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毛戈平 (01318)

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已收盘 05/07 16:07 (北京)

367.64亿总市值27.57市盈率TTM

财报

主营构成

经营数据

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

毛戈平 (01318) 资产负债表

全部

显示同比

隐藏空行

(FY)2025/12/31

(Q6)2025/06/30

(FY)2024/12/31

(Q6)2024/06/30

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

资产

流动资产

存货

60.18%5.19亿

23.88%3.87亿

-5.39%3.24亿

--3.13亿

14.27%3.42亿

42.78%2.99亿

--2.1亿

应收账款

12.14%2.41亿

24.41%2.91亿

36.06%2.15亿

--2.34亿

38.92%1.58亿

2.36%1.13亿

--1.11亿

预付款按金及其他应收款

25.91%7,840.1万

-0.53%7,536.4万

9.26%6,226.6万

--7,576.9万

77.05%5,699万

2.21%3,218.8万

--3,149.2万

现金及等价物

-12.70%24.41亿

467.11%31.36亿

145.76%27.96亿

--5.53亿

28.16%11.38亿

80.62%8.88亿

--4.92亿

定期存款-流动资产

--9.93亿

----

已抵押存款

-95.67%217.1万

-0.91%216.7万

1,443.60%5,016.7万

--218.7万

140.03%325万

-0.88%135.4万

--136.6万

按公平值入损益金融资产-流动资产

----

--5,100万

衍生金融工具-流动资产

--510.1万

----

流动资产合计

24.12%42.79亿

230.55%38.91亿

103.01%34.47亿

--11.77亿

27.25%16.98亿

48.92%13.34亿

--8.96亿

非流动资产

物业厂房及设备

63.74%4.57亿

65.28%3.61亿

66.03%2.79亿

--2.18亿

43.10%1.68亿

-6.41%1.17亿

--1.25亿

投资物业

----

-3.86%304.2万

--310.4万

-3.71%316.4万

--328.6万

----

预付款项

--409.3万

--528.7万

----

12,325.58%1.19亿

94.69%95.4万

--49万

预付租金-非流动资产

----

--2.96亿

----

联营公司权益

31.80%4,817.7万

28.31%4,114.7万

293.18%3,655.4万

--3,206.9万

--929.7万

----

无形资产

-0.76%275.7万

-1.26%249.9万

8.73%277.8万

--253.1万

153.98%255.5万

96.10%100.6万

--51.3万

递延税项资产

57.57%6,036.9万

29.99%4,902.6万

-10.84%3,831.3万

--3,771.4万

-3.98%4,297万

58.70%4,475.2万

--2,819.9万

非流动资产合计

22.21%12.54亿

70.59%11.24亿

158.80%10.26亿

--6.59亿

79.03%3.97亿

-5.70%2.21亿

--2.35亿

总资产

23.68%55.33亿

173.13%50.15亿

113.57%44.73亿

--18.36亿

34.62%20.95亿

37.58%15.56亿

--11.31亿

负债

流动负债

应付账款

72.20%1.59亿

53.43%2.27亿

-11.12%9,206.5万

--1.48亿

-8.28%1.04亿

161.81%1.13亿

--4,313.8万

应付税项

32.54%1.6亿

26.20%1.43亿

16.68%1.2亿

--1.13亿

71.99%1.03亿

-12.59%5,998万

--6,862万

应付关连方款项-流动负债

64.96%513.7万

1,348.21%727万

174.36%311.4万

--50.2万

3,561.29%113.5万

--3.1万

----

其他应付款及应计费用

18.75%4.63亿

20.62%4.53亿

30.34%3.9亿

--3.76亿

54.33%2.99亿

23.92%1.94亿

--1.57亿

银行贷款及透支

----

--3.2亿

--1亿

----

--172.6万

----

拨备-流动负债

-82.22%1.6万

-76.53%2.3万

-75.94%9万

--9.8万

--37.4万

----

融资租赁负债-流动负债

41.85%3,622.7万

-7.12%2,396.1万

17.78%2,553.9万

--2,579.7万

1.30%2,168.3万

-0.50%2,140.4万

--2,151.1万

流动负债合计

-13.51%8.23亿

11.91%8.54亿

79.74%9.51亿

--7.63亿

35.70%5.29亿

