粤海投资
00270
东风集团股份
00489
北控水务集团
00371
中远海运港口
01199
光大环境
00257
(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | 26.05%158.9亿 | ---- | -44.10%126.07亿 | ---- | 77.53%225.54亿 | ---- | 44.84%127.04亿 | ---- | 5.22%87.71亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | -46.00%-10.23亿 | ---- | 4.10%-7.01亿 | ---- | -17.79%-7.31亿 | ---- | -46.90%-6.21亿 | ---- | 43.72%-4.22亿 |
应占附属公司(盈)亏 | ---- | -137.07%-11.93亿 | ---- | -718.18%-5.03亿 | ---- | 88.04%-6,151.9万 | ---- | -1.03%-5.15亿 | ---- | -18.58%-5.09亿 |
减值与拨备: | ---- | 203.67%9.34亿 | ---- | -78.78%3.07亿 | ---- | 174.57%14.49亿 | ---- | -35.90%5.28亿 | ---- | 27.71%8.23亿 |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | 258.11%8.05亿 | ---- | -82.86%2.25亿 | ---- | 708.11%13.11亿 | ---- | -78.62%1.62亿 | ---- | --7.59亿 |
-存货减值(回拨) | ---- | 41.07%1.18亿 | ---- | -7.04%8,371万 | ---- | 421.95%9,004.7万 | ---- | -70.38%1,725.2万 | ---- | 325.36%5,824.7万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | ---- | 150.70%62万 | ---- | -261.77%-122.3万 | ---- | 308.65%75.6万 | ---- | -32.97%18.5万 | ---- | --27.6万 |
-商誉减值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.31亿 | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | 11,646.34%963.2万 | ---- | -99.82%8.2万 | ---- | 168.31%4,641万 | ---- | 203.94%1,729.7万 | ---- | -57.68%569.1万 |
重估盈余: | ---- | -73.49%4,904.4万 | ---- | 41.88%1.85亿 | ---- | -55.24%1.3亿 | ---- | 310.94%2.91亿 | ---- | 65.28%-1.38亿 |
-其他公平值变动 | ---- | -73.49%4,904.4万 | ---- | 41.88%1.85亿 | ---- | -55.24%1.3亿 | ---- | 310.94%2.91亿 | ---- | 65.28%-1.38亿 |
出售资产损(益): | ---- | -299.39%-9,099.2万 | ---- | -275.50%-2,278.3万 | ---- | -93.66%1,298.2万 | ---- | 151.01%2.05亿 | ---- | -162.54%-4.01亿 |
-出售附属公司权益损(益) | ---- | ---2,105.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---140.6万 | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -206.98%-6,993.9万 | ---- | -275.50%-2,278.3万 | ---- | -93.70%1,298.2万 | ---- | 1,052.55%2.06亿 | ---- | -196.64%-2,163.1万 |
-出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.8亿 |
折旧及摊销: | ---- | 3.45%71.41亿 | ---- | 3.46%69.03亿 | ---- | -1.80%66.72亿 | ---- | -8.08%67.94亿 | ---- | 0.85%73.91亿 |
-无形资产摊销 | ---- | 13.52%694.5万 | ---- | 6.12%611.8万 | ---- | 29.17%576.5万 | ---- | 17.79%446.3万 | ---- | 29.58%378.9万 |
-其他折旧及摊销 | ---- | 6.29%-4,489.8万 | ---- | -18.03%-4,791万 | ---- | 62.08%-4,059万 | ---- | -370.63%-1.07亿 | ---- | -115.17%-2,274.6万 |
财务费用 | ---- | 8.23%32.68亿 | ---- | -16.72%30.2亿 | ---- | -19.53%36.26亿 | ---- | -13.67%45.06亿 | ---- | 17.73%52.2亿 |
未实现汇兑损(益) | ---- | -85.20%9,706.8万 | ---- | 307.09%6.56亿 | ---- | -17.12%-3.17亿 | ---- | ---2.7亿 | ---- | ---- |
