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01368 特步国际

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152.43亿总市值12.46市盈率TTM

特步国际关键统计数据

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(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
----
6.48%14.49亿
----
5.76%13.61亿
----
68.95%12.87亿
----
-32.07%7.62亿
----
14.85%11.21亿
利润调整项
利息(收入)-调整
----
-62.21%-4,135.2万
----
-19.40%-2,549.3万
----
-397.46%-2,135.1万
----
85.43%-429.2万
----
60.76%-2,944.8万
利息支出-调整
----
46.00%1.79亿
----
36.76%1.23亿
----
-23.13%8,962.1万
----
-14.44%1.17亿
----
6.55%1.36亿
股息(收入)-调整
----
----
----
----
----
---950万
----
----
----
---360万
应占附属公司(盈)亏
----
-221.78%-1,474.2万
----
-73.78%1,210.5万
----
171.48%4,616.2万
----
757.92%1,700.4万
----
--198.2万
减值与拨备:
----
-83.40%937.9万
----
422.50%5,650.5万
----
-124.84%-1,752.1万
----
195.59%7,052.2万
----
-39.16%-7,377.4万
-存货减值(回拨)
----
-133.75%-1,227.4万
----
268.27%3,637.1万
----
-193.80%-2,161.5万
----
309.16%2,304.4万
----
-78.48%563.2万
-应收贸易账款减值(回拨)
----
13.45%2,216.3万
----
1,967.20%1,953.5万
----
-97.35%94.5万
----
144.97%3,570.9万
----
-0.28%-7,940.6万
-其他减值与拨备
----
-185.14%-51万
----
-80.98%59.9万
----
-73.24%314.9万
----
--1,176.9万
----
----
重估盈余:
----
70.76%-2,552.1万
----
-0.50%-8,727.1万
----
---8,683.3万
----
----
----
-18.10%-9,678.6万
-衍生金融工具公平值(增)减
----
-116.14%-167.7万
----
210.76%1,038.9万
----
---938万
----
----
----
----
-其他公平值变动
----
75.58%-2,384.4万
----
-26.09%-9,766万
----
---7,745.3万
----
----
----
-17.19%-9,678.6万
出售资产损(益):
----
---2,000.1万
----
----
----
----
----
94.26%-305.1万
----
-295,516.67%-5,317.5万
-出售附属公司权益损(益)
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---5,317.5万
-出售其他资产损(益)
----
---2,000.1万
----
----
----
----
----
---305.1万
----
----
折旧及摊销:
----
27.56%3.28亿
----
33.10%2.57亿
----
13.25%1.93亿
----
14.12%1.71亿
----
42.87%1.49亿
-折旧
----
23.07%1.47亿
----
62.54%1.19亿
----
10.22%7,342.3万
----
-20.59%6,661.3万
----
-0.06%8,388.3万
-无形资产摊销
----
10.99%1,598.3万
----
9.73%1,440万
----
-7.31%1,312.3万
----
108.21%1,415.8万
----
287.46%680万
-其他折旧及摊销
----
-72.35%236.2万
----
16.47%854.4万
----
72.77%733.6万
----
4.76%424.6万
----
-67.81%405.3万
经营调整特殊项目
----
-10.55%4,655.7万
----
5.69%5,204.8万
----
181.17%4,924.8万
----
-349.41%-6,067.4万
----
-25.56%2,432.7万
经营资金变动前经营溢利
----
9.26%19.1亿
----
14.30%17.49亿
----
43.20%15.3亿
----
-9.19%10.68亿
----
14.06%11.76亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少
----
165.47%5.15亿
----
-54.32%-7.86亿
----
-1,522.26%-5.09亿
----
