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0116 FOCUS

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延时15分钟行情休市中 11/28 16:22 (北京)
1.59亿总市值8.33市盈率TTM

FOCUS关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/06/30
(Q2)2024/03/31
(Q1)2023/12/31
(FY)2023/09/30
(Q3)2023/03/31
(Q2)2022/12/31
(Q1)2022/09/30
(FY)2022/06/30
(Q3)2021/09/30
(Q2)2021/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
654.00%2,519.6万
-143.1万
-117.19%-323.2万
818.58%4,574.5万
-454.8万
143.55%204.7万
195.75%1,880.1万
-636.6万
-74.61%461.27万
-138.41%-470.03万
扣除非现金调整前净利润
-400.18%-997.8万
--370.8万
153.37%538.2万
68.67%-2,250.5万
--332.4万
92.93%581.8万
-185.07%-1,008.5万
---7,182.9万
-36.53%377.29万
-29.44%301.57万
非现金项目调整总额
515.14%795.4万
--168.1万
-112.63%-170.9万
-57.19%3,442.5万
---191.6万
-1,176.74%-464.5万
278.64%1,353.1万
--8,040.6万
13.69%319.08万
-76.91%43.14万
-折旧与摊销
-103.48%-8.4万
--534万
-32.26%268.4万
5.19%1,260.9万
--241.2万
144.54%298.1万
209.70%396.2万
--1,198.7万
-12.78%115.2万
-24.57%121.9万
-在损益中确认的减值损失回拨
337.40%910.9万
---887.8万
-13,557.69%-699.8万
-65.72%1,422.4万
---383.7万
-6,804.44%-261.5万
-4.81%5.2万
--4,149.5万
-121.80%-29.86万
146.09%3.9万
-联营企业份额
-123.42%-16.7万
--249.4万
-95.74%15.9万
-69.35%420.2万
--71.3万
---223.8万
--373.6万
--1,370.8万
4,227.06%838.94万
----
-处置利润
44.51%-92.5万
--125.8万
-67.73%165.4万
-91.51%294万
---166.7万
-868.78%-366.2万
159.44%512.5万
--3,461.2万
---195.99万
---37.8万
-汇兑损益净额
--0
--0
--0
7.15%-59.7万
--0
--0
--0
---64.3万
----
----
-其他非现金项目
-95.46%2.1万
--146.7万
20.73%79.2万
105.05%104.7万
--46.3万
298.16%88.9万
328.64%65.6万
---2,075.3万
-5,141.21%-409.2万
-471.41%-44.86万
营运资本变动
557.02%2,722万
---682万
-144.97%-690.5万
326.36%3,382.5万
---595.6万
110.73%87.4万
639.58%1,535.5万
---1,494.3万
-124.96%-235.1万
-233.66%-814.73万
-应收款（增）减
141.30%487.3万
--647.8万
-120.55%-415.9万
160.44%1,462.3万
---1,179.8万
101.53%5.4万
431.73%2,023.4万
---2,419.6万
124.44%147.67万
-391.72%-353.12万
-存货（增）减
139.97%119.4万
---386.5万
81.28%-33.3万
163.03%182.1万
---298.7万
87.97%-20.9万
-67.28%-177.9万
---288.9万
85.55%124.07万
-156.22%-173.7万
-应付款（减）增
139.59%2,115.3万
---943.3万
22.16%-241.3万
43.15%1,738.1万
--882.9万
135.74%102.9万
-365.73%-310万
--1,214.2万
-134.26%-506.84万
-260.38%-287.91万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-1.7万
-19.7万
-941.67%-12.5万
-221.74%-22.2万
-386.28%-5.3万
-10.40%-1.2万
-6.9万
-925.88%-1.23万
-1,198.69%-1.09万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-155.00%-1.1万
2.6万
-90.00%1.4万
-88.61%30万
2万
-77.57%13.4万
-70.26%14万
263.5万
3,830.77%52.74万
2,286.24%59.74万
已支付退税
-131.03%-40.2万
-145.9万
