粤海投资
00270
东风集团股份
00489
北控水务集团
00371
中远海运港口
01199
光大环境
00257
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | -127.10%-4,412.4万 | -144.68%-7,849.8万 | -134.18%-4,511.8万 | -65.01%1.74亿 | -41.72%1.63亿 | -0.61%1.76亿 | 38.60%1.32亿 | 67.41%4.96亿 | 116.81%2.79亿 | 147.43%1.77亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | -115.60%-5,480.8万 | -115.60%-5,480.8万 | ---- | -127.68%-6,134.5万 | -178.89%-2,542.1万 | -178.89%-2,542.1万 | ---- | -100.52%-2,694.4万 | -38.42%-911.5万 | -38.42%-911.5万 |
股息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.3万 | ---- | ---- |
应占附属公司(盈)亏 | -85.86%-389.2万 | 19.95%-280.5万 | 7.17%-141.1万 | 24.16%-923万 | 56.91%-209.4万 | -52.41%-350.4万 | 18.06%-152万 | -79.91%-1,217.1万 | -12.27%-486万 | 21.70%-229.9万 |
减值与拨备: | -101.02%-43.8万 | -237.30%-43.8万 | ---- | 471.37%1.17亿 | 599.69%4,293.3万 | -94.80%31.9万 | ---- | 410.46%2,045.4万 | 1,144.62%613.6万 | 1,144.62%613.6万 |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | 188.58%247.6万 | ---- | ---- | ---- | -78.08%85.8万 | ---- | ---- |
-存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | 477.56%1.13亿 | 580.52%4,261.4万 | ---- | ---- | 10,995.56%1,961.2万 | 746.23%626.2万 | 746.23%626.2万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | -237.30%-43.8万 | -237.30%-43.8万 | ---- | 7,100.00%112万 | 353.17%31.9万 | 353.17%31.9万 | ---- | -105.86%-1.6万 | ---12.6万 | ---12.6万 |
重估盈余: | ---- | ---- | ---- | -32.05%-10.3万 | ---- | ---- | ---- | 57.38%-7.8万 | --31.6万 | --31.6万 |
-投资物业公平值(增)减 | ---- | ---- | ---- | -32.05%-10.3万 | ---- | ---- | ---- | 57.38%-7.8万 | --31.6万 | --31.6万 |
出售资产损(益): | 162.50%4.2万 | 162.50%4.2万 | ---- | 4,220.00%20.6万 | 159.26%1.6万 | 159.26%1.6万 | ---- | -106.58%-5,000 | -437.50%-2.7万 | -437.50%-2.7万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | 162.50%4.2万 | 162.50%4.2万 | ---- | 4,220.00%20.6万 | 159.26%1.6万 | 159.26%1.6万 | ---- | -106.58%-5,000 | -437.50%-2.7万 | -437.50%-2.7万 |
折旧及摊销: | 11.37%4.14亿 | 10.64%2.7亿 | 10.60%1.33亿 | 9.54%5亿 | 6.39%3.71亿 | 4.91%2.44亿 | 2.65%1.2亿 | 43.66%4.57亿 | 46.71%3.49亿 | 55.11%2.33亿 |
-折旧 | 12.77%1.44亿 | ---- | 10.60%1.33亿 | ---- | 9.34%1.27亿 | ---- | 2.65%1.2亿 | ---- | --1.16亿 | ---- |
-无形资产摊销 | 41.74%827.2万 | 41.74%827.2万 | ---- | 11.23%1,234.8万 | 6.77%583.6万 | 6.77%583.6万 | ---- | 9.97%1,110.1万 | 0.98%546.6万 | 0.98%546.6万 |
财务费用 | -12.82%4,943.2万 | -12.82%4,943.2万 | ---- | 149.18%1亿 | 278.50%5,670万 | 278.50%5,670万 | ---- | 204.94%4,033.1万 | 196.40%1,498万 | 196.40%1,498万 |
经营调整特殊项目 | -92.14%1.1万 | -92.14%1.1万 | ---- | -30.42%85.3万 | -86.23%14万 | -86.23%14万 | ---- | 314.19%122.6万 | -46.19%101.7万 | -46.19%101.7万 |
