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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
港股市场个股详情
金轮天地控股 (01232)
- 0.355
- -0.085-19.32%
已收盘 05/08 15:39 (北京)
6386.52万总市值-0.10市盈率TTM
0.355最高价0.345最低价5.60万股成交量0.345今开0.440昨收1.96万成交额0.03%换手率亏损市盈率(静)1.80亿总股本0.85052周最高-0.09市净率6386.52万流通值0.25052周最低--股息TTM1.80亿流通股18.603历史最高--股息LFY2.27%振幅0.210历史最低0.349平均价8000股每手--股息率TTM--股息率LFY
金轮天地控股 (01232) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 47.82%-4.06亿 | ---- | 9.62%-7.77亿 | ---- | 6.35%-8.6亿 | ---- | 55.86%-9.18亿 | ---- | -1,741.17%-20.8亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 96.09%-19.7万 | ---- | 58.06%-503.8万 | ---- | 40.27%-1,201.2万 | ---- | 26.40%-2,011万 | ---- | 15.62%-2,732.3万 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.61%-70.1万 | ---- | -88.73%-313.1万 | ---- | 73.53%-165.9万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | 117.70%3,131万 | ---- | -75.57%1,438.2万 | ---- | 4,483.77%5,887.4万 | ---- | 89.96%-134.3万 | ---- | -129.19%-1,337.7万 | ---- |
| 减值与拨备: | 750.84%4,324.8万 | ---- | 8,232.79%508.3万 | ---- | -99.79%6.1万 | ---- | -48.62%2,878.9万 | ---- | 1,325.73%5,603.1万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | --731.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,509万 | ---- | ---- | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 606.98%3,593.6万 | ---- | --508.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,589.6万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.35%6.1万 | ---- | 2,640.00%369.9万 | ---- | -96.56%13.5万 | ---- |
| 重估盈余: | -37.33%2.79亿 | ---- | 122.34%4.45亿 | ---- | 335.59%2亿 | ---- | -97.25%4,591.8万 | ---- | 1,911.36%16.73亿 | ---- |
| -投资物业公平值(增)减 | -39.67%2.82亿 | ---- | 251.56%4.68亿 | ---- | 202.05%1.33亿 | ---- | -97.24%4,409万 | ---- | 1,837.14%15.98亿 | ---- |
| -其他公平值变动 | 84.09%-373.4万 | ---- | -135.12%-2,347.5万 | ---- | 3,556.51%6,684.1万 | ---- | -97.56%182.8万 | ---- | 20,462.50%7,493.4万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 87.02%-51万 | ---- | 9.34%-392.9万 | ---- | 73.95%-433.4万 | ---- | -1,194.41%-1,663.5万 | ---- | 151.42%152万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 87.02%-51万 | ---- | 9.34%-392.9万 | ---- | 73.95%-433.4万 | ---- | ---1,663.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.42%152万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -2.71%5,903.7万 | ---- | -6.27%6,068.1万 | ---- | 1.22%6,473.7万 | ---- | 43.19%6,395.6万 | ---- | 21.77%4,466.6万 | ---- |
| 财务费用 | -58.54%2,788.6万 | ---- | -78.88%6,726.8万 | ---- | 6.85%3.18亿 | ---- | 16.99%2.98亿 | ---- | 9.08%2.55亿 | ---- |
