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00995 安徽皖通高速公路

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148.61亿总市值8.77市盈率TTM

安徽皖通高速公路关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动现金流量
除税前溢利
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14.46%22.64亿
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-6.54%19.78亿
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利润调整项
利息(收入)-调整
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-35.92%-1.09亿
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5.17%-8,031.7万
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利息支出-调整
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-6.85%2.14亿
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-10.00%2.29亿
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股息(收入)-调整
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-75.70%-4,982.7万
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58.03%-2,835.9万
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投资损(益)
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11.68%-859.6万
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-10,914.44%-973.3万
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减值与拨备:
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211.90%39.3万
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108.94%12.6万
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-应收贸易账款减值(回拨)
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-62.71%39.3万
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-90.16%105.4万
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-其他减值与拨备
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92.23%-92.8万
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重估盈余:
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17,812.54%1.09亿
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98.56%-61.4万
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-其他公平值变动
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17,812.54%1.09亿
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98.56%-61.4万
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出售资产损(益):
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179.10%667.1万
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-196.82%-843.4万
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-出售物业、机器及设备损(益)
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4,445.27%643.1万
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-105.22%-14.8万
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-出售其他资产损(益)
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102.90%24万
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-240.99%-828.6万
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折旧及摊销:
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-2.21%9.25亿
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1.24%9.45亿
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-折旧
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-9.70%1.49亿
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-2.29%1.66亿
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-无形资产摊销
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-0.57%7.57亿
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2.45%7.61亿
