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01398 工商银行

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休市中 12/27 16:08 (北京)
1.84万亿总市值4.55市盈率TTM

工商银行关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动现金流量
除税前溢利
-1.86%3,084.02亿
-3.18%1,971.84亿
-3.88%1,024.55亿
-0.65%4,219.66亿
-3.15%3,142.45亿
-3.02%2,036.55亿
-3.81%1,065.86亿
-0.04%4,247.2亿
2.51%3,244.76亿
0.93%2,100.03亿
利润调整项
利息(收入)-调整
-6.59%-2,719.44亿
-8.00%-1,799.12亿
-9.89%-892.58亿
-13.85%-3,401.82亿
-16.14%-2,551.33亿
-17.58%-1,665.87亿
-16.98%-812.28亿
-12.84%-2,988.01亿
-12.29%-2,196.86亿
-10.18%-1,416.85亿
利息支出-调整
25.50%373.43亿
27.89%245.55亿
176.73%195.37亿
45.96%409.67亿
32.32%297.55亿
33.75%192亿
2.02%70.6亿
1.42%280.67亿
8.37%224.87亿
2.98%143.55亿
股息(收入)-调整
22.41%-25.24亿
39.13%-13.1亿
35.04%-3.69亿
3.80%-40.2亿
-8.87%-32.53亿
1.96%-21.52亿
-17.84%-5.68亿
-23.35%-41.79亿
-37.25%-29.88亿
-65.54%-21.95亿
投资损(益)
6.91%-172.28亿
8.96%-111.81亿
-40.97%-48.1亿
-3.37%-235.1亿
5.82%-185.07亿
6.73%-122.82亿
48.73%-34.12亿
-23.95%-227.43亿
-37.83%-196.51亿
-42.02%-131.68亿
应占附属公司(盈)亏
-3.85%-36.72亿
-3.32%-24.62亿
13.64%-9.5亿
-14.24%-50.22亿
-6.96%-35.36亿
-8.96%-23.83亿
-99.28%-11亿
-53.22%-43.96亿
-80.36%-33.06亿
-81.95%-21.87亿
减值与拨备:
-12.54%1,292.82亿
-16.51%1,020.69亿
-7.61%600.75亿
-17.44%1,508.16亿
-12.86%1,478.15亿
-8.66%1,222.55亿
-8.22%650.22亿
-9.84%1,826.77亿
-5.40%1,696.3亿
7.47%1,338.49亿
-其他减值与拨备
-12.54%1,292.82亿
-16.51%1,020.69亿
-7.61%600.75亿
-17.44%1,508.16亿
-12.86%1,478.15亿
-8.66%1,222.55亿
-8.22%650.22亿
-9.84%1,826.77亿
-5.40%1,696.3亿
7.47%1,338.49亿
重估盈余:
-8,118.75%-118.35亿
-72.39%-83.99亿
-36.48%-59.82亿
-123.40%-27.11亿
-101.53%-1.44亿
-222.57%-48.72亿
-192.27%-43.83亿
180.03%115.83亿
195.47%93.89亿
399.10%39.75亿
-其他公平值变动
-8,118.75%-118.35亿
-72.39%-83.99亿
-36.48%-59.82亿
-123.40%-27.11亿
-101.53%-1.44亿
-222.57%-48.72亿
-192.27%-43.83亿
180.03%115.83亿
195.47%93.89亿
399.10%39.75亿
出售资产损(益):
27.29%-10.07亿
25.94%-7.85亿
35.00%-4.16亿
-17.12%-18.13亿
-36.72%-13.85亿
-10.76%-10.6亿
-64.10%-6.4亿
25.47%-15.48亿
11.06%-10.13亿
-9.62%-9.57亿
-出售物业、机器及设备损(益)
27.29%-10.07亿
25.94%-7.85亿
35.00%-4.16亿
-17.12%-18.13亿
-36.72%-13.85亿
-10.76%-10.6亿
-64.10%-6.4亿
25.47%-15.48亿
11.06%-10.13亿
-9.62%-9.57亿
