
0295
(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -93.88%97.88万 | -99.64%5.88万 | -126.52%-67.9万 | 164.64%252.4万 | -183.33%-92.5万 | 206.90%1,600.01万 | 249.44%1,623.51万 | 130.68%256万 | 67.23%-390.5万 | 71.30%111万 |
扣除非现金调整前净利润 | 76.01%-1,501.16万 | 81.69%-912.46万 | 14.43%-353.5万 | 86.91%-74.6万 | 45.04%-160.6万 | -467.01%-6,257.66万 | -590.75%-4,982.56万 | -760.63%-413.1万 | -286.04%-569.8万 | -56.51%-292.2万 |
非现金项目调整总额 | -82.07%1,046.36万 | -83.08%827.76万 | -16.02%238.6万 | -115.11%-57.1万 | -86.88%37.1万 | 838.54%5,836.82万 | 818.70%4,892.12万 | 597.55%284.1万 | 307.22%377.9万 | 426.44%282.7万 |
-折旧与摊销 | -77.98%169.36万 | -89.22%40.26万 | -68.33%43.2万 | -67.05%43万 | -66.72%42.9万 | 13.98%769.09万 | -5.15%373.29万 | 56.78%136.4万 | -12.65%130.5万 | 187.72%128.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -92.80%379.2万 | -95.70%195.9万 | -56.50%183.3万 | ---- | ---- | 1,092.28%5,263.17万 | 930.94%4,550.97万 | --421.4万 | ---- | ---- |
-处置利润 | 172.03%3.17万 | 184.61%2.37万 | 4,333.33%13.3万 | 105.26%1,000 | ---12.6万 | -113.30%-4.4万 | -106.62%-2.8万 | 100.63%3,000 | ---1.9万 | --0 |
-汇兑损益净额 | 820.82%539.91万 | 35,355.42%601.71万 | 100.08%2,000 | -800.00%-91.8万 | -82.82%29.8万 | 77.96%-74.9万 | 100.61%1.7万 | -290.08%-239.9万 | 55.65%-10.2万 | 625.94%173.5万 |
-养老金及员工福利费用 | -6.72%10.64万 | 13.49%19.64万 | 200.00%2,000 | --0 | -178.63%-9.2万 | --11.4万 | 852.25%17.3万 | -110.53%-2,000 | -2,275.00%-17.4万 | 3,025.00%11.7万 |
-其他非现金项目 | 56.16%-55.92万 | 33.56%-32.12万 | 95.28%-1.6万 | 39.57%-8.4万 | 56.05%-13.8万 | 31.97%-127.54万 | 23.49%-48.34万 | 8.87%-33.9万 | 59.59%-13.9万 | 40.42%-31.4万 |
营运资本变动 | -72.65%552.68万 | -94.72%90.58万 | -87.79%47万 | 293.40%384.1万 | -74.27%31万 | 299.08%2,020.85万 | 162.30%1,713.95万 | 152.78%385万 | 82.53%-198.6万 | -39.08%120.5万 |
-应收款(增)减 | -40.93%672.5万 | -92.85%127.2万 | 105.40%26.6万 | 51.00%-46.7万 | 1,170.83%565.4万 | 246.84%1,138.48万 | 170.96%1,778.78万 | -1,133.58%-492.2万 | 94.50%-95.3万 | -115.52%-52.8万 |
-应付款(减)增 | -113.58%-119.82万 | 43.52%-36.62万 | -97.67%20.4万 | 517.04%430.8万 | -408.37%-534.4万 | 468.06%882.37万 | -2,034.36%-64.83万 | 227.22%877.2万 | -117.35%-103.3万 | 221.61%173.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -950.91%-22.45万 | -106.25%-1.25万 | 6.25%-3万 | -45.00%1.1万 | 8.10%-19.3万 | -115.98%-2.14万 | -20.91%20.06万 | -145.71%-3.2万 | 116.26%2万 | -213.43%-21万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -95.28%75.42万 | -99.72%4.62万 | -128.05%-70.9万 | 165.25%253.5万 | -224.22%-111.8万 | 207.72%1,597.88万 | 235.44%1,643.58万 | 130.55%252.8万 | 67.73%-388.5万 | 54.91%90万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 50.98%-495.14万 | 100.05%587 | --0 | -1,051.40%-495.1万 | 99.88%-1,000 | 45.35%-1,009.99万 | 93.52%-115.89万 | -1,038.96%-768.8万 | -323.96%-43万 | -542.97%-82.3万 |
