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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
港股市场个股详情
国药控股 (01099)
- 18.410
- -0.320-1.71%
交易中 05/08 11:43 (北京)
574.51亿总市值7.13市盈率TTM
18.660最高价18.380最低价218.72万股成交量18.510今开18.730昨收4034.21万成交额0.16%换手率7.25市盈率(静)31.21亿总股本22.34052周最高0.59市净率247.03亿流通值17.42152周最低0.74股息TTM13.42亿流通股39.285历史最高0.739股息LFY1.50%振幅8.017历史最低18.445平均价400股每手4.01%股息率TTM4.01%股息率LFY
国药控股 (01099) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 5.70%148亿 | ---- | -5.09%72.1亿 | ---- | -28.25%140.01亿 | ---- | -14.32%75.96亿 | ---- | 5.11%195.12亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 股息(收入)-调整 | ---- | -125.49%-993.5万 | ---- | 29.66%-39.6万 | ---- | 89.00%-440.6万 | ---- | 7.10%-56.3万 | ---- | -206.83%-4,004.5万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | -2.79%-12.33亿 | ---- | -10.11%-6.88亿 | ---- | -8.31%-11.99亿 | ---- | -8.78%-6.25亿 | ---- | -3.78%-11.07亿 |
| 减值与拨备: | ---- | -34.56%16.78亿 | ---- | 6.24%14.11亿 | ---- | 231.98%25.65亿 | ---- | 0.72%13.28亿 | ---- | 5.86%7.73亿 |
| -其他减值与拨备 | ---- | -34.56%16.78亿 | ---- | 6.24%14.11亿 | ---- | 231.98%25.65亿 | ---- | 0.72%13.28亿 | ---- | 5.86%7.73亿 |
| 重估盈余: | ---- | -87.57%973.3万 | ---- | 21.46%-247.8万 | ---- | 224.46%7,832.6万 | ---- | -4,251.32%-315.5万 | ---- | -377.34%-6,293.3万 |
| -其他公平值变动 | ---- | -87.57%973.3万 | ---- | 21.46%-247.8万 | ---- | 224.46%7,832.6万 | ---- | -4,251.32%-315.5万 | ---- | -377.34%-6,293.3万 |
| 出售资产损(益): | ---- | -7.87%22.18亿 | ---- | -15.15%11.04亿 | ---- | 9.07%24.07亿 | ---- | -25.42%13.01亿 | ---- | -57.30%22.07亿 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | 43.82%-309.5万 | ---- | ---- | ---- | 80.14%-550.9万 | ---- | -88.32%-943.3万 | ---- | -176.25%-2,773.6万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 3,495.72%672.4万 | ---- | 135.09%119万 | ---- | 100.08%18.7万 | ---- | 96.23%-339.1万 | ---- | -1,270.30%-2.36亿 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | -8.22%22.14亿 | ---- | -16.06%11.03亿 | ---- | -2.36%24.13亿 | ---- | -28.57%13.14亿 | ---- | -52.02%24.71亿 |
| 折旧及摊销: | ---- | -9.39%42.89亿 | ---- | -3.95%22.33亿 | ---- | 6.85%47.34亿 | ---- | 10.73%23.25亿 | ---- | 6.37%44.3亿 |
| -折旧 | ---- | -5.82%18.03亿 | ---- | -3.96%9.04亿 | ---- | 3.16%19.14亿 | ---- | 14.50%9.41亿 | ---- | 3.94%18.55亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | 2.87%4.55亿 | ---- | 3.09%2.15亿 | ---- | 6.22%4.42亿 | ---- | -17.39%2.08亿 | ---- | 6.47%4.16亿 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | -11.77%-1.21亿 | ---- | -350.21%-5,009万 | ---- | -9.26%-1.08亿 | ---- | 25.45%-1,112.6万 | ---- | -1.14%-9,892.3万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | -3.75%216.31亿 | ---- | -5.83%112.18亿 | ---- | -12.26%224.73亿 | ---- | -11.37%119.12亿 | ---- | -6.65%256.13亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | 45.81%-11.06亿 | ---- | 49.70%-44.65亿 | ---- | -547.82%-20.4亿 | ---- | -45.87%-88.77亿 | ---- | 104.79%4.56亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 54.49%-79.62亿 | ---- | 23.91%-440.4亿 | ---- | -16.98%-174.95亿 | ---- | 19.14%-578.82亿 | ---- | -1,578.31%-149.56亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 682.80%56.19亿 | ---- | -62.67%60.18亿 | ---- | -111.11%-9.64亿 | ---- | -32.83%161.21亿 | ---- | -12.40%86.81亿 |