经营资金变动前经营溢利 | -40.67%3.6亿 | -59.17%1.83亿 | -65.49%8,655.9万 | -15.78%8.22亿 | -4.78%6.06亿 | 6.56%4.48亿 | 19.09%2.51亿 | 59.54%9.76亿 | 75.30%6.37亿 | 91.67%4.2亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | -2,004.01%-1,281.4万 | -129.60%-1,281.4万 | ---- | 110.06%1,555.9万 | 101.64%67.3万 | 205.46%4,328.7万 | ---- | 25.18%-1.55亿 | 68.09%-4,104.4万 | 68.09%-4,104.4万 |
发展中物业(增)减 | -216.42%-2,832.3万 | -216.42%-2,832.3万 | ---- | -48.88%-4,410.5万 | 49.01%-895.1万 | 49.01%-895.1万 | ---- | -172.83%-2,962.4万 | ---1,755.4万 | ---1,755.4万 |
应收帐款(增加)减少 | 99.67%-7.5万 | 99.67%-7.5万 | ---- | 111.88%1,386.9万 | 66.33%-2,291万 | 66.33%-2,291万 | ---- | -86.56%-1.17亿 | -705.58%-6,803.7万 | -705.58%-6,803.7万 |
应付帐款增加(减少) | 173.75%8,113.2万 | 173.75%8,113.2万 | ---- | -165.93%-1亿 | -162.43%-1.1亿 | -162.43%-1.1亿 | ---- | -22.42%1.52亿 | 89.72%1.76亿 | 78.08%1.76亿 |
预付款项(增)减 | -289.58%-3,238.7万 | -289.58%-3,238.7万 | ---- | 378.98%1,185.1万 | 203.66%1,708.4万 | 203.66%1,708.4万 | ---- | 58.55%-424.8万 | 56.21%-1,648.1万 | 56.21%-1,648.1万 |
营运资金变动特殊项目 | -680.00%-1.99亿 | 334.06%438.4万 | ---- | 73.87%-542.5万 | 165.31%3,436.2万 | -135.53%-187.3万 | ---- | -196.03%-2,076.5万 | -311.60%-5,261万 | -69.24%527.1万 |
经营业务现金收入 | -67.49%1.68亿 | -46.56%1.95亿 | -65.49%8,655.9万 | -11.05%7.13亿 | -16.30%5.17亿 | -20.52%3.65亿 | 19.09%2.51亿 | 48.77%8.02亿 | 85.90%6.17亿 | 154.33%4.59亿 |
其他税项 | 19.90%-5,727.2万 | 19.90%-5,727.2万 | ---- | -40.48%-7,150.5万 | -40.61%-7,150.5万 | -40.61%-7,150.5万 | ---- | -148.93%-5,090.1万 | -149.29%-5,085.2万 | -149.29%-5,085.2万 |
经营业务特殊项目 | ---- | ---- | 61.41%-4,589.9万 | ---- | ---- | ---- | -691.90%-1.19亿 | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | -75.13%1.11亿 | -53.06%1.38亿 | -69.17%4,066万 | -14.54%6.42亿 | -21.41%4.45亿 | -28.15%2.93亿 | -32.58%1.32亿 | 44.82%7.51亿 | 81.75%5.66亿 | 154.97%4.08亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | 66.35%4,599万 | 66.35%4,599万 | ---- | 116.35%6,155.1万 | 505.08%2,764.6万 | 505.08%2,764.6万 | ---- | 382.29%2,845万 | 47.91%456.9万 | 47.91%456.9万 |
已收股息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.3万 | ---- | ---- |
出售固定资产 | 980.00%10.8万 | 980.00%10.8万 | ---- | -52.29%5.2万 | --1万 | --1万 | ---- | 101.85%10.9万 | ---- | ---- |
购买固定资产 | -114.43%-12.33亿 | -30.88%-4.99亿 | -39.68%-3.03亿 | 8.99%-9.07亿 | 13.51%-5.75亿 | -61.39%-3.82亿 | -74.58%-2.17亿 | -6.10%-9.96亿 | -19.48%-6.65亿 | 22.20%-2.36亿 |
收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --570.7万 | ---- | ---- |
投资支付现金 | ---- | ---- | ---1,761.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.95%-671.7万 | ---- | ---- |
投资业务其他项目 | -96.72%53.1万 | ---1,761.8万 | 59.24%2,124.1万 | -69.56%1,169.2万 | -51.72%1,618.6万 | ---- | 88.03%1,333.9万 | -54.05%3,841.4万 | 762.07%3,352.7万 | --480.5万 |
投资业务现金净额 | -123.34%-11.87亿 | -33.06%-4.71亿 | -47.06%-2.99亿 | 10.41%-8.33亿 | 15.25%-5.31亿 | -55.88%-3.54亿 | -73.77%-2.03亿 | -7.77%-9.3亿 | -10.78%-6.27亿 | 24.88%-2.27亿 |
