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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
嘉利国际 (01050)
- 2.840
- -0.080-2.74%
休市中 05/15 16:07 (北京)
59.28亿总市值28.98市盈率TTM
2.950最高价2.740最低价616.60万股成交量2.930今开2.920昨收1751.91万成交额0.30%换手率28.98市盈率(静)20.87亿总股本3.11552周最高5.28市净率59.28亿流通值0.68552周最低0.04股息TTM20.87亿流通股3.115历史最高0.053股息LFY7.19%振幅-1.214历史最低2.841平均价2000股每手1.55%股息率TTM1.87%股息率LFY
嘉利国际 (01050) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 32.39%2.48亿 | ---- | -73.03%1.87亿 | ---- | -28.63%6.93亿 | ---- | 29.74%9.72亿 | ---- | 107.02%7.49亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | 2.77%-262.9万 | ---- | 67.97%-270.4万 | ---- | 50.53%-844.3万 | ---- | -49.99%-1,706.7万 | ---- | -155.02%-1,137.9万 |
| 利息支出-调整 | ---- | -4.13%4,108.6万 | ---- | 8.26%4,285.5万 | ---- | 168.60%3,958.7万 | ---- | 84.80%1,473.8万 | ---- | -67.92%797.5万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | -182.41%-100.7万 | ---- | 108.06%122.2万 | ---- | -1,202.15%-1,515.7万 | ---- | 21.72%-116.4万 | ---- | -9.82%-148.7万 |
| 减值与拨备: | ---- | 293.06%2,338.3万 | ---- | 2,686.52%594.9万 | ---- | -112.13%-23万 | ---- | 496.23%189.6万 | ---- | 12.37%31.8万 |
| -存货减值(回拨) | ---- | 672.55%1,041.4万 | ---- | 113.74%134.8万 | ---- | -2,377.27%-981万 | ---- | ---39.6万 | ---- | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | 181.87%1,296.9万 | ---- | -53.11%460.1万 | ---- | 328.10%981.2万 | ---- | 620.75%229.2万 | ---- | 12.37%31.8万 |
| 重估盈余: | ---- | 21.09%4,365.3万 | ---- | 21.89%3,605万 | ---- | 1,603.66%2,957.7万 | ---- | -66.13%-196.7万 | ---- | -150.15%-118.4万 |
| -投资物业公平值(增)减 | ---- | 21.09%4,365.3万 | ---- | 21.89%3,605万 | ---- | 1,603.66%2,957.7万 | ---- | -66.13%-196.7万 | ---- | -150.15%-118.4万 |
| 出售资产损(益): | ---- | -55.73%-20.4万 | ---- | -120.99%-13.1万 | ---- | 153.89%62.4万 | ---- | -376.37%-115.8万 | ---- | -68.43%41.9万 |
| -出售可供出售投资损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --57.6万 | ---- | ---- | ---- | --69万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -55.73%-20.4万 | ---- | -372.92%-13.1万 | ---- | 104.15%4.8万 | ---- | -327.31%-115.8万 | ---- | -120.42%-27.1万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 20.88%1.1亿 | ---- | -12.59%9,080.9万 | ---- | 5.29%1.04亿 | ---- | 9.63%9,866.6万 | ---- | 39.58%8,999.6万 |
| -无形资产摊销 | ---- | 76.69%292.6万 | ---- | 6.63%165.6万 | ---- | 0.32%155.3万 | ---- | 0.32%154.8万 | ---- | 2.59%154.3万 |
