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01112 H&H国际控股

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未开盘 11/07 16:08 (北京)
68.30亿总市值22.27市盈率TTM

H&H国际控股关键统计数据

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
-41.99%5.24亿
-9.44%9.34亿
32.54%9.03亿
21.26%10.31亿
1.68%6.81亿
-47.02%8.5亿
-32.73%6.7亿
2.52%16.05亿
-0.54%9.96亿
2.44%15.65亿
利润调整项
利息(收入)-调整
47.44%-691.1万
-21.94%-2,441.2万
-38.29%-1,314.9万
-68.48%-2,001.9万
-34.01%-950.8万
36.45%-1,188.2万
41.45%-709.5万
7.57%-1,869.7万
-4.89%-1,211.8万
16.12%-2,022.9万
投资损(益)
----
----
----
----
----
----
----
---70.1万
---71.4万
----
应占附属公司(盈)亏
15,163.86%1,266.9万
-20.56%1,718.5万
-58.50%8.3万
2,421.14%2,163.3万
105.81%20万
88.93%-93.2万
32.90%-344.5万
-29.91%-841.8万
-95.43%-513.4万
-398.46%-648万
减值与拨备:
-47.88%8,281.3万
10.57%3.88亿
29.44%1.59亿
53.24%3.51亿
-10.02%1.23亿
64.51%2.29亿
239.09%1.36亿
70.71%1.39亿
21.42%4,023万
0.95%8,152.9万
-物业、厂房及设备减值(回拨)
----
-141.86%-127.3万
---77.6万
--304.1万
----
----
----
----
----
----
-存货减值(回拨)
-47.71%8,276.6万
25.68%3.13亿
17.20%1.58亿
85.95%2.49亿
0.24%1.35亿
12.93%1.34亿
269.04%1.35亿
49.38%1.19亿
14.82%3,650.4万
-1.34%7,945.3万
-应收贸易账款减值(回拨)
-96.63%4.7万
-80.37%307.6万
-95.51%139.3万
-17.22%1,566.6万
1,724.25%3,099.4万
168.87%1,892.6万
-54.40%169.9万
239.07%703.9万
178.06%372.6万
802.61%207.6万
-商誉减值
----
-48.95%5,567.1万
----
43.50%1.09亿
----
--7,600万
----
----
----
----
-其他减值与拨备
----
165.85%1,721.8万
----
---2,614.7万
---4,328.7万
----
----
--1,345.3万
----
----
重估盈余:
-134.70%-5,909.6万
-1,965.26%-5,310.4万
19.57%-2,517.9万
-97.95%284.7万
-159.14%-3,130.5万
629.59%1.39亿
207.75%5,293.4万
-328.22%-2,624.5万
-6.86%-4,912.5万
-43.84%1,150万
-衍生金融工具公平值(增)减
-92.72%-5,653万
-5.65%-2,493万
-79.74%-2,933.3万
-117.56%-2,359.6万
-134.15%-1,632万
656.79%1.34亿
197.83%4,778.7万
-274.47%-2,412.8万
-7.25%-4,884.8万
-35.92%1,382.9万
-其他公平值变动
-161.77%-256.6万
-206.55%-2,817.4万
127.72%415.4万
468.67%2,644.3万
-391.14%-1,498.5万
319.65%465万
1,958.12%514.7万
9.10%-211.7万
35.13%-27.7万
-111.15%-232.9万
出售资产损(益):
380.70%151.9万
-42.70%267.7万
-70.27%31.6万
408.93%467.2万
44.04%106.3万
333.02%91.8万
1,842.11%73.8万
-55.08%21.2万
-65.14%3.8万
109.29%47.2万
-出售物业、机器及设备损(益)
380.70%151.9万
-66.83%267.7万
-70.27%31.6万
779.19%807.1万
44.04%106.3万
333.02%91.8万
1,842.11%73.8万
-55.08%21.2万
-65.14%3.8万
-89.29%47.2万