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经营调整特殊项目
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--347.5万
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经营资金变动前经营溢利
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10.86%33.54亿
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-2.95%30.25亿
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经营资金变动项目
存货(增加)减少
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-64.01%24.8万
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-59.99%68.9万
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应收帐款(增加)减少
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83.96%-4,947.2万
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33.85%-3.09亿
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应付帐款增加(减少)
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-17.45%-7,723.2万
----
----
----
68.51%-6,575.8万
----
----
营运资金变动特殊项目
----
----
----
-37.43%-939.9万
----
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----
90.24%-683.9万
----
----
经营业务现金收入
----
-1.47%16.74亿
----
21.67%32.18亿
----
12.95%16.99亿
----
11.42%26.45亿
----
30.19%15.04亿
其他税项
----
2.47%-2.75亿
----
19.36%-5.84亿
----
32.90%-2.82亿
----
-14.68%-7.25亿
----
-1.49%-4.2亿
已付利息-经营
----
-0.21%-1.14亿
----
3.00%-2.33亿
----
-1.56%-1.14亿
----
-74.07%-2.41亿
----
-82.30%-1.12亿
经营业务调整项目
-6.19%21.09亿
----
-34.52%6.74亿
----
27.04%22.48亿
----
93.23%10.29亿
----
6.34%17.69亿
----
经营活动现金净额
-6.19%21.09亿
-1.40%12.85亿
-34.52%6.74亿
42.90%24亿
27.04%22.48亿
34.09%13.03亿
93.23%10.29亿
4.74%16.8亿
6.34%17.69亿
42.93%9.72亿
投资活动现金流量
已收利息-投资
----
547.69%7,147.3万
----
-44.55%2,825.4万
----
-6.29%1,103.5万
----
-7.85%5,095.4万
----
-48.34%1,177.6万
已收股息-投资
-36.81%2,706.07万
--1,458.8万
--739.1万
28.63%4,982.7万
35.22%4,282.32万
----
----
-32.27%3,873.8万
4.62%3,166.84万
-2.30%2,366.7万
受限制现金(增)减
----
161.91%4.86亿
----
-28.21%-10.77亿
----
-57.00%-7.85亿
----
-38.61%-8.4亿
----
-455.67%-5亿
出售固定资产
-68.51%97.09万
3.86%80.8万
96.30%7.2万
-71.88%377.9万
143.64%308.35万
-1.52%77.8万
-93.75%3.67万
-1.34%1,344万
-86.88%126.56万
-92.90%79万
购买固定资产
-15.84%-6.62亿
-276.74%-796.8万
-220.34%-3.14亿
33.73%-1.16亿
53.39%-5.72亿
91.16%-211.5万
-83.39%-9,801.73万
-163.97%-1.76亿
-410.21%-12.27亿
-640.64%-2,393万
购买无形资产
----
32.37%-3.17亿
----
-75.39%-20亿
----
55.07%-4.69亿
----
-342,372.67%-11.4亿
----
-1,393,006.67%-10.45亿
收回投资所得现金
-20.00%265.67万
-97.45%265.7万
--265.67万
-75.65%2.27亿
-95.65%332.08万
36.31%1.04亿
----
-77.44%9.33亿
--7,637.93万
-97.56%7,637.9万
投资支付现金
68.68%-1,664.17万
89.13%-1,664.2万
50.49%-1,644.17万
84.09%-2.13亿
0.00%-5,313.33万
-361.13%-1.53亿
-0.00%-3,320.83万
55.83%-13.4亿
-60.00%-5,313.33万
98.67%-3,320.8万
投资业务其他项目
136.71%3.4亿
----
121.68%1.81亿
----
39.90%-9.26亿
----
-4,219.94%-8.35亿
----
-1,051.01%-15.41亿
----
投资业务现金净额
79.46%-3.08亿
118.04%2.33亿
85.59%-1.39亿
-25.93%-30.98亿
44.62%-15.02亿
13.13%-12.94亿
11.77%-9.66亿
-542.70%-24.6亿
-3,678.61%-27.11亿
-351.49%-14.89亿
融资前现金净额
141.22%18亿
16,669.89%15.18亿
745.33%5.35亿
10.59%-6.97亿
179.24%7.46亿
101.75%905.2万
111.25%6,327.26万
-136.13%-7.8亿
-159.16%-9.42亿
-140.70%-5.18亿
融资活动现金流量
新增借款
1,109.05%9.67亿
1,109.05%9.67亿
400.00%4亿
-75.92%4.8亿
-95.99%8,000万
-95.53%8,000万
-89.52%8,000万
-47.23%19.93亿
3.44%19.93亿
2.15%17.91亿
偿还借款
-287.25%-9.68亿
-158.67%-5.8亿
71.68%-731万
-56.82%-6.52亿
11.55%-2.5亿