34.59%3.9亿

--2.9亿

净流动资产

38.47%34.56亿

632.95%30.38亿

113.55%24.96亿

--4.14亿

23.76%11.69亿

55.77%9.44亿

--6.06亿

总资产减流动负债

33.73%47.1亿

287.68%41.62亿

125.02%35.22亿

--10.74亿

34.26%15.65亿

38.60%11.66亿

--8.41亿

非流动负债

融资租赁负债-非流动负债

116.65%4,021.7万

-2.61%2,795.9万

7.44%1,856.3万

--2,870.8万

-44.86%1,727.7万

-46.64%3,133.1万

--5,871.7万

非流动负债合计

116.65%4,021.7万

-2.61%2,795.9万

7.44%1,856.3万

--2,870.8万

-44.86%1,727.7万

-46.64%3,133.1万

--5,871.7万

总负债

-11.02%8.63亿

11.38%8.82亿

77.46%9.7亿

--7.91亿

29.71%5.47亿

20.91%4.21亿

--3.49亿

总资产减总负债

33.29%46.7亿

295.65%41.34亿

126.33%35.04亿

--10.45亿

36.44%15.48亿

45.00%11.35亿

--7.82亿

总权益及非流动负债

33.73%47.1亿

287.68%41.62亿

125.02%35.22亿

--10.74亿

34.26%15.65亿

38.60%11.66亿

--8.41亿

权益

股本

2.46%2.45亿

22.55%2.45亿

298.69%2.39亿

--2亿

0.00%6,000万

--6,000万

储备

35.53%44.21亿

361.05%38.86亿

119.57%32.62亿

--8.43亿

38.36%14.86亿

48.79%10.74亿

--7.22亿

股东权益

33.27%46.66亿

296.13%41.31亿

126.52%35.01亿

--10.43亿

36.33%15.46亿

45.04%11.34亿

--7.82亿

非控股权益

60.77%356.1万

44.32%286.9万

-4.36%221.5万

--198.8万

199.22%231.6万

1.71%77.4万

--76.1万

总权益

33.29%46.7亿

295.65%41.34亿

126.33%35.04亿

--10.45亿

36.44%15.48亿

45.00%11.35亿

--7.82亿

总权益及总负债

23.68%55.33亿

173.13%50.15亿

113.57%44.73亿

--18.36亿

34.62%20.95亿

37.58%15.56亿

--11.31亿

货币单位

人民币

会计准则

香港会计准则

审计意见

无保留意见

会计师事务所

安永会计师事务所

	(FY)2025/12/31	(Q6)2025/06/30	(FY)2024/12/31	(Q6)2024/06/30	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31
资产
流动资产
存货	60.18%5.19亿	23.88%3.87亿	-5.39%3.24亿	--3.13亿	14.27%3.42亿	42.78%2.99亿	--2.1亿
应收账款	12.14%2.41亿	24.41%2.91亿	36.06%2.15亿	--2.34亿	38.92%1.58亿	2.36%1.13亿	--1.11亿
预付款按金及其他应收款	25.91%7,840.1万	-0.53%7,536.4万	9.26%6,226.6万	--7,576.9万	77.05%5,699万	2.21%3,218.8万	--3,149.2万
现金及等价物	-12.70%24.41亿	467.11%31.36亿	145.76%27.96亿	--5.53亿	28.16%11.38亿	80.62%8.88亿	--4.92亿
定期存款-流动资产	--9.93亿	----	----	----	----	----	----
已抵押存款	-95.67%217.1万	-0.91%216.7万	1,443.60%5,016.7万	--218.7万	140.03%325万	-0.88%135.4万	--136.6万
按公平值入损益金融资产-流动资产	----	----	----	----	----	----	--5,100万
衍生金融工具-流动资产	--510.1万	----	----	----	----	----	----
流动资产合计	24.12%42.79亿	230.55%38.91亿	103.01%34.47亿	--11.77亿	27.25%16.98亿	48.92%13.34亿	--8.96亿
非流动资产
物业厂房及设备	63.74%4.57亿	65.28%3.61亿	66.03%2.79亿	--2.18亿	43.10%1.68亿	-6.41%1.17亿	--1.25亿
投资物业	----	----	-3.86%304.2万	--310.4万	-3.71%316.4万	--328.6万	----
预付款项	--409.3万	--528.7万	----	----	12,325.58%1.19亿	94.69%95.4万	--49万
预付租金-非流动资产	----	----	----	--2.96亿	----	----	----
联营公司权益	31.80%4,817.7万	28.31%4,114.7万	293.18%3,655.4万	--3,206.9万	--929.7万	----	----