-出售其他资产损(益)
----
----
----
---339.9万
----
----
----
----
----
----
折旧及摊销:
-1.16%1.48亿
-2.90%3.02亿
-3.48%1.5亿
1.90%3.11亿
13.63%1.55亿
7.47%3.05亿
2.28%1.37亿
10.85%2.84亿
8.63%1.34亿
46.21%2.56亿
-无形资产摊销
-5.25%9,420.9万
-2.12%1.96亿
1.12%9,943.2万
13.73%2亿
47.90%9,833.5万
33.77%1.76亿
4.01%6,648.7万
5.42%1.32亿
3.49%6,392.5万
25.38%1.25亿
财务费用
21.02%4.33亿
47.15%7.73亿
41.91%3.58亿
84.35%5.26亿
94.18%2.52亿
-0.49%2.85亿
-13.46%1.3亿
-31.90%2.87亿
-19.11%1.5亿
-12.23%4.21亿
汇兑损(益)
182.78%4,085.4万
106.22%477.1万
-218.39%-4,935.3万
-152.26%-7,666.9万
-115.70%-1,550.1万
359.72%1.47亿
418.08%9,875.2万
-17.62%-5,648.5万
46.61%-3,104.6万
-117.41%-4,802.4万
经营调整特殊项目
329.68%391.6万
10.89%-726.1万
-122.78%-170.5万
-134.16%-814.8万
-54.72%748.5万
-50.78%2,385.2万
-49.38%1,653.1万
-46.79%4,846万
4.73%3,265.4万
11.96%9,108万
经营资金变动前经营溢利
-20.25%11.81亿
9.06%23.37亿
27.21%14.81亿
8.93%21.43亿
-5.47%11.64亿
-12.67%19.67亿
-1.84%12.32亿
-4.23%22.53亿
-0.13%12.55亿
-9.90%23.52亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少
284.28%4.04亿
89.78%-7,219.4万
-391.26%-2.19亿
-330.61%-7.07亿
131.61%7,531.1万
65.83%-1.64亿
50.46%-2.38亿
-2,351.26%-4.8亿
-83.19%-4.81亿
96.94%-1,959.4万
应收帐款(增加)减少
95.90%-657.3万
-711.10%-2.71亿
-789.11%-1.6亿
-179.94%-3,337.1万
-75.72%2,327.9万
-88.44%4,174.3万
-76.91%9,586.6万
256.88%3.61亿
742.82%4.15亿
-24.90%-2.3亿
应付帐款增加(减少)
69.75%-1.53亿
-165.72%-3.02亿
-325.11%-5.06亿
97.31%4.6亿
76.58%-1.19亿
772.67%2.33亿
-1,412.80%-5.09亿
-85.41%2,670.3万
-165.41%-3,363.1万
-67.33%1.83亿
预收款项增(减)
104.37%2.9万
-115.98%-50.3万
-123.88%-66.4万
14.56%314.8万
2,996.88%278.1万
244.86%274.8万
-23.08%-9.6万
44.27%-189.7万
96.23%-7.8万
1.82%-340.4万
预付款项(增)减
-61.49%-5,228.2万
-80.57%1,717.9万
-249.80%-3,237.4万
115.25%8,839.4万
6,717.35%2,161.1万
348.92%4,106.6万
-95.58%31.7万
88.28%-1,649.8万
138.73%717.5万
-311.68%-1.41亿
营运资金变动特殊项目
26.28%-1.49亿
-352.38%-5,579.6万
4.55%-2.02亿
-112.12%-1,233.4万
-665.52%-2.12亿
252.33%1.02亿
-165.90%-2,763.9万
-15.34%2,889万
--4,193.9万
-66.17%3,412.3万
经营业务现金收入
240.38%12.24亿
-14.88%16.53亿
-62.39%3.6亿
-12.67%19.42亿
72.96%9.56亿
2.43%22.24亿
-54.08%5.53亿
-0.21%21.71亿
25.45%12.04亿
-9.72%21.75亿
其他税项
49.10%-1.72亿
-17.68%-5.56亿
15.71%-3.38亿
-41.66%-4.73亿
-102.26%-4.01亿
47.73%-3.34亿
42.77%-1.98亿
13.30%-6.38亿
32.49%-3.46亿
-3.33%-7.36亿
经营活动现金净额
4,669.31%10.53亿
-25.35%10.97亿
-96.03%2,206.9万