折旧及摊销:
-4.66%248.75亿
-2.51%169.18亿
-0.93%82.27亿
2.24%347.74亿
4.89%260.9亿
5.21%173.53亿
3.25%83.04亿
8.60%340.13亿
18.87%248.74亿
12.59%164.93亿
-折旧
-6.78%212.62亿
-4.52%145.39亿
-2.93%70.89亿
0.16%303.45亿
2.31%228.08亿
2.50%152.27亿
1.36%73.03亿
7.46%302.97亿
18.87%222.93亿
11.01%148.56亿
-其他折旧及摊销
10.09%36.13亿
11.90%23.79亿
13.69%11.38亿
19.19%44.29亿
27.16%32.82亿
29.87%21.26亿
19.45%10.01亿
18.91%37.16亿
18.89%25.81亿
29.20%16.37亿
未实现汇兑损(益)
-2,090.67%-360.71亿
-728.58%-218亿
1,049.96%154.21亿
-150.10%-44.44亿
-79.79%18.12亿
-120.44%-26.31亿
129.23%13.41亿
139.78%88.7亿
-58.46%89.66亿
-26.38%128.74亿
经营资金变动前经营溢利
-34.55%1,556.21亿
-32.62%1,148.77亿
7.16%1,039.3亿
-25.52%2,668.21亿
-24.08%2,377.59亿
-26.31%1,704.96亿
-18.68%969.82亿
-0.00%3,582.63亿
-6.30%3,131.78亿
-2.01%2,313.57亿
经营资金变动项目
买入返售金融资产(增)减
-22.27%921.54亿
-127.32%-170.7亿
-200.13%-1,136.12亿
123.89%239.17亿
526.46%1,185.52亿
372.00%624.93亿
1,467.60%1,134.7亿
-200.25%-1,001.1亿
-81.85%189.24亿
83.32%-229.75亿
营运资金变动特殊项目
157.67%272.02亿
-161.63%-430.39亿
----
95.35%878.47亿
---471.7亿
--698.34亿
----
--449.69亿
----
----
发放贷款及垫款(增)减
18.34%-2.08万亿
14.33%-1.75万亿
5.36%-1.27万亿
-15.45%-2.9万亿
-17.26%-2.54万亿
-24.88%-2.05万亿
-41.49%-1.35万亿
-14.94%-2.51万亿
-14.92%-2.17万亿
-14.22%-1.64万亿
按公平值计入损益的金融资产(增)减
-63.27%143.12亿
-180.77%-999.81亿
38.27%-581.66亿
40.86%-267.4亿
186.65%389.61亿
72.96%-356.1亿
24.19%-942.21亿
-131.51%-452.11亿
-135.22%-449.62亿
-532.95%-1,316.86亿
经营资产变动其他项目
13,966.38%7,412.98亿
405.82%1.3万亿
747.66%9,992.47亿
2.55%3,144.35亿
1,663.80%52.7亿
-229.11%-4,238.36亿
-141.20%-1,542.85亿
-11.97%3,066.08亿
-100.15%-3.37亿
471.91%3,282.85亿
向中央银行借款增(减)
-139.26%-368.13亿
-116.65%-131.26亿
-139.69%-198.09亿
-19.20%855.24亿
64.63%937.64亿
191.03%788.17亿
508.89%499.05亿
798.17%1,058.49亿
288.27%569.53亿
320.09%270.82亿
客戶存款增(减)
-72.10%1.11万亿
-82.65%5,907.35亿
-28.77%1.52万亿
10.57%3.53万亿
16.35%3.97万亿
25.73%3.4万亿
40.51%2.14万亿
153.11%3.19万亿
108.01%3.41万亿
90.07%2.71万亿
按公平值计入损益的金融负债增(减)
1,568.59%116.9亿
413.06%87.97亿
2,298.84%61.89亿
93.95%-7.14亿
88.96%-7.96亿
-11,808.33%-28.1亿
104.41%2.58亿
-1,284.29%-118.08亿
-457.54%-72.08亿
104.78%2,400万
经营负债变动特殊项目
846.92%1.11万亿
-94.03%60.13亿
-190.02%-622.58亿
-20.62%1,201.66亿
21.70%1,171.62亿