-41.69%3,580.7万
----
142.62%6,140.9万
应收帐款(增加)减少
----
-13.44%-7.82亿
----
-131.15%-6.9亿
----
19.09%-2.98亿
----
29.43%-3.69亿
----
-127.72%-5.22亿
应付帐款增加(减少)
----
-101.98%-1,419.4万
----
-21.20%7.16亿
----
514.84%9.08亿
----
-71.18%1.48亿
----
3,124.69%5.12亿
预付款项(增)减
----
219.10%2.61亿
----
114.94%8,173.2万
----
-307.09%-5.47亿
----
-779.97%-1.34亿
----
90.20%-1,526.9万
经营业务现金收入
96.00%10.97亿
76.51%18.89亿
1,686.41%5.6亿
-1.19%10.7亿
-103.99%-3,527.1万
44.67%10.83亿
74.91%8.85亿
-38.24%7.49亿
-18.20%5.06亿
134.07%12.12亿
其他税项
7.23%-2.27亿
-23.00%-5.31亿
-15.72%-2.44亿
-30.97%-4.31亿
-21.80%-2.11亿
-1.49%-3.29亿
-0.50%-1.73亿
2.86%-3.25亿
-2.42%-1.72亿
-8.24%-3.34亿
已收利息-经营
----
62.21%4,135.2万
----
19.40%2,549.3万
----
397.46%2,135.1万
----
-85.43%429.2万
----
-59.65%2,944.8万
已付利息-经营
12.69%-4,364.4万
-56.70%-1.45亿
-126.59%-4,998.9万
-25.40%-9,266.8万
18.14%-2,206.1万
31.83%-7,390万
54.94%-2,695万
16.43%-1.08亿
---5,980.3万
-1.43%-1.3亿
经营活动现金净额
211.55%8.26亿
119.46%12.55亿
198.81%2.65亿
-18.47%5.72亿
-139.22%-2.68亿
119.10%7.01亿
150.21%6.84亿
-58.86%3.2亿
-35.11%2.74亿
403.91%7.78亿
投资活动现金流量
已收股息-投资
----
----
----
----
----
--950万
----
----
----
--360万
存款减少(增加)
----
77.73%-1.14亿
----
-227.22%-5.14亿
----
-30.32%4.04亿
----
274.85%5.8亿
----
-41.72%-3.32亿
购买固定资产
----
-6.45%-3.89亿
----
11.92%-3.65亿
----
-100.54%-4.14亿
----
-113.06%-2.07亿
----
-33.95%-9,698.1万
出售无形资产
----
----
----
----
----
-99.56%22万
----
--4,985万
----
----
购买无形资产
----
-34.92%-627.4万
----
98.14%-465万
----
-5,575.46%-2.5亿
----
-55.58%-440.9万
----
-113.73%-283.4万
出售附属公司
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--4,500万
收购附属公司
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---16.91亿
收回投资所得现金
----
31.68%8,457.1万
----
-19.49%6,422.3万
----
--7,977.3万
----
----
----
303.28%9,678.6万
投资支付现金
----
-820.64%-4.9亿
----
66.18%-5,326.2万
----
-370.48%-1.57亿
----
186.09%5,821.9万
----
34.99%-6,762.5万
投资业务其他项目
129.09%4.34亿
----
142.94%1.89亿
----
-683.52%-4.41亿
----
-270.66%-5,627万
--9,660.4万
106.75%3,297.2万
----
投资业务现金净额
129.09%4.34亿
-4.86%-9.15亿
142.94%1.89亿
-165.53%-8.73亿
-683.52%-4.41亿
-157.32%-3.29亿
-270.66%-5,627万
128.04%5.73亿
106.75%3,297.2万
-627.41%-20.45亿
融资前现金净额
177.21%12.6亿
213.01%3.4亿
164.08%4.55亿
-180.70%-3.01亿
-212.93%-7.09亿
-58.28%3.73亿
104.94%6.28亿
170.55%8.93亿
558.12%3.06亿
-899.85%-12.67亿
融资活动现金流量
新增借款
----
208.29%25.47亿
----
145.75%8.26亿
----
-22.44%3.36亿
----
-75.43%4.33亿
----
227.23%17.64亿
偿还借款
----
-555.47%-23.58亿
----
44.46%-3.6亿
----
-26.98%-6.48亿
----
62.97%-5.1亿
----