-22.26%14.69亿
56.62%5.56亿
23.33%18.9亿
-58.65%3.55亿
6.48%15.33亿
91.82%8.58亿
-15.20%14.39亿
投资活动现金流量
已收利息-投资
-40.32%803.2万
57.90%2,388.7万
101.21%1,345.9万
36.88%1,512.8万
160.58%668.9万
-37.62%1,105.2万
-62.54%256.7万
-2.78%1,771.6万
2.57%685.3万
15.63%1,822.2万
应收贷款(增)减
----
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----
----
----
----
-32.92%547.2万
----
-84.58%815.8万
存款减少(增加)
----
200.00%600万
--600万
---600万
----
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----
出售固定资产
-93.23%49.7万
185.97%764.1万
159.36%734.5万
-71.02%267.2万
-45.68%283.2万
285.98%922.1万
1,076.98%521.4万
174.28%238.9万
-74.93%44.3万
-81.16%87.1万
购买固定资产
23.39%-2,181.1万
-29.35%-5,806.7万
-8.12%-2,846.9万
15.72%-4,489万
11.49%-2,633万
34.51%-5,326.5万
-33.58%-2,974.9万
22.52%-8,132.8万
67.16%-2,227.1万
-66.10%-1.05亿
出售无形资产
----
----
----
--939.8万
----
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----
----
----
----
购买无形资产
63.03%-692.1万
42.87%-3,290.8万
33.72%-1,872万
-8.01%-5,760.3万
-152.10%-2,824.3万
-111.88%-5,332.9万
-2.75%-1,120.3万
9.20%-2,516.9万
-13.11%-1,090.3万
86.08%-2,771.9万
收购附属公司
----
----
----
99.49%-2,014.3万
----
-263.79%-39.26亿
----
-8,482.80%-10.79亿
----
96.77%-1,257.4万
收回投资所得现金
----
--137.6万
--107.6万
----
----
-62.33%1.34亿
----
--3.55亿
--3.55亿
----
投资支付现金
--2,859.2万
----
----
97.39%-343.8万
----
69.67%-1.32亿
99.89%-44.2万
-173.25%-4.35亿
-289.69%-3.99亿
6.48%-1.59亿
投资业务其他项目
----
----
----
----
---118.1万
----
----
----
----
----
投资业务现金净额
143.45%838.9万
50.35%-5,207.1万
58.24%-1,930.9万
97.39%-1.05亿
-37.54%-4,623.3万
-223.36%-40.11亿
52.20%-3,361.3万
-347.46%-12.4亿
60.77%-7,032.5万
62.97%-2.77亿
融资前现金净额
38,339.46%10.61亿
-23.43%10.45亿
-99.46%276万
164.34%13.64亿
58.61%5.1亿
-825.57%-21.21亿
-59.22%3.21亿
-74.85%2.92亿
193.85%7.88亿
22.50%11.62亿
融资活动现金流量
新增借款
278.00%18.9亿
--6.1亿
--5亿
----
----
187.73%35.14亿
----
15.62%12.21亿
1,092.55%9.36亿
-60.26%10.56亿
偿还借款
-401.86%-20.41亿
-184.79%-10.93亿
-5.99%-4.07亿
---3.84亿
---3.84亿
----
----
-856.14%-7.39亿
---4.12亿
96.89%-7,725.3万
发行股份
----
----
----
-58.80%487.5万
----
-25.83%1,183.2万
-35.63%1,002.2万
-66.98%1,595.3万
-39.85%1,557万
22.73%4,830.6万
发行债券
122.26%9.07亿
--4.08亿
--4.08亿
----
----
----
----
----
----
--20.98亿
已付利息-融资
-15.01%-4.01亿
-58.03%-7.5亿
-80.24%-3.48亿
-84.10%-4.75亿
-82.31%-1.93亿
-12.10%-2.58亿
12.22%-1.06亿
