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89.32亿总市值7.78市盈率TTM

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(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
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(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
----
28.05%13.63亿
----
1.88%10.65亿
----
48.97%10.45亿
----
-2.89%7.02亿
----
26.59%7.22亿
利润调整项
利息(收入)-调整
----
-0.78%-8,357.1万
----
-1.92%-8,292.2万
----
23.44%-8,135.9万
----
-1.45%-1.06亿
----
-7.34%-1.05亿
减值与拨备:
----
-124.12%-3,931.9万
----
400.08%1.63亿
----
-35.51%3,259.5万
----
821.16%5,053.9万
----
-152.79%-700.8万
-存货减值(回拨)
----
272.46%589.3万
----
64.64%-341.7万
----
-187.20%-966.4万
----
--1,108.3万
----
----
-应收贸易账款减值(回拨)
----
-127.17%-4,521.2万
----
293.80%1.66亿
----
7.10%4,225.9万
----
663.01%3,945.6万
----
-684.00%-700.8万
出售资产损(益):
----
-77.53%153.1万
----
963.03%681.4万
----
5,927.27%64.1万
----
97.34%-1.1万
----
-2,535.29%-41.4万
-出售物业、机器及设备损(益)
----
-77.53%153.1万
----
963.03%681.4万
----
5,927.27%64.1万
----
97.34%-1.1万
----
-2,535.29%-41.4万
折旧及摊销:
----
9.88%7,535.5万
----
-6.74%6,857.8万
----
-11.59%7,353.8万
----
-13.78%8,317.9万
----
-22.44%9,647.2万
财务费用
----
114.25%2,015.9万
----
-74.44%940.9万
----
-78.00%3,681.8万
----
-23.05%1.67亿
----
2.75%2.17亿
汇兑损(益)
----
-5.17%1,209.8万
----
83.09%1,275.8万
----
115.59%696.8万
----
-413.18%-4,468.8万
----
-77.88%1,426.9万
经营调整特殊项目
----
----
----
59.09%4,364.7万
----
159.36%2,743.5万
----
12.21%-4,621.8万
----
---5,264.4万
经营资金变动前经营溢利
----
4.95%13.5亿
----
12.64%12.86亿
----
41.75%11.42亿
----
-9.08%8.05亿
----
4.01%8.86亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少
----
39.74%-1.73亿
----
-139.78%-2.87亿
----
-130.58%-1.2亿
----
434.22%3.91亿
----
53.12%-1.17亿
应收帐款(增加)减少
----
-29.13%-7.62亿
----
-53.25%-5.9亿
----
-288.35%-3.85亿
----
-147.90%-9,910.7万
----
182.54%2.07亿
应付帐款增加(减少)
----
-1.85%2.5亿
----
-19.99%2.55亿
----
157.91%3.19亿
----
-389.33%-5.51亿
----
-159.07%-1.13亿
预付款项(增)减
----
372.02%511.2万
----
100.37%108.3万
----
-18.56%-2.96亿
----
-346.54%-2.5亿
----
1,451.15%1.01亿
营运资金变动特殊项目
----
----
----
----
----
--1,072.6万
----
----
----
----
经营业务现金收入
198.50%2.72亿
0.76%6.71亿
-30.87%9,113.2万
-0.74%6.66亿
-28.31%1.32亿
125.93%6.71亿
220.49%1.84亿
-69.22%2.97亿
-74.80%5,737.5万
75.84%9.65亿
已缴中国所得税
-25.92%-1.12亿
7.85%-2.63亿
17.98%-8,889.7万
4.47%-2.85亿
46.81%-1.08亿
-9.04%-2.99亿
-32.32%-2.04亿
18.05%-2.74亿
---1.54亿
-31.91%-3.34亿
经营活动现金净额
7,063.00%1.6亿
7.22%4.08亿
-90.47%223.5万
2.25%3.8亿
217.76%2,344.4万
1,528.65%3.72亿
79.40%-1,990.9万
-96.38%2,283.8万
-444.59%-9,664.5万
113.60%6.3亿
投资活动现金流量
已收利息-投资
-48.95%2,509.2万
