(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 116.68%18.2万 | 103.08%58.2万 | 49.98%-1,680.7万 | -297.52%-1,468.45万 | 648.19%3,887.95万 | 86.06%-109.1万 | -1,416.25%-1,887.5万 | -489.41%-3,359.8万 | 126.59%743.44万 | 128.42%519.64万 |
扣除非现金调整前净利润 | 78.84%-28万 | -107.08%-324.5万 | -102.11%-259.1万 | 62.26%-670.76万 | -93.37%-253.56万 | 80.08%-132.3万 | 52.17%-156.7万 | 80.40%-128.2万 | -3.71%-1,777.23万 | 82.01%-131.13万 |
非现金项目调整总额 | -29.89%46.2万 | 41.60%99.4万 | 267.38%224.1万 | -62.31%434.66万 | 271.97%237.56万 | -70.97%65.9万 | -74.78%70.2万 | -89.56%61万 | 1,139.20%1,153.37万 | -52.70%63.87万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | -0.41%329.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.03%330.82万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 113.31%118.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.29%55.74万 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | -97.53%21.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 205.54%878.05万 | ---- |
-其他非现金项目 | -29.89%46.2万 | 41.60%99.4万 | 267.38%224.1万 | 68.19%-35.39万 | 80.64%-232.49万 | -70.97%65.9万 | -74.78%70.2万 | -89.56%61万 | 23.19%-111.25万 | -1,286.98%-1,200.75万 |
营运资本变动 | --0 | 115.73%283.3万 | 50.02%-1,645.7万 | -190.13%-1,232.35万 | 565.18%3,903.95万 | 87.63%-42.7万 | -1,035.10%-1,801万 | -452.94%-3,292.6万 | 240.71%1,367.31万 | 147.53%586.91万 |
-应收款(增)减 | 618.62%128.1万 | 114.86%261.3万 | 45.45%-1,785.5万 | -188.55%-1,131.17万 | 556.48%3,925.13万 | 93.42%-24.7万 | -10,823.17%-1,758.6万 | -415.08%-3,273万 | 281.08%1,277.51万 | 156.40%597.91万 |
-应付款(减)增 | -611.67%-128.1万 | 151.89%22万 | 813.27%139.8万 | -212.67%-101.17万 | -92.43%-21.17万 | -159.02%-18万 | -124.06%-42.4万 | 81.49%-19.6万 | 133.74%89.8万 | 93.70%-11万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 0 | 181.13%4.3万 | 47.22%-1.9万 | 64.21%-8.88万 | 316.67%250 | 0 | 53.10%-5.3万 | 33.33%-3.6万 | 55.83%-24.79万 | 102.51%60 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 116.68%18.2万 | 103.30%62.5万 | 49.97%-1,682.6万 | -305.57%-1,477.32万 | 648.19%3,887.98万 | 86.20%-109.1万 | -1,532.85%-1,892.8万 | -492.28%-3,363.4万 | 125.19%718.65万 | 128.41%519.65万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -266.67%-1.1万 | -9,850.00%-19.9万 | -150.00%-5,000 | 171.90%4.03万 | 51,547.83%4.73万 | 81.25%-3,000 | 83.33%-2,000 | 92.86%-2,000 | -134.18%-5.61万 | -100.07%-92 |
无形资产交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---1,170万 | ---1,170万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资产品交易净额 | -70.62%1,137.3万 | --0 | ---280万 | 56.31%-230.4万 | -36,511.39%-4,101.5万 | 609.51%3,871.1万 | --0 | --0 | -188.76%-527.4万 | -103.71%-11.2万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 169.87%16万 | 9.23%7.1万 | -31.49%12.4万 | -67.32%37.53万 | 20.81%35.83万 | -186.09%-22.9万 | -77.89%6.5万 | -38.01%18.1万 | -23.30%114.86万 | 38.85%29.66万 |
投资活动现金净额 | -70.06%1,152.2万 | -2,287.30%-137.8万 | -1,597.77%-268.1万 | -224.96%-1,358.84万 | -28,456.26%-5,230.94万 | 574.36%3,847.9万 | 106.19%6.3万 | 101.98%17.9万 | -1,100.51%-418.15万 | -94.53%18.45万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | 330.36%12.9万 | --0 | 836.36%8.1万 | -121.01%-194.56万 | -100.52%-4.86万 | ---5.6万 | ---183万 | ---1.1万 | -61.80%926.03万 | -63.38%926.03万 |
优先股发行/回购的净额 | --0 | -92.13%14.4万 | -36.36%7,000 | 7,330.48%194.56万 | 85.60%4.86万 | --5.6万 | --183万 | --1.1万 | -98.02%2.62万 | 100.10%2.62万 |
租赁融资增减 | 32.26%-4.2万 | -27.54%-8.8万 | 9.86%-6.4万 | 3.58%-26.5万 | 8.48%-6.3万 | 7.46%-6.2万 | 1.43%-6.9万 | -2.90%-7.1万 | -5.01%-27.48万 | -3.16%-6.88万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 60.00%-2,000 | 66.67%-2,000 | 57.14%-3,000 | 40.54%-2.15万 | 57.23%-3,465 | 54.55%-5,000 | 25.00%-6,000 | 22.22%-7,000 | 26.64%-3.61万 | 27.74%-8,102 |
融资活动现金净额 | 226.87%8.5万 | 172.00%5.4万 | 126.92%2.1万 | -103.19%-28.65万 | -100.72%-6.65万 | 14.10%-6.7万 | 3.85%-7.5万 | 0.00%-7.8万 | -64.46%897.56万 | 11,954.11%920.96万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 17.30%2,468.8万 | -36.51%2,538.7万 | -38.96%4,487.3万 | 19.47%7,352.07万 | -99.97%1.9万 | -65.61%2,104.7万 | -34.43%3,998.7万 | 19.47%7,352万 | -4.43%6,154.01万 | -23.00%5,893万 |
现金变动 | -68.41%1,178.9万 | 96.31%-69.9万 | 41.89%-1,948.6万 | -339.12%-2,864.8万 | -192.50%-1,349.6万 | 1,739.04%3,732.1万 | -8,480.53%-1,894万 | -5,898.75%-3,353.3万 | 519.95%1,198.06万 | 197.30%1,459.06万 |
期末现金 | 74,373.68%1,415万 | 17.30%2,468.8万 | -36.51%2,538.7万 | -38.97%4,487.26万 | -38.97%4,487.26万 | -99.97%1.9万 | -65.61%2,104.7万 | -34.43%3,998.7万 | 19.47%7,352.07万 | 19.47%7,352.07万 |
自由现金流 | 115.63%17.1万 | 94.22%-109.4万 | 49.96%-1,683.1万 | -471.50%-2,648.96万 | 422.87%2,717.04万 | 86.19%-109.4万 | -159.21%-1,893万 | -52.10%-3,363.6万 | 119.95%713.04万 | 128.36%519.64万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据