29.95%-2.3亿
31.88%-1.21亿
11.87%-3.28亿
已付股息-融资
----
-103.12%-4.75亿
----
42.67%-2.34亿
----
52.73%-4.08亿
----
-217.51%-8.62亿
----
---2.72亿
发行费用及赎回证券支出
-35.79%-4.81亿
-280.59%-6.97亿
---3.54亿
---1.83亿
----
----
----
----
----
-279.67%-34.05亿
融资业务其他项目
416.90%7,034.5万
121.38%3,817.7万
106.20%1,360.9万
-403.29%-1.79亿
-1,031.41%-2.2亿
-41.64%-3,548.4万
-114.70%-1,941.3万
-137.56%-2,505.2万
61.12%-904.2万
206.08%6,669.5万
融资业务现金净额
57.84%-8,670.4万
-33.88%-19.95亿
74.85%-2.06亿
-153.81%-14.9亿
-451.69%-8.18亿
502.57%27.68亿
-139.05%-1.48亿
20.88%-6.88亿
411.79%3.79亿
22.32%-8.69亿
汇率影响
-5.53%4,058.6万
-28.20%1,648.2万
118.53%4,296.1万
129.17%2,295.4万
160.24%1,965.9万
-978.21%-7,868.8万
-267.20%-3,263.6万
-25.37%896万
1,872.84%1,951.9万
257.15%1,200.6万
现金净额
580.16%9.74亿
-657.68%-9.5亿
34.12%-2.03亿
-119.35%-1.25亿
-277.91%-3.08亿
263.85%6.48亿
-85.17%1.73亿
-234.99%-3.95亿
697.23%11.67亿
272.07%2.93亿
期初现金
-40.62%13.64亿
-4.27%22.98亿
-4.27%22.98亿
31.09%24亿
31.09%24亿
-17.43%18.31亿
-17.43%18.31亿
15.95%22.17亿
15.95%22.17亿
-8.51%19.12亿
期末现金
11.29%23.79亿
-40.62%13.64亿
1.23%21.38亿
-4.27%22.98亿
7.12%21.12亿
31.09%24亿
-42.09%19.71亿
-17.43%18.31亿
65.44%34.04亿
15.95%22.17亿
现金结存分析
现金及银行结余
----
----
----
----
----
----
----
----
65.44%34.04亿
----
现金及现金等值项目结余
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----
----
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----
65.44%34.04亿
----
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
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审计意见
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安永会计师事务所
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(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 -41.99%5.24亿-9.44%9.34亿32.54%9.03亿21.26%10.31亿1.68%6.81亿-47.02%8.5亿-32.73%6.7亿2.52%16.05亿-0.54%9.96亿2.44%15.65亿
利润调整项
利息(收入)-调整 47.44%-691.1万-21.94%-2,441.2万-38.29%-1,314.9万-68.48%-2,001.9万-34.01%-950.8万36.45%-1,188.2万41.45%-709.5万7.57%-1,869.7万-4.89%-1,211.8万16.12%-2,022.9万
投资损(益) -------------------------------70.1万---71.4万----
应占附属公司(盈)亏 15,163.86%1,266.9万-20.56%1,718.5万-58.50%8.3万2,421.14%2,163.3万105.81%20万88.93%-93.2万32.90%-344.5万-29.91%-841.8万-95.43%-513.4万-398.46%-648万
减值与拨备: -47.88%8,281.3万10.57%3.88亿29.44%1.59亿53.24%3.51亿-10.02%1.23亿64.51%2.29亿239.09%1.36亿70.71%1.39亿21.42%4,023万0.95%8,152.9万
