(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | ---- | ---- | -75.02%55.15亿 | ---- | ---- | ---- | 40.90%220.79亿 | ---- | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
投资损(益) | ---- | ---- | ---- | 53.63%-230.08亿 | ---- | ---- | ---- | 9.72%-496.14亿 | ---- | ---- |
减值与拨备: | ---- | ---- | ---- | -93.81%3.07亿 | ---- | ---- | ---- | 123,850.00%49.58亿 | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | -93.81%3.07亿 | ---- | ---- | ---- | 123,850.00%49.58亿 | ---- | ---- |
出售资产损(益): | ---- | ---- | ---- | -50.00%100万 | ---- | ---- | ---- | -60.00%200万 | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | -50.00%100万 | ---- | ---- | ---- | -60.00%200万 | ---- | ---- |
折旧及摊销: | ---- | ---- | ---- | -1.15%18.88亿 | ---- | ---- | ---- | 9.39%19.1亿 | ---- | ---- |
-折旧 | ---- | ---- | ---- | -1.15%18.88亿 | ---- | ---- | ---- | 9.39%19.1亿 | ---- | ---- |
财务费用 | ---- | ---- | ---- | 77.83%20.86亿 | ---- | ---- | ---- | 40.82%11.73亿 | ---- | ---- |
经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | -5.94%1,033.47亿 | ---- | ---- | ---- | -1.93%1,098.73亿 | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | ---- | ---- | -0.27%901.36亿 | ---- | ---- | ---- | 19.96%903.81亿 | ---- | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
应收帐款(增加)减少 | ---- | ---- | ---- | 318.25%14.71亿 | ---- | ---- | ---- | 82.55%-6.74亿 | ---- | ---- |
经营业务现金收入 | ---- | ---- | ---- | 2.12%916.07亿 | ---- | ---- | ---- | 25.50%897.07亿 | ---- | ---- |
其他税项 | ---- | ---- | ---- | 203.42%3.02亿 | ---- | ---- | ---- | 82.49%-2.92亿 | ---- | ---- |
经营业务特殊项目 | ---- | -6.72%611.07亿 | ---- | 59.84%-3.61亿 | ---- | 15.34%655.08亿 | ---- | -122.25%-8.99亿 | ---- | 35.01%567.96亿 |
经营业务调整项目 | 11.53%887.88亿 | ---- | -1.50%376.58亿 | ---- | 10.16%796.11亿 | ---- | 5.77%382.33亿 | ---- | 25.04%722.69亿 | ---- |
经营活动现金净额 | 11.53%887.88亿 | -6.72%611.07亿 | -1.50%376.58亿 | 3.43%915.48亿 | 10.16%796.11亿 | 15.34%655.08亿 | 5.77%382.33亿 | 19.85%885.16亿 | 25.04%722.69亿 | 35.01%567.96亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | ---- | -21.32%141.45亿 | ---- | 12.07%330.36亿 | ---- | 25.02%179.78亿 | ---- | -6.99%294.78亿 | ---- | -19.14%143.8亿 |
已收股息-投资 | -18.51%255.36亿 | 4.62%37.58亿 | -35.64%63.25亿 | -43.24%67.2亿 | 12.07%313.37亿 | -15.98%35.92亿 | 28.49%98.28亿 | 104.60%118.4亿 | 10.62%279.62亿 | 475.37%42.75亿 |
存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | -6.72%-488.61亿 | ---- | ---- | ---- | 49.10%-457.86亿 | ---- | ---- |
出售固定资产 | -25.00%300万 | -66.67%100万 | --1,700万 | 1,350.00%2,900万 | 33.33%400万 | 50.00%300万 | ---- | -71.43%200万 | -40.00%300万 | 0.00%200万 |
购买固定资产 | 42.87%-7.21亿 | 18.49%-7.32亿 | 8.64%-4.23亿 | -16.83%-20.9亿 | 8.95%-12.62亿 | 18.59%-8.98亿 | 46.60%-4.63亿 | 45.09%-17.89亿 | 8.51%-13.86亿 | -14.66%-11.03亿 |
