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4
中国石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
港股市场个股详情
天津创业环保股份 (01065)
- 4.360
- 0.0000.00%
等待开盘 05/20 09:00 (北京)
68.47亿总市值6.83市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价1926股成交量0.000今开4.360昨收8397.00成交额0.00%换手率7.17市盈率(静)15.70亿总股本10.02052周最高0.57市净率14.82亿流通值3.28552周最低0.19股息TTM3.40亿流通股10.020历史最高0.185股息LFY0.00%振幅-2.083历史最低4.360平均价2000股每手4.24%股息率TTM4.24%股息率LFY
天津创业环保股份 (01065) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 5.22%9.16亿 | ---- | 6.56%4.91亿 | ---- | -3.63%8.71亿 | ---- | 1.24%4.61亿 | ---- | 11.18%9.03亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 投资损(益) | ---- | -1,370.28%-2,279.53万 | ---- | ---83万 | ---- | -136.41%-155.04万 | ---- | ---- | ---- | 18.24%425.78万 |
| 减值与拨备: | ---- | -75.48%5,938.47万 | ---- | -1,975.96%-2,528.66万 | ---- | -1.28%2.42亿 | ---- | -102.77%-121.81万 | ---- | 52.89%2.45亿 |
| -其他减值与拨备 | ---- | -75.48%5,938.47万 | ---- | -1,975.96%-2,528.66万 | ---- | -1.28%2.42亿 | ---- | -102.77%-121.81万 | ---- | 52.89%2.45亿 |
| 出售资产损(益): | ---- | --1,753.85万 | ---- | 1,103,365.00%355.39万 | ---- | ---- | ---- | --322.07 | ---- | -100.94%-2.41万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | --1,753.85万 | ---- | 1,103,365.00%355.39万 | ---- | ---- | ---- | --322.07 | ---- | -100.94%-2.41万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 0.41%7.6亿 | ---- | -2.88%3.39亿 | ---- | 14.73%7.57亿 | ---- | -51.88%3.49亿 | ---- | 10.29%6.6亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | 6.15%6.04亿 | ---- | 3.08%2.99亿 | ---- | 3.86%5.69亿 | ---- | -36.19%2.9亿 | ---- | 4.06%5.48亿 |
| -其他折旧及摊销 | ---- | --196.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 财务费用 | ---- | -16.54%3.05亿 | ---- | -17.36%1.59亿 | ---- | -4.03%3.66亿 | ---- | 1.70%1.93亿 | ---- | -2.48%3.81亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | 56.88%-209.12万 | ---- | 143.50%282.05万 | ---- | -6.79%-484.99万 | ---- | -404.96%-648.35万 | ---- | 51.25%-454.14万 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 300.89%10.8亿 | ---- | -13.20%-2.98亿 | ---- | 45.28%-5.37亿 | ---- | 28.34%-2.64亿 | ---- | -2.30%-9.82亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 175.20%2.03亿 | ---- | 54.35%-1.36亿 | ---- | -40.40%-2.7亿 | ---- | -352.59%-2.98亿 | ---- | -1,412.66%-1.92亿 |
| 经营业务特殊项目 | -88.94%-1.24亿 | 66.11%-1,366.51万 | -29.43%5.21亿 | -438.46%-1,766.63万 | -21.65%-6,564.77万 | -71.87%-4,032.01万 | -10.14%7.39亿 | 32.85%521.96万 | 45.23%-5,396.64万 | -49.68%-2,345.96万 |
| 经营活动现金净额 | -88.94%-1.24亿 | 138.95%33.02亿 | -29.43%5.21亿 | 17.96%5.18亿 | -21.65%-6,564.77万 | 39.31%13.82亿 | -10.14%7.39亿 | -38.67%4.39亿 | 45.23%-5,396.64万 | 8.77%9.92亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | ---- | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 |