无形资产	-0.76%275.7万	-1.26%249.9万	8.73%277.8万	--253.1万	153.98%255.5万	96.10%100.6万	--51.3万
递延税项资产	57.57%6,036.9万	29.99%4,902.6万	-10.84%3,831.3万	--3,771.4万	-3.98%4,297万	58.70%4,475.2万	--2,819.9万
非流动资产合计	22.21%12.54亿	70.59%11.24亿	158.80%10.26亿	--6.59亿	79.03%3.97亿	-5.70%2.21亿	--2.35亿
总资产	23.68%55.33亿	173.13%50.15亿	113.57%44.73亿	--18.36亿	34.62%20.95亿	37.58%15.56亿	--11.31亿
负债
流动负债
应付账款	72.20%1.59亿	53.43%2.27亿	-11.12%9,206.5万	--1.48亿	-8.28%1.04亿	161.81%1.13亿	--4,313.8万
应付税项	32.54%1.6亿	26.20%1.43亿	16.68%1.2亿	--1.13亿	71.99%1.03亿	-12.59%5,998万	--6,862万
应付关连方款项-流动负债	64.96%513.7万	1,348.21%727万	174.36%311.4万	--50.2万	3,561.29%113.5万	--3.1万	----
其他应付款及应计费用	18.75%4.63亿	20.62%4.53亿	30.34%3.9亿	--3.76亿	54.33%2.99亿	23.92%1.94亿	--1.57亿
银行贷款及透支	----	----	--3.2亿	--1亿	----	--172.6万	----
拨备-流动负债	-82.22%1.6万	-76.53%2.3万	-75.94%9万	--9.8万	--37.4万	----	----
融资租赁负债-流动负债	41.85%3,622.7万	-7.12%2,396.1万	17.78%2,553.9万	--2,579.7万	1.30%2,168.3万	-0.50%2,140.4万	--2,151.1万
流动负债合计	-13.51%8.23亿	11.91%8.54亿	79.74%9.51亿	--7.63亿	35.70%5.29亿	34.59%3.9亿	--2.9亿
净流动资产	38.47%34.56亿	632.95%30.38亿	113.55%24.96亿	--4.14亿	23.76%11.69亿	55.77%9.44亿	--6.06亿
总资产减流动负债	33.73%47.1亿	287.68%41.62亿	125.02%35.22亿	--10.74亿	34.26%15.65亿	38.60%11.66亿	--8.41亿
非流动负债
融资租赁负债-非流动负债	116.65%4,021.7万	-2.61%2,795.9万	7.44%1,856.3万	--2,870.8万	-44.86%1,727.7万	-46.64%3,133.1万	--5,871.7万
非流动负债合计	116.65%4,021.7万	-2.61%2,795.9万	7.44%1,856.3万	--2,870.8万	-44.86%1,727.7万	-46.64%3,133.1万	--5,871.7万
总负债	-11.02%8.63亿	11.38%8.82亿	77.46%9.7亿	--7.91亿	29.71%5.47亿	20.91%4.21亿	--3.49亿
总资产减总负债	33.29%46.7亿	295.65%41.34亿	126.33%35.04亿	--10.45亿	36.44%15.48亿	45.00%11.35亿	--7.82亿
总权益及非流动负债	33.73%47.1亿	287.68%41.62亿	125.02%35.22亿	--10.74亿	34.26%15.65亿	38.60%11.66亿	--8.41亿
权益
股本	2.46%2.45亿	22.55%2.45亿	298.69%2.39亿	--2亿	0.00%6,000万	0.00%6,000万	--6,000万
储备	35.53%44.21亿	361.05%38.86亿	119.57%32.62亿	--8.43亿	38.36%14.86亿	48.79%10.74亿	--7.22亿
股东权益	33.27%46.66亿	296.13%41.31亿	126.52%35.01亿	--10.43亿	36.33%15.46亿	45.04%11.34亿	--7.82亿
非控股权益	60.77%356.1万	44.32%286.9万	-4.36%221.5万	--198.8万	199.22%231.6万	1.71%77.4万	--76.1万
总权益	33.29%46.7亿	295.65%41.34亿	126.33%35.04亿	--10.45亿	36.44%15.48亿	45.00%11.35亿	--7.82亿
总权益及总负债	23.68%55.33亿	173.13%50.15亿	113.57%44.73亿	--18.36亿	34.62%20.95亿	37.58%15.56亿	--11.31亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	香港会计准则	香港会计准则	香港会计准则	香港会计准则	香港会计准则	香港会计准则	香港会计准则
审计意见	无保留意见	--	无保留意见	--	无保留意见	无保留意见	无保留意见
会计师事务所	安永会计师事务所	--	安永会计师事务所	--	安永会计师事务所	安永会计师事务所	安永会计师事务所

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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