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01157 中联重科

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493.78亿总市值11.61市盈率TTM

中联重科关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动现金流量
除税前溢利
----
14.97%28.57亿
----
70.06%42.72亿
----
18.62%24.85亿
----
-65.86%25.12亿
----
-64.22%20.95亿
利润调整项
利息(收入)-调整
----
17.31%-3.2亿
----
7.58%-9.14亿
----
22.75%-3.87亿
----
-1.96%-9.89亿
----
-4.38%-5.01亿
利息支出-调整
----
-16.71%3.14亿
----
-26.25%6.91亿
----
-24.14%3.77亿
----
1.52%9.37亿
----
7.34%4.97亿
股息(收入)-调整
----
0.00%-1,300万
----
-6.25%-3,400万
----
-30.00%-1,300万
----
51.52%-3,200万
----
60.00%-1,000万
应占附属公司(盈)亏
----
66.67%-2,500万
----
-17.69%-1.53亿
----
-10.29%-7,500万
----
15.58%-1.3亿
----
29.90%-6,800万
重估盈余:
----
----
----
114.50%3,900万
----
----
----
30.13%-2.69亿
----
36.74%-1.67亿
-其他公平值变动
----
----
----
114.50%3,900万
----
----
----
30.13%-2.69亿
----
36.74%-1.67亿
出售资产损(益):
----
-359.72%-5.48亿
----
-173.13%-4,900万
----
859.09%2.11亿
----
316.13%6,700万
----
-66.15%2,200万
-出售物业、机器及设备损(益)
----
-4,642.86%-6.36亿
----
-3,012.50%-2.33亿
----
275.00%1,400万
----
104.30%800万
----
87.30%-800万
-出售其他资产损(益)
----
-55.33%8,800万
----
211.86%1.84亿
----
556.67%1.97亿
----
-63.13%5,900万
----
-77.44%3,000万
折旧及摊销:
----
0.44%6.79亿
----
20.38%13.88亿
----
30.25%6.76亿
----
15.18%11.53亿
----
9.03%5.19亿
-无形资产摊销
----
-8.75%7,300万
----
-6.83%1.5亿
----
0.00%8,000万
----
0.63%1.61亿
----
-2.44%8,000万
经营调整特殊项目
----
271.21%4.9亿
----
50.26%2.9亿
----
45.05%1.32亿
----
-59.54%1.93亿
----
-62.08%9,100万
经营资金变动前经营溢利
----
0.82%34.34亿
----
60.66%55.3亿
----
37.45%34.06亿
----
-57.78%34.42亿
----
-60.25%24.78亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少
----
90.73%-6.32亿
----
-29,480.00%-73.45亿
----
-247.83%-68.21亿
----
-98.39%2,500万
----
-5.49%-19.61亿
应收帐款(增加)减少
----
263.17%7.31亿
----
-1,311.98%-20.24亿
----
79.60%-4.48亿
----
108.24%1.67亿
----
69.60%-21.96亿
应付帐款增加(减少)
----
-146.23%-23.84亿
----
634.11%66.07亿
----
46.67%51.57亿
----
61.58%-12.37亿
----
-51.40%35.16亿
营运资金变动特殊项目
----
303.33%1.21亿
----
-650.00%-7,500万
----
-74.36%3,000万
----
98.89%-1,000万
----
-63.09%1.17亿
经营业务现金收入
----
-4.08%12.7亿
----
12.82%26.93亿
----
-32.24%13.24亿
----
-32.76%23.87亿
----
-58.46%19.54亿
其他税项
----
-0.51%-5.94亿
----
8.03%-4.01亿
----
-66.01%-5.91亿
----
67.96%-4.36亿
----
49.43%-3.56亿
经营业务调整项目
5.74%12.08亿
----
7.36%3.07亿
