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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
创梦天地 (01119)
- 0.430
- -0.010-2.27%
休市中 05/15 16:02 (北京)
8.78亿总市值47.78市盈率TTM
0.455最高价0.430最低价295.96万股成交量0.455今开0.440昨收129.52万成交额0.15%换手率47.78市盈率(静)20.41亿总股本1.35052周最高0.47市净率8.78亿流通值0.38052周最低--股息TTM20.41亿流通股9.700历史最高--股息LFY5.68%振幅0.380历史最低0.438平均价400股每手--股息率TTM--股息率LFY
创梦天地 (01119) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 103.66%1,991.8万 | ---- | 2.89%-5.45亿 | ---- | 78.35%-5.61亿 | ---- | -1,560.95%-25.9亿 | ---- | 72.40%-1.56亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.09%-9,000 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---331.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 减值与拨备: | -69.36%1.02亿 | ---- | 5.79%3.34亿 | ---- | -81.73%3.16亿 | ---- | 1,063.58%17.27亿 | ---- | -82.05%1.48亿 | ---- |
| -商誉减值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,322.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | -69.36%1.02亿 | ---- | 5.79%3.34亿 | ---- | -80.92%3.16亿 | ---- | 1,014.26%16.54亿 | ---- | -55.50%1.48亿 | ---- |
| 重估盈余: | -52.12%5,169.2万 | ---- | 177.97%1.08亿 | ---- | -53.22%3,884.2万 | ---- | -6.89%8,303.3万 | ---- | 148.55%8,917.3万 | ---- |
| -其他公平值变动 | -52.12%5,169.2万 | ---- | 177.97%1.08亿 | ---- | -53.22%3,884.2万 | ---- | -6.89%8,303.3万 | ---- | 148.55%8,917.3万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 50.85%-327.8万 | ---- | -107.89%-666.9万 | ---- | 654.82%8,447.2万 | ---- | -147.32%-1,522.5万 | ---- | -126.04%-615.6万 | ---- |
| -出售可供出售投资损(益) | ---220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | 83.84%-107.8万 | ---- | -107.99%-666.9万 | ---- | 610.76%8,351.9万 | ---- | -74.81%-1,635.2万 | ---- | -6,678.26%-935.4万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.33%95.3万 | ---- | -74.29%124.3万 | ---- | 890.78%483.5万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.91%-11.6万 | ---- | -107.03%-163.7万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -7.84%6,792.1万 | ---- | -37.42%7,369.9万 | ---- | -53.05%1.18亿 | ---- | 7.50%2.51亿 | ---- | -7.00%2.33亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | -7.57%5,544.3万 | ---- | -41.32%5,998.3万 | ---- | -51.64%1.02亿 | ---- | 1.99%2.11亿 | ---- | -4.91%2.07亿 | ---- |
| 财务费用 | -46.39%5,898.5万 | ---- | -62.83%1.1亿 | ---- | 59.76%2.96亿 | ---- | 37.83%1.85亿 | ---- | 37.27%1.34亿 | ---- |
