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01184 时捷集团

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26.03亿总市值5.63市盈率TTM

时捷集团关键统计数据

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(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
----
5.50%7.16亿
----
-38.79%6.79亿
----
164.40%11.09亿
----
3.72%4.19亿
----
-12.08%4.04亿
利润调整项
利息(收入)-调整
----
-1,131.84%-4,870.7万
----
-6.29%-395.4万
----
36.16%-372万
----
33.36%-582.7万
----
-683.51%-874.4万
股息(收入)-调整
----
39.28%-770.9万
----
-80.51%-1,269.5万
----
-270.74%-703.3万
----
9.84%-189.7万
----
-250.67%-210.4万
应占附属公司(盈)亏
----
-101.89%-44万
----
50.70%2,330.6万
----
250.41%1,546.5万
----
-86.95%-1,028.2万
----
-230.93%-550万
减值与拨备:
----
-91.89%484.4万
----
-9.27%5,974.5万
----
326.40%6,584.6万
----
-151.97%-2,908.4万
----
433.32%5,596.7万
-存货减值(回拨)
----
-143.49%-2,714.3万
----
-5.81%6,241.4万
----
316.00%6,626.6万
----
-177.28%-3,067.8万
----
395.89%3,969.6万
-其他减值与拨备
----
1,298.46%3,198.7万
----
-535.48%-266.9万
----
-126.35%-42万
----
-90.20%159.4万
----
--1,627.1万
重估盈余:
----
-25.88%6,627.7万
----
408.97%8,941.5万
----
-165.02%-2,894万
----
196.29%4,451万
----
47.69%-4,622.5万
-投资物业公平值(增)减
----
-21.43%5,154.6万
----
61.56%6,560.6万
----
25.64%4,060.8万
----
208.61%3,232万
----
57.19%-2,975.7万
-衍生金融工具公平值(增)减
----
-90.36%7.7万
----
105.45%79.9万
----
-212.09%-1,467.3万
----
176.00%1,309万
----
-6.64%-1,722.3万
-其他公平值变动
----
-36.31%1,465.4万
----
141.93%2,301万
----
-5,997.22%-5,487.5万
----
-219.21%-90万
----
127.77%75.5万
出售资产损(益):
----
-113.37%-132.5万
----
49.01%-62.1万
----
-54.76%-121.8万
----
-1,917.95%-78.7万
----
99.50%-3.9万
-出售附属公司权益损(益)
----
----
----
----
----
---123.2万
----
----
----
----
-出售物业、机器及设备损(益)
----
-113.37%-132.5万
----
-4,535.71%-62.1万
----
101.78%1.4万
----
-1,917.95%-78.7万
----
99.50%-3.9万
折旧及摊销:
----
-2.13%4,527.2万
----
-2.20%4,625.8万
----
-22.41%4,729.7万
----
22.06%6,095.5万
----
131.00%4,993.7万
-无形资产摊销
----
--19万
----
----
----
-25.04%84.4万
----
-1.66%112.6万
----
0.00%114.5万
财务费用
----
53.52%8,639.6万
----
64.89%5,627.8万
----
-30.36%3,413万
----
-42.43%4,900.7万
----
-24.73%8,512万
汇兑损(益)
----
1,094.95%2,033.8万
----
--170.2万
----
----
----
----
----
----
经营调整特殊项目
----
----
----
----
----
90.81%-33.9万
----
-163.20%-369万
----
---140.2万
经营资金变动前经营溢利
----
-6.09%8.81亿
----
-23.75%9.38亿
----
135.57%12.31亿
----
-1.70%5.22亿
----
5.09%5.31亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少
----
235.57%6.49亿
----
121.21%1.93亿
----
1.13%-9.12亿
----
-231.17%-9.22亿
----
290.02%7.03亿
应收帐款(增加)减少
----
-167.93%-2.93亿