42.39%-71.2万
58.18%-497.3万
-17.4万
-164.31%-79.5万
28.52%-123.6万
-1,189.2万
-16,119.13%-337.91万
368.28%123.63万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
-4.2万
0
0
0
0
1
经营活动现金净额
629.30%2,476.6万
---306.1万
-122.92%-405.5万
360.32%4,085万
---467.9万
146.33%133.3万
247.75%1,769.3万
---1,569.2万
-90.37%174.87万
-124.38%-287.75万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
167.09%152.3万
---145.2万
73.13%-200.5万
-4.34%-1,602万
---227万
-2,219.67%-922万
-476.00%-746.1万
---1,535.3万
101.16%8,801
-107.04%-39.75万
业务交易净额
--0
--0
--0
106.34%518万
--561.6万
---43.3万
--0
---8,166.7万
---5,859.77万
----
投资产品交易净额
--0
--0
--0
-1,386.89%-451.7万
--0
--0
--0
--35.1万
--5,029.4万
---2,109.77万
已收到的股息（投资活动产生的现金流）
----
----
----
-97.56%1,000
--0
--0
-89.88%1,000
--4.1万
----
----
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
125.00%1.8万
--14.4万
176.92%3.6万
170.00%16.2万
--8,000
--1.5万
--1.3万
--6万
--9,975
----
其他投资变动净额
-41.68%-2,046.8万
---410.9万
97.53%-73.9万
-359.15%-7,149.5万
---1,444.7万
31.25%-371万
-556.49%-2,989.8万
---1,557.1万
-1,308.18%-87.9万
-357.42%-539.64万
投资活动现金净额
-70.62%-1,892.7万
---541.7万
92.75%-270.8万
22.70%-8,668.9万
---1,109.3万
50.27%-1,334.8万
14.44%-3,734.5万
---1.12亿
-1,013.99%-916.39万
-1,856.82%-2,684.18万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
--0
--0
--0
--1,360.1万
--993.2万
---5,000
--364万
--0
----
----
普通股发行/回购的净额
----
----
--0
--0
--0
--0
--0
--5,990.5万
----
----
优先股发行/回购的净额
----
----
----
----
----
----
----
----
--0
----
租赁融资增减
103.47%1.9万
---146万
68.41%-75.4万
15.34%-367万
---54.8万
-711.97%-117万
-3,738.92%-238.7万
---433.5万
76.23%-6.58万
-268.12%-14.41万
已支付现金股息
----
---45万
----
----
----
----
----
----
----
----
已付利息（筹资活动产生的现金流）
98.06%-1.4万
---144万
2.98%-71.7万
-48.65%-303.1万
---72.3万
-366.97%-72万
-327.09%-73.9万
---203.9万
-620.72%-14万
16.02%-15.42万
融资活动现金净额
-99.94%5,000
---335万
-386.19%-147.1万
-87.11%690万
--866.1万
-196.64%-189.5万
-99.10%51.4万
--5,353.1万
17.68%-20.59万
2,103.27%196.09万
现金净流量
期初现金流
-59.21%1,216.7万
--2,405.4万
-61.76%2,405.4万
-54.15%6,290.4万
--2,983.1万
-72.23%4,335.7万
-54.15%6,290.4万
--1.37亿
858.52%1.28亿
5,004.32%1.56亿
现金变动
182.18%584.4万
---1,182.8万
56.98%-823.4万
47.59%-3,893.9万
---711.1万
49.89%-1,391万
-201.52%-1,913.8万
---7,430万
-144.60%-762.11万
-368.63%-2,775.84万
汇率变动影响
-2,300.00%-17.6万
---5.9万
138.88%15.9万
3,200.00%6.2万
--8,000
1,940.84%38.4万
-576.07%-40.9万
---2,000
-1,372.14%-3.84万
-1,379.43%-2.09万
现金变动之外的其他现金调整
----
----
----
125.00%2.7万
----
----
----
--1.2万
----
----
期末现金
-56.71%976万
--1,216.7万
-63.15%1,597.9万
-61.76%2,405.4万
