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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
小菜园 (00999)
- 7.120
- -0.080-1.11%
午间休市 06/01 11:55 (北京)
83.60亿总市值10.56市盈率TTM
7.200最高价7.080最低价29.36万股成交量7.200今开7.200昨收209.82万成交额0.03%换手率10.56市盈率(静)11.74亿总股本12.07852周最高3.09市净率83.60亿流通值6.13852周最低0.48股息TTM11.74亿流通股12.201历史最高0.477股息LFY1.67%振幅6.138历史最低7.146平均价800股每手6.70%股息率TTM6.70%股息率LFY
小菜园 (00999) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | |||||||||
| 除税前溢利 | 27.79%9.86亿 | ---- | 3.65%7.71亿 | ---- | 112.74%7.44亿 | 100.72%6.05亿 | 13.18%3.5亿 | --3.01亿 | --3.09亿 |
| 利润调整项 | |||||||||
| 利息（收入）-调整 | 57.76%-1,040.1万 | ---- | -172.92%-2,462.3万 | ---- | -430.39%-902.2万 | -436.08%-618.1万 | -37.73%-170.1万 | ---115.3万 | ---123.5万 |
| 投资损(益) | -89.60%-794.6万 | ---- | -63.97%-419.1万 | ---- | -45.14%-255.6万 | -38.90%-197.1万 | -428.83%-176.1万 | ---141.9万 | ---33.3万 |
| 减值与拨备: | -81.41%62.8万 | ---- | 413.37%337.8万 | ---- | -32.65%65.8万 | ---- | 192.51%97.7万 | --97.7万 | --33.4万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | -81.41%62.8万 | ---- | 413.37%337.8万 | ---- | -32.65%65.8万 | ---- | 192.51%97.7万 | --97.7万 | --33.4万 |
| 重估盈余: | 78.07%-2,471.2万 | ---- | -3,117.97%-1.13亿 | ---- | --373.3万 | --414.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | ---- | -3,106.51%-1.12亿 | ---- | --373.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | -5,673.83%-2,471.2万 | ---- | ---42.8万 | ---- | ---- | --414.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | 43.55%867.5万 | ---- | 35.34%604.3万 | ---- | 35.96%446.5万 | 53.88%245.6万 | 603.21%328.4万 | --159.6万 | --46.7万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 43.55%867.5万 | ---- | 35.34%604.3万 | ---- | 35.96%446.5万 | 53.88%245.6万 | 603.21%328.4万 | --159.6万 | --46.7万 |
| 折旧及摊销: | 5.89%4.57亿 | ---- | 30.83%4.32亿 | ---- | 15.21%3.3亿 | 11.46%2.36亿 | 19.24%2.87亿 | --2.11亿 | --2.4亿 |
| -折旧 | 5.89%4.57亿 | ---- | 30.83%4.32亿 | ---- | 15.21%3.3亿 | 11.46%2.36亿 | 19.24%2.87亿 | --2.11亿 | --2.4亿 |
| 财务费用 | 4.70%4,305.3万 | ---- | 30.32%4,112.2万 | ---- | 11.42%3,155.4万 | 5.16%2,267.1万 | 16.57%2,832.1万 | --2,155.8万 | --2,429.5万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | 4,660.98%8,088.9万 | ---- | 146.97%169.9万 | ---- | -178.82%-361.7万 | ---361.7万 | --458.9万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 21.71%14.52亿 | ---- | 8.00%11.93亿 | ---- | 66.92%11.05亿 | 62.35%8.62亿 | 14.61%6.62亿 | --5.31亿 | --5.78亿 |
| 经营资金变动项目 | |||||||||
| 存货(增加)减少 | 67.93%-149.7万 | ---- | 76.81%-466.8万 | ---- | 24.57%-2,012.7万 | -37.28%-3,174.1万 | -28.29%-2,668.3万 | ---2,312.2万 | ---2,079.9万 |
| 应收帐款(增加)减少 | 153.84%1,751.1万 | ---- | 66.09%-3,252.4万 | ---- | -61.97%-9,590.3万 | -89.16%-3,926.5万 | 8.02%-5,921万 | ---2,075.8万 | ---6,437.6万 |
| 应付帐款增加(减少) | 80.73%-1,001.5万 | ---- | -212.88%-5,197.7万 | ---- | 194.21%4,604.5万 | 29.30%3,069.6万 | 50.80%-4,887.4万 | --2,374万 | ---9,934.6万 |
| 营运资金变动特殊项目 | -157.61%-545.8万 | ---- | -5.80%947.4万 | ---- | 6.97%1,005.7万 | 11.21%1,072.5万 | 36.74%940.2万 | --964.4万 | --687.6万 |
| 经营业务现金收入 | 30.46%14.53亿 | 53.28%9.02亿 | 6.56%11.14亿 | --5.88亿 | 94.76%10.45亿 | 59.94%8.32亿 | 34.17%5.37亿 | --5.2亿 | --4亿 |