8.95%-2.24亿
65.60%-2,581万
54.58%-4.16亿
71.56%-2.82亿
67.14%-2.46亿
已付股息-融资
3.97%-11.78亿
81.95%-2,711.1万
2.08%-5,893.63万
4.58%-10.62亿
4.17%-12.27亿
25.36%-1.5亿
-8.73%-6,019.12万
-125.10%-11.13亿
-116.92%-12.8亿
---2.01亿
吸收投资所得
--7,229.32万
--3,467.1万
--756万
-99.05%1,000万
--0
----
----
--10.51亿
--10.41亿
--4.45亿
融资业务其他项目
----
----
----
98.36%-1,950万
----
98.27%-1,950万
----
62.08%-11.91亿
---11.21亿
-371.63%-11.25亿
融资业务现金净额
20.80%-11.06亿
225.99%3.95亿
5,787.40%3.41亿
-484.13%-12.44亿
-498.69%-13.97亿
-147.24%-3.14亿
-100.74%-600.12万
141.90%3.24亿
2.00%3.5亿
-13.31%6.64亿
汇率影响
--0
-488.89%-3.5万
----
-103.64%-6,000
--0
--9,000
----
350.00%16.5万
--0
----
现金净额
206.73%6.94亿
727.93%19.13亿
1,429.87%8.76亿
-325.54%-19.41亿
-9.94%-6.5亿
-308.13%-3.05亿
-77.15%5,727.14万
-132.91%-4.56亿
-130.56%-5.92亿
-92.82%1.46亿
期初现金
-66.86%9.62亿
-66.86%9.62亿
-66.86%9.62亿
-13.57%29.04亿
-13.57%29.04亿
-13.57%29.04亿
-13.57%29.04亿
70.23%33.6亿
70.75%33.6亿
70.23%33.6亿
期末现金
-26.49%16.57亿
10.64%28.76亿
-37.91%18.39亿
-66.86%9.62亿
-18.60%22.53亿
-25.87%25.99亿
-17.99%29.61亿
-13.57%29.04亿
-29.08%27.68亿
-12.60%35.06亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
香港会计准则
中国会计准则(2007)
香港会计准则
中国会计准则(2007)
香港会计准则
中国会计准则(2007)
香港会计准则
中国会计准则(2007)
香港会计准则
审计意见
--
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无保留意见
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无保留意见
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会计师事务所
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安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所
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安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动现金流量
除税前溢利 ------------14.46%22.64亿-------------6.54%19.78亿--------
利润调整项
利息(收入)-调整 -------------35.92%-1.09亿------------5.17%-8,031.7万--------
利息支出-调整 -------------6.85%2.14亿-------------10.00%2.29亿--------
股息(收入)-调整 -------------75.70%-4,982.7万------------58.03%-2,835.9万--------
投资损(益) ------------11.68%-859.6万-------------10,914.44%-973.3万--------
减值与拨备: ------------211.90%39.3万------------108.94%12.6万--------
-应收贸易账款减值(回拨) -------------62.71%39.3万-------------90.16%105.4万--------
-其他减值与拨备 ----------------------------92.23%-92.8万--------
重估盈余: ------------17,812.54%1.09亿------------98.56%-61.4万--------
-其他公平值变动 ------------17,812.54%1.09亿------------98.56%-61.4万--------
出售资产损(益): ------------179.10%667.1万-------------196.82%-843.4万--------
-出售物业、机器及设备损(益) ------------4,445.27%643.1万-------------105.22%-14.8万--------
-出售其他资产损(益) ------------102.90%24万-------------240.99%-828.6万--------
折旧及摊销: -------------2.21%9.25亿------------1.24%9.45亿--------
-折旧 -------------9.70%1.49亿-------------2.29%1.66亿--------
-无形资产摊销 -------------0.57%7.57亿------------2.45%7.61亿--------
经营调整特殊项目 --------------347.5万------------------------
经营资金变动前经营溢利 ------------10.86%33.54亿-------------2.95%30.25亿--------
经营资金变动项目
存货(增加)减少 -------------64.01%24.8万-------------59.99%68.9万--------
应收帐款(增加)减少 ------------83.96%-4,947.2万------------33.85%-3.09亿--------
应付帐款增加(减少) -------------17.45%-7,723.2万------------68.51%-6,575.8万--------
营运资金变动特殊项目 -------------37.43%-939.9万------------90.24%-683.9万--------
经营业务现金收入 -----1.47%16.74亿----21.67%32.18亿----12.95%16.99亿----11.42%26.45亿----30.19%15.04亿