----
174.56%4.31亿
----
10.06%-5.78亿
----
-257.51%-6.43亿
----
-37.99%4.08亿
应付帐款增加(减少)
----
141.13%1.41亿
----
-181.17%-3.42亿
----
-71.94%4.22亿
----
629.64%15.03亿
----
-224.33%-2.84亿
按公平值计入损益的金融资产(增)减
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---40.6万
衍生金融工具(增)减
----
----
----
----
----
----
----
-88.04%216.9万
----
15.45%1,813.5万
营运资金变动特殊项目
----
25.26%-1.19亿
----
-158.09%-1.59亿
----
3,960.42%2.75亿
----
67.84%-711.2万
----
-154.27%-2,211.5万
经营业务现金收入
----
18.66%12.59亿
----
142.66%10.61亿
----
-4.13%4.37亿
----
-66.33%4.56亿
----
25.57%13.54亿
已缴香港利得税
----
-283.41%-2.07亿
----
33.64%-5,404.7万
----
29.93%-8,144.1万
----
-694.12%-1.16亿
----
75.29%-1,463.7万
已缴中国所得税
----
-81.82%-246万
----
31.63%-135.3万
----
-39.17%-197.9万
----
41.72%-142.2万
----
58.55%-244万
其他税项
----
6.93%-939.2万
----
-85.97%-1,009.1万
----
13.49%-542.6万
----
40.54%-627.2万
----
-150.96%-1,054.8万
经营业务特殊项目
-137.88%-8.98亿
----
302.76%23.72亿
----
-839.36%-11.7亿
----
86.02%-1.25亿
----
-263.63%-8.91亿
----
经营活动现金净额
-137.88%-8.98亿
4.46%10.4亿
302.76%23.72亿
185.76%9.95亿
-839.36%-11.7亿
4.90%3.48亿
86.02%-1.25亿
-74.97%3.32亿
-263.63%-8.91亿
31.46%13.27亿
投资活动现金流量
已收利息-投资
----
1,911.85%4,870.7万
----
75.05%242.1万
----
28.77%138.3万
----
-60.03%107.4万
----
140.77%268.7万
已收股息-投资
----
-39.28%770.9万
----
-12.56%1,269.5万
----
261.41%1,451.8万
----
-36.66%401.7万
----
31.06%634.2万
应收贷款(增)减
----
-42.06%691万
----
-54.23%1,192.7万
----
-59.43%2,605.7万
----
--6,422.7万
----
----
存款减少(增加)
----
123.40%324.2万
----
-6,124.35%-1,385.6万
----
-98.89%23万
----
255.57%2,064.9万
----
30.70%-1,327.3万
出售固定资产
----
61.75%137万
----
3,933.33%84.7万
----
-83.46%2.1万
----
-60.19%12.7万
----
-98.05%31.9万
购买固定资产
----
80.99%-306.7万
----
-53.51%-1,613.2万
----
-0.07%-1,050.9万
----
-29.56%-1,050.2万
----
96.25%-810.6万
出售无形资产
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--35.2万
购买无形资产
----
---302.1万
----
----
----
----
----
-408.39%-1,000万
----
---196.7万
收购附属公司
----
-2,235.73%-2,693.1万
----
62.37%-115.3万
----
---306.4万
----
----
----
----
收回投资所得现金
----
--521万
----
----
----
----
----
----
----
----
投资支付现金
----
25.14%-190.6万
----
76.44%-254.6万
----
-27.45%-1,080.8万
----
-206.91%-848万
----
90.38%-276.3万
投资业务其他项目
-115.53%-541.1万
----
770.90%3,484万
----
-151.23%-519.3万
----
77.06%-206.7万
----
-162.96%-901.2万
----
投资业务现金净额
-115.53%-541.1万
759.36%3,822.3万
770.90%3,484万
-132.52%-579.7万
-151.23%-519.3万
-70.83%1,782.8万
77.06%-206.7万
472.43%6,111.2万
-162.96%-901.2万
93.32%-1,640.9万
融资前现金净额
-137.55%-9.04亿
8.93%10.78亿
304.83%24.07亿