| 出售固定资产 | --1,500万 | ---- | --0 | ---- | ---- | -71.52%19.56万 | -44.23%1.23万 | 513.50%1.23万 | 513.50%1.23万 | 88.11%68.66万 |
| 购买固定资产 | 74.72%-1.24亿 | -35.23%-9.28亿 | -24.71%-7.01亿 | -38.68%-5.7亿 | -85.08%-4.91亿 | 58.81%-6.86亿 | 56.88%-5.63亿 | 61.70%-4.11亿 | 54.90%-2.65亿 | -149.88%-16.66亿 |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --840.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---889.39万 | ---889.39万 | ---889.39万 | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | 133.20%1,667.84万 | ---9,394.5万 | ---9,393.26万 | ---- | -324.86%-5,023.26万 | ---- | ---- | ---- | 222.78%2,233.95万 |
| 投资业务现金净额 | 77.39%-1.09亿 | -22.26%-9.11亿 | -39.21%-7.95亿 | -58.11%-6.64亿 | -81.92%-4.83亿 | 54.64%-7.45亿 | 56.19%-5.71亿 | 60.87%-4.2亿 | 54.91%-2.65亿 | -139.98%-16.43亿 |
| 融资前现金净额 | 57.48%-2.33亿 | 275.57%23.91亿 | -263.87%-2.74亿 | -869.77%-1.46亿 | -71.74%-5.48亿 | 197.78%6.37亿 | 134.69%1.67亿 | 105.31%1,899.25万 | 53.52%-3.19亿 | -386.37%-6.51亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -73.34%2.6亿 | -13.01%27.36亿 | 4.17%25.68亿 | -23.25%11.29亿 | 1.17%9.77亿 | 22.99%31.45亿 | 20.33%24.65亿 | -7.26%14.72亿 | -1.30%9.65亿 | 30.53%25.57亿 |
| 偿还借款 | 37.68%-4.14亿 | 15.32%-25.21亿 | -5.02%-20.61亿 | 6.67%-10.82亿 | 24.89%-6.64亿 | -55.89%-29.77亿 | -48.49%-19.63亿 | -7.06%-11.6亿 | -182.92%-8.84亿 | -0.77%-19.1亿 |
| 已付股息-融资 | 5.95%-6,035.94万 | 14.07%-5.93亿 | 3.57%-4.94亿 | 17.37%-2.55亿 | 20.92%-6,417.77万 | -8.18%-6.9亿 | -3.90%-5.12亿 | 21.08%-3.09亿 | -3.70%-8,115.29万 | -5.44%-6.38亿 |
| 吸收投资所得 | -63.79%541.6万 | -0.99%1,975.8万 | 2.10%1,975.8万 | 1,128.85%1,975.8万 | 830.31%1,495.8万 | -72.20%1,995.51万 | -73.04%1,935.22万 | -97.16%160.79万 | -94.55%160.79万 | -91.21%7,177.3万 |
| 融资业务其他项目 | ---- | -36.87%-5,503.98万 | ---2,247.34万 | ---2,247.34万 | ---- | 14.54%-4,021.21万 | ---- | ---- | ---- | -23.76%-4,705.55万 |
| 融资业务现金净额 | -179.18%-2.08亿 | 23.80%-4.13亿 | 4.37%1,044.46万 | -4,228.07%-2.11亿 | 16,375.48%2.63亿 | -1,690.57%-5.43亿 | -96.73%1,000.76万 | -96.99%509.99万 | -99.74%159.78万 | -96.07%3,410.76万 |
| 汇率影响 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 现金净额 | -54.89%-4.42亿 | 2,000.83%19.78亿 | -248.73%-2.64亿 | -1,580.66%-3.57亿 | 10.26%-2.85亿 | 115.26%9,413.76万 | 200.62%1.77亿 | 112.79%2,409.24万 | -352.98%-3.18亿 | -156.36%-6.17亿 |
| 期初现金 | 74.20%46.43亿 | 3.66%26.65亿 | 3.66%26.65亿 | 3.66%26.65亿 | 3.66%26.65亿 | -19.35%25.71亿 | -19.35%25.71亿 | -19.35%25.71亿 | -19.35%25.71亿 | 52.29%31.88亿 |
| 期末现金 | 76.51%42.02亿 | 74.20%46.43亿 | -12.62%24.02亿 | -11.05%23.09亿 | 5.62%23.8亿 | 3.66%26.65亿 | -8.75%27.49亿 | -13.48%25.95亿 | -27.73%22.54亿 | -19.35%25.71亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