----
1.45%11.42亿
----
-51.53%2.86亿
----
-75.70%11.26亿
----
经营活动现金净额
5.74%12.08亿
-7.78%6.76亿
7.36%3.07亿
17.48%22.92亿
1.45%11.42亿
-54.13%7.33亿
-51.53%2.86亿
-10.87%19.51亿
-75.70%11.26亿
-60.05%15.98亿
投资活动现金流量
已收利息-投资
----
-23.98%1.49亿
----
-11.18%4.21亿
----
-23.74%1.96亿
----
8.72%4.74亿
----
100.78%2.57亿
已收股息-投资
101.80%1.06亿
2.63%3,900万
-21.31%1,299.49万
-1.87%1.05亿
-45.20%5,249.71万
8.57%3,800万
399.00%1,651.32万
-11.57%1.07亿
-71.72%9,579.33万
40.00%3,500万
存款减少(增加)
----
-67.61%4,600万
----
-533.94%-4.73亿
----
-62.83%1.42亿
----
-74.11%1.09亿
----
170.74%3.82亿
出售固定资产
125.40%6,993万
-42.86%1,600万
628.33%568.99万
10.11%9,800万
-60.47%3,102.54万
-59.42%2,800万
-98.85%78.12万
-93.40%8,900万
-47.85%7,848.26万
-48.89%6,900万
购买固定资产
-131.15%-28.31亿
-105.06%-18.64亿
-285.25%-7.18亿
-63.53%-18.25亿
16.41%-12.25亿
-26.43%-9.09亿
50.54%-1.86亿
28.55%-11.16亿
-6.47%-14.65亿
9.45%-7.19亿
购买无形资产
----
16.00%-2,100万
----
81.84%-7,500万
----
90.88%-2,500万
----
69.48%-4.13亿
----
-9.60%-2.74亿
出售附属公司
----
----
----
--1.14亿
----
--2,000万
----
----
----
----
收购附属公司
----
----
----
----
----
----
----
---7.24亿
---7.24亿
---7.24亿
收回投资所得现金
-76.63%16.07亿
-78.63%10.61亿
-85.15%3.18亿
-45.72%88.96亿
-29.13%68.76亿
-40.99%49.65亿
837.17%21.39亿
-24.42%163.88亿
-30.40%97.02亿
27.91%84.14亿
投资支付现金
78.76%-14.52亿
81.44%-8.95亿
97.72%-8,023.87万
48.30%-72.02亿
33.20%-68.39亿
37.79%-48.21亿
-17.24%-35.22亿
43.89%-139.31亿
46.87%-102.38亿
51.33%-77.5亿
投资业务其他项目
278.64%8.7亿
21.74%2,800万
-254.44%-5.1亿
44.83%8,400万
-207.91%-4.87亿
4.55%2,300万
5.95%3.3亿
-93.48%5,800万
381.52%4.51亿
-97.94%2,200万
投资业务现金净额
-2.44%-16.3亿
-320.12%-14.41亿
20.54%-9.71亿
-86.26%1.43亿
24.21%-15.92亿
-19.10%-3.43亿
65.78%-12.22亿
174.52%10.41亿
55.11%-21亿
96.46%-2.88亿
融资前现金净额
5.92%-4.23亿
-296.15%-7.65亿
29.06%-6.64亿
-18.62%24.35亿
53.86%-4.49亿
-70.23%3.9亿
68.61%-9.36亿
277.78%29.92亿
-2,136.05%-9.74亿
131.74%13.1亿
融资活动现金流量
新增借款
-39.08%87.67亿
-43.71%59.52亿
-38.00%30.57亿
-17.28%165.38亿
-10.09%143.89亿
9.04%105.74亿
6.65%49.3亿
-68.28%199.93亿
-74.48%160.05亿
-78.31%96.97亿
偿还借款
43.90%-59.43亿
45.75%-48.01亿
-11.18%-42.93亿
5.21%-163.44亿
-11.86%-105.92亿
-32.57%-88.49亿
-1,021.71%-38.61亿
72.61%-172.42亿
84.22%-94.69亿
84.07%-66.75亿
发行股份
----
----
----
--13.44亿
----
----
----
----
----
----
已付利息-融资
----
29.97%-2.64亿
----
27.44%-6.9亿
----
-12.54%-3.77亿
----
-4.05%-9.51亿
----
-8.06%-3.35亿
已付股息-融资