其他税项 ----2.47%-2.75亿----19.36%-5.84亿----32.90%-2.82亿-----14.68%-7.25亿-----1.49%-4.2亿
已付利息-经营 -----0.21%-1.14亿----3.00%-2.33亿-----1.56%-1.14亿-----74.07%-2.41亿-----82.30%-1.12亿
经营业务调整项目 -6.19%21.09亿-----34.52%6.74亿----27.04%22.48亿----93.23%10.29亿----6.34%17.69亿----
经营活动现金净额 -6.19%21.09亿-1.40%12.85亿-34.52%6.74亿42.90%24亿27.04%22.48亿34.09%13.03亿93.23%10.29亿4.74%16.8亿6.34%17.69亿42.93%9.72亿
投资活动现金流量
已收利息-投资 ----547.69%7,147.3万-----44.55%2,825.4万-----6.29%1,103.5万-----7.85%5,095.4万-----48.34%1,177.6万
已收股息-投资 -36.81%2,706.07万--1,458.8万--739.1万28.63%4,982.7万35.22%4,282.32万---------32.27%3,873.8万4.62%3,166.84万-2.30%2,366.7万
受限制现金(增)减 ----161.91%4.86亿-----28.21%-10.77亿-----57.00%-7.85亿-----38.61%-8.4亿-----455.67%-5亿
出售固定资产 -68.51%97.09万3.86%80.8万96.30%7.2万-71.88%377.9万143.64%308.35万-1.52%77.8万-93.75%3.67万-1.34%1,344万-86.88%126.56万-92.90%79万
购买固定资产 -15.84%-6.62亿-276.74%-796.8万-220.34%-3.14亿33.73%-1.16亿53.39%-5.72亿91.16%-211.5万-83.39%-9,801.73万-163.97%-1.76亿-410.21%-12.27亿-640.64%-2,393万
购买无形资产 ----32.37%-3.17亿-----75.39%-20亿----55.07%-4.69亿-----342,372.67%-11.4亿-----1,393,006.67%-10.45亿
收回投资所得现金 -20.00%265.67万-97.45%265.7万--265.67万-75.65%2.27亿-95.65%332.08万36.31%1.04亿-----77.44%9.33亿--7,637.93万-97.56%7,637.9万
投资支付现金 68.68%-1,664.17万89.13%-1,664.2万50.49%-1,644.17万84.09%-2.13亿0.00%-5,313.33万-361.13%-1.53亿-0.00%-3,320.83万55.83%-13.4亿-60.00%-5,313.33万98.67%-3,320.8万
投资业务其他项目 136.71%3.4亿----121.68%1.81亿----39.90%-9.26亿-----4,219.94%-8.35亿-----1,051.01%-15.41亿----
投资业务现金净额 79.46%-3.08亿118.04%2.33亿85.59%-1.39亿-25.93%-30.98亿44.62%-15.02亿13.13%-12.94亿11.77%-9.66亿-542.70%-24.6亿-3,678.61%-27.11亿-351.49%-14.89亿
融资前现金净额 141.22%18亿16,669.89%15.18亿745.33%5.35亿10.59%-6.97亿179.24%7.46亿101.75%905.2万111.25%6,327.26万-136.13%-7.8亿-159.16%-9.42亿-140.70%-5.18亿
融资活动现金流量
新增借款 1,109.05%9.67亿1,109.05%9.67亿400.00%4亿-75.92%4.8亿-95.99%8,000万-95.53%8,000万-89.52%8,000万-47.23%19.93亿3.44%19.93亿2.15%17.91亿
偿还借款 -287.25%-9.68亿-158.67%-5.8亿71.68%-731万-56.82%-6.52亿11.55%-2.5亿8.95%-2.24亿65.60%-2,581万54.58%-4.16亿71.56%-2.82亿67.14%-2.46亿
已付股息-融资 3.97%-11.78亿81.95%-2,711.1万2.08%-5,893.63万4.58%-10.62亿4.17%-12.27亿25.36%-1.5亿-8.73%-6,019.12万-125.10%-11.13亿-116.92%-12.8亿---2.01亿
吸收投资所得 --7,229.32万--3,467.1万--756万-99.05%1,000万--0----------10.51亿--10.41亿--4.45亿
融资业务其他项目 ------------98.36%-1,950万----98.27%-1,950万----62.08%-11.91亿---11.21亿-371.63%-11.25亿
融资业务现金净额 20.80%-11.06亿225.99%3.95亿5,787.40%3.41亿-484.13%-12.44亿-498.69%-13.97亿-147.24%-3.14亿-100.74%-600.12万141.90%3.24亿2.00%3.5亿-13.31%6.64亿
汇率影响 --0-488.89%-3.5万-----103.64%-6,000--0--9,000----350.00%16.5万--0----
现金净额 206.73%6.94亿727.93%19.13亿1,429.87%8.76亿-325.54%-19.41亿-9.94%-6.5亿-308.13%-3.05亿-77.15%5,727.14万-132.91%-4.56亿-130.56%-5.92亿-92.82%1.46亿
期初现金 -66.86%9.62亿-66.86%9.62亿-66.86%9.62亿-13.57%29.04亿-13.57%29.04亿-13.57%29.04亿-13.57%29.04亿70.23%33.6亿70.75%33.6亿70.23%33.6亿
期末现金 -26.49%16.57亿10.64%28.76亿-37.91%18.39亿-66.86%9.62亿-18.60%22.53亿-25.87%25.99亿-17.99%29.61亿-13.57%29.04亿-29.08%27.68亿-12.60%35.06亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)香港会计准则中国会计准则(2007)香港会计准则中国会计准则(2007)香港会计准则中国会计准则(2007)香港会计准则中国会计准则(2007)香港会计准则
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所------安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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