-20.49%6,749.6万
-17.71%4,915.4万
25.15%8,488.8万
-0.44%5,973.3万
-32.50%6,782.7万
-5.01%5,999.9万
14.99%1亿
12.85%6,316.5万
-10.47%8,738.1万
存款减少(增加)
90.61%534.1万
1,368.76%4.12亿
-78.44%280.2万
-97.23%2,803.2万
-98.74%1,299.8万
501.29%10.1亿
831.50%10.34亿
-89.48%1.68亿
85.58%1.11亿
280.13%15.97亿
出售固定资产
875.82%88.8万
-51.07%152.9万
-99.04%9.1万
816.42%312.5万
2,932.48%943.1万
-8.82%34.1万
3,787.50%31.1万
-95.18%37.4万
161.54%8,000
1,889.49%775.9万
购买固定资产
-727.96%-1.23亿
-106.67%-6,397.8万
18.19%-1,490.8万
-244.66%-3,095.7万
-4,695.53%-1,822.3万
-21.17%-898.2万
90.37%-38万
43.15%-741.3万
-91.42%-394.7万
60.23%-1,303.9万
投资支付现金
----
----
----
----
----
71.62%-61.7万
----
---217.4万
----
----
投资业务其他项目
---1,206.9万
----
----
----
----
----
----
---629万
----
----
投资业务现金净额
-380.52%-1.04亿
389.81%4.17亿
-41.91%3,713.9万
-92.04%8,508.8万
-94.16%6,393.9万
322.50%10.69亿
542.67%10.94亿
-84.93%2.53亿
51.56%1.7亿
304.43%16.79亿
融资前现金净额
42.00%5,591.2万
77.17%8.25亿
-54.94%3,937.4万
-67.70%4.65亿
-91.87%8,738.3万
422.36%14.41亿
1,359.33%10.74亿
-88.05%2.76亿
-47.56%7,361.8万
538.81%23.09亿
融资活动现金流量
新增借款
-62.51%1.5亿
50.94%4亿
--4亿
165.00%2.65亿
----
-50.24%1亿
----
100.95%2.01亿
40,712.53%2.01亿
0.00%1亿
偿还借款
24.47%-1.14亿
-120.56%-4亿
-24,251.05%-1.51亿
-77.47%-1.81亿
59.94%-62.1万
-0.87%-1.02亿
98.46%-155万
-0.05%-1.01亿
---1.01亿
-8,049.84%-1.01亿
发行股份
----
--28.9万
--28.9万
----
----
----
----
----
----
----
已付利息-融资
11.66%-816.3万
-114.25%-2,015.9万
-98.28%-924万
73.57%-940.9万
86.07%-466万
77.26%-3,560万
58.93%-3,345.2万
21.86%-1.57亿
20.60%-8,144.5万
-0.73%-2亿
已付股息-融资
-399.03%-2.66亿
-419.79%-1.79亿
---5,333.7万
---3,439万
----
----
----
83.60%-2,780.4万
---2,780.4万
12.77%-1.7亿
吸收投资所得
----
----
----
----
----
-42.86%2亿
--2亿
132.67%3.5亿
----
-57.03%1.5亿
发行费用及赎回证券支出
----
----
----
----
----
-240.83%-17.19亿
-562.09%-17.19亿
-60.17%-5.04亿
-292.81%-2.6亿
---3.15亿
融资业务其他项目
99.61%-206.3万
-4,516.48%-8.78亿
---5.3亿
183.86%1,987万
----
--700万
----
----
----
----
融资业务现金净额
30.19%-2.41亿
-1,916.29%-10.79亿
-6,200.53%-3.46亿
103.83%5,942.8万
99.65%-548.9万
-539.64%-15.52亿
-474.38%-15.55亿
55.29%-2.43亿
-57.74%-2.71亿
-1,078.21%-5.43亿
汇率影响
86.39%-49.3万
-167.38%-914.7万
-237.86%-362.3万
-149.71%-342.1万
160.85%262.8万
67.38%-137万
77.44%-431.9万
-189.97%-420万
-3,921.64%-1,914.3万
-16.40%466.8万
现金净额
39.46%-1.86亿
-148.55%-2.55亿
-474.22%-3.06亿
573.05%5.25亿
117.03%8,189.4万
-433.83%-1.11亿
-143.93%-4.81亿
-98.12%3,323.6万
-530.53%-1.97亿
475.24%17.66亿
期初现金
-6.84%35.96亿
15.62%38.6亿
15.62%38.6亿
-3.25%33.39亿
-3.25%33.39亿
0.85%34.51亿
0.85%34.51亿
107.25%34.22亿
107.25%34.22亿
-21.98%16.51亿
期末现金
-3.94%34.1亿
-6.84%35.96亿
3.70%35.5亿
15.62%38.6亿
15.42%34.24亿