| 汇兑损(益) | ---- | 116.84%262.1万 | ---- | 70.70%-1,556.5万 | ---- | -239.54%-5,312.7万 | ---- | 277.04%3,807.3万 | ---- | 29.08%1,009.8万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | --302.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --376.8万 | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 35.25%4.67亿 | ---- | -56.27%3.45亿 | ---- | -28.65%7.9亿 | ---- | 31.26%11.07亿 | ---- | 84.49%8.44亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -142.86%-5,124.4万 | ---- | -22.87%1.2亿 | ---- | 140.06%1.55亿 | ---- | -380.78%-3.87亿 | ---- | 171.26%1.38亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 66.72%-2,229.1万 | ---- | -304.84%-6,697.8万 | ---- | -34.97%3,269.8万 | ---- | 114.08%5,028.3万 | ---- | -6,295.97%-3.57亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | -141.65%-1.04亿 | ---- | 88.12%-4,298万 | ---- | -172.24%-3.62亿 | ---- | 187.23%5.01亿 | ---- | -5.48%1.74亿 |
| 预付款项(增)减 | ---- | 40.51%-849.2万 | ---- | -116.51%-1,427.5万 | ---- | 257.30%8,645万 | ---- | -3,713.28%-5,495.8万 | ---- | 108.13%152.1万 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.51%9,004.5万 | ---- | -28.51%-1.16亿 | ---- | 74.55%-9,039.8万 |
| 经营业务现金收入 | 10.64%1.04亿 | -17.44%2.81亿 | -53.08%9,373.2万 | -56.99%3.41亿 | -43.44%2亿 | -28.00%7.92亿 | -34.29%3.53亿 | 55.07%11.01亿 | 1,847.50%5.38亿 | 929.35%7.1亿 |
| 已缴香港利得税 | -155.02%-1,360万 | 14.21%-1,879.2万 | 40.24%-533.3万 | 38.99%-2,190.4万 | -50.46%-892.4万 | -32.81%-3,590.2万 | -22.97%-593.1万 | -19.67%-2,703.3万 | -12.14%-482.3万 | -67.31%-2,258.9万 |
| 已缴中国所得税 | -106.38%-61.5万 | -0.67%-75.5万 | 18.58%-29.8万 | 99.45%-75万 | 99.72%-36.6万 | 74.18%-1.35亿 | -152.14%-1.3亿 | -327.04%-5.25亿 | -4,942.97%-5,164万 | -5,014.78%-1.23亿 |
| 经营业务特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.68%1.5万 | ---- | -13,100.00%-26.4万 | ---- | 97.44%-2,000 |
| 经营活动现金净额 | 1.58%8,949万 | -17.70%2.62亿 | -53.75%8,810.1万 | -48.77%3.18亿 | -12.25%1.9亿 | 13.20%6.21亿 | -54.88%2.17亿 | -2.78%5.49亿 | 2,059.54%4.81亿 | 965.32%5.64亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | -3.57%224万 | ---- | -71.40%232.3万 | ---- | -51.34%812.2万 | ---- | 52.34%1,669万 | ---- | 171.39%1,095.6万 |
| 出售固定资产 | ---- | -18.04%62.7万 | ---- | 136.84%76.5万 | ---- | -72.70%32.3万 | ---- | 168.86%118.3万 | ---- | 2.33%44万 |
| 购买固定资产 | -107.78%-6,344万 | -63.45%-1.46亿 | 68.17%-3,053.3万 | 52.61%-8,903.9万 | -5.95%-9,594万 | 26.06%-1.88亿 | 24.58%-9,055.2万 | -250.72%-2.54亿 | -229.07%-1.2亿 | 39.70%-7,245.4万 |
| 购买无形资产 | ---- | 97.99%-4.4万 | ---- | ---219.3万 | ---- | ---- | ---- | ---3.8万 | ---- | ---- |
| 出售附属公司 | --1,634.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,990.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --611.7万 | ---- | ---- | ---- | --611.6万 |
