(Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 170.73%133.4万 | -397.49%-503.2万 | -171.43%-250.4万 | -42.03%-178.1万 | 1,560.26%113.9万 | -291.29%-188.6万 | 116.93%169.15万 | 129.89%350.55万 | 66.38%-125.4万 | -100.52%-7.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | -684.15%-257.2万 | -712.23%-994.77万 | -38.18%-882.27万 | -140.45%-145.1万 | -86.99%65.4万 | 90.51%-32.8万 | 90.83%-122.47万 | 15.07%-638.47万 | 231.88%358.7万 | 199.64%502.8万 |
非现金项目调整总额 | 144.21%52.3万 | 375.15%768.78万 | 48.86%673.28万 | 118.58%83.9万 | 124.94%129.9万 | -149.15%-118.3万 | -133.73%-279.41万 | 13.73%452.29万 | -308.16%-451.5万 | -1,422.08%-520.9万 |
-折旧与摊销 | 10.53%73.5万 | -35.58%297.01万 | -33.47%149.51万 | -25.68%76.7万 | 125.00%4.3万 | -55.76%66.5万 | -27.13%461.03万 | -21.97%224.73万 | -37.98%103.2万 | -144.33%-17.2万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -116.77%-11.31万 | -180.38%-11.51万 | --0 | 37.21%269.2万 | ---269万 | 7.96%67.42万 | -75.50%14.32万 | -3,507.14%-143.1万 | 1,247.37%196.2万 |
-联营企业份额 | --0 | 116.75%32.01万 | ---- | ---- | -476.47%-32万 | 510.26%32万 | 106.23%14.77万 | ---- | ---- | 30.77%8.5万 |
-处置利润 | -450.00%-1.1万 | 140.55%459.1万 | 464,306.88%459.1万 | --0 | 100.03%2,000 | 83.33%-2,000 | -57,793.07%-1,132.1万 | 94.94%-989 | ---460.6万 | ---670.2万 |
-汇兑损益净额 | -167.00%-20.1万 | -142.83%-72.3万 | -116.00%-20.1万 | -53.85%7.2万 | -126.90%-89.4万 | -55.22%30万 | 330.48%168.78万 | 303.70%125.58万 | 69.57%15.6万 | -138.79%-39.4万 |
-其他非现金项目 | ---- | -54.33%64.26万 | ---- | ---- | ---- | -30.86%22.4万 | 58.37%140.7万 | 172.56%73.7万 | 0.30%33.4万 | -95.67%1.2万 |
营运资本变动 | 1,002.13%338.3万 | -148.54%-277.2万 | -107.71%-41.4万 | -258.59%-116.9万 | -890.29%-81.4万 | -166.25%-37.5万 | 215.99%571.03万 | 165.56%536.73万 | 89.75%-32.6万 | -99.20%10.3万 |
-应收款(增)减 | 2,328.57%1,258万 | 4.95%-1,342.78万 | -2.48%-1,004.18万 | -111.21%-11.8万 | 38.67%-378.6万 | -34.51%51.8万 | -290.56%-1,412.79万 | -46.81%-979.89万 | 151.59%105.3万 | -161.34%-617.3万 |
-存货(增)减 | -2,184.48%-397.5万 | -38.90%26.41万 | -41.93%10.41万 | -152.54%-14.5万 | 349.48%47.9万 | -202.96%-17.4万 | 76.26%43.22万 | 180.81%17.92万 | 41.54%27.6万 | -131.12%-19.2万 |
-应付款(减)增 | -626.29%-522.2万 | -46.45%1,039.18万 | -36.45%952.38万 | 45.26%-90.6万 | -61.46%249.3万 | -82.49%-71.9万 | 1,351.13%1,940.59万 | 1,260.81%1,498.69万 | -24.16%-165.5万 | 194.67%646.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 63.09%-53.63万 | -24.72%-145.3万 | ||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -93.09%3,182 | -83.36%4.6万 | ||||||||
