(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 21.55%-5.24亿 | ---- | -289.90%-6.67亿 | ---- | -122.37%-1.71亿 | ---- | 304.42%7.65亿 | ---- | -116.95%-3.74亿 | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | 101.73%46.8万 | ---- | 63.50%-2,699.8万 | ---- | -101.86%-7,396.5万 | ---- | -6.57%-3,664.1万 | ---- | 26.77%-3,438.2万 | ---- |
利息支出-调整 | 6.88%2.19亿 | ---- | 2.08%2.05亿 | ---- | -3.19%2.01亿 | ---- | -41.91%2.07亿 | ---- | -26.64%3.57亿 | ---- |
减值与拨备: | 0.98%1.67亿 | ---- | 1.82%1.66亿 | ---- | 119.53%1.63亿 | ---- | -4,142.47%-8.33亿 | ---- | --2,061.8万 | ---- |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,437.77%2.97亿 | ---- | --1,928.5万 | ---- |
-应收贸易账款减值(回拨) | 106.51%311万 | ---- | 176.18%150.6万 | ---- | -169.93%-197.7万 | ---- | --282.7万 | ---- | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | 0.01%1.64亿 | ---- | -0.31%1.64亿 | ---- | 114.55%1.65亿 | ---- | -85,085.97%-11.33亿 | ---- | --133.3万 | ---- |
重估盈余: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.17%-468万 | ---- |
-衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.17%-468万 | ---- |
出售资产损(益): | 3,059.52%124.3万 | ---- | -101.24%-4.2万 | ---- | 3,288.68%338万 | ---- | 96.01%-10.6万 | ---- | -10,126.92%-265.9万 | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | 3,059.52%124.3万 | ---- | -101.24%-4.2万 | ---- | 3,288.68%338万 | ---- | 96.01%-10.6万 | ---- | -10,126.92%-265.9万 | ---- |
折旧及摊销: | -4.04%3,141.7万 | ---- | 27.40%3,274万 | ---- | 27.66%2,569.9万 | ---- | -21.36%2,013.1万 | ---- | -12.92%2,560万 | ---- |
-折旧 | -4.26%3,013.9万 | ---- | 30.03%3,148.1万 | ---- | 33.28%2,421万 | ---- | -21.30%1,816.5万 | ---- | -14.60%2,308万 | ---- |
-无形资产摊销 | 1.51%127.8万 | ---- | -15.45%125.9万 | ---- | -24.26%148.9万 | ---- | -21.98%196.6万 | ---- | 6.24%252万 | ---- |
汇兑损(益) | -62.25%1.25亿 | ---- | 429.05%3.32亿 | ---- | 33.26%-1.01亿 | ---- | ---1.51亿 | ---- | ---- | ---- |
未实现汇兑损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.66%-695.3万 | ---- |
经营调整特殊项目 | --159.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | -44.33%2,304.1万 | ---- | -10.88%4,138.8万 | ---- | 259.14%4,644.1万 | ---- | -47.09%-2,918.2万 | ---- | -50.35%-1,983.9万 | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | 396.75%200.6万 | ---- | 60.72%-67.6万 | ---- | -291.43%-172.1万 | ---- | -31.11%89.9万 | ---- | 149.73%130.5万 | ---- |
应收帐款(增加)减少 | -82.24%229.8万 | ---- | -68.46%1,294万 | ---- | 3,770.09%4,102.3万 | ---- | 109.49%106万 | ---- | -327.25%-1,116.4万 | ---- |
应付帐款增加(减少) | 28.64%-1,649.5万 | ---- | 55.32%-2,311.4万 | ---- | -309.88%-5,173.5万 | ---- | 327.58%2,465万 | ---- | -91.77%576.5万 | ---- |
经营业务现金收入 | -64.47%1,085万 | ---- | -10.20%3,053.8万 | ---- | 1,421.73%3,400.8万 | ---- | 89.25%-257.3万 | ---- | -146.34%-2,393.3万 | ---- |