无形资产交易净额 | 96.23%-102.76万 | 98.57%-38.46万 | -303.77%-64.2万 | -100.18%-1,000 | --0 | -1,006.79%-2,726.45万 | -1,159.08%-2,693.65万 | -111.27%-15.9万 | 136.96%55.1万 | -195.08%-72万 |
业务交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -432.12%-198.82万 | ---- | ---- | --1.1万 | --13.1万 | ---37.36万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 2.00%136.57万 | 95.68%69.27万 | -62.28%17.5万 | -3.94%19.5万 | -4.72%30.3万 | -30.40%133.9万 | -0.78%35.4万 | -21.75%46.4万 | -51.32%20.3万 | -42.91%31.8万 |
投资活动现金净额 | 81.86%-660.15万 | 94.03%-167.95万 | 91.75%-60.9万 | -1,564.81%-474.6万 | 135.35%43.3万 | -91.35%-3,639.91万 | -43.05%-2,811.51万 | -655.53%-738.3万 | 136.73%32.4万 | -762.16%-122.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --961.16万 | --2.06万 | ---17.5万 | ---22.3万 | --998.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | -49.69%-66.12万 | 54.10%-16.42万 | -486.36%-17万 | -184.38%-16.2万 | 48.44%-16.5万 | 22.81%-44.17万 | -3,424.97%-35.77万 | 33.33%4.4万 | 138.87%19.2万 | -162.30%-32万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -1,168.84%-80.65万 | -387.03%-37.15万 | -27.20%-15.9万 | -76.56%-11.3万 | -3,975.00%-16.3万 | -30.01%-6.36万 | -0.52%12.94万 | -64.47%-12.5万 | 12.33%-6.4万 | 86.67%-4,000 |
融资活动现金净额 | 1,711.81%814.39万 | -125.67%-51.51万 | -522.22%-50.4万 | -489.06%-49.8万 | 3,081.79%966.1万 | 18.65%-50.53万 | -262.04%-22.83万 | -88.37%-8.1万 | 122.57%12.8万 | -113.16%-32.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -39.65%3,052.56万 | -11.59%5,170.8万 | -12.01%5,357.2万 | -13.56%5,546.8万 | -29.67%4,665.6万 | -50.07%5,057.79万 | -27.79%5,848.7万 | -29.82%6,088.1万 | -36.37%6,416.6万 | -34.51%6,633.4万 |
现金变动 | 110.98%229.66万 | 81.96%-214.84万 | 63.09%-182.2万 | 21.09%-270.9万 | 1,483.05%897.6万 | 39.31%-2,092.56万 | 18.52%-1,190.76万 | 29.37%-493.6万 | 74.55%-343.3万 | -205.70%-64.9万 |
汇率变动影响 | -78.43%18.84万 | -40.59%-41.86万 | -101.65%-4.2万 | 449.32%81.3万 | 89.20%-16.4万 | 280.81%87.33万 | -495.93%-29.77万 | 105.00%254.2万 | 124.22%14.8万 | -43.03%-151.9万 |
期末现金 | 8.14%3,301.06万 | 8.14%3,301.06万 | -11.59%5,170.8万 | -12.01%5,357.2万 | -13.56%5,546.8万 | -53.98%3,052.56万 | -53.98%3,052.56万 | -27.79%5,848.7万 | -29.82%6,088.1万 | -36.37%6,416.6万 |
自由现金流 | 75.57%-522.48万 | 97.10%-33.78万 | 74.60%-135.1万 | 35.79%-241.7万 | -74.03%-111.9万 | 40.43%-2,138.57万 | 22.52%-1,165.97万 | 29.45%-531.9万 | 72.16%-376.4万 | -407.66%-64.3万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。