45.32%1,006.51亿
-212.93%-214.67亿
-51.44%1,513.85亿
-47.13%962.72亿
-52.38%692.61亿
经营业务现金收入
-42.49%1.15万亿
-93.48%898.24亿
24.14%1.42万亿
0.75%1.5万亿
3.32%1.99万亿
-7.77%1.38万亿
-5.74%1.14万亿
236.65%1.49万亿
84.07%1.93万亿
227.32%1.49万亿
其他税项
17.60%-684.38亿
21.71%-628.41亿
-39.30%-482.1亿
1.33%-873.2亿
2.89%-830.59亿
3.41%-802.68亿
-1,294.36%-346.08亿
-7.07%-884.96亿
-5.58%-855.27亿
-5.54%-831.06亿
经营活动现金净额
-43.57%1.08万亿
-97.92%269.83亿
23.66%1.37万亿
0.88%1.42万亿
3.61%1.91万亿
-8.02%1.3万亿
-8.42%1.11万亿
289.23%1.4万亿
90.65%1.84万亿
273.57%1.41万亿
投资活动现金流量
出售固定资产
78.30%137.06亿
-20.41%51.31亿
-64.21%17.66亿
-24.87%75.27亿
622.46%76.87亿
869.47%64.47亿
1,668.82%49.35亿
-22.99%100.18亿
-59.08%10.64亿
-68.91%6.65亿
购买固定资产
-56.29%-304.01亿
21.30%-116.88亿
-154.89%-71.88亿
-34.91%-312.01亿
39.79%-194.52亿
7.88%-148.52亿
-7.27%-28.2亿
16.15%-231.28亿
-118.86%-323.08亿
-78.32%-161.22亿
出售附属公司
-40.19%10.64亿
-39.68%10.64亿
----
-2.88%27.3亿
-36.78%17.79亿
16.74%17.64亿
----
1,264.56%28.11亿
--28.14亿
--15.11亿
收回投资所得现金
17.55%3.53万亿
9.79%2.2万亿
20.68%1.16万亿
8.40%3.81万亿
12.57%3万亿
19.02%2万亿
3.72%9,575.18亿
30.04%3.52万亿
28.71%2.67万亿
17.93%1.68万亿
投资支付现金
-25.88%-4.64万亿
-21.55%-2.98万亿
-5.60%-1.35万亿
-6.03%-4.69万亿
-11.19%-3.69万亿
-4.38%-2.45万亿
-23.17%-1.28万亿
-31.28%-4.42万亿
-33.21%-3.32万亿
-43.60%-2.35万亿
投资业务现金净额
-62.29%-1.13万亿
-72.52%-7,881.18亿
37.29%-1,999.21亿
2.06%-8,918.52亿
-2.56%-6,958.57亿
32.93%-4,568.21亿
-172.19%-3,187.88亿
-35.00%-9,106.21亿
-57.73%-6,784.88亿
-214.52%-6,811.3亿
融资前现金净额
-104.29%-520.33亿
-190.56%-7,611.35亿
48.36%1.17万亿
6.30%5,251.5亿
4.23%1.21万亿
15.24%8,404.48亿
-27.82%7,868.26亿
257.50%4,940.36亿
117.06%1.16万亿
353.02%7,292.75亿
融资活动现金流量
发行债券
53.02%1.5万亿
28.41%9,221.75亿
6.90%4,156.87亿
48.80%1.42万亿
27.67%9,817.68亿
44.73%7,181.26亿
79.17%3,888.5亿
14.41%9,558.62亿
26.74%7,689.82亿
18.86%4,961.96亿
已付利息-融资
3.58%-377.37亿
-18.37%-258.75亿
-176.15%-177.84亿
-91.09%-491.51亿
-119.01%-391.4亿
-72.34%-218.59亿
-17.22%-64.4亿
2.28%-257.21亿
-13.71%-178.71亿
-11.09%-126.84亿
已付股息-融资
-0.93%-1,211.27亿
-3.08%-37.78亿
-17.74%-9.49亿
-3.18%-1,231.64亿
-3.26%-1,200.08亿
-2.17%-36.65亿
-10.26%-8.06亿
-13.82%-1,193.72亿
-13.37%-1,162.16亿
-2,035.12%-35.87亿
发行费用及赎回证券支出
-53.45%-1.05万亿
