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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
永利澳门 (01128)
- 5.700
- 0.0000.00%
未开盘 05/13 16:07 (北京)
300.03亿总市值18.39市盈率TTM
5.730最高价5.640最低价703.16万股成交量5.700今开5.700昨收3991.41万成交额0.13%换手率18.39市盈率(静)52.64亿总股本7.34052周最高-2.22市净率300.03亿流通值4.76552周最低0.37股息TTM52.64亿流通股31.920历史最高0.260股息LFY1.58%振幅-1.910历史最低5.676平均价400股每手6.49%股息率TTM4.56%股息率LFY
永利澳门 (01128) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -48.19%16.84亿 | ---- | 167.64%32.5亿 | ---- | 116.57%12.14亿 | ---- | -41.80%-73.27亿 | ---- | 28.28%-51.67亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 减值与拨备: | -95.47%193.8万 | ---- | 166.53%4,278.5万 | ---- | -9.27%-6,431万 | ---- | -131.82%-5,885.5万 | ---- | -22.14%1.85亿 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -95.47%193.8万 | ---- | 166.53%4,278.5万 | ---- | -9.27%-6,431万 | ---- | -131.82%-5,885.5万 | ---- | -22.14%1.85亿 | ---- |
| 重估盈余: | 162.52%1.98亿 | ---- | 18.58%-3.17亿 | ---- | ---3.89亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | 162.52%1.98亿 | ---- | 18.58%-3.17亿 | ---- | ---3.89亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 4.58%24.79亿 | ---- | -0.17%23.7亿 | ---- | 2.86%23.74亿 | ---- | -12.07%23.08亿 | ---- | -9.96%26.25亿 | ---- |
| -折旧 | 4.58%24.79亿 | ---- | -0.17%23.7亿 | ---- | 2.86%23.74亿 | ---- | -12.07%23.08亿 | ---- | -2.45%26.25亿 | ---- |
| 财务费用 | -8.82%29.09亿 | ---- | -4.35%31.9亿 | ---- | 30.13%33.35亿 | ---- | 9.46%25.63亿 | ---- | 19.93%23.42亿 | ---- |
| 汇兑损(益) | 135.71%8,091.4万 | ---- | -351.43%-2.27亿 | ---- | 309.05%9,013.1万 | ---- | -124.54%-4,311.5万 | ---- | 279.66%1.76亿 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 46.73%-1.62亿 | ---- | -48.23%-3.03亿 | ---- | -151.75%-2.05亿 | ---- | 21.04%3.96亿 | ---- | 8.90%3.27亿 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -10.19%71.91亿 | ---- | 25.97%80.07亿 | ---- | 393.99%63.56亿 | ---- | -543.80%-21.62亿 | ---- | 125.68%4.87亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -146.60%-3,943.7万 | ---- | -172.81%-1,599.2万 | ---- | -137.02%-586.2万 | ---- | 269.21%1,583.3万 | ---- | -115.65%-935.7万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -1,791.96%-5.72亿 | ---- | 107.09%3,378.6万 | ---- | -389.35%-4.77亿 | ---- | -54.93%1.65亿 | ---- | 94.53%3.66亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 385.83%8.5亿 | ---- | -129.50%-2.97亿 | ---- | 850.00%10.08亿 | ---- | 93.45%-1.34亿 | ---- | 1.82%-20.52亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | -187.77%-837万 | ---- | 115.16%953.6万 | ---- | -537.38%-6,289.1万 | ---- | 63.86%1,437.9万 | ---- | -79.78%877.5万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -4.07%74.21亿 | ---- | 13.46%77.36亿 | ---- | 424.47%68.19亿 | ---- | -75.13%-21.01亿 | ---- | 67.53%-12亿 | ---- |
| 其他税项 | -22.17%-5,188.6万 | ---- | -568.83%-4,247.1万 | ---- | 65.68%-635万 | ---- | -48.90%-1,850.4万 | ---- | 0.00%-1,242.7万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | -11.35%33.73亿 | ---- | 25.48%38.05亿 | ---- | 294.51%30.32亿 | ---- | -75.70%-15.59亿 | ---- | 38.63%-8.87亿 |