-3.25%33.39亿
-7.48%29.66亿
0.85%34.51亿
97.96%32.06亿
107.25%34.22亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
会计师事务所
--
大华马施云会计师事务所有限公司
--
大华马施云会计师事务所有限公司
--
大华马施云会计师事务所有限公司
--
大华马施云会计师事务所有限公司
--
大华马施云会计师事务所有限公司
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 ----28.05%13.63亿----1.88%10.65亿----48.97%10.45亿-----2.89%7.02亿----26.59%7.22亿
利润调整项
利息(收入)-调整 -----0.78%-8,357.1万-----1.92%-8,292.2万----23.44%-8,135.9万-----1.45%-1.06亿-----7.34%-1.05亿
减值与拨备: -----124.12%-3,931.9万----400.08%1.63亿-----35.51%3,259.5万----821.16%5,053.9万-----152.79%-700.8万
-存货减值(回拨) ----272.46%589.3万----64.64%-341.7万-----187.20%-966.4万------1,108.3万--------
-应收贸易账款减值(回拨) -----127.17%-4,521.2万----293.80%1.66亿----7.10%4,225.9万----663.01%3,945.6万-----684.00%-700.8万
出售资产损(益): -----77.53%153.1万----963.03%681.4万----5,927.27%64.1万----97.34%-1.1万-----2,535.29%-41.4万
-出售物业、机器及设备损(益) -----77.53%153.1万----963.03%681.4万----5,927.27%64.1万----97.34%-1.1万-----2,535.29%-41.4万
折旧及摊销: ----9.88%7,535.5万-----6.74%6,857.8万-----11.59%7,353.8万-----13.78%8,317.9万-----22.44%9,647.2万
财务费用 ----114.25%2,015.9万-----74.44%940.9万-----78.00%3,681.8万-----23.05%1.67亿----2.75%2.17亿
汇兑损(益) -----5.17%1,209.8万----83.09%1,275.8万----115.59%696.8万-----413.18%-4,468.8万-----77.88%1,426.9万
经营调整特殊项目 ------------59.09%4,364.7万----159.36%2,743.5万----12.21%-4,621.8万-------5,264.4万
经营资金变动前经营溢利 ----4.95%13.5亿----12.64%12.86亿----41.75%11.42亿-----9.08%8.05亿----4.01%8.86亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少 ----39.74%-1.73亿-----139.78%-2.87亿-----130.58%-1.2亿----434.22%3.91亿----53.12%-1.17亿
应收帐款(增加)减少 -----29.13%-7.62亿-----53.25%-5.9亿-----288.35%-3.85亿-----147.90%-9,910.7万----182.54%2.07亿
应付帐款增加(减少) -----1.85%2.5亿-----19.99%2.55亿----157.91%3.19亿-----389.33%-5.51亿-----159.07%-1.13亿
预付款项(增)减 ----372.02%511.2万----100.37%108.3万-----18.56%-2.96亿-----346.54%-2.5亿----1,451.15%1.01亿
营运资金变动特殊项目 ----------------------1,072.6万----------------
经营业务现金收入 198.50%2.72亿0.76%6.71亿-30.87%9,113.2万-0.74%6.66亿-28.31%1.32亿125.93%6.71亿220.49%1.84亿-69.22%2.97亿-74.80%5,737.5万75.84%9.65亿
已缴中国所得税 -25.92%-1.12亿7.85%-2.63亿17.98%-8,889.7万4.47%-2.85亿46.81%-1.08亿-9.04%-2.99亿-32.32%-2.04亿18.05%-2.74亿---1.54亿-31.91%-3.34亿
经营活动现金净额 7,063.00%1.6亿7.22%4.08亿-90.47%223.5万2.25%3.8亿217.76%2,344.4万1,528.65%3.72亿79.40%-1,990.9万-96.38%2,283.8万-444.59%-9,664.5万113.60%6.3亿
投资活动现金流量
已收利息-投资 -48.95%2,509.2万-20.49%6,749.6万-17.71%4,915.4万25.15%8,488.8万-0.44%5,973.3万-32.50%6,782.7万-5.01%5,999.9万14.99%1亿12.85%6,316.5万-10.47%8,738.1万
存款减少(增加) 90.61%534.1万1,368.76%4.12亿-78.44%280.2万-97.23%2,803.2万-98.74%1,299.8万501.29%10.1亿831.50%10.34亿-89.48%1.68亿85.58%1.11亿280.13%15.97亿