170.26%9.89亿
-828.13%-11.75亿
-6.88%3.66亿
85.93%-1.27亿
-69.99%3.93亿
-261.05%-9亿
71.57%13.1亿
融资活动现金流量
新增借款
----
-29.06%240.95亿
----
-10.72%339.63亿
----
16.57%380.42亿
----
12.81%326.36亿
----
-35.39%289.31亿
偿还借款
----
29.31%-246.58亿
----
7.13%-348.8亿
----
-14.70%-375.57亿
----
-9.82%-327.45亿
----
33.61%-298.16亿
已付利息-融资
----
-53.52%-8,639.6万
----
-64.89%-5,627.8万
----
30.36%-3,413万
----
42.43%-4,900.7万
----
26.60%-8,512万
已付股息-融资
----
10.83%-2.79亿
----
-36.23%-3.13亿
----
-38.50%-2.3亿
----
-11.15%-1.66亿
----
8.33%-1.49亿
吸收投资所得
----
----
----
----
----
----
----
25.00%25万
----
-90.31%20万
融资业务其他项目
-49.28%3.66亿
----
-43.65%7.21亿
----
21.16%12.79亿
--375.8万
5.60%10.56亿
----
306.16%10亿
-203.07%-227.3万
融资业务现金净额
-49.28%3.66亿
27.83%-9.28亿
-43.65%7.21亿
-674.56%-12.86亿
21.16%12.79亿
167.10%2.24亿
5.60%10.56亿
70.66%-3.34亿
306.16%10亿
-176.50%-11.37亿
汇率影响
----
95.72%-128.5万
--149.4万
-1,621.95%-3,002.8万
----
-53.98%197.3万
----
281.19%428.7万
----
18.97%-236.6万
现金净额
-117.21%-5.38亿
150.32%1.49亿
2,909.27%31.27亿
-150.32%-2.97亿
-88.81%1.04亿
891.90%5.9亿
832.37%9.29亿
-65.60%5,948.4万
34.76%9,963.2万
-50.92%1.73亿
期初现金
10.34%15.8亿
-18.59%14.32亿
-18.59%14.32亿
50.73%17.59亿
50.73%17.59亿
5.78%11.67亿
5.78%11.67亿
18.29%11.03亿
18.29%11.03亿
59.92%9.33亿
期末现金
-77.16%10.42亿
10.34%15.8亿
144.83%45.61亿
-18.59%14.32亿
-11.12%18.63亿
50.73%17.59亿
74.25%20.96亿
5.78%11.67亿
19.50%12.03亿
18.29%11.03亿
现金结存分析
货币单位
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
会计师事务所
--
德勤·关黄陈方会计师事务所
--
德勤·关黄陈方会计师事务所
--
德勤·关黄陈方会计师事务所
--
德勤·关黄陈方会计师事务所
--
德勤·关黄陈方会计师事务所
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 ----5.50%7.16亿-----38.79%6.79亿----164.40%11.09亿----3.72%4.19亿-----12.08%4.04亿
利润调整项
利息(收入)-调整 -----1,131.84%-4,870.7万-----6.29%-395.4万----36.16%-372万----33.36%-582.7万-----683.51%-874.4万
股息(收入)-调整 ----39.28%-770.9万-----80.51%-1,269.5万-----270.74%-703.3万----9.84%-189.7万-----250.67%-210.4万
应占附属公司(盈)亏 -----101.89%-44万----50.70%2,330.6万----250.41%1,546.5万-----86.95%-1,028.2万-----230.93%-550万
减值与拨备: -----91.89%484.4万-----9.27%5,974.5万----326.40%6,584.6万-----151.97%-2,908.4万----433.32%5,596.7万
-存货减值(回拨) -----143.49%-2,714.3万-----5.81%6,241.4万----316.00%6,626.6万-----177.28%-3,067.8万----395.89%3,969.6万
-其他减值与拨备 ----1,298.46%3,198.7万-----535.48%-266.9万-----126.35%-42万-----90.20%159.4万------1,627.1万
重估盈余: -----25.88%6,627.7万----408.97%8,941.5万-----165.02%-2,894万----196.29%4,451万----47.69%-4,622.5万
-投资物业公平值(增)减 -----21.43%5,154.6万----61.56%6,560.6万----25.64%4,060.8万----208.61%3,232万----57.19%-2,975.7万