| 汇兑损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -219.46%-5,914.7万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -3,855.89%-5,705.2万 | ---- | 108.89%151.9万 | ---- | -148.66%-1,708.6万 | ---- | 3.90%3,511.3万 | ---- | -62.84%3,379.5万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 216.97%2.41亿 | ---- | -72.05%7,587.9万 | ---- | 183.95%2.71亿 | ---- | -177.38%-3.23亿 | ---- | -48.47%4.18亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.41%237.8万 | ---- | 17.42%-935.7万 | ---- | ---1,133.1万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 48.55%-8,653.8万 | ---- | -194.64%-1.68亿 | ---- | 571.41%1.78亿 | ---- | 56.24%-3,769.9万 | ---- | 83.87%-8,614.9万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -119.33%-6,031万 | ---- | 263.90%3.12亿 | ---- | -136.75%-1.9亿 | ---- | 421.81%5.18亿 | ---- | -227.26%-1.61亿 | ---- |
| 预收款项增(减) | 38.81%-12.3万 | ---- | -117.85%-20.1万 | ---- | -65.79%112.6万 | ---- | 4,065.06%329.1万 | ---- | ---8.3万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 63.94%-2,327.3万 | ---- | -592.46%-6,454.4万 | ---- | 83.69%-932.1万 | ---- | -1,001.56%-5,713.2万 | ---- | -54.07%633.7万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -54.65%7,027.2万 | 75.56%5,945.2万 | -38.76%1.55亿 | -86.21%3,386.4万 | 169.89%2.53亿 | 9,857.02%2.46亿 | -43.43%9,375.4万 | 68.67%246.6万 | -60.28%1.66亿 | -98.11%146.2万 |
| 其他税项 | 8.13%-300.7万 | -2,393.75%-159.6万 | -4,509.86%-327.3万 | -141.56%-6.4万 | -142.51%-7.1万 | 692.31%15.4万 | 100.45%16.7万 | 99.73%-2.6万 | -14.28%-3,721.4万 | 64.63%-946.9万 |
| 经营业务特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,525万 | ---- |
| 经营活动现金净额 | -55.65%6,726.5万 | 71.17%5,785.6万 | -40.04%1.52亿 | -86.24%3,380万 | 169.33%2.53亿 | 9,969.43%2.46亿 | -38.92%9,392.1万 | 130.47%244万 | -60.03%1.54亿 | -115.88%-800.7万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.9万 | -59.09%9,000 | ---- |
| 已收股息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | --331.7万 | --331.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收贷款(增)减 | 154.18%6,042.8万 | 352.63%8,993.2万 | -50.99%-1.12亿 | -65.09%-3,559.9万 | -22.30%-7,387.5万 | 89.85%-2,156.4万 | -286.78%-6,040.4万 | -738.38%-2.12亿 | 142.35%3,234万 | 231.15%3,328.6万 |
| 出售固定资产 | --10.6万 | --10.7万 | ---- | ---- | -84.24%7.8万 | 175.00%1.1万 | 53.73%49.5万 | -69.23%4,000 | -41.45%32.2万 | --1.3万 |
| 购买固定资产 | 69.86%-458.4万 | 13.99%-54.7万 | 52.45%-1,521.1万 | 74.31%-63.6万 | -2.88%-3,199万 | 86.56%-247.6万 | 22.54%-3,109.4万 | -393.09%-1,841.7万 | -568.11%-4,014万 | -100.81%-373.5万 |
| 出售无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 276.33%2,130万 | ---- |
| 购买无形资产 | 33.82%-1.69亿 | -91.31%-8,542.6万 | -161.35%-2.56亿 | 15.63%-4,465.3万 | 48.70%-9,786.8万 | 39.89%-5,292.4万 | 15.75%-1.91亿 | 46.74%-8,804万 | 70.73%-2.26亿 | 51.02%-1.65亿 |
| 出售附属公司 | -14.91%1,914.6万 | -114.87%-150万 | 90.50%2,250万 | 219.37%1,008.9万 | -69.34%1,181.1万 | -73.71%315.9万 | 441.35%3,852.8万 | 68.84%1,201.6万 | --711.7万 | --711.7万 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.28%-5,485万 | ---- | -33.55%-8,100万 | ---1,000万 |