| 投资支付现金 | ---- | 97.95%-12.9万 | ---- | -4,491.97%-629.1万 | ---585.9万 | -52.22%-13.7万 | ---- | 99.35%-9万 | ---- | -13,530.69%-1,376.7万 |
| 投资业务其他项目 | -7.38%110.4万 | ---- | -18.91%119.2万 | ---- | -68.24%147万 | ---- | -43.36%462.9万 | ---- | 290.82%817.2万 | ---- |
| 投资业务现金净额 | -56.75%-4,599.1万 | -51.26%-1.43亿 | 70.76%-2,934.1万 | 55.74%-9,443.5万 | -16.77%-1亿 | 9.73%-2.13亿 | 23.21%-8,592.3万 | -244.01%-2.36亿 | -225.31%-1.12亿 | 40.78%-6,870.9万 |
| 融资前现金净额 | -25.97%4,349.9万 | -46.81%1.19亿 | -34.83%5,876万 | -45.12%2.24亿 | -31.26%9,017万 | 30.55%4.08亿 | -64.47%1.31亿 | -36.99%3.12亿 | 3,148.18%3.69亿 | 886.04%4.96亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 26.81%4.5亿 | 11.83%7.06亿 | 5.08%3.55亿 | 31.69%6.31亿 | 27.34%3.38亿 | -39.56%4.79亿 | -47.19%2.65亿 | 145.75%7.93亿 | 296.36%5.03亿 | -31.83%3.23亿 |
| 偿还借款 | -52.25%-3.79亿 | 20.02%-6.03亿 | 19.90%-2.49亿 | 25.89%-7.54亿 | 35.29%-3.1亿 | -96.43%-10.17亿 | -48.48%-4.8亿 | -38.96%-5.18亿 | -131.11%-3.23亿 | -174.99%-3.73亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.36%10.5万 | ---- | -36.27%641.8万 | ---- | 428.89%1,007万 |
| 已付利息-融资 | 33.82%-1,273.5万 | 6.07%-4,025.5万 | 9.83%-1,924.3万 | 2.48%-4,285.5万 | -0.75%-2,134万 | -18.35%-4,394.4万 | ---2,118.2万 | 0.21%-3,713.2万 | ---- | 25.14%-3,721万 |
| 已付股息-融资 | 25.01%-6,063.8万 | -116.67%-1.31亿 | -166.66%-8,085.8万 | 62.50%-6,064.4万 | 62.50%-3,032.2万 | 35.89%-1.62亿 | 42.76%-8,085.2万 | -32.59%-2.52亿 | -41.43%-1.41亿 | -6.00%-1.9亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---301.1万 | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | 43.15%-369.1万 | ---324.7万 | -84.30%-649.3万 | ---- | -107.43%-352.3万 | -146.92%-3.18亿 | 374.93%4,739.2万 | -460.39%-1.29亿 | 11.70%-1,723.8万 | ---2,300万 |
| 融资业务现金净额 | -3,741.01%-533.9万 | 66.47%-7,793万 | 99.50%-13.9万 | 78.26%-2.32亿 | 89.70%-2,770.5万 | -637.38%-10.69亿 | -1,386.92%-2.69亿 | 50.74%-1.45亿 | 115.79%2,090.8万 | -376.55%-2.94亿 |
| 汇率影响 | -160.54%-68.9万 | 153.06%69.3万 | 135.62%113.8万 | 92.96%-130.6万 | 95.55%-319.5万 | -297.45%-1,856万 | -1,619.04%-7,179万 | -57.11%940万 | 11.46%472.6万 | 750.36%2,191.7万 |
| 现金净额 | -34.90%3,816万 | 570.89%4,106.6万 | -6.15%5,862.1万 | 98.68%-872.1万 | 145.30%6,246.5万 | -495.47%-6.62亿 | -135.34%-1.38亿 | -16.88%1.67亿 | 369.90%3.9亿 | 363.91%2.01亿 |
| 期初现金 | 27.95%1.91亿 | -6.29%1.49亿 | -6.29%1.49亿 | -81.01%1.59亿 | -81.01%1.59亿 | 26.65%8.4亿 | 26.65%8.4亿 | 50.76%6.63亿 | 151.04%6.63亿 | 96.25%4.4亿 |
| 期末现金 | 9.31%2.29亿 | 27.95%1.91亿 | -4.36%2.09亿 | -6.29%1.49亿 | -65.27%2.19亿 | -81.01%1.59亿 | -40.45%6.3亿 | 26.65%8.4亿 | 754.92%10.58亿 | 151.04%6.63亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