-150.90%-13.78亿
发行股份
----
----
----
----
----
2,139.54%8.23亿
----
-96.91%3,673.6万
----
1,924.09%11.9亿
已付股息-融资
----
14.83%-4.69亿
----
-54.41%-5.5亿
----
-27.71%-3.56亿
----
36.05%-2.79亿
----
4.98%-4.36亿
吸收投资所得
----
----
----
--1,960万
----
----
----
-57.65%2,490.2万
----
--5,880万
发行费用及赎回证券支出
----
----
----
----
----
----
----
-97.59%-598.5万
----
96.62%-302.9万
融资业务其他项目
-533.79%-8.97亿
40.89%-4,107.8万
-293.24%-1.41亿
-284.86%-6,949.9万
121.85%7,320.5万
1,005.44%3,759.6万
-47.01%-3.35亿
103.02%340.1万
-127.26%-2.28亿
-945.98%-1.13亿
融资业务现金净额
-533.79%-8.97亿
-95.44%-4.61亿
-293.24%-1.41亿
-345.29%-2.36亿
121.85%7,320.5万
125.31%9,625.6万
-47.01%-3.35亿
-136.61%-3.8亿
-127.26%-2.28亿
303.42%10.39亿
汇率影响
-44.61%196.8万
-90.57%200.3万
-64.18%355.3万
290.82%2,124万
236.77%992万
-4.33%-1,113.1万
-324.90%-725.3万
-1,035.88%-1,066.9万
140.27%322.5万
12.09%114万
现金净额
16.10%3.63亿
77.36%-1.22亿
149.22%3.13亿
-214.48%-5.37亿
-317.07%-6.36亿
-8.60%4.69亿
272.93%2.93亿
325.60%5.13亿
-89.78%7,858.3万
64.32%-2.27亿
期初现金
-3.50%32.95亿
-13.12%34.14亿
-13.12%34.14亿
13.19%39.3亿
13.19%39.3亿
16.92%34.72亿
16.92%34.72亿
-7.08%29.7亿
-7.08%29.7亿
-16.61%31.96亿
期末现金
-1.90%36.6亿
-3.50%32.95亿
12.93%37.31亿
-13.12%34.14亿
-12.09%33.04亿
13.19%39.3亿
23.15%37.58亿
16.92%34.72亿
-22.89%30.51亿
-7.08%29.7亿
现金结存分析
现金及银行结余
----
----
----
----
----
----
19.87%36.58亿
----
--30.51亿
----
现金及现金等值项目结余
----
----
----
----
----
----
19.87%36.58亿
----
--30.51亿
----
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
会计师事务所
--
安永会计师事务所
--
安永会计师事务所
--
安永会计师事务所
--
安永会计师事务所
--
安永会计师事务所
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 ----6.48%14.49亿----5.76%13.61亿----68.95%12.87亿-----32.07%7.62亿----14.85%11.21亿
利润调整项
利息(收入)-调整 -----62.21%-4,135.2万-----19.40%-2,549.3万-----397.46%-2,135.1万----85.43%-429.2万----60.76%-2,944.8万
利息支出-调整 ----46.00%1.79亿----36.76%1.23亿-----23.13%8,962.1万-----14.44%1.17亿----6.55%1.36亿
股息(收入)-调整 -----------------------950万---------------360万
应占附属公司(盈)亏 -----221.78%-1,474.2万-----73.78%1,210.5万----171.48%4,616.2万----757.92%1,700.4万------198.2万
减值与拨备: -----83.40%937.9万----422.50%5,650.5万-----124.84%-1,752.1万----195.59%7,052.2万-----39.16%-7,377.4万
-存货减值(回拨) -----133.75%-1,227.4万----268.27%3,637.1万-----193.80%-2,161.5万----309.16%2,304.4万-----78.48%563.2万
-应收贸易账款减值(回拨) ----13.45%2,216.3万----1,967.20%1,953.5万-----97.35%94.5万----144.97%3,570.9万-----0.28%-7,940.6万
-其他减值与拨备 -----185.14%-51万-----80.98%59.9万-----73.24%314.9万------1,176.9万--------