-54.67%-7,066.44亿
-59.72%-3,290.8亿
-9.89%-9,566.89亿
-1.42%-6,834.24亿
-2.22%-4,568.71亿
-5.21%-2,060.36亿
-2.69%-8,705.73亿
-7.24%-6,738.46亿
-3.83%-4,469.42亿
融资业务其他项目
981.88%452.67亿
20.34%-30.74亿
-32.44%-19.8亿
-57.67%-78.6亿
-32.91%-51.33亿
-38.56%-38.59亿
7.60%-14.95亿
-103.78%-49.85亿
-103.74%-38.62亿
-104.29%-27.85亿
融资业务现金净额
153.59%3,399.7亿
-21.16%1,828.04亿
-62.15%658.94亿
540.57%2,854.44亿
413.14%1,340.63亿
667.84%2,318.72亿
1,202.55%1,740.73亿
-460.80%-647.89亿
-17.07%-428.13亿
-24.99%301.98亿
汇率影响
-124.50%-91.57亿
-87.41%47.47亿
160.44%56.26亿
-69.95%182.87亿
-48.87%373.77亿
57.03%377.03亿
-23.82%-93.09亿
308.82%608.47亿
525.07%730.99亿
287.62%240.1亿
现金净额
-78.63%2,879.37亿
-153.93%-5,783.31亿
28.34%1.23万亿
88.84%8,105.94亿
20.16%1.35万亿
41.19%1.07万亿
-12.92%9,608.99亿
231.98%4,292.47亿
124.38%1.12万亿
277.39%7,594.73亿
期初现金
43.02%2.76万亿
43.02%2.76万亿
43.02%2.76万亿
34.11%1.93万亿
34.11%1.93万亿
34.11%1.93万亿
34.11%1.93万亿
-19.78%1.44万亿
-19.78%1.44万亿
-19.78%1.44万亿
期末现金
-8.37%3.03万亿
-28.14%2.18万亿
38.78%3.99万亿
43.02%2.76万亿
25.86%3.31万亿
36.78%3.04万亿
13.65%2.88万亿
34.11%1.93万亿
15.72%2.63万亿
12.16%2.22万亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
审计意见
--
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无保留意见
--
--
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无保留意见
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会计师事务所
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德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
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德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动现金流量
除税前溢利 -1.86%3,084.02亿-3.18%1,971.84亿-3.88%1,024.55亿-0.65%4,219.66亿-3.15%3,142.45亿-3.02%2,036.55亿-3.81%1,065.86亿-0.04%4,247.2亿2.51%3,244.76亿0.93%2,100.03亿
利润调整项
利息(收入)-调整 -6.59%-2,719.44亿-8.00%-1,799.12亿-9.89%-892.58亿-13.85%-3,401.82亿-16.14%-2,551.33亿-17.58%-1,665.87亿-16.98%-812.28亿-12.84%-2,988.01亿-12.29%-2,196.86亿-10.18%-1,416.85亿
利息支出-调整 25.50%373.43亿27.89%245.55亿176.73%195.37亿45.96%409.67亿32.32%297.55亿33.75%192亿2.02%70.6亿1.42%280.67亿8.37%224.87亿2.98%143.55亿
股息(收入)-调整 22.41%-25.24亿39.13%-13.1亿35.04%-3.69亿3.80%-40.2亿-8.87%-32.53亿1.96%-21.52亿-17.84%-5.68亿-23.35%-41.79亿-37.25%-29.88亿-65.54%-21.95亿