1.13%-31.69亿
0.00%-1,600万
33.19%-1.02亿
5.21%-26.57亿
-0.52%-32.05亿
72.41%-1,600万
-14.47%-1.52亿
8.40%-28.03亿
1.34%-31.88亿
88.74%-5,800万
吸收投资所得
----
----
----
-65.72%3.76亿
324.84%3.87亿
292.13%3.49亿
1,834.83%3.48亿
459.69%10.97亿
-98.58%9,114.23万
--8,900万
发行费用及赎回证券支出
----
----
----
30.27%-10.85亿
----
---10.85亿
----
---15.56亿
----
----
融资业务其他项目
84.38%-1.6亿
-950.00%-5,100万
96.87%-3,523万
100.68%600万
57.32%-10.26亿
100.68%600万
---11.27亿
---8.86亿
-4,171.84%-24.04亿
---8.86亿
融资业务现金净额
-975.81%-5.05亿
40.63%7.58亿
-1,101.51%-13.73亿
-6.01%-26.44亿
-104.54%-4,694.69万
-69.74%5.39亿
-96.71%1.37亿
-203.06%-24.94亿
-82.33%10.35亿
-78.14%17.81亿
汇率影响
-272.70%-4,554.09万
-135.53%-2,700万
-285.34%-2,290.53万
-76.70%2,400万
-83.80%2,637.05万
381.48%7,600万
156.45%1,235.84万
195.37%1.03亿
421.75%1.63亿
27.03%-2,700万
现金净额
-86.94%-9.28亿
-100.75%-700万
-155.01%-20.37亿
-141.97%-2.09亿
-917.90%-4.96亿
-69.95%9.29亿
-167.61%-7.99亿
-84.50%4.98亿
-98.96%6,067.91万
-23.09%30.91亿
期初现金
-1.34%136.06亿
-1.34%136.06亿
-1.34%136.06亿
4.56%137.91亿
4.55%137.91亿
4.56%137.91亿
4.55%137.91亿
30.78%131.9亿
30.78%131.9亿
30.78%131.9亿
期末现金
-5.17%126.33亿
-8.27%135.72亿
-11.22%115.45亿
-1.34%136.06亿
-0.69%133.21亿
-8.97%147.96亿
-9.38%130.04亿
4.56%137.91亿
-15.35%134.14亿
15.54%162.54亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
国际会计准则
中国会计准则(2007)
国际会计准则
中国会计准则(2007)
国际会计准则
中国会计准则(2007)
国际会计准则
中国会计准则(2007)
国际会计准则
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动现金流量
除税前溢利 ----14.97%28.57亿----70.06%42.72亿----18.62%24.85亿-----65.86%25.12亿-----64.22%20.95亿
利润调整项
利息(收入)-调整 ----17.31%-3.2亿----7.58%-9.14亿----22.75%-3.87亿-----1.96%-9.89亿-----4.38%-5.01亿
利息支出-调整 -----16.71%3.14亿-----26.25%6.91亿-----24.14%3.77亿----1.52%9.37亿----7.34%4.97亿
股息(收入)-调整 ----0.00%-1,300万-----6.25%-3,400万-----30.00%-1,300万----51.52%-3,200万----60.00%-1,000万
应占附属公司(盈)亏 ----66.67%-2,500万-----17.69%-1.53亿-----10.29%-7,500万----15.58%-1.3亿----29.90%-6,800万
重估盈余: ------------114.50%3,900万------------30.13%-2.69亿----36.74%-1.67亿
-其他公平值变动 ------------114.50%3,900万------------30.13%-2.69亿----36.74%-1.67亿
出售资产损(益): -----359.72%-5.48亿-----173.13%-4,900万----859.09%2.11亿----316.13%6,700万-----66.15%2,200万
-出售物业、机器及设备损(益) -----4,642.86%-6.36亿-----3,012.50%-2.33亿----275.00%1,400万----104.30%800万----87.30%-800万
-出售其他资产损(益) -----55.33%8,800万----211.86%1.84亿----556.67%1.97亿-----63.13%5,900万-----77.44%3,000万