| 汇兑损(益) | -345.60%-8,794.8万 | ---- | -25.30%3,580.9万 | ---- | -83.17%4,793.7万 | ---- | 357.55%2.85亿 | ---- | 52.25%-1.11亿 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -106.02%-111.2万 | ---- | -74.97%1,847.4万 | ---- | 370.83%7,380.2万 | ---- | -868.03%-2,725万 | ---- | 92.34%-281.5万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 60.58%-5,508.3万 | ---- | -23.57%-1.4亿 | ---- | 57.36%-1.13亿 | ---- | -28.32%-2.65亿 | ---- | -565.30%-2.07亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 发展中物业(增)减 | 8.84%-1.11亿 | ---- | -105.05%-1.22亿 | ---- | 238.51%24.11亿 | ---- | -44.56%7.12亿 | ---- | 1,430.87%12.85亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -73.25%-1.33亿 | ---- | -183.41%-7,659.9万 | ---- | 365.62%9,183.9万 | ---- | -47.31%1,972.4万 | ---- | -93.57%3,743.2万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 122.84%1.53亿 | ---- | -166.38%-6.71亿 | ---- | 428.72%10.11亿 | ---- | -59.78%-3.07亿 | ---- | ---1.92亿 | ---- |
| 预收款项增(减) | 8,342.68%1,351.8万 | ---- | -102.08%-16.4万 | ---- | 140.65%787.5万 | ---- | -55.53%-1,937.1万 | ---- | -189.86%-1,245.5万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -64.55%3.65亿 | ---- | 136.10%10.31亿 | ---- | -2,000.10%-28.55亿 | ---- | -147.49%-1.36亿 | ---- | 255.35%2.86亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 990.27%2.33亿 | 226.85%1.4亿 | -96.14%2,138.9万 | -51.43%4,281.3万 | 13,262.95%5.54亿 | 261.37%8,815.2万 | -99.65%414.3万 | -98.16%2,439.4万 | 91.64%11.97亿 | 1,471.74%13.23亿 |
| 其他税项 | -145.20%-9,053.6万 | 76.24%-968.5万 | 78.37%-3,692.4万 | 23.98%-4,075.7万 | 13.68%-1.71亿 | 51.98%-5,361.5万 | -13.82%-1.98亿 | -124.29%-1.12亿 | -97.32%-1.74亿 | 56.91%-4,977.9万 |
| 经营活动现金净额 | 1,018.33%1.43亿 | 6,235.12%1.3亿 | -104.06%-1,553.5万 | -94.05%205.6万 | 297.77%3.83亿 | 139.58%3,453.7万 | -118.92%-1.94亿 | -106.85%-8,725.3万 | 90.71%10.23亿 | 700.56%12.73亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -96.09%19.7万 | -97.64%2.6万 | -58.06%503.8万 | -55.65%110万 | -40.27%1,201.2万 | -62.37%248万 | -26.40%2,011万 | -75.57%659万 | -15.62%2,732.3万 | 0.17%2,697.8万 |
| 已收股息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | --70.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | 98.36%-3万 | ---- | -282.70%-182.7万 | -103.62%-41.5万 | 100.51%100万 | 117.55%1,146.9万 | -1,671.12%-1.94亿 |
| 存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | 11.93%1.75亿 | ---- | -55.73%1.56亿 | ---- | 180.25%3.53亿 | ---- | -275.32%-4.39亿 |
| 出售固定资产 | ---- | ---- | -99.74%1.7万 | --108.5万 | -70.10%652.7万 | ---- | --2,183.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | 99.87%-1.5万 | 99.80%-1万 | -8,963.57%-1,169.2万 | -467.40%-490.8万 | -16.22%-12.9万 | -905.81%-86.5万 | 99.87%-11.1万 | 99.89%-8.6万 | -73.01%-8,263.2万 | -892.48%-7,877.3万 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2亿 | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | -36.24%2,836.1万 | 114.55%2,779.3万 | -15.84%4,448.2万 | -38.57%1,295.4万 | -88.68%5,285.6万 | -88.49%2,108.7万 | 73.60%4.67亿 | 0.17%1.83亿 | 113.11%2.69亿 | 308.07%1.83亿 |