投资损(益) 6.91%-172.28亿8.96%-111.81亿-40.97%-48.1亿-3.37%-235.1亿5.82%-185.07亿6.73%-122.82亿48.73%-34.12亿-23.95%-227.43亿-37.83%-196.51亿-42.02%-131.68亿
应占附属公司(盈)亏 -3.85%-36.72亿-3.32%-24.62亿13.64%-9.5亿-14.24%-50.22亿-6.96%-35.36亿-8.96%-23.83亿-99.28%-11亿-53.22%-43.96亿-80.36%-33.06亿-81.95%-21.87亿
减值与拨备: -12.54%1,292.82亿-16.51%1,020.69亿-7.61%600.75亿-17.44%1,508.16亿-12.86%1,478.15亿-8.66%1,222.55亿-8.22%650.22亿-9.84%1,826.77亿-5.40%1,696.3亿7.47%1,338.49亿
-其他减值与拨备 -12.54%1,292.82亿-16.51%1,020.69亿-7.61%600.75亿-17.44%1,508.16亿-12.86%1,478.15亿-8.66%1,222.55亿-8.22%650.22亿-9.84%1,826.77亿-5.40%1,696.3亿7.47%1,338.49亿
重估盈余: -8,118.75%-118.35亿-72.39%-83.99亿-36.48%-59.82亿-123.40%-27.11亿-101.53%-1.44亿-222.57%-48.72亿-192.27%-43.83亿180.03%115.83亿195.47%93.89亿399.10%39.75亿
-其他公平值变动 -8,118.75%-118.35亿-72.39%-83.99亿-36.48%-59.82亿-123.40%-27.11亿-101.53%-1.44亿-222.57%-48.72亿-192.27%-43.83亿180.03%115.83亿195.47%93.89亿399.10%39.75亿
出售资产损(益): 27.29%-10.07亿25.94%-7.85亿35.00%-4.16亿-17.12%-18.13亿-36.72%-13.85亿-10.76%-10.6亿-64.10%-6.4亿25.47%-15.48亿11.06%-10.13亿-9.62%-9.57亿
-出售物业、机器及设备损(益) 27.29%-10.07亿25.94%-7.85亿35.00%-4.16亿-17.12%-18.13亿-36.72%-13.85亿-10.76%-10.6亿-64.10%-6.4亿25.47%-15.48亿11.06%-10.13亿-9.62%-9.57亿
折旧及摊销: -4.66%248.75亿-2.51%169.18亿-0.93%82.27亿2.24%347.74亿4.89%260.9亿5.21%173.53亿3.25%83.04亿8.60%340.13亿18.87%248.74亿12.59%164.93亿
-折旧 -6.78%212.62亿-4.52%145.39亿-2.93%70.89亿0.16%303.45亿2.31%228.08亿2.50%152.27亿1.36%73.03亿7.46%302.97亿18.87%222.93亿11.01%148.56亿
-其他折旧及摊销 10.09%36.13亿11.90%23.79亿13.69%11.38亿19.19%44.29亿27.16%32.82亿29.87%21.26亿19.45%10.01亿18.91%37.16亿18.89%25.81亿29.20%16.37亿
未实现汇兑损(益) -2,090.67%-360.71亿-728.58%-218亿1,049.96%154.21亿-150.10%-44.44亿-79.79%18.12亿-120.44%-26.31亿129.23%13.41亿139.78%88.7亿-58.46%89.66亿-26.38%128.74亿
经营资金变动前经营溢利 -34.55%1,556.21亿-32.62%1,148.77亿7.16%1,039.3亿-25.52%2,668.21亿-24.08%2,377.59亿-26.31%1,704.96亿-18.68%969.82亿-0.00%3,582.63亿-6.30%3,131.78亿-2.01%2,313.57亿
经营资金变动项目
买入返售金融资产(增)减 -22.27%921.54亿-127.32%-170.7亿-200.13%-1,136.12亿123.89%239.17亿526.46%1,185.52亿372.00%624.93亿1,467.60%1,134.7亿-200.25%-1,001.1亿-81.85%189.24亿83.32%-229.75亿