其他税项 | 55.84%-381.3万 | ---- | -128.23%-863.4万 | ---- | ---378.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-经营 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.04%-186.6万 | ---- | 83.30%-644.3万 | ---- | 78.76%-3,857.1万 | ---- |
经营业务特殊项目 | ---- | -120.53%-373.5万 | ---- | 296.80%1,819万 | ---- | 4.30%-924.3万 | ---- | 39.55%-965.8万 | 127.43%1,948.8万 | 90.63%-1,597.7万 |
经营活动现金净额 | -67.87%703.7万 | -120.53%-373.5万 | -22.76%2,190.4万 | 296.80%1,819万 | 414.54%2,835.9万 | 4.30%-924.3万 | 79.04%-901.6万 | 39.55%-965.8万 | 78.60%-4,301.6万 | 90.63%-1,597.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.30%8万 | ---- |
出售固定资产 | ---- | ---- | -76.34%6.6万 | ---- | -82.71%27.9万 | ---- | --161.4万 | ---- | ---- | ---- |
购买固定资产 | 41.67%-806.7万 | ---- | -27.77%-1,382.9万 | ---- | 21.25%-1,082.3万 | ---- | -141.32%-1,374.3万 | ---- | 95.56%-569.5万 | ---- |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资业务其他项目 | ---- | 64.06%-120万 | ---- | 31.13%-333.9万 | ---- | 13.84%-484.8万 | ---- | 90.04%-562.7万 | -259.43%-3,295万 | -872.46%-5,651.3万 |
投资业务现金净额 | 41.39%-806.7万 | 64.06%-120万 | -32.53%-1,376.3万 | 31.13%-333.9万 | 14.38%-1,038.5万 | 13.84%-484.8万 | 68.55%-1,212.9万 | 90.04%-562.7万 | 64.17%-3,856.5万 | -872.46%-5,651.3万 |
融资前现金净额 | -112.65%-103万 | -133.23%-493.5万 | -54.71%814.1万 | 205.39%1,485.1万 | 185.00%1,797.4万 | 7.81%-1,409.1万 | 74.08%-2,114.5万 | 78.91%-1,528.5万 | 73.57%-8,158.1万 | 55.59%-7,249万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -82.31%143.9万 | ---- | -80.07%813.4万 | ---- | -81.03%4,080.6万 | ---- | -30.42%2.15亿 | ---- | -33.39%3.09亿 | ---- |
偿还借款 | 55.25%-1,312.9万 | ---- | 42.20%-2,934万 | ---- | 76.95%-5,075.8万 | ---- | -5.95%-2.2亿 | ---- | -3.48%-2.08亿 | ---- |
融资业务其他项目 | ---- | 78.46%-444万 | ---- | -338.01%-2,060.9万 | ---- | 142.62%865.9万 | ---- | -135.06%-2,031.9万 | 70.85%-50万 | -56.39%5,796.1万 |
融资业务现金净额 | 44.87%-1,169万 | 78.46%-444万 | -113.08%-2,120.6万 | -338.01%-2,060.9万 | -95.25%-995.2万 | 142.62%865.9万 | -105.05%-509.7万 | -135.06%-2,031.9万 | -61.46%1.01亿 | -56.39%5,796.1万 |
汇率影响 | -92.56%28万 | -69.20%17万 | 1,954.68%376.5万 | 1,004.92%55.2万 | 62.75%-20.3万 | ---6.1万 | -249.32%-54.5万 | ---- | -4.95%36.5万 | -37.50%1万 |
现金净额 | 2.64%-1,272万 | -62.82%-937.5万 | -262.86%-1,306.5万 | -6.00%-575.8万 | 130.57%802.2万 | 84.74%-543.2万 | -236.32%-2,624.2万 | -145.05%-3,560.4万 | 140.95%1,925万 | 52.09%-1,452.9万 |
期初现金 | -38.94%1,458.3万 | -38.94%1,458.3万 | 48.67%2,388.3万 | 48.67%2,388.3万 | -62.51%1,606.4万 | -62.51%1,606.4万 | 84.42%4,285.1万 | 84.42%4,285.1万 | -66.74%2,323.6万 | -66.74%2,323.6万 |
期末现金 | -85.30%214.3万 | -71.21%537.8万 | -38.94%1,458.3万 | 76.68%1,867.7万 | 48.67%2,388.3万 | 45.87%1,057.1万 | -62.51%1,606.4万 | -16.86%724.7万 | 84.42%4,285.1万 | -77.96%871.7万 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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