--2,254.5万
-76.76%2,983.1万
-72.23%4,335.7万
--6,290.4万
296.01%1.21亿
858.52%1.28亿
自由现金流
408.75%2,726.3万
---872.7万
-192.57%-944.9万
159.36%1,862.7万
---883万
-141.53%-791万
177.17%1,020.7万
---3,138.1万
-89.95%174.41万
-128.21%-327.5万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/06/30(Q2)2024/03/31(Q1)2023/12/31(FY)2023/09/30(Q3)2023/03/31(Q2)2022/12/31(Q1)2022/09/30(FY)2022/06/30(Q3)2021/09/30(Q2)2021/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 654.00%2,519.6万-143.1万-117.19%-323.2万818.58%4,574.5万-454.8万143.55%204.7万195.75%1,880.1万-636.6万-74.61%461.27万-138.41%-470.03万
扣除非现金调整前净利润 -400.18%-997.8万--370.8万153.37%538.2万68.67%-2,250.5万--332.4万92.93%581.8万-185.07%-1,008.5万---7,182.9万-36.53%377.29万-29.44%301.57万
非现金项目调整总额 515.14%795.4万--168.1万-112.63%-170.9万-57.19%3,442.5万---191.6万-1,176.74%-464.5万278.64%1,353.1万--8,040.6万13.69%319.08万-76.91%43.14万
-折旧与摊销 -103.48%-8.4万--534万-32.26%268.4万5.19%1,260.9万--241.2万144.54%298.1万209.70%396.2万--1,198.7万-12.78%115.2万-24.57%121.9万
-在损益中确认的减值损失回拨 337.40%910.9万---887.8万-13,557.69%-699.8万-65.72%1,422.4万---383.7万-6,804.44%-261.5万-4.81%5.2万--4,149.5万-121.80%-29.86万146.09%3.9万
-联营企业份额 -123.42%-16.7万--249.4万-95.74%15.9万-69.35%420.2万--71.3万---223.8万--373.6万--1,370.8万4,227.06%838.94万----
-处置利润 44.51%-92.5万--125.8万-67.73%165.4万-91.51%294万---166.7万-868.78%-366.2万159.44%512.5万--3,461.2万---195.99万---37.8万
-汇兑损益净额 --0--0--07.15%-59.7万--0--0--0---64.3万--------
-其他非现金项目 -95.46%2.1万--146.7万20.73%79.2万105.05%104.7万--46.3万298.16%88.9万328.64%65.6万---2,075.3万-5,141.21%-409.2万-471.41%-44.86万
营运资本变动 557.02%2,722万---682万-144.97%-690.5万326.36%3,382.5万---595.6万110.73%87.4万639.58%1,535.5万---1,494.3万-124.96%-235.1万-233.66%-814.73万
-应收款（增）减 141.30%487.3万--647.8万-120.55%-415.9万160.44%1,462.3万---1,179.8万101.53%5.4万431.73%2,023.4万---2,419.6万124.44%147.67万-391.72%-353.12万
-存货（增）减 139.97%119.4万---386.5万81.28%-33.3万163.03%182.1万---298.7万87.97%-20.9万-67.28%-177.9万---288.9万85.55%124.07万-156.22%-173.7万
-应付款（减）增 139.59%2,115.3万---943.3万22.16%-241.3万43.15%1,738.1万--882.9万135.74%102.9万-365.73%-310万--1,214.2万-134.26%-506.84万-260.38%-287.91万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -1.7万-19.7万-941.67%-12.5万-221.74%-22.2万-386.28%-5.3万-10.40%-1.2万-6.9万-925.88%-1.23万-1,198.69%-1.09万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -155.00%-1.1万2.6万-90.00%1.4万-88.61%30万2万-77.57%13.4万-70.26%14万263.5万3,830.77%52.74万2,286.24%59.74万
已支付退税 -131.03%-40.2万-145.9万42.39%-71.2万58.18%-497.3万-17.4万-164.31%-79.5万28.52%-123.6万-1,189.2万-16,119.13%-337.91万368.28%123.63万
