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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
天臣控股 (01201)
- 2.200
- +0.230+11.68%
未开盘 06/03 15:49 (北京)
8.13亿总市值-31.43市盈率TTM
2.260最高价1.950最低价47.52万股成交量1.950今开1.970昨收98.76万成交额0.13%换手率亏损市盈率(静)3.70亿总股本3.95052周最高2.38市净率8.13亿流通值0.40052周最低--股息TTM3.70亿流通股11.777历史最高--股息LFY15.74%振幅0.400历史最低2.078平均价3000股每手--股息率TTM--股息率LFY
天臣控股 (01201) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 67.07%-5,387.2万 | ---- | -61.95%-1.64亿 | ---- | 18.98%-1.01亿 | ---- | 54.95%-1.25亿 | ---- | -344.96%-2.77亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 78.57%-2.1万 | ---- | 70.66%-9.8万 | ---- | -43.97%-33.4万 | ---- | 59.51%-23.2万 | ---- | -111.44%-57.3万 | ---- |
| 减值与拨备: | -78.79%531.6万 | ---- | 222.95%2,505.8万 | ---- | 896.61%775.9万 | ---- | -101.26%-97.4万 | ---- | 3,267.31%7,714.5万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | --1,925万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,056.4万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 525.29%163.2万 | ---- | -63.19%26.1万 | ---- | -50.59%70.9万 | ---- | -96.91%143.5万 | ---- | 2,509.73%4,640.1万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -33.59%368.4万 | ---- | -21.32%554.7万 | ---- | 392.65%705万 | ---- | -123.66%-240.9万 | ---- | 1,884.41%1,018万 | ---- |
| 重估盈余: | -276.19%-3.7万 | ---- | -61.11%2.1万 | ---- | 208.00%5.4万 | ---- | -256.25%-5万 | ---- | -91.58%3.2万 | ---- |
| -其他公平值变动 | -276.19%-3.7万 | ---- | -61.11%2.1万 | ---- | 208.00%5.4万 | ---- | -256.25%-5万 | ---- | -33.33%3.2万 | ---- |
| 出售资产损(益): | --696.5万 | ---- | ---- | ---- | -538.18%-810.2万 | ---- | -81.01%184.9万 | ---- | -1.68%973.5万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | --696.5万 | ---- | ---- | ---- | -99.36%1.2万 | ---- | -84.99%187.4万 | ---- | 2,282.06%1,248.2万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---811.4万 | ---- | ---- | ---- | -129.30%-274.7万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -72.05%1,985.4万 | ---- | -1.46%7,103.6万 | ---- | 11.87%7,208.9万 | ---- | -13.84%6,443.9万 | ---- | -0.68%7,479.4万 | ---- |
| -折旧 | -77.83%1,480.8万 | ---- | 3.29%6,680万 | ---- | 11.08%6,467万 | ---- | -14.87%5,822.1万 | ---- | 6.33%6,838.7万 | ---- |
| 财务费用 | -34.56%190.3万 | ---- | -39.12%290.8万 | ---- | -29.45%477.7万 | ---- | -14.68%677.1万 | ---- | -38.72%793.6万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | --331.7万 | ---- | ---- | ---- | -95.82%265.3万 | ---- | 303.88%6,343.3万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 67.57%-1,989.2万 | ---- | -147.66%-6,134.5万 | ---- | 50.68%-2,477万 | ---- | -13.53%-5,022.5万 | ---- | -119.30%-4,424.1万 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -96.70%113.4万 | ---- | 800.04%3,435.1万 | ---- | -954.88%-490.7万 | ---- | 101.69%57.4万 | ---- | -576.95%-3,397.8万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -61.94%772.9万 | ---- | 405.29%2,030.8万 | ---- | -110.30%-665.2万 | ---- | 999.37%6,461万 | ---- | -75.27%587.7万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 136.96%1,046.5万 | ---- | -182.32%-2,831.5万 | ---- | 48.72%3,439.7万 | ---- | 196.25%2,312.9万 | ---- | -147.70%-2,402.9万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 97.09%-8.9万 | ---- | -84.01%-306.2万 | ---- | 93.52%-166.4万 | ---- | -710.95%-2,567.2万 | ---- | 101.21%420.2万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 98.28%-65.3万 | ---- | -958.48%-3,806.3万 | ---- | -128.96%-359.6万 | ---- | 113.47%1,241.6万 | ---- | -526.99%-9,216.9万 | ---- |