-衍生金融工具公平值(增)减 -----90.36%7.7万----105.45%79.9万-----212.09%-1,467.3万----176.00%1,309万-----6.64%-1,722.3万
-其他公平值变动 -----36.31%1,465.4万----141.93%2,301万-----5,997.22%-5,487.5万-----219.21%-90万----127.77%75.5万
出售资产损(益): -----113.37%-132.5万----49.01%-62.1万-----54.76%-121.8万-----1,917.95%-78.7万----99.50%-3.9万
-出售附属公司权益损(益) -----------------------123.2万----------------
-出售物业、机器及设备损(益) -----113.37%-132.5万-----4,535.71%-62.1万----101.78%1.4万-----1,917.95%-78.7万----99.50%-3.9万
折旧及摊销: -----2.13%4,527.2万-----2.20%4,625.8万-----22.41%4,729.7万----22.06%6,095.5万----131.00%4,993.7万
-无形资产摊销 ------19万-------------25.04%84.4万-----1.66%112.6万----0.00%114.5万
财务费用 ----53.52%8,639.6万----64.89%5,627.8万-----30.36%3,413万-----42.43%4,900.7万-----24.73%8,512万
汇兑损(益) ----1,094.95%2,033.8万------170.2万------------------------
经营调整特殊项目 --------------------90.81%-33.9万-----163.20%-369万-------140.2万
经营资金变动前经营溢利 -----6.09%8.81亿-----23.75%9.38亿----135.57%12.31亿-----1.70%5.22亿----5.09%5.31亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少 ----235.57%6.49亿----121.21%1.93亿----1.13%-9.12亿-----231.17%-9.22亿----290.02%7.03亿
应收帐款(增加)减少 -----167.93%-2.93亿----174.56%4.31亿----10.06%-5.78亿-----257.51%-6.43亿-----37.99%4.08亿
应付帐款增加(减少) ----141.13%1.41亿-----181.17%-3.42亿-----71.94%4.22亿----629.64%15.03亿-----224.33%-2.84亿
按公平值计入损益的金融资产(增)减 ---------------------------------------40.6万
衍生金融工具(增)减 -----------------------------88.04%216.9万----15.45%1,813.5万
营运资金变动特殊项目 ----25.26%-1.19亿-----158.09%-1.59亿----3,960.42%2.75亿----67.84%-711.2万-----154.27%-2,211.5万
经营业务现金收入 ----18.66%12.59亿----142.66%10.61亿-----4.13%4.37亿-----66.33%4.56亿----25.57%13.54亿
已缴香港利得税 -----283.41%-2.07亿----33.64%-5,404.7万----29.93%-8,144.1万-----694.12%-1.16亿----75.29%-1,463.7万
已缴中国所得税 -----81.82%-246万----31.63%-135.3万-----39.17%-197.9万----41.72%-142.2万----58.55%-244万
其他税项 ----6.93%-939.2万-----85.97%-1,009.1万----13.49%-542.6万----40.54%-627.2万-----150.96%-1,054.8万
经营业务特殊项目 -137.88%-8.98亿----302.76%23.72亿-----839.36%-11.7亿----86.02%-1.25亿-----263.63%-8.91亿----
经营活动现金净额 -137.88%-8.98亿4.46%10.4亿302.76%23.72亿185.76%9.95亿-839.36%-11.7亿4.90%3.48亿86.02%-1.25亿-74.97%3.32亿-263.63%-8.91亿31.46%13.27亿
投资活动现金流量
已收利息-投资 ----1,911.85%4,870.7万----75.05%242.1万----28.77%138.3万-----60.03%107.4万----140.77%268.7万
已收股息-投资 -----39.28%770.9万-----12.56%1,269.5万----261.41%1,451.8万-----36.66%401.7万----31.06%634.2万
应收贷款(增)减 -----42.06%691万-----54.23%1,192.7万-----59.43%2,605.7万------6,422.7万--------
存款减少(增加) ----123.40%324.2万-----6,124.35%-1,385.6万-----98.89%23万----255.57%2,064.9万----30.70%-1,327.3万