| 投资支付现金 | -22.93%-2,759.1万 | 47.79%-2,538.8万 | 62.09%-2,244.5万 | -261.01%-4,862.5万 | 51.35%-5,920万 | 40.24%-1,346.9万 | 8.27%-1.22亿 | 72.18%-2,254万 | 75.06%-1.33亿 | 71.96%-8,102.1万 |
| 投资业务其他项目 | --1,051.4万 | ---- | ---- | ---- | ---640.9万 | ---- | ---- | ---- | --1.14亿 | ---- |
| 投资业务现金净额 | -25.55%1,146.6万 | -98.22%242.1万 | 142.21%1,540万 | -16.63%1.36亿 | -98.92%635.8万 | -68.61%1.64亿 | 183.65%5.87亿 | 189.24%5.21亿 | 150.66%2.07亿 | -1,638.96%-5.84亿 |
| 融资前现金净额 | 114,268.89%1.54亿 | -4.13%1.33亿 | -100.03%-13.5万 | -30.13%1.38亿 | -1.05%3.89亿 | -54.33%1.98亿 | -68.02%3.93亿 | -37.09%4.34亿 | 860.45%12.3亿 | 496.06%6.89亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 47.80%8,279.5万 | -65.11%1,000万 | 35.42%5,601.9万 | 147.32%2,865.9万 | -61.18%4,136.7万 | -65.37%1,158.8万 | -90.89%1.07亿 | -96.94%3,346.4万 | 123.83%11.69亿 | 415.13%10.93亿 |
| 偿还借款 | 53.87%-1.79亿 | 54.94%-7,645.6万 | -37.21%-3.88亿 | -10.09%-1.7亿 | 51.85%-2.83亿 | 64.77%-1.54亿 | 66.62%-5.87亿 | 50.52%-4.37亿 | -34.79%-17.59亿 | -21.59%-8.84亿 |
| 发行债券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.66%5.21亿 | -62.61%5.21亿 |
| 已付利息-融资 | 26.85%-3,835.3万 | 10.51%-4,181万 | 38.44%-5,243.3万 | 39.50%-4,672万 | 47.75%-8,517.8万 | -15.94%-7,722.5万 | 70.28%-1.63亿 | 78.47%-6,660.7万 | -11.25%-5.48亿 | -70.46%-3.09亿 |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --596.8万 | ---- | ---- |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | --98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---905.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.34%-2.19亿 | 99.83%-166.3万 | 46.99%-9.67亿 | -33.10%-9.67亿 |
| 已抵押银行存款(增)减 | -99.79%66.8万 | ---- | --3.15亿 | ---- | ---- | ---- | --3.52亿 | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | --433.5万 | ---410.3万 | ---- | ---- | ---- | 91.34%-400万 | ---- | ---4,619.6万 | -141.66%-1.14亿 | ---- |
| 融资业务现金净额 | -57.10%-1.75亿 | 35.75%-1.35亿 | 70.17%-1.11亿 | 14.56%-2.1亿 | 31.99%-3.73亿 | 53.49%-2.46亿 | 68.25%-5.49亿 | 5.71%-5.29亿 | -594.19%-17.3亿 | -29,165.33%-5.61亿 |
| 汇率影响 | -166.05%-10.7万 | -180.22%-7.3万 | -36.22%16.2万 | -85.37%9.1万 | -87.52%25.4万 | -70.88%62.2万 | 166.98%203.5万 | 256.48%213.6万 | 66.41%-303.8万 | -277.27%-136.5万 |
| 现金净额 | 81.26%-2,090万 | 96.60%-244.3万 | -806.36%-1.12亿 | -49.59%-7,192.8万 | 110.14%1,579.2万 | 49.72%-4,808.5万 | 68.80%-1.56亿 | -174.72%-9,562.5万 | -312.39%-4.99亿 | 172.73%1.28亿 |
| 期初现金 | -53.23%9,787.6万 | -53.23%9,787.6万 | 8.30%2.09亿 | 8.30%2.09亿 | -44.30%1.93亿 | -44.30%1.93亿 | -59.14%3.47亿 | -59.14%3.47亿 | -13.29%8.49亿 | -13.29%8.49亿 |
| 期末现金 | -21.46%7,686.9万 | -30.61%9,536万 | -53.23%9,787.6万 | -5.71%1.37亿 | 8.30%2.09亿 | -42.49%1.46亿 | -44.30%1.93亿 | -74.03%2.53亿 | -59.14%3.47亿 | 21.36%9.76亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 会计师事务所 | 栢淳会计师事务所有限公司 | -- | 栢淳会计师事务所有限公司 | -- | 栢淳会计师事务所有限公司 | -- | 栢淳会计师事务所有限公司 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