| 预付款项(增)减 | ---- | 116.84%12.93亿 | ---- | -1,194.92%-3.73亿 | ---- | -87.79%5.96亿 | ---- | -103.09%-2,879.8万 | ---- | 165.10%48.85亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | -104.44%-5.96亿 | ---- | -112.33%-5,778.3万 | ---- | 558.41%134.32亿 | ---- | 132.08%4.68亿 | ---- | -173.02%-29.3亿 |
| 经营业务现金收入 | ---- | 17.98%188.79亿 | ---- | 17.20%-317亿 | ---- | -26.42%160.02亿 | ---- | 6.06%-382.87亿 | ---- | -14.25%217.49亿 |
| 其他税项 | ---- | -6.39%-47.41亿 | ---- | 10.93%-24.11亿 | ---- | 2.60%-44.56亿 | ---- | -5.35%-27.07亿 | ---- | -4.01%-45.75亿 |
| 经营业务特殊项目 | 6.15%-321.68亿 | ---- | 18.11%-390.77亿 | ---- | 27.81%-342.75亿 | ---- | -20.29%-477.18亿 | ---- | -16.68%-474.81亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | 6.15%-321.68亿 | 22.45%141.38亿 | 18.11%-390.77亿 | 16.79%-341.11亿 | 27.81%-342.75亿 | -32.77%115.46亿 | -20.29%-477.18亿 | 5.38%-409.94亿 | -16.68%-474.81亿 | -18.08%171.73亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | -23.64%5,704.1万 | ---- | 0.07%3,974.8万 | ---- | -59.16%7,469.7万 | ---- | 2.72%3,971.9万 | ---- | 145.31%1.83亿 |
| 已收股息-投资 | 328.13%467.6万 | -32.28%5亿 | -47.93%1.49亿 | -68.30%7,767.1万 | -91.29%109.22万 | 76.06%7.38亿 | 67.00%2.86亿 | 309.39%2.45亿 | 29.46%1,253.7万 | -25.79%4.19亿 |
| 受限制现金(增)减 | ---- | 97.12%-7,341.6万 | ---- | ---- | ---- | -2,579.71%-25.52亿 | ---- | -100.27%-480.1万 | ---- | 105.83%1.03亿 |
| 出售固定资产 | 42.99%322.48万 | -70.74%1,923.2万 | -85.51%1,642.86万 | -91.49%790.7万 | -94.97%225.52万 | -85.59%6,573.5万 | -67.36%1.13亿 | 85.47%9,290.6万 | 717.81%4,485.76万 | 164.67%4.56亿 |
| 购买固定资产 | -10.43%-3.55亿 | -1.65%-14.96亿 | 17.88%-11.35亿 | 38.75%-6.27亿 | 32.10%-3.21亿 | 24.91%-14.71亿 | -2.26%-13.83亿 | -42.23%-10.23亿 | -16.41%-4.73亿 | 7.88%-19.6亿 |
| 出售无形资产 | ---- | -91.97%50.4万 | ---- | -95.83%68.1万 | ---- | -97.00%627.8万 | ---- | -30.07%1,631.5万 | ---- | 4,467.04%2.09亿 |
| 购买无形资产 | ---- | 75.51%-1.22亿 | ---- | 86.98%-3,559.4万 | ---- | -31.98%-4.97亿 | ---- | -98.84%-2.73亿 | ---- | -29.58%-3.76亿 |
| 出售附属公司 | --1,503.23万 | 35.30%1.37亿 | ---- | -69.97%1,317.4万 | ---- | 2.17%1.01亿 | --1,141.68万 | -0.74%4,386.6万 | ---- | -15.40%9,919.5万 |
| 收购附属公司 | ---- | 96.07%-877.5万 | 95.60%-741.57万 | ---- | ---- | -70.26%-2.23亿 | -126.41%-1.68亿 | -183.82%-1.04亿 | -271.22%-9,703.71万 | 71.13%-1.31亿 |
| 收回投资所得现金 | 171.35%3,704.96万 | 269.93%2,176.3万 | -76.00%2,007.53万 | -17.72%27.4万 | -77.30%1,365.38万 | -92.81%588.3万 | 161.02%8,365.58万 | -99.65%33.3万 | 380.39%6,015.78万 | -61.41%8,187.4万 |
