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00999 小菜园

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交易中 12/16 09:30 (北京)
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小菜园关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(FY)2021/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
112.74%7.44亿
100.72%6.05亿
13.18%3.5亿
--3.01亿
--3.09亿
利润调整项
利息（收入）-调整
-430.39%-902.2万
-436.08%-618.1万
-37.73%-170.1万
---115.3万
---123.5万
投资损(益)
-45.14%-255.6万
-38.90%-197.1万
-428.83%-176.1万
---141.9万
---33.3万
减值与拨备:
-32.65%65.8万
----
192.51%97.7万
--97.7万
--33.4万
-物业、厂房及设备减值(回拨)
-32.65%65.8万
----
192.51%97.7万
--97.7万
--33.4万
重估盈余:
--373.3万
--414.1万
----
----
----
-衍生金融工具公平值(增)减
--373.3万
----
----
----
----
-其他公平值变动
----
--414.1万
----
----
----
出售资产损(益):
35.96%446.5万
53.88%245.6万
603.21%328.4万
--159.6万
--46.7万
-出售物业、机器及设备损(益)
35.96%446.5万
53.88%245.6万
603.21%328.4万
--159.6万
--46.7万
折旧及摊销:
15.21%3.3亿
11.46%2.36亿
19.24%2.87亿
--2.11亿
--2.4亿
-折旧
15.21%3.3亿
11.46%2.36亿
19.24%2.87亿
--2.11亿
--2.4亿
财务费用
11.42%3,155.4万
5.16%2,267.1万
16.57%2,832.1万
--2,155.8万
--2,429.5万
经营调整特殊项目
146.97%169.9万
----
-178.82%-361.7万
---361.7万
--458.9万
经营资金变动前经营溢利
66.92%11.05亿
62.35%8.62亿
14.61%6.62亿
--5.31亿
--5.78亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少
24.57%-2,012.7万
-37.28%-3,174.1万
-28.29%-2,668.3万
---2,312.2万
---2,079.9万
应收帐款(增加)减少
-61.97%-9,590.3万
-89.16%-3,926.5万
8.02%-5,921万
---2,075.8万
---6,437.6万
应付帐款增加(减少)
194.21%4,604.5万
29.30%3,069.6万
50.80%-4,887.4万
--2,374万
---9,934.6万
营运资金变动特殊项目
6.97%1,005.7万
11.21%1,072.5万
36.74%940.2万
--964.4万
--687.6万
经营业务现金收入
94.76%10.45亿
59.94%8.32亿
34.17%5.37亿
--5.2亿
--4亿
其他税项
-74.41%-1.79亿
-46.44%-1.38亿
-30.05%-1.02亿
---9,435.6万
---7,874.2万
经营活动现金净额
99.56%8.66亿
62.93%6.94亿
35.18%4.34亿
--4.26亿
--3.21亿
投资活动现金流量
已收利息-投资
3,755.03%728.6万
10,206.38%484.4万
107.69%18.9万
--4.7万
--9.1万
购买固定资产
-227.91%-3.09亿
-408.45%-1.81亿
44.50%-9,428.3万
---3,562.4万
---1.7亿
购买无形资产
31.45%-135.8万
-54.85%-135.8万
-71.52%-198.1万
---87.7万
---115.5万
收回投资所得现金
-53.53%755.6万
-66.68%697.1万
184.84%1,626.1万
--2,091.9万
---1,916.7万
投资业务其他项目
---5.9万
----
----
----
----
投资业务现金净额
-270.53%-2.96亿
-998.64%-1.71亿
58.02%-7,981.4万
---1,553.5万
---1.9亿
融资前现金净额
61.04%5.71亿
27.50%5.23亿
170.39%3.54亿
--4.1亿
--1.31亿
融资活动现金流量
新增借款
-67.06%5,000万
-53.01%5,000万
202.41%1.52亿
--1.06亿
--5,020万
偿还借款
-5.36%-1.13亿
-28.20%-1.13亿
-371.17%-1.08亿
---8,848.4万
---2,285.1万
已付利息-融资
-11.27%-3,051.7万
-5.15%-2,193.5万
-16.36%-2,742.5万
---2,086万
---2,357万
已付股息-融资
9.82%-1.35亿
9.82%-1.35亿
---1.5亿
---1.5亿
----
吸收投资所得
----
----
----
----
--101.5万
发行费用及赎回证券支出
---83.3万
----
----
----
----
融资业务其他项目
1,483.00%3.88亿
2,071.43%1.38亿
-367.58%-2,805.5万
---700万
---600万
融资业务现金净额
95.47%-1,413.2万
23.34%-2.07亿
-164.79%-3.12亿
---2.7亿
---1.18亿
汇率影响
--68万
--421.8万
----
----
----
现金净额
1,205.35%5.56亿
125.33%3.16亿
219.83%4,263万
--1.4亿
--1,332.9万
期初现金
209.27%6,300.1万
209.27%6,300.1万
189.28%2,037.1万
--2,037.1万
--704.2万
期末现金
884.35%6.2亿
138.60%3.83亿
209.27%6,300.1万
--1.61亿
--2,037.1万
