(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 212.2万 | 278.37%662.3万 | 77.92%-67.6万 | -2,001.28万 | 1,203.88%2,920.7万 | 0 | 61.56%-371.3万 | 41.96%-306.1万 | -155.55%-1,570.95万 | 9.94%-301.75万 |
扣除非现金调整前净利润 | --241.3万 | 255.57%103.3万 | 113.99%28.8万 | ---4,399.28万 | 88.10%-89万 | --0 | -4.57%-66.4万 | -274.36%-205.9万 | -583.44%-2,324.71万 | -603.26%-1,458.21万 |
非现金项目调整总额 | --22万 | -48.06%13.4万 | -81.33%11.8万 | --4,069.48万 | -99.26%5.5万 | --0 | -66.80%25.8万 | -19.70%63.2万 | 408.12%2,321.14万 | 1,259.08%1,417.64万 |
-折旧与摊销 | --11.5万 | -59.44%11.6万 | -83.42%12.3万 | --181.15万 | -29.19%49万 | --0 | -55.17%28.6万 | 3.20%74.2万 | -37.21%278.59万 | -36.27%73.69万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --651.92万 | -105.30%-35.4万 | --0 | --0 | --0 | 1,105,127.98%825.61万 | 120,790.63%90.31万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | --38.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,666.32%582.11万 | ---- |
-处置利润 | --10.4万 | -63.64%1.6万 | ---8,000 | --27.7万 | -56.76%1.6万 | --0 | -77.20%4.4万 | --0 | --0 | 772,519.05%64.9万 |
-汇兑损益净额 | ---2,000 | ---- | ---- | ---2,782 | -246.00%-7.3万 | --0 | -890.00%-9.9万 | -194.70%-12.5万 | 71.41%-10.69万 | 31.46%-27.89万 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | --2,312.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他非现金项目 | --3,000 | -96.30%1,000 | -80.00%3,000 | --857.99万 | -400.00%-2.4万 | ---- | -64.47%2.7万 | -42.31%1.5万 | 1,274.78%645.52万 | 2,177.97%634.52万 |
营运资本变动 | ---51.1万 | 264.98%545.6万 | 33.78%-108.2万 | ---1,671.49万 | 1,235.79%3,004.2万 | --0 | 66.26%-330.7万 | 70.35%-163.4万 | -114.30%-1,567.37万 | -12.57%-261.17万 |
-应收款(增)减 | ---454.8万 | -172.54%-627.8万 | -95.17%-658.5万 | --815.07万 | 393.64%3,471.1万 | --0 | 164.30%865.5万 | -1,675.79%-337.4万 | -241.46%-3,754.65万 | -101.45%-1,207.45万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | --78万 | 110.67%40.2万 | --0 | -43.42%38.7万 | -98.76%5万 | 94.04%-7.32万 | -568.48%-102.22万 |
-应付款(减)增 | --104.2万 | 88.16%-146.2万 | -321.07%-373.6万 | ---1.77万 | -128.43%-507.1万 | ---- | -514.81%-1,234.9万 | 118.07%169万 | 478.03%2,838.45万 | 389.74%1,692.35万 |
-其他流动资产变动 | --299.5万 | --1,319.6万 | --923.9万 | ---2,562.79万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---643.85万 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -4,000 | 90.00%-3,000 | 83.33%-6,000 | -12.32万 | 136.59%1.5万 | 0 | -3.45%-3万 | 34.55%-3.6万 | 58.71%-18.37万 | 65.66%-5.87万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -42万 | 56.67%-3.9万 | 65.52%-3万 | -49.36万 | -164.47%-9.8万 | 0 | -171.43%-9万 | -1,840.00%-8.7万 | -143.45%-43.86万 | -441.86%-72.16万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | --169.8万 | 271.69%658.1万 | 77.64%-71.2万 | ---2,062.96万 | 1,138.79%2,912.4万 | --0 | 59.91%-383.3万 | 40.20%-318.4万 | -141.15%-1,633.18万 | -3.92%-379.78万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | --6,000 | ---6,000 | ---303万 | ---16.93万 | 55.88%-1.5万 | --0 | --0 | --0 | -378.40%-548.16万 | -66.88%-123.96万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---3.8万 | ---- | --0 | ---- | ---- | -38.86%36.75万 | --36.75万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---99.99万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | ---33.39万 | ---33.39万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --1,000 | -33.33%2,000 | -85.71%3,000 | --4.91万 | -72.73%9,000 | --0 | -91.67%3,000 | -27.59%2.1万 | 55.91%11.86万 | 104.55%2.06万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---500.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---218.8万 | ---- |
投资活动现金净额 | ---29.3万 | -233.33%-4,000 | -209.19%-302.7万 | ---615.89万 | -2,041,200.00%-2,041.3万 | --0 | 100.12%3,000 | 39.31%-97.9万 | -1,504.14%-751.74万 | -2,462.89%-337.34万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --278.1万 | --1,746.35万 | --0 | --0 | 4.72%819.4万 | --0 | -10.28%2,101.79万 | -186.14%-497.31万 |
优先股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | ---2.8万 | 94.95%-2.6万 | 92.02%-4万 | ---183.68万 | -7.84%-45.4万 | --0 | -131.98%-51.5万 | 18.54%-50.1万 | 45.76%-199.17万 | 23.72%-73.37万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---5.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.51万 | ---- |
融资活动现金净额 | --4.6万 | -100.34%-2.6万 | 647.11%274.1万 | --1,557.51万 | -122.51%-45.4万 | --0 | 30.17%767.9万 | -104.23%-50.1万 | -5.12%1,932.13万 | -104.84%-43.87万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --1,417.5万 | -47.78%762.4万 | -55.03%862.2万 | --1,917.22万 | -15.37%1,894.9万 | --0 | -48.83%1,460万 | -17.97%1,917.2万 | 131.32%2,337.05万 | 35.14%2,444.9万 |
现金变动 | --145.1万 | 70.20%655.1万 | 78.60%-99.8万 | ---1,121.34万 | 89.08%825.7万 | --0 | 162.16%384.9万 | -195.05%-466.4万 | -134.51%-452.79万 | -244.18%-760.99万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | --66.31万 | 555.70%51.8万 | --0 | 900.00%50万 | -63.78%9.2万 | 127.11%32.96万 | -4,816.61%-5.34万 |
期末现金 | --1,562.6万 | -25.19%1,417.5万 | -47.78%762.4万 | --862.19万 | 13.40%2,772.4万 | --0 | -15.37%1,894.9万 | -48.83%1,460万 | -17.96%1,917.22万 | -17.96%1,917.22万 |
自由现金流 | --170.4万 | 271.54%657.5万 | -17.53%-374.2万 | ---2,120.89万 | 1,156.32%2,910.9万 | --0 | 68.39%-383.3万 | 54.29%-318.4万 | -175.20%-2,181.34万 | -14.56%-503.74万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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