-物业、厂房及设备减值(回拨) -----141.86%-127.3万---77.6万--304.1万------------------------
-存货减值(回拨) -47.71%8,276.6万25.68%3.13亿17.20%1.58亿85.95%2.49亿0.24%1.35亿12.93%1.34亿269.04%1.35亿49.38%1.19亿14.82%3,650.4万-1.34%7,945.3万
-应收贸易账款减值(回拨) -96.63%4.7万-80.37%307.6万-95.51%139.3万-17.22%1,566.6万1,724.25%3,099.4万168.87%1,892.6万-54.40%169.9万239.07%703.9万178.06%372.6万802.61%207.6万
-商誉减值 -----48.95%5,567.1万----43.50%1.09亿------7,600万----------------
-其他减值与拨备 ----165.85%1,721.8万-------2,614.7万---4,328.7万----------1,345.3万--------
重估盈余: -134.70%-5,909.6万-1,965.26%-5,310.4万19.57%-2,517.9万-97.95%284.7万-159.14%-3,130.5万629.59%1.39亿207.75%5,293.4万-328.22%-2,624.5万-6.86%-4,912.5万-43.84%1,150万
-衍生金融工具公平值(增)减 -92.72%-5,653万-5.65%-2,493万-79.74%-2,933.3万-117.56%-2,359.6万-134.15%-1,632万656.79%1.34亿197.83%4,778.7万-274.47%-2,412.8万-7.25%-4,884.8万-35.92%1,382.9万
-其他公平值变动 -161.77%-256.6万-206.55%-2,817.4万127.72%415.4万468.67%2,644.3万-391.14%-1,498.5万319.65%465万1,958.12%514.7万9.10%-211.7万35.13%-27.7万-111.15%-232.9万
出售资产损(益): 380.70%151.9万-42.70%267.7万-70.27%31.6万408.93%467.2万44.04%106.3万333.02%91.8万1,842.11%73.8万-55.08%21.2万-65.14%3.8万109.29%47.2万
-出售物业、机器及设备损(益) 380.70%151.9万-66.83%267.7万-70.27%31.6万779.19%807.1万44.04%106.3万333.02%91.8万1,842.11%73.8万-55.08%21.2万-65.14%3.8万-89.29%47.2万
-出售其他资产损(益) ---------------339.9万------------------------
折旧及摊销: -1.16%1.48亿-2.90%3.02亿-3.48%1.5亿1.90%3.11亿13.63%1.55亿7.47%3.05亿2.28%1.37亿10.85%2.84亿8.63%1.34亿46.21%2.56亿
-无形资产摊销 -5.25%9,420.9万-2.12%1.96亿1.12%9,943.2万13.73%2亿47.90%9,833.5万33.77%1.76亿4.01%6,648.7万5.42%1.32亿3.49%6,392.5万25.38%1.25亿
财务费用 21.02%4.33亿47.15%7.73亿41.91%3.58亿84.35%5.26亿94.18%2.52亿-0.49%2.85亿-13.46%1.3亿-31.90%2.87亿-19.11%1.5亿-12.23%4.21亿
汇兑损(益) 182.78%4,085.4万106.22%477.1万-218.39%-4,935.3万-152.26%-7,666.9万-115.70%-1,550.1万359.72%1.47亿418.08%9,875.2万-17.62%-5,648.5万46.61%-3,104.6万-117.41%-4,802.4万
经营调整特殊项目 329.68%391.6万10.89%-726.1万-122.78%-170.5万-134.16%-814.8万-54.72%748.5万-50.78%2,385.2万-49.38%1,653.1万-46.79%4,846万4.73%3,265.4万11.96%9,108万
经营资金变动前经营溢利 -20.25%11.81亿9.06%23.37亿27.21%14.81亿8.93%21.43亿-5.47%11.64亿-12.67%19.67亿-1.84%12.32亿-4.23%22.53亿-0.13%12.55亿-9.90%23.52亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少 284.28%4.04亿89.78%-7,219.4万-391.26%-2.19亿-330.61%-7.07亿131.61%7,531.1万65.83%-1.64亿50.46%-2.38亿-2,351.26%-4.8亿-83.19%-4.81亿96.94%-1,959.4万