已支付退税 | -232.50%-5.3万 | 562.05%67.8万 | 94.28%-7,018 | 3,275.00%13.5万 | 571.05%51万 | 138.46%4万 | -20.96%-14.67万 | 6.53%-12.27万 | 103.96%4,000 | -64.98%7.6万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 169.39%128.1万 | -3,646.41%-488.71万 | -254.07%-304.41万 | -31.68%-164.6万 | 82,550.00%164.9万 | -215.02%-184.6万 | 101.25%13.78万 | 115.50%197.58万 | 67.37%-125万 | -100.01%-2,000 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -3,709.52%-240万 | -539.85%-159.26万 | -8.30%-26.96万 | ---4.9万 | -7,973.33%-121.1万 | -520.00%-6.3万 | 57.21%-24.89万 | 41.66%-24.89万 | --0 | 95.73%-1.5万 |
无形资产交易净额 | --0 | --0 | 158.31%14.2万 | 17.33%-6.2万 | -91.89%3,000 | 30.25%-8.3万 | 62.70%-40.05万 | -53.33%-24.35万 | 89.68%-7.5万 | 182.22%3.7万 |
业务交易净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --80.42万 | ---62.78万 | --138.8万 | --62.4万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 17.83%-12.9万 | ---- | ---- | -19.29%-23.5万 | 196.43%2.7万 | ---15.7万 | ---- | ---- | -1,131.25%-19.7万 | 67.82%-2.8万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | 60.68%-87.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -532.90%-222.68万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -734.65%-252.9万 | -19.12%-246.82万 | 79.56%-63.82万 | -131.00%-34.6万 | -291.10%-118.1万 | 55.70%-30.3万 | 70.98%-207.2万 | -7,547.32%-312.2万 | 232.70%111.6万 | 109.53%61.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 98.87%-20万 | -2,567,194.15%-1,799.53万 | -7,803.64%-1,769.53万 | ---15万 | 14,043.65%1,756.9万 | -17,102.91%-1,771.9万 | 100.04%701 | 132.10%22.97万 | --0 | -140.91%-12.6万 |
普通股发行/回购的净额 | -99.82%4.9万 | --3,431.69万 | ---- | --1,000 | ---- | --2,741.7万 | --0 | ---- | --0 | ---- |
租赁融资增减 | 17.03%-26.3万 | -0.89%-103.22万 | -330.25%-51.22万 | 44.26%-26.2万 | 173.75%5.9万 | 10.45%-31.7万 | 43.91%-102.3万 | 86.85%-11.9万 | -14.91%-47万 | -15.94%-8万 |
融资活动现金净额 | -104.41%-41.4万 | 1,595.53%1,528.94万 | 14,456.27%1,610.84万 | 12.55%-41.1万 | -4,651.94%-978.9万 | 2,152.74%938.1万 | -106.67%-102.23万 | -98.39%11.07万 | -105.85%-47万 | 96.95%-20.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1,984.00%833.6万 | -88.39%38.76万 | 692.95%360万 | 676.31%593.1万 | 303.30%794.5万 | -88.07%40万 | -45.70%333.86万 | -93.62%45.4万 | -79.80%76.4万 | -54.05%197万 |
现金变动 | -122.98%-166.2万 | 368.36%793.41万 | 1,299.98%1,242.61万 | -297.85%-240.3万 | -2,373.41%-932.1万 | 518.76%723.2万 | -4.83%-295.65万 | 82.23%-103.55万 | -118.00%-60.4万 | -78.66%41万 |
汇率变动影响 | -163.26%-19.8万 | -96.86%175 | 63.24%-14.68万 | -75.51%7.2万 | -1.71%-23.8万 | -9.28%31.3万 | -49.30%5,575 | -311.34%-39.94万 | 1,378.26%29.4万 | 57.61%-23.4万 |
期末现金 | -18.49%647.6万 | 2,046.88%832.19万 | 2,046.88%832.19万 | 692.95%360万 | 676.31%593.1万 | 303.30%794.5万 | -88.39%38.76万 | -88.39%38.76万 | -93.62%45.4万 | -79.80%76.4万 |
自由现金流 | 43.23%-113.2万 | -1,077.68%-649.57万 | -320.84%-318.77万 | -32.60%-175.7万 | 1,165.71%44.3万 | -182.84%-199.4万 | 95.65%-55.16万 | 110.80%144.34万 | 71.54%-132.5万 | -99.77%3.5万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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