出售固定资产 ----61.75%137万----3,933.33%84.7万-----83.46%2.1万-----60.19%12.7万-----98.05%31.9万
购买固定资产 ----80.99%-306.7万-----53.51%-1,613.2万-----0.07%-1,050.9万-----29.56%-1,050.2万----96.25%-810.6万
出售无形资产 --------------------------------------35.2万
购买无形资产 -------302.1万---------------------408.39%-1,000万-------196.7万
收购附属公司 -----2,235.73%-2,693.1万----62.37%-115.3万-------306.4万----------------
收回投资所得现金 ------521万--------------------------------
投资支付现金 ----25.14%-190.6万----76.44%-254.6万-----27.45%-1,080.8万-----206.91%-848万----90.38%-276.3万
投资业务其他项目 -115.53%-541.1万----770.90%3,484万-----151.23%-519.3万----77.06%-206.7万-----162.96%-901.2万----
投资业务现金净额 -115.53%-541.1万759.36%3,822.3万770.90%3,484万-132.52%-579.7万-151.23%-519.3万-70.83%1,782.8万77.06%-206.7万472.43%6,111.2万-162.96%-901.2万93.32%-1,640.9万
融资前现金净额 -137.55%-9.04亿8.93%10.78亿304.83%24.07亿170.26%9.89亿-828.13%-11.75亿-6.88%3.66亿85.93%-1.27亿-69.99%3.93亿-261.05%-9亿71.57%13.1亿
融资活动现金流量
新增借款 -----29.06%240.95亿-----10.72%339.63亿----16.57%380.42亿----12.81%326.36亿-----35.39%289.31亿
偿还借款 ----29.31%-246.58亿----7.13%-348.8亿-----14.70%-375.57亿-----9.82%-327.45亿----33.61%-298.16亿
已付利息-融资 -----53.52%-8,639.6万-----64.89%-5,627.8万----30.36%-3,413万----42.43%-4,900.7万----26.60%-8,512万
已付股息-融资 ----10.83%-2.79亿-----36.23%-3.13亿-----38.50%-2.3亿-----11.15%-1.66亿----8.33%-1.49亿
吸收投资所得 ----------------------------25.00%25万-----90.31%20万
融资业务其他项目 -49.28%3.66亿-----43.65%7.21亿----21.16%12.79亿--375.8万5.60%10.56亿----306.16%10亿-203.07%-227.3万
融资业务现金净额 -49.28%3.66亿27.83%-9.28亿-43.65%7.21亿-674.56%-12.86亿21.16%12.79亿167.10%2.24亿5.60%10.56亿70.66%-3.34亿306.16%10亿-176.50%-11.37亿
汇率影响 ----95.72%-128.5万--149.4万-1,621.95%-3,002.8万-----53.98%197.3万----281.19%428.7万----18.97%-236.6万
现金净额 -117.21%-5.38亿150.32%1.49亿2,909.27%31.27亿-150.32%-2.97亿-88.81%1.04亿891.90%5.9亿832.37%9.29亿-65.60%5,948.4万34.76%9,963.2万-50.92%1.73亿
期初现金 10.34%15.8亿-18.59%14.32亿-18.59%14.32亿50.73%17.59亿50.73%17.59亿5.78%11.67亿5.78%11.67亿18.29%11.03亿18.29%11.03亿59.92%9.33亿
期末现金 -77.16%10.42亿10.34%15.8亿144.83%45.61亿-18.59%14.32亿-11.12%18.63亿50.73%17.59亿74.25%20.96亿5.78%11.67亿19.50%12.03亿18.29%11.03亿
现金结存分析
货币单位 港元港元港元港元港元港元港元港元港元港元
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 --无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见
会计师事务所 --德勤·关黄陈方会计师事务所--德勤·关黄陈方会计师事务所--德勤·关黄陈方会计师事务所--德勤·关黄陈方会计师事务所--德勤·关黄陈方会计师事务所

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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