应收帐款(增加)减少 95.90%-657.3万-711.10%-2.71亿-789.11%-1.6亿-179.94%-3,337.1万-75.72%2,327.9万-88.44%4,174.3万-76.91%9,586.6万256.88%3.61亿742.82%4.15亿-24.90%-2.3亿
应付帐款增加(减少) 69.75%-1.53亿-165.72%-3.02亿-325.11%-5.06亿97.31%4.6亿76.58%-1.19亿772.67%2.33亿-1,412.80%-5.09亿-85.41%2,670.3万-165.41%-3,363.1万-67.33%1.83亿
预收款项增(减) 104.37%2.9万-115.98%-50.3万-123.88%-66.4万14.56%314.8万2,996.88%278.1万244.86%274.8万-23.08%-9.6万44.27%-189.7万96.23%-7.8万1.82%-340.4万
预付款项(增)减 -61.49%-5,228.2万-80.57%1,717.9万-249.80%-3,237.4万115.25%8,839.4万6,717.35%2,161.1万348.92%4,106.6万-95.58%31.7万88.28%-1,649.8万138.73%717.5万-311.68%-1.41亿
营运资金变动特殊项目 26.28%-1.49亿-352.38%-5,579.6万4.55%-2.02亿-112.12%-1,233.4万-665.52%-2.12亿252.33%1.02亿-165.90%-2,763.9万-15.34%2,889万--4,193.9万-66.17%3,412.3万
经营业务现金收入 240.38%12.24亿-14.88%16.53亿-62.39%3.6亿-12.67%19.42亿72.96%9.56亿2.43%22.24亿-54.08%5.53亿-0.21%21.71亿25.45%12.04亿-9.72%21.75亿
其他税项 49.10%-1.72亿-17.68%-5.56亿15.71%-3.38亿-41.66%-4.73亿-102.26%-4.01亿47.73%-3.34亿42.77%-1.98亿13.30%-6.38亿32.49%-3.46亿-3.33%-7.36亿
经营活动现金净额 4,669.31%10.53亿-25.35%10.97亿-96.03%2,206.9万-22.26%14.69亿56.62%5.56亿23.33%18.9亿-58.65%3.55亿6.48%15.33亿91.82%8.58亿-15.20%14.39亿
投资活动现金流量
已收利息-投资 -40.32%803.2万57.90%2,388.7万101.21%1,345.9万36.88%1,512.8万160.58%668.9万-37.62%1,105.2万-62.54%256.7万-2.78%1,771.6万2.57%685.3万15.63%1,822.2万
应收贷款(增)减 -----------------------------32.92%547.2万-----84.58%815.8万
存款减少(增加) ----200.00%600万--600万---600万------------------------
出售固定资产 -93.23%49.7万185.97%764.1万159.36%734.5万-71.02%267.2万-45.68%283.2万285.98%922.1万1,076.98%521.4万174.28%238.9万-74.93%44.3万-81.16%87.1万
购买固定资产 23.39%-2,181.1万-29.35%-5,806.7万-8.12%-2,846.9万15.72%-4,489万11.49%-2,633万34.51%-5,326.5万-33.58%-2,974.9万22.52%-8,132.8万67.16%-2,227.1万-66.10%-1.05亿
出售无形资产 --------------939.8万------------------------
购买无形资产 63.03%-692.1万42.87%-3,290.8万33.72%-1,872万-8.01%-5,760.3万-152.10%-2,824.3万-111.88%-5,332.9万-2.75%-1,120.3万9.20%-2,516.9万-13.11%-1,090.3万86.08%-2,771.9万
收购附属公司 ------------99.49%-2,014.3万-----263.79%-39.26亿-----8,482.80%-10.79亿----96.77%-1,257.4万
收回投资所得现金 ------137.6万--107.6万---------62.33%1.34亿------3.55亿--3.55亿----
投资支付现金 --2,859.2万--------97.39%-343.8万----69.67%-1.32亿99.89%-44.2万-173.25%-4.35亿-289.69%-3.99亿6.48%-1.59亿