| 其他税项 | -37.91%-2.91亿 | -2.75%-1.37亿 | -17.96%-2.11亿 | ---1.33亿 | -74.41%-1.79亿 | -46.44%-1.38亿 | -30.05%-1.02亿 | ---9,435.6万 | ---7,874.2万 |
| 经营活动现金净额 | 28.73%11.62亿 | 68.09%7.65亿 | 4.21%9.03亿 | --4.55亿 | 99.56%8.66亿 | 62.93%6.94亿 | 35.18%4.34亿 | --4.26亿 | --3.21亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||||||
| 已收利息-投资 | -63.04%832.2万 | -60.29%431.3万 | 209.00%2,251.4万 | --1,086万 | 3,755.03%728.6万 | 10,206.38%484.4万 | 107.69%18.9万 | --4.7万 | --9.1万 |
| 存款减少(增加) | 141.80%9,335.6万 | 157.22%1.47亿 | ---2.23亿 | ---2.58亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | -26.10%-4.01亿 | 44.04%-9,188.9万 | -2.84%-3.18亿 | ---1.64亿 | -227.91%-3.09亿 | -408.45%-1.81亿 | 44.50%-9,428.3万 | ---3,562.4万 | ---1.7亿 |
| 购买无形资产 | 67.97%-25.4万 | 98.11%-1.5万 | 41.61%-79.3万 | ---79.3万 | 31.45%-135.8万 | -54.85%-135.8万 | -71.52%-198.1万 | ---87.7万 | ---115.5万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---3.9亿 | ---- | ---- | -65.52%500万 | -74.36%500万 | 174.36%1,450万 | --1,950万 | ---1,950万 |
| 投资支付现金 | 52.42%-3.74亿 | ---- | ---7.87亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | 80.91%758.2万 | 154.42%328.2万 | 67.84%419.1万 | --129万 | 41.79%249.7万 | 38.90%197.1万 | 428.83%176.1万 | --141.9万 | --33.3万 |
| 投资业务现金净额 | 48.84%-6.66亿 | 20.33%-3.27亿 | -340.36%-13.02亿 | ---4.1亿 | -270.53%-2.96亿 | -998.64%-1.71亿 | 58.02%-7,981.4万 | ---1,553.5万 | ---1.9亿 |
| 融资前现金净额 | 224.15%4.96亿 | 881.94%4.38亿 | -170.00%-3.99亿 | --4,458.5万 | 61.04%5.71亿 | 27.50%5.23亿 | 170.39%3.54亿 | --4.1亿 | --1.31亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||||||
| 新增借款 | --1亿 | 600.00%1亿 | ---- | ---2,000万 | -67.06%5,000万 | -53.01%5,000万 | 202.41%1.52亿 | --1.06亿 | --5,020万 |
| 偿还借款 | ---- | ---- | 55.92%-5,000万 | ---- | -5.36%-1.13亿 | -28.20%-1.13亿 | -371.17%-1.08亿 | ---8,848.4万 | ---2,285.1万 |
| 发行股份 | ---- | ---- | --7.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | -4.28%-4,137.4万 | -0.64%-1,944.7万 | -30.01%-3,967.4万 | ---1,932.4万 | -11.27%-3,051.7万 | -5.15%-2,193.5万 | -16.36%-2,742.5万 | ---2,086万 | ---2,357万 |
| 已付股息-融资 | -232.94%-6.24亿 | -100.00%-3.75亿 | -38.61%-1.88亿 | ---1.88亿 | 9.82%-1.35亿 | 9.82%-1.35亿 | ---1.5亿 | ---1.5亿 | ---- |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --101.5万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | -165.43%-221.1万 | ---- | ---83.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | -68.60%1.22亿 | --1.07亿 | 1,483.00%3.88亿 | 2,071.43%1.38亿 | -367.58%-2,805.5万 | ---700万 | ---600万 |
| 融资业务现金净额 | -305.42%-8.14亿 | -81.20%-4.15亿 | 2,904.78%3.96亿 | ---2.29亿 | 95.47%-1,413.2万 | 23.34%-2.07亿 | -164.79%-3.12亿 | ---2.7亿 | ---1.18亿 |
| 汇率影响 | -32.71%-56.8万 | -127.38%-16.1万 | -162.94%-42.8万 | --58.8万 | --68万 | --421.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 现金净额 | -10,288.61%-3.18亿 | 112.09%2,232.9万 | -100.55%-306.4万 | ---1.85亿 | 1,205.35%5.56亿 | 125.33%3.16亿 | 219.83%4,263万 | --1.4亿 | --1,332.9万 |
| 期初现金 | -0.56%6.17亿 | -0.56%6.17亿 | 884.35%6.2亿 | --6.2亿 | 209.27%6,300.1万 | 209.27%6,300.1万 | 189.28%2,037.1万 | --2,037.1万 | --704.2万 |
| 期末现金 | -51.71%2.98亿 | 46.51%6.39亿 | -0.56%6.17亿 | --4.36亿 | 884.35%6.2亿 | 138.60%3.83亿 | 209.27%6,300.1万 | --1.61亿 | --2,037.1万 |
| 现金结存分析 | |||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