出售固定资产 875.82%88.8万-51.07%152.9万-99.04%9.1万816.42%312.5万2,932.48%943.1万-8.82%34.1万3,787.50%31.1万-95.18%37.4万161.54%8,0001,889.49%775.9万
购买固定资产 -727.96%-1.23亿-106.67%-6,397.8万18.19%-1,490.8万-244.66%-3,095.7万-4,695.53%-1,822.3万-21.17%-898.2万90.37%-38万43.15%-741.3万-91.42%-394.7万60.23%-1,303.9万
投资支付现金 --------------------71.62%-61.7万-------217.4万--------
投资业务其他项目 ---1,206.9万---------------------------629万--------
投资业务现金净额 -380.52%-1.04亿389.81%4.17亿-41.91%3,713.9万-92.04%8,508.8万-94.16%6,393.9万322.50%10.69亿542.67%10.94亿-84.93%2.53亿51.56%1.7亿304.43%16.79亿
融资前现金净额 42.00%5,591.2万77.17%8.25亿-54.94%3,937.4万-67.70%4.65亿-91.87%8,738.3万422.36%14.41亿1,359.33%10.74亿-88.05%2.76亿-47.56%7,361.8万538.81%23.09亿
融资活动现金流量
新增借款 -62.51%1.5亿50.94%4亿--4亿165.00%2.65亿-----50.24%1亿----100.95%2.01亿40,712.53%2.01亿0.00%1亿
偿还借款 24.47%-1.14亿-120.56%-4亿-24,251.05%-1.51亿-77.47%-1.81亿59.94%-62.1万-0.87%-1.02亿98.46%-155万-0.05%-1.01亿---1.01亿-8,049.84%-1.01亿
发行股份 ------28.9万--28.9万----------------------------
已付利息-融资 11.66%-816.3万-114.25%-2,015.9万-98.28%-924万73.57%-940.9万86.07%-466万77.26%-3,560万58.93%-3,345.2万21.86%-1.57亿20.60%-8,144.5万-0.73%-2亿
已付股息-融资 -399.03%-2.66亿-419.79%-1.79亿---5,333.7万---3,439万------------83.60%-2,780.4万---2,780.4万12.77%-1.7亿
吸收投资所得 ---------------------42.86%2亿--2亿132.67%3.5亿-----57.03%1.5亿
发行费用及赎回证券支出 ---------------------240.83%-17.19亿-562.09%-17.19亿-60.17%-5.04亿-292.81%-2.6亿---3.15亿
融资业务其他项目 99.61%-206.3万-4,516.48%-8.78亿---5.3亿183.86%1,987万------700万----------------
融资业务现金净额 30.19%-2.41亿-1,916.29%-10.79亿-6,200.53%-3.46亿103.83%5,942.8万99.65%-548.9万-539.64%-15.52亿-474.38%-15.55亿55.29%-2.43亿-57.74%-2.71亿-1,078.21%-5.43亿
汇率影响 86.39%-49.3万-167.38%-914.7万-237.86%-362.3万-149.71%-342.1万160.85%262.8万67.38%-137万77.44%-431.9万-189.97%-420万-3,921.64%-1,914.3万-16.40%466.8万
现金净额 39.46%-1.86亿-148.55%-2.55亿-474.22%-3.06亿573.05%5.25亿117.03%8,189.4万-433.83%-1.11亿-143.93%-4.81亿-98.12%3,323.6万-530.53%-1.97亿475.24%17.66亿
期初现金 -6.84%35.96亿15.62%38.6亿15.62%38.6亿-3.25%33.39亿-3.25%33.39亿0.85%34.51亿0.85%34.51亿107.25%34.22亿107.25%34.22亿-21.98%16.51亿
期末现金 -3.94%34.1亿-6.84%35.96亿3.70%35.5亿15.62%38.6亿15.42%34.24亿-3.25%33.39亿-7.48%29.66亿0.85%34.51亿97.96%32.06亿107.25%34.22亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 --无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见
会计师事务所 --大华马施云会计师事务所有限公司--大华马施云会计师事务所有限公司--大华马施云会计师事务所有限公司--大华马施云会计师事务所有限公司--大华马施云会计师事务所有限公司

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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