投资业务其他项目 -------------------118.1万--------------------
投资业务现金净额 143.45%838.9万50.35%-5,207.1万58.24%-1,930.9万97.39%-1.05亿-37.54%-4,623.3万-223.36%-40.11亿52.20%-3,361.3万-347.46%-12.4亿60.77%-7,032.5万62.97%-2.77亿
融资前现金净额 38,339.46%10.61亿-23.43%10.45亿-99.46%276万164.34%13.64亿58.61%5.1亿-825.57%-21.21亿-59.22%3.21亿-74.85%2.92亿193.85%7.88亿22.50%11.62亿
融资活动现金流量
新增借款 278.00%18.9亿--6.1亿--5亿--------187.73%35.14亿----15.62%12.21亿1,092.55%9.36亿-60.26%10.56亿
偿还借款 -401.86%-20.41亿-184.79%-10.93亿-5.99%-4.07亿---3.84亿---3.84亿---------856.14%-7.39亿---4.12亿96.89%-7,725.3万
发行股份 -------------58.80%487.5万-----25.83%1,183.2万-35.63%1,002.2万-66.98%1,595.3万-39.85%1,557万22.73%4,830.6万
发行债券 122.26%9.07亿--4.08亿--4.08亿--------------------------20.98亿
已付利息-融资 -15.01%-4.01亿-58.03%-7.5亿-80.24%-3.48亿-84.10%-4.75亿-82.31%-1.93亿-12.10%-2.58亿12.22%-1.06亿29.95%-2.3亿31.88%-1.21亿11.87%-3.28亿
已付股息-融资 -----103.12%-4.75亿----42.67%-2.34亿----52.73%-4.08亿-----217.51%-8.62亿-------2.72亿
发行费用及赎回证券支出 -35.79%-4.81亿-280.59%-6.97亿---3.54亿---1.83亿---------------------279.67%-34.05亿
融资业务其他项目 416.90%7,034.5万121.38%3,817.7万106.20%1,360.9万-403.29%-1.79亿-1,031.41%-2.2亿-41.64%-3,548.4万-114.70%-1,941.3万-137.56%-2,505.2万61.12%-904.2万206.08%6,669.5万
融资业务现金净额 57.84%-8,670.4万-33.88%-19.95亿74.85%-2.06亿-153.81%-14.9亿-451.69%-8.18亿502.57%27.68亿-139.05%-1.48亿20.88%-6.88亿411.79%3.79亿22.32%-8.69亿
汇率影响 -5.53%4,058.6万-28.20%1,648.2万118.53%4,296.1万129.17%2,295.4万160.24%1,965.9万-978.21%-7,868.8万-267.20%-3,263.6万-25.37%896万1,872.84%1,951.9万257.15%1,200.6万
现金净额 580.16%9.74亿-657.68%-9.5亿34.12%-2.03亿-119.35%-1.25亿-277.91%-3.08亿263.85%6.48亿-85.17%1.73亿-234.99%-3.95亿697.23%11.67亿272.07%2.93亿
期初现金 -40.62%13.64亿-4.27%22.98亿-4.27%22.98亿31.09%24亿31.09%24亿-17.43%18.31亿-17.43%18.31亿15.95%22.17亿15.95%22.17亿-8.51%19.12亿
期末现金 11.29%23.79亿-40.62%13.64亿1.23%21.38亿-4.27%22.98亿7.12%21.12亿31.09%24亿-42.09%19.71亿-17.43%18.31亿65.44%34.04亿15.95%22.17亿
现金结存分析
现金及银行结余 --------------------------------65.44%34.04亿----
现金及现金等值项目结余 --------------------------------65.44%34.04亿----
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
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FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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