| 收回投资所得现金 | 850.77%803.4万 | --264.8万 | -98.61%84.5万 | ---- | 604.19%6,094.1万 | 458.66%3,082.1万 | -85.10%865.4万 | -77.94%551.7万 | 67.53%5,806.6万 | 89.30%2,501万 |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | 66.67%-300万 | 34.79%-1,640.9万 | 72.07%-900万 | -5.99%-2,516.5万 | 30.40%-3,222.4万 | 8.77%-2,374.2万 | 75.62%-4,630.2万 | -2.68%-2,602.4万 |
| 投资业务其他项目 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---133.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 74.84%-9,114.1万 | 105.98%521.4万 | -162.59%-3.62亿 | -34.54%-8,720.8万 | 57.12%-1.38亿 | 80.06%-6,482.1万 | -17.08%-3.22亿 | -132.79%-3.25亿 | 74.22%-2.75亿 | 62.88%-1.4亿 |
| 融资前现金净额 | 88.66%-2,387.6万 | 218.09%6,307万 | -282.99%-2.11亿 | -129.53%-5,340.8万 | 150.51%1.15亿 | 156.07%1.81亿 | -88.26%-2.28亿 | -118.52%-3.23亿 | 82.23%-1.21亿 | 54.68%-1.48亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -8.23%10.91亿 | -5.32%5.33亿 | -5.37%11.89亿 | -18.24%5.63亿 | 97.30%12.56亿 | 545.05%6.88亿 | -10.70%6.37亿 | -69.97%1.07亿 | -48.40%7.13亿 | -66.12%3.55亿 |
| 偿还借款 | -6.00%-11.45亿 | -116.09%-6.09亿 | 18.25%-10.8亿 | 59.74%-2.82亿 | -31.78%-13.22亿 | -74.65%-7亿 | -17.59%-10.03亿 | 23.05%-4.01亿 | 25.43%-8.53亿 | 22.83%-5.21亿 |
| 发行股份 | -45.75%1.26亿 | --6,650万 | -49.10%2.33亿 | ---- | 187.26%4.57亿 | ---- | -54.45%1.59亿 | --1.59亿 | --3.49亿 | ---- |
| 已付利息-融资 | 24.87%-5,520.9万 | 20.14%-3,310.5万 | 5.24%-7,348.1万 | 16.49%-4,145.6万 | 0.80%-7,754.2万 | -25.21%-4,964.1万 | 30.50%-7,816.4万 | 38.09%-3,964.6万 | -25.54%-1.12亿 | -34.55%-6,403.5万 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.61%525.9万 | --525.9万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | -142.69%-2,439.3万 | -508.39%-3,320万 | 98.57%-1,005.1万 | ---545.7万 | -2,020.61%-7.04亿 | ---- | -544.36%-3,319.1万 | -459.77%-2,883.4万 | 40.00%-515.1万 | ---515.1万 |
| 融资业务其他项目 | 222.66%3,393.7万 | 21.09%-7,303.5万 | -172.71%-2,766.7万 | -825.91%-9,255.4万 | 166.48%3,805万 | -407.85%-999.6万 | -250.50%-5,723.1万 | -92.04%324.7万 | -75.07%3,802.8万 | -73.29%4,080万 |
| 融资业务现金净额 | -93.15%1,485.8万 | -214.62%-1.55亿 | 1,298.23%2.17亿 | 266.17%1.35亿 | 95.54%-1,811.5万 | 61.76%-8,135.1万 | -441.35%-4.06亿 | -8.57%-2.13亿 | -86.95%1.19亿 | -141.93%-1.96亿 |
| 汇率影响 | 98.18%-1,000 | -11.11%-3万 | -101.84%-5.5万 | -116.67%-2.7万 | -69.10%298.2万 | -87.41%16.2万 | 151.43%965.1万 | 124.73%128.7万 | 33.19%-1,876.5万 | -571.38%-520.4万 |
| 现金净额 | -237.64%-901.8万 | -212.36%-9,188.3万 | -93.24%655.2万 | -17.83%8,177.6万 | 115.29%9,692万 | 118.59%9,952.2万 | -31,580.41%-6.34亿 | -55.81%-5.35亿 | -100.87%-200.1万 | -342.74%-3.44亿 |
| 期初现金 | 3.41%1.97亿 | 3.41%1.97亿 | 110.36%1.9亿 | 110.36%1.9亿 | -87.34%9,052.7万 | -87.34%9,052.7万 | -2.82%7.15亿 | -2.82%7.15亿 | 38.07%7.36亿 | 38.07%7.36亿 |
| 期末现金 | -4.58%1.88亿 | -61.42%1.05亿 | 3.41%1.97亿 | 43.09%2.72亿 | 110.36%1.9亿 | 5.23%1.9亿 | -87.34%9,052.7万 | -53.27%1.81亿 | -2.82%7.15亿 | -42.73%3.87亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