融资前现金净额 | -1,147.73%-10.76亿 | -447.66%-3.33亿 | -261.69%-2.58亿 | -6.87%-1.92亿 | -42.39%-8,624.7万 | -133.67%-6,087.2万 | -190.85%-7,141.3万 | 47.97%-1.79亿 | 76.19%-6,056.9万 | 227.06%1.81亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -44.49%2.05亿 | 860.01%2.02亿 | 697.14%1.03亿 | 19.59%6.15亿 | 10.70%3.69亿 | -75.01%2,108.8万 | -72.64%1,297.2万 | -51.94%5.15亿 | -58.14%3.33亿 | -55.77%8,438.4万 |
偿还借款 | 74.94%-9,200.6万 | 31.67%-8,753万 | ---- | -111.41%-4.22亿 | -129.71%-3.67亿 | -31.14%-1.28亿 | 1.58%-4,252.7万 | -317.20%-2亿 | -634.54%-1.6亿 | -4,106.42%-9,767.3万 |
发行股份 | -99.93%216.4万 | -75.68%69.3万 | -92.09%11.4万 | 46,986.19%29.42亿 | 63,589.37%29.41亿 | 73.19%284.9万 | 15.18%144.2万 | -15.78%624.8万 | -34.13%461.7万 | -75.26%164.5万 |
已付利息-融资 | 9.94%-5,523.8万 | 9.70%-5,195.5万 | 43.73%-215.5万 | -125.37%-1.07亿 | -299.95%-6,133.6万 | -317.39%-5,753.3万 | -617.23%-383万 | -303.15%-4,728.6万 | -233.97%-1,533.6万 | -217.90%-1,378.4万 |
已付股息-融资 | ---3,624.7万 | ---2,887.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
吸收投资所得 | 299.02%11.82亿 | 299.02%11.82亿 | 132.76%6.89亿 | 101.00%7.88亿 | -24.44%2.96亿 | --2.96亿 | --2.96亿 | --3.92亿 | --3.92亿 | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | -143.99%-203万 | ---61.2万 | ---61.2万 | ---- | ---83.2万 | ---- | ---- |
已抵押银行存款(增)减 | ---- | 95.61%-736.9万 | ---- | -4,012.52%-3,121.4万 | ---1.68亿 | ---1.68亿 | ---- | ---75.9万 | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | -73.00%299.7万 | --1.35亿 | ---- | ---24.9万 | --1,110万 | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | -61.74%12.01亿 | 3,365.45%12.06亿 | 200.06%7.9亿 | 462.61%37.82亿 | 468.70%31.39亿 | -33.59%-3,693.4万 | 10,693.32%2.63亿 | -33.75%6.72亿 | -28.53%5.52亿 | -114.74%-2,764.8万 |
汇率影响 | 178.17%5,664.6万 | 43.33%-3,400.2万 | -149.13%-881.7万 | 85.45%-1,371.3万 | 38.26%-7,246.6万 | -7.86%-6,000.2万 | 378.30%1,794.6万 | -644.80%-9,426.1万 | -3,496.38%-1.17亿 | -954.15%-5,563.1万 |
现金净额 | -95.91%1.25亿 | 992.26%8.73亿 | 177.12%5.32亿 | 628.39%35.9亿 | 521.24%30.53亿 | -163.87%-9,780.6万 | 136.71%1.92亿 | -26.44%4.93亿 | -5.14%4.91亿 | 238.64%1.53亿 |
期初现金 | 178.04%55.85亿 | 178.04%55.85亿 | 178.04%55.85亿 | 24.76%20.09亿 | 24.76%20.09亿 | 24.76%20.09亿 | 24.76%20.09亿 | 74.49%16.1亿 | 74.49%16.1亿 | 74.49%16.1亿 |
期末现金 | 15.58%57.67亿 | 247.06%64.24亿 | 175.31%61.08亿 | 178.04%55.85亿 | 151.46%49.9亿 | 8.39%18.51亿 | 30.89%22.19亿 | 24.76%20.09亿 | 37.38%19.84亿 | 75.23%17.08亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及银行结余 | ---- | ---- | ---- | --46.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等值项目结余 | ---- | ---- | ---- | --46.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永会计师事务所 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。