其他经营现金流入（流出） 0000-4.2万00001
经营活动现金净额 629.30%2,476.6万---306.1万-122.92%-405.5万360.32%4,085万---467.9万146.33%133.3万247.75%1,769.3万---1,569.2万-90.37%174.87万-124.38%-287.75万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 167.09%152.3万---145.2万73.13%-200.5万-4.34%-1,602万---227万-2,219.67%-922万-476.00%-746.1万---1,535.3万101.16%8,801-107.04%-39.75万
业务交易净额 --0--0--0106.34%518万--561.6万---43.3万--0---8,166.7万---5,859.77万----
投资产品交易净额 --0--0--0-1,386.89%-451.7万--0--0--0--35.1万--5,029.4万---2,109.77万
已收到的股息（投资活动产生的现金流） -------------97.56%1,000--0--0-89.88%1,000--4.1万--------
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 125.00%1.8万--14.4万176.92%3.6万170.00%16.2万--8,000--1.5万--1.3万--6万--9,975----
其他投资变动净额 -41.68%-2,046.8万---410.9万97.53%-73.9万-359.15%-7,149.5万---1,444.7万31.25%-371万-556.49%-2,989.8万---1,557.1万-1,308.18%-87.9万-357.42%-539.64万
投资活动现金净额 -70.62%-1,892.7万---541.7万92.75%-270.8万22.70%-8,668.9万---1,109.3万50.27%-1,334.8万14.44%-3,734.5万---1.12亿-1,013.99%-916.39万-1,856.82%-2,684.18万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 --0--0--0--1,360.1万--993.2万---5,000--364万--0--------
普通股发行/回购的净额 ----------0--0--0--0--0--5,990.5万--------
优先股发行/回购的净额 ----------------------------------0----
租赁融资增减 103.47%1.9万---146万68.41%-75.4万15.34%-367万---54.8万-711.97%-117万-3,738.92%-238.7万---433.5万76.23%-6.58万-268.12%-14.41万
已支付现金股息 -------45万--------------------------------
已付利息（筹资活动产生的现金流） 98.06%-1.4万---144万2.98%-71.7万-48.65%-303.1万---72.3万-366.97%-72万-327.09%-73.9万---203.9万-620.72%-14万16.02%-15.42万
融资活动现金净额 -99.94%5,000---335万-386.19%-147.1万-87.11%690万--866.1万-196.64%-189.5万-99.10%51.4万--5,353.1万17.68%-20.59万2,103.27%196.09万
现金净流量
期初现金流 -59.21%1,216.7万--2,405.4万-61.76%2,405.4万-54.15%6,290.4万--2,983.1万-72.23%4,335.7万-54.15%6,290.4万--1.37亿858.52%1.28亿5,004.32%1.56亿
现金变动 182.18%584.4万---1,182.8万56.98%-823.4万47.59%-3,893.9万---711.1万49.89%-1,391万-201.52%-1,913.8万---7,430万-144.60%-762.11万-368.63%-2,775.84万
汇率变动影响 -2,300.00%-17.6万---5.9万138.88%15.9万3,200.00%6.2万--8,0001,940.84%38.4万-576.07%-40.9万---2,000-1,372.14%-3.84万-1,379.43%-2.09万
现金变动之外的其他现金调整 ------------125.00%2.7万--------------1.2万--------
期末现金 -56.71%976万--1,216.7万-63.15%1,597.9万-61.76%2,405.4万--2,254.5万-76.76%2,983.1万-72.23%4,335.7万--6,290.4万296.01%1.21亿858.52%1.28亿
自由现金流 408.75%2,726.3万---872.7万-192.57%-944.9万159.36%1,862.7万---883万-141.53%-791万177.17%1,020.7万---3,138.1万-89.95%174.41万-128.21%-327.5万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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