重估盈余: ----70.76%-2,552.1万-----0.50%-8,727.1万-------8,683.3万-------------18.10%-9,678.6万
-衍生金融工具公平值(增)减 -----116.14%-167.7万----210.76%1,038.9万-------938万----------------
-其他公平值变动 ----75.58%-2,384.4万-----26.09%-9,766万-------7,745.3万-------------17.19%-9,678.6万
出售资产损(益): -------2,000.1万--------------------94.26%-305.1万-----295,516.67%-5,317.5万
-出售附属公司权益损(益) ---------------------------------------5,317.5万
-出售其他资产损(益) -------2,000.1万-----------------------305.1万--------
折旧及摊销: ----27.56%3.28亿----33.10%2.57亿----13.25%1.93亿----14.12%1.71亿----42.87%1.49亿
-折旧 ----23.07%1.47亿----62.54%1.19亿----10.22%7,342.3万-----20.59%6,661.3万-----0.06%8,388.3万
-无形资产摊销 ----10.99%1,598.3万----9.73%1,440万-----7.31%1,312.3万----108.21%1,415.8万----287.46%680万
-其他折旧及摊销 -----72.35%236.2万----16.47%854.4万----72.77%733.6万----4.76%424.6万-----67.81%405.3万
经营调整特殊项目 -----10.55%4,655.7万----5.69%5,204.8万----181.17%4,924.8万-----349.41%-6,067.4万-----25.56%2,432.7万
经营资金变动前经营溢利 ----9.26%19.1亿----14.30%17.49亿----43.20%15.3亿-----9.19%10.68亿----14.06%11.76亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少 ----165.47%5.15亿-----54.32%-7.86亿-----1,522.26%-5.09亿-----41.69%3,580.7万----142.62%6,140.9万
应收帐款(增加)减少 -----13.44%-7.82亿-----131.15%-6.9亿----19.09%-2.98亿----29.43%-3.69亿-----127.72%-5.22亿
应付帐款增加(减少) -----101.98%-1,419.4万-----21.20%7.16亿----514.84%9.08亿-----71.18%1.48亿----3,124.69%5.12亿
预付款项(增)减 ----219.10%2.61亿----114.94%8,173.2万-----307.09%-5.47亿-----779.97%-1.34亿----90.20%-1,526.9万
经营业务现金收入 96.00%10.97亿76.51%18.89亿1,686.41%5.6亿-1.19%10.7亿-103.99%-3,527.1万44.67%10.83亿74.91%8.85亿-38.24%7.49亿-18.20%5.06亿134.07%12.12亿
其他税项 7.23%-2.27亿-23.00%-5.31亿-15.72%-2.44亿-30.97%-4.31亿-21.80%-2.11亿-1.49%-3.29亿-0.50%-1.73亿2.86%-3.25亿-2.42%-1.72亿-8.24%-3.34亿
已收利息-经营 ----62.21%4,135.2万----19.40%2,549.3万----397.46%2,135.1万-----85.43%429.2万-----59.65%2,944.8万
已付利息-经营 12.69%-4,364.4万-56.70%-1.45亿-126.59%-4,998.9万-25.40%-9,266.8万18.14%-2,206.1万31.83%-7,390万54.94%-2,695万16.43%-1.08亿---5,980.3万-1.43%-1.3亿
经营活动现金净额 211.55%8.26亿119.46%12.55亿198.81%2.65亿-18.47%5.72亿-139.22%-2.68亿119.10%7.01亿150.21%6.84亿-58.86%3.2亿-35.11%2.74亿403.91%7.78亿
投资活动现金流量
已收股息-投资 ----------------------950万--------------360万
存款减少(增加) ----77.73%-1.14亿-----227.22%-5.14亿-----30.32%4.04亿----274.85%5.8亿-----41.72%-3.32亿
购买固定资产 -----6.45%-3.89亿----11.92%-3.65亿-----100.54%-4.14亿-----113.06%-2.07亿-----33.95%-9,698.1万
出售无形资产 ---------------------99.56%22万------4,985万--------
购买无形资产 -----34.92%-627.4万----98.14%-465万-----5,575.46%-2.5亿-----55.58%-440.9万-----113.73%-283.4万