| 经营活动现金净额 | -4.22%73.69亿 | -11.35%33.73亿 | 12.94%76.94亿 | 25.48%38.05亿 | 421.34%68.12亿 | 294.51%30.32亿 | -74.86%-21.2亿 | -75.70%-15.59亿 | 67.31%-12.12亿 | 38.63%-8.87亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -50.47%3.3亿 | -4.45%1.95亿 | 53.34%6.66亿 | 45.80%2.04亿 | 439.55%4.34亿 | 1,017.21%1.4亿 | 349.44%8,046.4万 | 10.99%1,252.1万 | -80.08%1,790.3万 | -83.81%1,128.1万 |
| 受限制现金(增)减 | 5.63%-30.2万 | -8.78%-22.3万 | -100.11%-32万 | -100.07%-20.5万 | 129.98%2.91亿 | 192,707.28%2.91亿 | -647,075.33%-9.71亿 | 200.67%15.1万 | -40.19%-15万 | -40.19%-15万 |
| 出售固定资产 | -60.02%82.2万 | --25.1万 | -12.84%205.6万 | ---- | 874.79%235.9万 | 925.65%235.9万 | 16.91%24.2万 | 48.39%23万 | 263.16%20.7万 | 171.93%15.5万 |
| 购买固定资产 | -48.47%-19.39亿 | -71.33%-10.55亿 | -82.83%-13.06亿 | -251.04%-6.16亿 | -104.86%-7.14亿 | 24.00%-1.75亿 | 26.75%-3.49亿 | -34.38%-2.31亿 | 36.46%-4.76亿 | 63.57%-1.72亿 |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | --54.68亿 | --15.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---52.32亿 | ---- | ---- | ---- | -11,482.93%-54.22亿 | -2,307.37%-11.27亿 | ---4,681.4万 | ---4,681.4万 | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.93%415.2万 | ---- |
| 投资业务现金净额 | -241.64%-68.41亿 | -174.59%-8.61亿 | 189.29%48.3亿 | 232.75%11.54亿 | -320.77%-54.09亿 | -228.17%-8.69亿 | -183.22%-12.86亿 | -64.95%-2.65亿 | 29.38%-4.54亿 | 58.35%-1.61亿 |
| 融资前现金净额 | -95.78%5.29亿 | -49.33%25.13亿 | 792.53%125.24亿 | 129.23%49.59亿 | 141.20%14.03亿 | 218.61%21.63亿 | -104.38%-34.06亿 | -74.05%-18.24亿 | 61.70%-16.66亿 | 42.78%-10.48亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --78.38亿 | ---- | ---- | ---- | 183.64%47.08亿 | --47.08亿 | -84.08%16.6亿 | ---- | -58.93%104.26亿 | -96.61%3.89亿 |
| 偿还借款 | -4.95%-77.8亿 | ---- | ---74.13亿 | ---24.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.30%-133.98亿 | 7.47%-36.03亿 |
| 已付利息-融资 | 13.87%-24.73亿 | 15.79%-12.39亿 | 1.49%-28.71亿 | -5.99%-14.72亿 | -18.88%-29.14亿 | -20.68%-13.88亿 | -7.87%-24.51亿 | 0.20%-11.5亿 | -49.55%-22.72亿 | -41.56%-11.53亿 |
| 已付股息-融资 | -147.28%-19.37亿 | -147.37%-9.69亿 | -267,272.35%-7.83亿 | -133,541.64%-3.92亿 | 90.85%-29.3万 | 89.84%-29.3万 | 20.43%-320.1万 | 4.28%-288.4万 | 52.35%-402.3万 | 35.12%-301.3万 |
| 融资业务其他项目 | -6.48%-3.43亿 | -1.41%-1.3亿 | -20.48%-3.22亿 | 42.85%-1.28亿 | -1,091.76%-2.67亿 | -916.78%-2.25亿 | 90.84%-2,241.8万 | -80.59%-2,210万 | -1,981.28%-2.45亿 | 69.77%-1,223.8万 |
| 融资业务现金净额 | 58.67%-47.21亿 | 47.08%-23.57亿 | -868.58%-114.23亿 | -245.14%-44.54亿 | 272.74%14.86亿 | 354.71%30.68亿 | 84.54%-8.6亿 | 72.81%-12.05亿 | -160.96%-55.65亿 | -166.62%-44.31亿 |
| 汇率影响 | 85.00%-1,010.3万 | 1,295.01%8,956.6万 | -452.70%-6,736.9万 | -143.77%-749.5万 | -149.26%-1,218.9万 | -67.68%1,712.2万 | -61.55%2,474.4万 | 184.29%5,298.3万 | 290.27%6,435.4万 | 139.47%1,863.7万 |
| 现金净额 | -480.96%-41.93亿 | -69.21%1.56亿 | -61.91%11.01亿 | -90.34%5.05亿 | 167.73%28.89亿 | 272.75%52.32亿 | 41.01%-42.66亿 | 44.72%-30.28亿 | -251.36%-72.31亿 | -213.68%-54.78亿 |
| 期初现金 | 10.03%113.33亿 | 10.03%113.33亿 | 38.76%103亿 | 38.76%103亿 | -36.36%74.23亿 | -36.36%74.23亿 | -38.06%116.64亿 | -38.06%116.64亿 | 33.67%188.31亿 | 33.67%188.31亿 |
| 期末现金 | -37.08%71.31亿 | 7.23%115.78亿 | 10.03%113.33亿 | -14.79%107.98亿 | 38.76%103亿 | 45.84%126.72亿 | -36.36%74.23亿 | -35.02%86.89亿 | -38.06%116.64亿 | -29.10%133.71亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