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
审计意见
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
会计师事务所
毕马威会计师事务所
--
毕马威会计师事务所
--
毕马威会计师事务所
(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(FY)2021/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 112.74%7.44亿100.72%6.05亿13.18%3.5亿--3.01亿--3.09亿
利润调整项
利息（收入）-调整 -430.39%-902.2万-436.08%-618.1万-37.73%-170.1万---115.3万---123.5万
投资损(益) -45.14%-255.6万-38.90%-197.1万-428.83%-176.1万---141.9万---33.3万
减值与拨备: -32.65%65.8万----192.51%97.7万--97.7万--33.4万
-物业、厂房及设备减值(回拨) -32.65%65.8万----192.51%97.7万--97.7万--33.4万
重估盈余: --373.3万--414.1万------------
-衍生金融工具公平值(增)减 --373.3万----------------
-其他公平值变动 ------414.1万------------
出售资产损(益): 35.96%446.5万53.88%245.6万603.21%328.4万--159.6万--46.7万
-出售物业、机器及设备损(益) 35.96%446.5万53.88%245.6万603.21%328.4万--159.6万--46.7万
折旧及摊销: 15.21%3.3亿11.46%2.36亿19.24%2.87亿--2.11亿--2.4亿
-折旧 15.21%3.3亿11.46%2.36亿19.24%2.87亿--2.11亿--2.4亿
财务费用 11.42%3,155.4万5.16%2,267.1万16.57%2,832.1万--2,155.8万--2,429.5万
经营调整特殊项目 146.97%169.9万-----178.82%-361.7万---361.7万--458.9万
经营资金变动前经营溢利 66.92%11.05亿62.35%8.62亿14.61%6.62亿--5.31亿--5.78亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少 24.57%-2,012.7万-37.28%-3,174.1万-28.29%-2,668.3万---2,312.2万---2,079.9万
应收帐款(增加)减少 -61.97%-9,590.3万-89.16%-3,926.5万8.02%-5,921万---2,075.8万---6,437.6万
应付帐款增加(减少) 194.21%4,604.5万29.30%3,069.6万50.80%-4,887.4万--2,374万---9,934.6万
营运资金变动特殊项目 6.97%1,005.7万11.21%1,072.5万36.74%940.2万--964.4万--687.6万
经营业务现金收入 94.76%10.45亿59.94%8.32亿34.17%5.37亿--5.2亿--4亿
其他税项 -74.41%-1.79亿-46.44%-1.38亿-30.05%-1.02亿---9,435.6万---7,874.2万
经营活动现金净额 99.56%8.66亿62.93%6.94亿35.18%4.34亿--4.26亿--3.21亿
投资活动现金流量
已收利息-投资 3,755.03%728.6万10,206.38%484.4万107.69%18.9万--4.7万--9.1万
购买固定资产 -227.91%-3.09亿-408.45%-1.81亿44.50%-9,428.3万---3,562.4万---1.7亿
购买无形资产 31.45%-135.8万-54.85%-135.8万-71.52%-198.1万---87.7万---115.5万
收回投资所得现金 -53.53%755.6万-66.68%697.1万184.84%1,626.1万--2,091.9万---1,916.7万
投资业务其他项目 ---5.9万----------------
投资业务现金净额 -270.53%-2.96亿-998.64%-1.71亿58.02%-7,981.4万---1,553.5万---1.9亿
融资前现金净额 61.04%5.71亿27.50%5.23亿170.39%3.54亿--4.1亿--1.31亿
融资活动现金流量
新增借款 -67.06%5,000万-53.01%5,000万202.41%1.52亿--1.06亿--5,020万
偿还借款 -5.36%-1.13亿-28.20%-1.13亿-371.17%-1.08亿---8,848.4万---2,285.1万
已付利息-融资 -11.27%-3,051.7万-5.15%-2,193.5万-16.36%-2,742.5万---2,086万---2,357万
已付股息-融资 9.82%-1.35亿9.82%-1.35亿---1.5亿---1.5亿----
吸收投资所得 ------------------101.5万
发行费用及赎回证券支出 ---83.3万----------------
融资业务其他项目 1,483.00%3.88亿2,071.43%1.38亿-367.58%-2,805.5万---700万---600万
融资业务现金净额 95.47%-1,413.2万23.34%-2.07亿-164.79%-3.12亿---2.7亿---1.18亿
汇率影响 --68万--421.8万------------
现金净额 1,205.35%5.56亿125.33%3.16亿219.83%4,263万--1.4亿--1,332.9万
期初现金 209.27%6,300.1万209.27%6,300.1万189.28%2,037.1万--2,037.1万--704.2万
期末现金 884.35%6.2亿138.60%3.83亿209.27%6,300.1万--1.61亿--2,037.1万
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 无保留意见--无保留意见--无保留意见
会计师事务所 毕马威会计师事务所--毕马威会计师事务所--毕马威会计师事务所

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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