经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | 66.21%-2,052.2万 | ---- | ---6,072.9万 | ---- | ---- | ---- | --2.89亿 |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | 11.78%250.71亿 | ---- | -32.59%224.3亿 | ---- | 40.86%332.74亿 | ---- | 12.37%236.23亿 | ---- | 6.14%210.23亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | 122.63%32.34亿 | ---- | -355.00%-142.92亿 | ---- | -252.15%-31.41亿 | ---- | 212.58%20.65亿 | ---- | 55.11%-18.34亿 |
应收帐款(增加)减少 | ---- | -102.66%-2.62亿 | ---- | 3,330.61%98.4亿 | ---- | -85.32%2.87亿 | ---- | 168.95%19.53亿 | ---- | 34.81%-28.33亿 |
应付帐款增加(减少) | ---- | -1.22%-55.17亿 | ---- | -192.56%-54.51亿 | ---- | 211.67%58.89亿 | ---- | -379.98%-52.74亿 | ---- | 113.88%18.84亿 |
预付款项(增)减 | ---- | 25.69%15.63亿 | ---- | 146.77%12.43亿 | ---- | -23.20%-26.58亿 | ---- | -45.84%-21.58亿 | ---- | -103.13%-14.8亿 |
经营业务现金收入 | 109.44%178.76亿 | 74.94%240.89亿 | -35.27%85.35亿 | -59.08%137.7亿 | -26.18%131.87亿 | 66.51%336.51亿 | 228.55%178.63亿 | 20.58%202.09亿 | 270.43%54.37亿 | 45.40%167.6亿 |
其他税项 | -149.42%-36.12亿 | 72.57%-16.86亿 | 58.65%-14.48亿 | -22.94%-61.48亿 | -49.54%-35.02亿 | -105.82%-50.01亿 | -112.60%-23.42亿 | -9.51%-24.3亿 | 12.52%-11.02亿 | -2.37%-22.19亿 |
经营活动现金净额 | 101.27%142.64亿 | 193.92%224.02亿 | -26.82%70.87亿 | -73.40%76.22亿 | -37.61%96.84亿 | 61.14%286.5亿 | 258.01%155.21亿 | 22.26%177.79亿 | 197.43%43.35亿 | 55.36%145.41亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | 50.60%6.87亿 | 20.49%7.92亿 | 31.26%4.56亿 | -9.97%6.57亿 | -4.25%3.47亿 | 21.34%7.3亿 | 34.78%3.63亿 | 67.46%6.01亿 | 169.03%2.69亿 | -48.10%3.59亿 |
应收贷款(增)减 | ---10.97亿 | 112.80%1.34亿 | ---- | ---10.45亿 | ---3.36亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.10%-20亿 |
存款减少(增加) | -238.47%-4.42亿 | -10.75%-1.07亿 | -50.91%-1.31亿 | -17.62%-9,618.4万 | 3.24%-8,652.2万 | 30.78%-8,177.6万 | -14.02%-8,942.1万 | 29.47%-1.18亿 | 67.90%-7,842.8万 | -2,839.05%-1.67亿 |
出售固定资产 | -98.19%373万 | 657.35%3.84亿 | -47.68%2.06亿 | -97.22%5,069.1万 | -81.48%3.93亿 | -16.14%18.21亿 | 200.75%21.23亿 | 499.84%21.72亿 | 194.97%7.06亿 | 111.73%3.62亿 |
购买固定资产 | -100.30%-55.6亿 | 31.67%-60.46亿 | -1.75%-27.76亿 | -47.49%-88.48亿 | 12.99%-27.28亿 | -13.89%-59.99亿 | -17.97%-31.36亿 | -63.16%-52.68亿 | -48.54%-26.58亿 | 22.56%-32.28亿 |
出售无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,202.1万 | --4,202.1万 | ---- |
购买无形资产 | 65.93%-2.14亿 | 14.54%-12.24亿 | 19.25%-6.28亿 | -116.54%-14.33亿 | 53.09%-7.78亿 | 23.22%-6.62亿 | -664.24%-16.59亿 | -554.41%-8.62亿 | -6,534.38%-2.17亿 | -1,032.71%-1.32亿 |
出售附属公司 | ---- | --6.79亿 | ---- | ---- | ---- | 40,162.07%1.05亿 | --1.05亿 | -100.02%-26.1万 | ---- | 0.07%14.75亿 |
收购附属公司 | ---- | -260.84%-30.07亿 | ---- | -2.13%-8.33亿 | ---- | -404.79%-8.16亿 | ---- | 93.25%-1.62亿 | 97.56%-5,550万 | -2,225.77%-23.94亿 |
收回投资所得现金 | -93.34%1.66亿 | 55,717.57%25.01亿 | --25.01亿 | ---449.7万 | ---- | ---- | ---- | -99.64%200.5万 | -99.36%200.5万 | 9,272.02%5.62亿 |
投资支付现金 | 99.91%-509.2万 | -140.28%-125.44亿 | -8,928.57%-56.88亿 | -454.62%-52.2亿 | 87.65%-6,300万 | 72.25%-9.41亿 | -174.75%-5.1亿 | -208.33%-33.92亿 | ---1.86亿 | 51.80%-11亿 |