营运资金变动特殊项目 157.67%272.02亿-161.63%-430.39亿----95.35%878.47亿---471.7亿--698.34亿------449.69亿--------
发放贷款及垫款(增)减 18.34%-2.08万亿14.33%-1.75万亿5.36%-1.27万亿-15.45%-2.9万亿-17.26%-2.54万亿-24.88%-2.05万亿-41.49%-1.35万亿-14.94%-2.51万亿-14.92%-2.17万亿-14.22%-1.64万亿
按公平值计入损益的金融资产(增)减 -63.27%143.12亿-180.77%-999.81亿38.27%-581.66亿40.86%-267.4亿186.65%389.61亿72.96%-356.1亿24.19%-942.21亿-131.51%-452.11亿-135.22%-449.62亿-532.95%-1,316.86亿
经营资产变动其他项目 13,966.38%7,412.98亿405.82%1.3万亿747.66%9,992.47亿2.55%3,144.35亿1,663.80%52.7亿-229.11%-4,238.36亿-141.20%-1,542.85亿-11.97%3,066.08亿-100.15%-3.37亿471.91%3,282.85亿
向中央银行借款增(减) -139.26%-368.13亿-116.65%-131.26亿-139.69%-198.09亿-19.20%855.24亿64.63%937.64亿191.03%788.17亿508.89%499.05亿798.17%1,058.49亿288.27%569.53亿320.09%270.82亿
客戶存款增(减) -72.10%1.11万亿-82.65%5,907.35亿-28.77%1.52万亿10.57%3.53万亿16.35%3.97万亿25.73%3.4万亿40.51%2.14万亿153.11%3.19万亿108.01%3.41万亿90.07%2.71万亿
按公平值计入损益的金融负债增(减) 1,568.59%116.9亿413.06%87.97亿2,298.84%61.89亿93.95%-7.14亿88.96%-7.96亿-11,808.33%-28.1亿104.41%2.58亿-1,284.29%-118.08亿-457.54%-72.08亿104.78%2,400万
经营负债变动特殊项目 846.92%1.11万亿-94.03%60.13亿-190.02%-622.58亿-20.62%1,201.66亿21.70%1,171.62亿45.32%1,006.51亿-212.93%-214.67亿-51.44%1,513.85亿-47.13%962.72亿-52.38%692.61亿
经营业务现金收入 -42.49%1.15万亿-93.48%898.24亿24.14%1.42万亿0.75%1.5万亿3.32%1.99万亿-7.77%1.38万亿-5.74%1.14万亿236.65%1.49万亿84.07%1.93万亿227.32%1.49万亿
其他税项 17.60%-684.38亿21.71%-628.41亿-39.30%-482.1亿1.33%-873.2亿2.89%-830.59亿3.41%-802.68亿-1,294.36%-346.08亿-7.07%-884.96亿-5.58%-855.27亿-5.54%-831.06亿
经营活动现金净额 -43.57%1.08万亿-97.92%269.83亿23.66%1.37万亿0.88%1.42万亿3.61%1.91万亿-8.02%1.3万亿-8.42%1.11万亿289.23%1.4万亿90.65%1.84万亿273.57%1.41万亿
投资活动现金流量
出售固定资产 78.30%137.06亿-20.41%51.31亿-64.21%17.66亿-24.87%75.27亿622.46%76.87亿869.47%64.47亿1,668.82%49.35亿-22.99%100.18亿-59.08%10.64亿-68.91%6.65亿
购买固定资产 -56.29%-304.01亿21.30%-116.88亿-154.89%-71.88亿-34.91%-312.01亿39.79%-194.52亿7.88%-148.52亿-7.27%-28.2亿16.15%-231.28亿-118.86%-323.08亿-78.32%-161.22亿
出售附属公司 -40.19%10.64亿-39.68%10.64亿-----2.88%27.3亿-36.78%17.79亿16.74%17.64亿----1,264.56%28.11亿--28.14亿--15.11亿
收回投资所得现金 17.55%3.53万亿9.79%2.2万亿20.68%1.16万亿8.40%3.81万亿12.57%3万亿19.02%2万亿3.72%9,575.18亿30.04%3.52万亿28.71%2.67万亿17.93%1.68万亿