出售附属公司 --------------------------------------4,500万
收购附属公司 ---------------------------------------16.91亿
收回投资所得现金 ----31.68%8,457.1万-----19.49%6,422.3万------7,977.3万------------303.28%9,678.6万
投资支付现金 -----820.64%-4.9亿----66.18%-5,326.2万-----370.48%-1.57亿----186.09%5,821.9万----34.99%-6,762.5万
投资业务其他项目 129.09%4.34亿----142.94%1.89亿-----683.52%-4.41亿-----270.66%-5,627万--9,660.4万106.75%3,297.2万----
投资业务现金净额 129.09%4.34亿-4.86%-9.15亿142.94%1.89亿-165.53%-8.73亿-683.52%-4.41亿-157.32%-3.29亿-270.66%-5,627万128.04%5.73亿106.75%3,297.2万-627.41%-20.45亿
融资前现金净额 177.21%12.6亿213.01%3.4亿164.08%4.55亿-180.70%-3.01亿-212.93%-7.09亿-58.28%3.73亿104.94%6.28亿170.55%8.93亿558.12%3.06亿-899.85%-12.67亿
融资活动现金流量
新增借款 ----208.29%25.47亿----145.75%8.26亿-----22.44%3.36亿-----75.43%4.33亿----227.23%17.64亿
偿还借款 -----555.47%-23.58亿----44.46%-3.6亿-----26.98%-6.48亿----62.97%-5.1亿-----150.90%-13.78亿
发行股份 --------------------2,139.54%8.23亿-----96.91%3,673.6万----1,924.09%11.9亿
已付股息-融资 ----14.83%-4.69亿-----54.41%-5.5亿-----27.71%-3.56亿----36.05%-2.79亿----4.98%-4.36亿
吸收投资所得 --------------1,960万-------------57.65%2,490.2万------5,880万
发行费用及赎回证券支出 -----------------------------97.59%-598.5万----96.62%-302.9万
融资业务其他项目 -533.79%-8.97亿40.89%-4,107.8万-293.24%-1.41亿-284.86%-6,949.9万121.85%7,320.5万1,005.44%3,759.6万-47.01%-3.35亿103.02%340.1万-127.26%-2.28亿-945.98%-1.13亿
融资业务现金净额 -533.79%-8.97亿-95.44%-4.61亿-293.24%-1.41亿-345.29%-2.36亿121.85%7,320.5万125.31%9,625.6万-47.01%-3.35亿-136.61%-3.8亿-127.26%-2.28亿303.42%10.39亿
汇率影响 -44.61%196.8万-90.57%200.3万-64.18%355.3万290.82%2,124万236.77%992万-4.33%-1,113.1万-324.90%-725.3万-1,035.88%-1,066.9万140.27%322.5万12.09%114万
现金净额 16.10%3.63亿77.36%-1.22亿149.22%3.13亿-214.48%-5.37亿-317.07%-6.36亿-8.60%4.69亿272.93%2.93亿325.60%5.13亿-89.78%7,858.3万64.32%-2.27亿
期初现金 -3.50%32.95亿-13.12%34.14亿-13.12%34.14亿13.19%39.3亿13.19%39.3亿16.92%34.72亿16.92%34.72亿-7.08%29.7亿-7.08%29.7亿-16.61%31.96亿
期末现金 -1.90%36.6亿-3.50%32.95亿12.93%37.31亿-13.12%34.14亿-12.09%33.04亿13.19%39.3亿23.15%37.58亿16.92%34.72亿-22.89%30.51亿-7.08%29.7亿
现金结存分析
现金及银行结余 ------------------------19.87%36.58亿------30.51亿----
现金及现金等值项目结余 ------------------------19.87%36.58亿------30.51亿----
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 --无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见
会计师事务所 --安永会计师事务所--安永会计师事务所--安永会计师事务所--安永会计师事务所--安永会计师事务所

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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