收回投资所得现金 | 0.30%4,033.85亿 | ---- | -4.79%1,310亿 | 17.83%4,611.87亿 | 31.12%4,021.71亿 | ---- | 11.90%1,375.97亿 | 5.23%3,914.12亿 | 2.96%3,067.26亿 | ---- |
投资支付现金 | -5.12%-5,961.64亿 | -465.83%-48.18亿 | 33.13%-1,362.85亿 | -27.88%-6,172.54亿 | -44.87%-5,671.24亿 | 707.98%13.17亿 | -41.88%-2,038.21亿 | -13.61%-4,826.69亿 | -3.32%-3,914.69亿 | 103.90%1.63亿 |
投资业务其他项目 | -94.53%6.04亿 | 55.04%-443.73亿 | 180.96%76.28亿 | 33.79%105.84亿 | 3,923.53%110.5亿 | -49.15%-986.88亿 | 160.40%27.15亿 | 53.14%79.11亿 | 83.98%-2.89亿 | -139.74%-661.65亿 |
投资业务现金净额 | -35.16%-1,673.57亿 | 58.25%-320.19亿 | 115.26%82.62亿 | -74.83%-1,566.49亿 | -111.84%-1,238.24亿 | -58.31%-766.96亿 | -194.10%-541.44亿 | 15.89%-896.01亿 | 0.92%-584.53亿 | -240.85%-484.48亿 |
融资前现金净额 | -77.71%-785.69亿 | 359.99%290.88亿 | 388.61%459.2亿 | -5,900.09%-651.01亿 | -420.01%-442.13亿 | -234.02%-111.88亿 | -189.70%-159.11亿 | 96.68%-10.85亿 | 1,256.15%138.16亿 | -70.03%83.48亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
偿还借款 | ---- | 30.88%-82.8亿 | ---- | -21.86%-272.14亿 | ---- | -78.31%-119.79亿 | ---- | -32.71%-223.33亿 | ---112.65亿 | 46.66%-67.18亿 |
发行债券 | ---- | --100亿 | ---- | --100亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息-融资 | 23.91%-31.06亿 | 29.77%-4.01亿 | -10.88%-1.63亿 | 16.54%-42.27亿 | 19.36%-40.82亿 | 7.31%-5.71亿 | -31.25%-1.47亿 | ---50.65亿 | -4.18%-50.62亿 | -20.08%-6.16亿 |
吸收投资所得 | -74.52%49.29亿 | -93.30%9.91亿 | -92.07%8.05亿 | -31.23%239.17亿 | -5.98%193.47亿 | -15.42%148.02亿 | -19.35%101.5亿 | -15.51%347.76亿 | -51.03%205.77亿 | -39.90%175.01亿 |
融资业务其他项目 | 176.99%783.54亿 | -365.89%-270.12亿 | -564.89%-430.81亿 | 1,777.54%672.86亿 | 225.36%282.88亿 | 163.06%101.59亿 | 132.89%92.67亿 | -125.39%-40.11亿 | 36.39%-225.66亿 | 59.32%-161.09亿 |
融资业务现金净额 | 84.09%801.77亿 | -305.61%-249.61亿 | -320.23%-424.39亿 | 2,340.51%692.86亿 | 337.79%435.53亿 | 295.30%121.4亿 | 222.70%192.7亿 | -91.94%28.39亿 | -1,187.65%-183.16亿 | 74.00%-62.16亿 |
汇率影响 | -10.53%5,100万 | 58.33%7,600万 | 309.52%8,600万 | -95.44%1,700万 | -88.87%5,700万 | -78.38%4,800万 | 180.77%2,100万 | 484.54%3.73亿 | 3,513.33%5.12亿 | 582.61%2.22亿 |
现金净额 | 343.64%16.08亿 | 333.51%41.27亿 | 3.63%34.81亿 | 138.60%41.85亿 | 85.33%-6.6亿 | -55.35%9.52亿 | 65.14%33.59亿 | -31.56%17.54亿 | -1,020.25%-45亿 | -46.01%21.32亿 |
期初现金 | 23.89%217.88亿 | 23.89%217.88亿 | 23.89%217.88亿 | 13.76%175.86亿 | 13.76%175.86亿 | 13.76%175.86亿 | 13.76%175.86亿 | 18.98%154.59亿 | 18.98%154.59亿 | 18.98%154.59亿 |
期末现金 | 38.06%234.47亿 | 39.84%259.91亿 | 20.93%253.55亿 | 23.89%217.88亿 | 48.05%169.83亿 | 4.34%185.86亿 | 20.03%209.66亿 | 13.76%175.86亿 | -14.82%114.71亿 | 5.43%178.13亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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