折旧及摊销: ----0.44%6.79亿----20.38%13.88亿----30.25%6.76亿----15.18%11.53亿----9.03%5.19亿
-无形资产摊销 -----8.75%7,300万-----6.83%1.5亿----0.00%8,000万----0.63%1.61亿-----2.44%8,000万
经营调整特殊项目 ----271.21%4.9亿----50.26%2.9亿----45.05%1.32亿-----59.54%1.93亿-----62.08%9,100万
经营资金变动前经营溢利 ----0.82%34.34亿----60.66%55.3亿----37.45%34.06亿-----57.78%34.42亿-----60.25%24.78亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少 ----90.73%-6.32亿-----29,480.00%-73.45亿-----247.83%-68.21亿-----98.39%2,500万-----5.49%-19.61亿
应收帐款(增加)减少 ----263.17%7.31亿-----1,311.98%-20.24亿----79.60%-4.48亿----108.24%1.67亿----69.60%-21.96亿
应付帐款增加(减少) -----146.23%-23.84亿----634.11%66.07亿----46.67%51.57亿----61.58%-12.37亿-----51.40%35.16亿
营运资金变动特殊项目 ----303.33%1.21亿-----650.00%-7,500万-----74.36%3,000万----98.89%-1,000万-----63.09%1.17亿
经营业务现金收入 -----4.08%12.7亿----12.82%26.93亿-----32.24%13.24亿-----32.76%23.87亿-----58.46%19.54亿
其他税项 -----0.51%-5.94亿----8.03%-4.01亿-----66.01%-5.91亿----67.96%-4.36亿----49.43%-3.56亿
经营业务调整项目 5.74%12.08亿----7.36%3.07亿----1.45%11.42亿-----51.53%2.86亿-----75.70%11.26亿----
经营活动现金净额 5.74%12.08亿-7.78%6.76亿7.36%3.07亿17.48%22.92亿1.45%11.42亿-54.13%7.33亿-51.53%2.86亿-10.87%19.51亿-75.70%11.26亿-60.05%15.98亿
投资活动现金流量
已收利息-投资 -----23.98%1.49亿-----11.18%4.21亿-----23.74%1.96亿----8.72%4.74亿----100.78%2.57亿
已收股息-投资 101.80%1.06亿2.63%3,900万-21.31%1,299.49万-1.87%1.05亿-45.20%5,249.71万8.57%3,800万399.00%1,651.32万-11.57%1.07亿-71.72%9,579.33万40.00%3,500万
存款减少(增加) -----67.61%4,600万-----533.94%-4.73亿-----62.83%1.42亿-----74.11%1.09亿----170.74%3.82亿
出售固定资产 125.40%6,993万-42.86%1,600万628.33%568.99万10.11%9,800万-60.47%3,102.54万-59.42%2,800万-98.85%78.12万-93.40%8,900万-47.85%7,848.26万-48.89%6,900万
购买固定资产 -131.15%-28.31亿-105.06%-18.64亿-285.25%-7.18亿-63.53%-18.25亿16.41%-12.25亿-26.43%-9.09亿50.54%-1.86亿28.55%-11.16亿-6.47%-14.65亿9.45%-7.19亿
购买无形资产 ----16.00%-2,100万----81.84%-7,500万----90.88%-2,500万----69.48%-4.13亿-----9.60%-2.74亿
出售附属公司 --------------1.14亿------2,000万----------------
收购附属公司 -------------------------------7.24亿---7.24亿---7.24亿
收回投资所得现金 -76.63%16.07亿-78.63%10.61亿-85.15%3.18亿-45.72%88.96亿-29.13%68.76亿-40.99%49.65亿837.17%21.39亿-24.42%163.88亿-30.40%97.02亿27.91%84.14亿
投资支付现金 78.76%-14.52亿81.44%-8.95亿97.72%-8,023.87万48.30%-72.02亿33.20%-68.39亿37.79%-48.21亿-17.24%-35.22亿43.89%-139.31亿46.87%-102.38亿51.33%-77.5亿