| 投资支付现金 | ---5,918.14万 | ---- | 52.48%-925.5万 | ---- | ---- | ---- | 78.50%-1,947.72万 | ---4.1万 | 89.33%-492.44万 | 99.58%-42.2万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | 19.99%12.17亿 | 88.25%-844.1万 | 29.16%9.22亿 | ---- | 3.60%10.14亿 | -21,939.26%-7,184.8万 | -17.69%7.14亿 | ---2,864.4万 |
| 投资业务现金净额 | -157.32%-3.54亿 | 74.30%-9.64亿 | 507.47%2.5亿 | 48.85%-5.31亿 | 141.09%6.17亿 | -297.12%-37.51亿 | -578.30%-6,147.09万 | -187.97%-10.39亿 | -38.43%2.56亿 | 73.69%-9.45亿 |
| 融资前现金净额 | 3.38%-325.22亿 | 69.01%131.74亿 | 18.74%-388.27亿 | 17.58%-346.42亿 | 28.73%-336.58亿 | -51.97%77.95亿 | -20.48%-477.8亿 | 0.27%-420.32亿 | -17.25%-472.25亿 | -6.59%162.28亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -6.23%305.46亿 | 6.93%1,041.75亿 | -0.34%892.33亿 | 11.62%608.26亿 | -2.45%325.76亿 | 4.43%974.26亿 | -7.93%895.37亿 | -12.12%544.94亿 | -9.95%333.95亿 | 4.63%932.89亿 |
| 偿还借款 | -19.95%-216.53亿 | -11.62%-1,145.85亿 | -14.16%-706.63亿 | -19.75%-423.38亿 | -1.26%-180.52亿 | -23.76%-1,026.57亿 | 11.02%-618.98亿 | -1.18%-353.54亿 | 16.81%-178.28亿 | 2.07%-829.5亿 |
| 发行债券 | ---- | -60.01%37.99亿 | ---- | -91.10%8亿 | ---- | -27.75%95亿 | ---- | 32.23%89.92亿 | ---- | -23.95%131.49亿 |
| 已付利息-融资 | ---- | 25.51%-24.74亿 | ---- | -1.16%-14.6亿 | ---- | -3.86%-33.22亿 | ---- | -1.64%-14.43亿 | ---- | 33.05%-31.99亿 |
| 已付股息-融资 | 22.51%-4.53亿 | 19.00%-33.64亿 | 30.12%-45.36亿 | 32.37%-6.84亿 | 47.33%-5.84亿 | 14.09%-41.53亿 | 13.65%-64.91亿 | 10.49%-10.11亿 | 5.31%-11.09亿 | -20.59%-48.34亿 |
| 吸收投资所得 | -52.94%600万 | -62.45%4,898.4万 | -68.24%4,673.4万 | -88.05%1,635万 | -78.71%1,275万 | 7.94%1.3亿 | 55.82%1.47亿 | 295.28%1.37亿 | 330.71%5,987.5万 | -44.51%1.21亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | 64.17%-43亿 | ---- | 80.85%-5.74亿 | ---- | 42.82%-120亿 | ---- | 66.67%-30亿 | ---- | -23.43%-209.87亿 |
| 融资业务其他项目 | 41.63%-6.28亿 | ---- | -97.90%-25.4亿 | ---- | -114.09%-10.76亿 | 95.16%-571.3万 | 50.08%-12.83亿 | ---- | 15.50%76.37亿 | -157.47%-1.18亿 |
| 融资业务现金净额 | -39.28%78.18亿 | -8.11%-186.87亿 | -42.33%115.4亿 | -27.71%155.79亿 | -41.88%128.76亿 | -126.13%-172.85亿 | 13.14%200.11亿 | 1.20%215.52亿 | 4.94%221.54亿 | -34.26%-76.44亿 |
| 汇率影响 | -617.95%-776.79万 | 6.42%-489.9万 | 5.92%-447.89万 | -425.58%-1,189万 | -266.16%-108.19万 | -319.13%-523.5万 | -151.47%-476.08万 | -33.11%365.2万 | 112.76%65.12万 | -79.25%238.9万 |
| 现金净额 | -18.87%-247.04亿 | 41.91%-55.12亿 | 1.74%-272.87亿 | 6.92%-190.63亿 | 17.11%-207.82亿 | -210.55%-94.9亿 | -26.39%-277.69亿 | 1.77%-204.8亿 | -30.80%-250.71亿 | -26.51%85.85亿 |
| 期初现金 | -10.16%487.96亿 | -14.88%543.13亿 | -14.88%543.13亿 | -14.88%543.13亿 | -14.88%543.13亿 | 15.55%638.09亿 | 15.55%638.09亿 | 15.55%638.09亿 | 14.56%638.09亿 | 26.86%552.22亿 |
| 期末现金 | -28.17%240.85亿 | -10.16%487.96亿 | -25.01%270.22亿 | -18.68%352.38亿 | -13.44%335.31亿 | -14.88%543.13亿 | 8.34%360.35亿 | 26.05%433.32亿 | 6.05%387.39亿 | 15.55%638.09亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健国际会计师事务所有限公司,天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健国际会计师事务所有限公司,天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