投资业务其他项目 | ---- | --5.5亿 | ---- | ---- | ---- | 3,661.09%3.81亿 | ---62.4万 | --1,012.7万 | ---- | ---- |
投资业务现金净额 | -6.62%-64.62亿 | -6.65%-178.89亿 | -86.40%-60.6亿 | -206.99%-167.73亿 | -15.93%-32.51亿 | 21.66%-54.63亿 | -28.90%-28.05亿 | -11.36%-69.74亿 | 57.09%-21.76亿 | -214.94%-62.63亿 |
融资前现金净额 | 659.90%78.02亿 | 149.33%45.14亿 | -84.04%10.27亿 | -139.47%-91.51亿 | -49.41%64.33亿 | 114.58%231.86亿 | 488.82%127.17亿 | 30.52%108.05亿 | 122.69%21.6亿 | -44.10%82.79亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -31.06%114.1亿 | 65.64%382.27亿 | 92.19%165.5亿 | -31.33%230.78亿 | -6.82%86.11亿 | -17.14%336.05亿 | -39.15%92.42亿 | 77.05%405.58亿 | 48.48%151.89亿 | -9.05%229.08亿 |
偿还借款 | 58.84%-65.22亿 | -43.77%-349.01亿 | -88.65%-158.46亿 | 22.35%-242.75亿 | -42.44%-84亿 | 22.09%-312.64亿 | 55.37%-58.97亿 | -95.13%-401.3亿 | -49.81%-132.12亿 | -49.55%-205.66亿 |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.48%39.04亿 | --39.04亿 | --16.44亿 | ---- | ---- |
发行债券 | 137.38%116.32亿 | 27.75%102.2亿 | 63.33%49亿 | 18.87%80亿 | -29.08%30亿 | --67.3亿 | --42.3亿 | ---- | ---- | -58.58%60.75亿 |
已付利息-融资 | -4.89%-14.93亿 | 9.89%-32.07亿 | 10.86%-14.24亿 | 14.88%-35.59亿 | 30.08%-15.97亿 | 10.67%-41.81亿 | 13.51%-22.84亿 | 2.07%-46.8亿 | -14.27%-26.41亿 | -21.93%-47.79亿 |
已付股息-融资 | -187.55%-28.56亿 | 51.59%-43.69亿 | 80.22%-9.93亿 | -23.82%-90.23亿 | -30.84%-50.21亿 | -93.40%-72.88亿 | -43.56%-38.37亿 | -96.16%-37.68亿 | -42.71%-26.73亿 | 60.50%-19.21亿 |
吸收投资所得 | 1,750.55%3,701.1万 | 172.99%10.79亿 | -98.31%200万 | -14.35%3.95亿 | 663.03%1.18亿 | -84.14%4.61亿 | -94.83%1,550万 | 29,000.80%29.1亿 | 3,233.33%3亿 | --1,000万 |
发行费用及赎回证券支出 | -469.15%-111.37亿 | -51.45%-108.58亿 | 35.17%-19.57亿 | 71.49%-71.69亿 | 82.82%-30.18亿 | -564.18%-251.49亿 | ---175.7亿 | 71.87%-37.87亿 | ---- | 4.70%-134.61亿 |
融资业务其他项目 | -11,968.23%-30.63亿 | 1,779.67%36.87亿 | 111.74%2,580.9万 | -105.77%-2.2亿 | -105.77%-2.2亿 | 2,712.14%38.05亿 | 3,556.29%38.08亿 | 345.68%1.35亿 | 440.70%1.04亿 | -119.15%-5,507.8万 |
融资业务现金净额 | -269.75%-20.63亿 | 98.44%-2亿 | 118.59%12.15亿 | 34.06%-127.9亿 | 22.29%-65.36亿 | -171.28%-193.96亿 | -185.32%-84.1亿 | 39.49%-71.5亿 | 70.92%-29.48亿 | -237.34%-118.16亿 |
汇率影响 | -72.58%4,120万 | -77.27%2,236.7万 | 52.32%1.5亿 | 451.24%9,840.2万 | 1,483.08%9,864.1万 | 40.47%-2,801.6万 | -169.35%-713.2万 | -449.58%-4,706.1万 | 490.70%1,028.4万 | -35.43%1,346.2万 |
现金净额 | 156.00%57.39亿 | 119.66%43.14亿 | 2,277.45%22.42亿 | -678.93%-219.41亿 | -102.39%-1.03亿 | 3.68%37.9亿 | 646.56%43.06亿 | 203.35%36.55亿 | 95.99%-7.88亿 | -115.11%-35.37亿 |
期初现金 | 15.84%317.21亿 | -44.37%273.85亿 | -44.37%273.85亿 | 8.27%492.27亿 | 8.27%492.27亿 | 8.62%454.65亿 | 8.62%454.65亿 | -7.76%418.57亿 | -7.76%418.57亿 | 106.76%453.8亿 |
期末现金 | 25.94%375.02亿 | 15.84%317.21亿 | -39.51%297.77亿 | -44.37%273.85亿 | -1.09%492.23亿 | 8.27%492.27亿 | 21.14%497.65亿 | 8.62%454.65亿 | 59.69%410.79亿 | -7.76%418.57亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。