投资业务其他项目 278.64%8.7亿21.74%2,800万-254.44%-5.1亿44.83%8,400万-207.91%-4.87亿4.55%2,300万5.95%3.3亿-93.48%5,800万381.52%4.51亿-97.94%2,200万
投资业务现金净额 -2.44%-16.3亿-320.12%-14.41亿20.54%-9.71亿-86.26%1.43亿24.21%-15.92亿-19.10%-3.43亿65.78%-12.22亿174.52%10.41亿55.11%-21亿96.46%-2.88亿
融资前现金净额 5.92%-4.23亿-296.15%-7.65亿29.06%-6.64亿-18.62%24.35亿53.86%-4.49亿-70.23%3.9亿68.61%-9.36亿277.78%29.92亿-2,136.05%-9.74亿131.74%13.1亿
融资活动现金流量
新增借款 -39.08%87.67亿-43.71%59.52亿-38.00%30.57亿-17.28%165.38亿-10.09%143.89亿9.04%105.74亿6.65%49.3亿-68.28%199.93亿-74.48%160.05亿-78.31%96.97亿
偿还借款 43.90%-59.43亿45.75%-48.01亿-11.18%-42.93亿5.21%-163.44亿-11.86%-105.92亿-32.57%-88.49亿-1,021.71%-38.61亿72.61%-172.42亿84.22%-94.69亿84.07%-66.75亿
发行股份 --------------13.44亿------------------------
已付利息-融资 ----29.97%-2.64亿----27.44%-6.9亿-----12.54%-3.77亿-----4.05%-9.51亿-----8.06%-3.35亿
已付股息-融资 1.13%-31.69亿0.00%-1,600万33.19%-1.02亿5.21%-26.57亿-0.52%-32.05亿72.41%-1,600万-14.47%-1.52亿8.40%-28.03亿1.34%-31.88亿88.74%-5,800万
吸收投资所得 -------------65.72%3.76亿324.84%3.87亿292.13%3.49亿1,834.83%3.48亿459.69%10.97亿-98.58%9,114.23万--8,900万
发行费用及赎回证券支出 ------------30.27%-10.85亿-------10.85亿-------15.56亿--------
融资业务其他项目 84.38%-1.6亿-950.00%-5,100万96.87%-3,523万100.68%600万57.32%-10.26亿100.68%600万---11.27亿---8.86亿-4,171.84%-24.04亿---8.86亿
融资业务现金净额 -975.81%-5.05亿40.63%7.58亿-1,101.51%-13.73亿-6.01%-26.44亿-104.54%-4,694.69万-69.74%5.39亿-96.71%1.37亿-203.06%-24.94亿-82.33%10.35亿-78.14%17.81亿
汇率影响 -272.70%-4,554.09万-135.53%-2,700万-285.34%-2,290.53万-76.70%2,400万-83.80%2,637.05万381.48%7,600万156.45%1,235.84万195.37%1.03亿421.75%1.63亿27.03%-2,700万
现金净额 -86.94%-9.28亿-100.75%-700万-155.01%-20.37亿-141.97%-2.09亿-917.90%-4.96亿-69.95%9.29亿-167.61%-7.99亿-84.50%4.98亿-98.96%6,067.91万-23.09%30.91亿
期初现金 -1.34%136.06亿-1.34%136.06亿-1.34%136.06亿4.56%137.91亿4.55%137.91亿4.56%137.91亿4.55%137.91亿30.78%131.9亿30.78%131.9亿30.78%131.9亿
期末现金 -5.17%126.33亿-8.27%135.72亿-11.22%115.45亿-1.34%136.06亿-0.69%133.21亿-8.97%147.96亿-9.38%130.04亿4.56%137.91亿-15.35%134.14亿15.54%162.54亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)国际会计准则中国会计准则(2007)国际会计准则中国会计准则(2007)国际会计准则中国会计准则(2007)国际会计准则中国会计准则(2007)国际会计准则
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)------毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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