投资支付现金 -25.88%-4.64万亿-21.55%-2.98万亿-5.60%-1.35万亿-6.03%-4.69万亿-11.19%-3.69万亿-4.38%-2.45万亿-23.17%-1.28万亿-31.28%-4.42万亿-33.21%-3.32万亿-43.60%-2.35万亿
投资业务现金净额 -62.29%-1.13万亿-72.52%-7,881.18亿37.29%-1,999.21亿2.06%-8,918.52亿-2.56%-6,958.57亿32.93%-4,568.21亿-172.19%-3,187.88亿-35.00%-9,106.21亿-57.73%-6,784.88亿-214.52%-6,811.3亿
融资前现金净额 -104.29%-520.33亿-190.56%-7,611.35亿48.36%1.17万亿6.30%5,251.5亿4.23%1.21万亿15.24%8,404.48亿-27.82%7,868.26亿257.50%4,940.36亿117.06%1.16万亿353.02%7,292.75亿
融资活动现金流量
发行债券 53.02%1.5万亿28.41%9,221.75亿6.90%4,156.87亿48.80%1.42万亿27.67%9,817.68亿44.73%7,181.26亿79.17%3,888.5亿14.41%9,558.62亿26.74%7,689.82亿18.86%4,961.96亿
已付利息-融资 3.58%-377.37亿-18.37%-258.75亿-176.15%-177.84亿-91.09%-491.51亿-119.01%-391.4亿-72.34%-218.59亿-17.22%-64.4亿2.28%-257.21亿-13.71%-178.71亿-11.09%-126.84亿
已付股息-融资 -0.93%-1,211.27亿-3.08%-37.78亿-17.74%-9.49亿-3.18%-1,231.64亿-3.26%-1,200.08亿-2.17%-36.65亿-10.26%-8.06亿-13.82%-1,193.72亿-13.37%-1,162.16亿-2,035.12%-35.87亿
发行费用及赎回证券支出 -53.45%-1.05万亿-54.67%-7,066.44亿-59.72%-3,290.8亿-9.89%-9,566.89亿-1.42%-6,834.24亿-2.22%-4,568.71亿-5.21%-2,060.36亿-2.69%-8,705.73亿-7.24%-6,738.46亿-3.83%-4,469.42亿
融资业务其他项目 981.88%452.67亿20.34%-30.74亿-32.44%-19.8亿-57.67%-78.6亿-32.91%-51.33亿-38.56%-38.59亿7.60%-14.95亿-103.78%-49.85亿-103.74%-38.62亿-104.29%-27.85亿
融资业务现金净额 153.59%3,399.7亿-21.16%1,828.04亿-62.15%658.94亿540.57%2,854.44亿413.14%1,340.63亿667.84%2,318.72亿1,202.55%1,740.73亿-460.80%-647.89亿-17.07%-428.13亿-24.99%301.98亿
汇率影响 -124.50%-91.57亿-87.41%47.47亿160.44%56.26亿-69.95%182.87亿-48.87%373.77亿57.03%377.03亿-23.82%-93.09亿308.82%608.47亿525.07%730.99亿287.62%240.1亿
现金净额 -78.63%2,879.37亿-153.93%-5,783.31亿28.34%1.23万亿88.84%8,105.94亿20.16%1.35万亿41.19%1.07万亿-12.92%9,608.99亿231.98%4,292.47亿124.38%1.12万亿277.39%7,594.73亿
期初现金 43.02%2.76万亿43.02%2.76万亿43.02%2.76万亿34.11%1.93万亿34.11%1.93万亿34.11%1.93万亿34.11%1.93万亿-19.78%1.44万亿-19.78%1.44万亿-19.78%1.44万亿
期末现金 -8.37%3.03万亿-28.14%2.18万亿38.78%3.99万亿43.02%2.76万亿25.86%3.31万亿36.78%3.04万亿13.65%2.88万亿34.11%1.93万亿15.72%2.63万亿12.16%2.22万亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)------德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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