| 其他税项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---47.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 已收利息-经营 | -78.57%2.1万 | ---- | -70.66%9.8万 | ---- | 43.97%33.4万 | ---- | -59.51%23.2万 | ---- | 111.44%57.3万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | 87.22%-474.8万 | ---- | -1,640.96%-3,715.2万 | ---- | -101.44%-213.4万 | -67.76%2,132.1万 | 381.95%1.48亿 | --6,614.1万 | -183.61%-5,240.4万 |
| 经营活动现金净额 | 98.34%-63.2万 | 87.22%-474.8万 | -1,063.86%-3,796.5万 | -1,640.96%-3,715.2万 | -109.74%-326.2万 | -101.44%-213.4万 | 231.60%3,349.8万 | 381.95%1.48亿 | -219.22%-2,545.5万 | -183.61%-5,240.4万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 购买固定资产 | 98.44%-2.5万 | ---- | 55.00%-160.3万 | 95.96%-5.8万 | 82.14%-356.2万 | 32.05%-143.5万 | 15.34%-1,994万 | 14.74%-211.2万 | -150.91%-2,355.3万 | 84.38%-247.7万 |
| 出售无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,045.2万 | ---- | ---- | ---- | --3,188.2万 | --3,589.3万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --139.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---1,521万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,276.93%1.9亿 | 99.67%-1.7万 | --1,376.7万 | 80.36%-515.4万 |
| 投资业务现金净额 | -850.41%-1,523.5万 | ---- | -109.49%-160.3万 | 95.96%-5.8万 | -90.12%1,689万 | 32.60%-143.5万 | 673.97%1.71亿 | -107.53%-212.9万 | 223.39%2,209.6万 | 167.13%2,826.2万 |
| 融资前现金净额 | 59.90%-1,586.7万 | 87.24%-474.8万 | -390.34%-3,956.8万 | -942.59%-3,721万 | -93.34%1,362.8万 | -102.45%-356.9万 | 6,188.54%2.05亿 | 703.19%1.46亿 | -197.53%-335.9万 | -217.31%-2,414.2万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.02%3万 | ---- | -78.65%306.1万 | 107.01%8,262.6万 | -15.73%1,433.9万 | 134.66%3,991.4万 |
| 偿还借款 | -75.95%-3,088.3万 | 87.79%-211.8万 | -272.81%-1,755.2万 | -4,071.39%-1,735.3万 | 86.26%-470.8万 | 99.53%-41.6万 | -138.52%-3,426.8万 | -633.17%-8,808.3万 | 85.04%-1,436.7万 | ---1,201.4万 |
| 发行股份 | -29.01%4,944.8万 | ---- | --6,965.5万 | --5,791.5万 | ---- | ---- | -33.33%1,042.7万 | ---- | --1,564万 | ---- |
| 已付利息-融资 | 34.56%-190.3万 | 56.29%-6.6万 | 39.12%-290.8万 | 59.84%-15.1万 | 29.45%-477.7万 | ---37.6万 | -214.20%-677.1万 | ---- | 90.20%-215.5万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,132.06%-1.59亿 | -1,208.82%-1.45亿 | -110.37%-1,291.2万 | -45.13%-1,104.6万 |
| 融资业务现金净额 | -70.86%1,404.9万 | -108.07%-317.6万 | 442.87%4,821.1万 | 2,159.41%3,937.6万 | 92.57%-1,406.1万 | 98.73%-191.2万 | -8,837.71%-1.89亿 | -1,040.17%-1.51亿 | 94.62%-211.6万 | 270.85%1,603.2万 |
| 汇率影响 | 604.97%852.9万 | -606.25%-40.5万 | 47.56%-168.9万 | -90.68%8万 | 85.21%-322.1万 | 118.88%85.8万 | -823.93%-2,178.3万 | -24.76%39.2万 | -80.68%300.9万 | 134.23%52.1万 |
| 现金净额 | -121.03%-181.8万 | -465.84%-792.4万 | 2,096.07%864.3万 | 139.52%216.6万 | -102.81%-43.3万 | -7.34%-548.1万 | 381.13%1,539.2万 | 37.04%-510.6万 | 84.73%-547.5万 | -132.57%-811万 |
| 期初现金 | 267.67%955.2万 | 267.67%955.2万 | -58.45%259.8万 | -58.45%259.8万 | -50.55%625.2万 | -50.55%625.2万 | -16.32%1,264.3万 | -16.32%1,264.3万 | -57.31%1,510.9万 | -57.31%1,510.9万 |
| 期末现金 | 70.26%1,626.3万 | -74.75%122.3万 | 267.67%955.2万 | 197.36%484.4万 | -58.45%259.8万 | -79.46%162.9万 | -50.55%625.2万 | 5.44%792.9万 | -16.32%1,264.3万 | -87.20%752万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 会计师事务所 | -- | -- | 中汇安达会计师事务所有限公司 | -- | 中汇安达会计师事务所有限公司 | -- | 中汇安达会计师事务所有限公司 | -- | 中汇安达会计师事务所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
