(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -11.94%-728.4万 | -1,516.82%-918.1万 | 38,740.74%1,043.3万 | 55.22%-501.9万 | -70.42%86.7万 | -3.01%-650.7万 | 107.09%64.8万 | -102.04%-2.7万 | -192.03%-1,120.77万 | 290.24%293.13万 |
扣除非现金调整前净利润 | 72.60%-105.7万 | 73.37%-132.2万 | -109.37%-18.6万 | -120.17%-1,217.44万 | -182.55%-533.64万 | -430.67%-385.8万 | -118.82%-496.5万 | 407.75%198.5万 | 37.20%-552.96万 | 58.54%-188.86万 |
非现金项目调整总额 | -97.63%9万 | -104.84%-21.2万 | 105.79%18万 | 120.03%970.96万 | 109.13%464.66万 | 444.19%379.3万 | 279.64%438.1万 | -1,015.00%-311.1万 | -42.16%441.29万 | -59.11%222.19万 |
-折旧与摊销 | 5.91%41.2万 | -41.99%40.9万 | -53.92%42.3万 | -5.16%241.84万 | -52.42%40.64万 | -36.02%38.9万 | 22.82%70.5万 | 78.60%91.8万 | -6.08%255万 | -25.69%85.4万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 2,150.00%4.1万 | --0 | 290.51%907.5万 | 291.42%549.9万 | 1,602.86%357.6万 | -100.28%-2,000 | --2,000 | -52.96%232.39万 | -65.05%140.49万 |
-处置利润 | ---13.6万 | -115.38%-58.4万 | 97.91%-8.3万 | -22,671.19%-25.85万 | -6,988.37%-8.05万 | --0 | 126,700.00%379.8万 | ---397.6万 | 95.66%-1,135 | 97.78%-1,135 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---12.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他非现金项目 | -8.14%-18.6万 | 35.00%-7.8万 | -190.91%-16万 | -204.53%-140.03万 | -2,838.70%-105.33万 | -38.71%-17.2万 | 4.76%-12万 | 68.39%-5.5万 | ---45.98万 | ---3.58万 |
营运资本变动 | 1.94%-631.7万 | -720.70%-764.7万 | 849.86%1,043.9万 | 74.69%-255.43万 | -40.08%155.67万 | -2.47%-644.2万 | 115.34%123.2万 | -32.45%109.9万 | -166.61%-1,009.1万 | 515.49%259.8万 |
-应收款(增)减 | -175.64%-414.2万 | -41.00%-878万 | 136.21%193.9万 | 117.81%208.56万 | 402.72%819.16万 | 391.90%547.6万 | 9.02%-622.7万 | -1,792.23%-535.5万 | -186.44%-1,170.9万 | -185.40%-270.6万 |
-存货(增)减 | ---35.3万 | --0 | --0 | -82.98%57.41万 | -99.99%111 | --0 | --0 | -62.68%57.4万 | --337.32万 | --211.42万 |
-应付款(减)增 | -74.79%-125.5万 | 132.08%95万 | 30.44%597.8万 | -138.67%-550.33万 | -342.78%-640.73万 | 77.81%-71.8万 | -42.22%-296.1万 | 1,131.99%458.3万 | -249.34%-230.59万 | 173.66%263.91万 |
-其他流动资产变动 | 94.94%-56.7万 | -98.24%18.3万 | 94.45%252.2万 | -47.45%28.94万 | -141.34%-22.76万 | ---1,120万 | --1,042万 | --129.7万 | 834.31%55.07万 | --55.07万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 40.00%-3,000 | 33.33%-2,000 | 75.00%-3,000 | 78.16%-2.49万 | 93.12%-4,881 | 61.54%-5,000 | 85.71%-3,000 | -33.33%-1.2万 | -66.32%-11.39万 | -9.96%-7.09万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 6.78%18.9万 | -36.00%8万 | 143.28%16.3万 | -31.38%42.29万 | -60.44%5.39万 | 29.20%17.7万 | -27.75%12.5万 | -60.59%6.7万 | 331.08%61.63万 | 176.99%13.63万 |
已支付退税 | 11.11%-4万 | -66.07%-9.3万 | -95.06%-15.8万 | 6.07%-46.32万 | -167.44%-28.12万 | 81.56%-4.5万 | 16.42%-5.6万 | -5.19%-8.1万 | -156.15%-49.32万 | -16.16%-10.52万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -11.88%-713.8万 | -1,387.96%-919.6万 | 19,788.68%1,043.5万 | 54.60%-508.42万 | -78.05%63.48万 | 0.89%-638万 | 107.88%71.4万 | -103.77%-5.3万 | -192.86%-1,119.85万 | 254.39%289.15万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | --0 | --0 | --0 | 110.88%102.05万 | 86.69%-82.15万 | 14.81%-2.3万 | 160.73%187.4万 | 90.53%-9,000 | -13,775.81%-937.98万 | -9,308.48%-617.18万 |
业务交易净额 | --0 | --0 | --0 | ---106.07万 | --257 | --1,000 | --0 | ---106.2万 | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | ---318.1万 | --0 | ---300万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | --35.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -14,359.09%-318.1万 | --0 | -180.11%-300万 | 103.37%31.6万 | 92.46%-46.5万 | 18.52%-2.2万 | 160.73%187.4万 | -1,027.37%-107.1万 | -13,775.81%-937.98万 | -9,308.48%-617.18万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.24%528.1万 | -100.00%46 |
租赁融资增减 | 8.00%-4.6万 | -20.51%-4.7万 | 45.88%-4.6万 | 52.45%-20.68万 | 83.92%-3.28万 | 31.51%-5万 | 59.79%-3.9万 | -39.34%-8.5万 | 35.66%-43.5万 | 69.83%-20.4万 |
融资活动现金净额 | 8.00%-4.6万 | -20.51%-4.7万 | 45.88%-4.6万 | -104.27%-20.68万 | 83.91%-3.28万 | 31.51%-5万 | -100.75%-3.9万 | -39.34%-8.5万 | -84.28%484.61万 | -109.82%-20.39万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -24.98%2,415.5万 | 12.64%3,339.8万 | -15.72%2,600.9万 | -33.77%3,085.95万 | -25.03%2,574.7万 | -21.24%3,219.9万 | -38.02%2,965万 | -33.77%3,085.9万 | 1,138.18%4,659.17万 | -26.05%3,434.4万 |
现金变动 | -60.65%-1,036.5万 | -462.61%-924.3万 | 711.17%738.9万 | 68.38%-497.51万 | 103.93%13.69万 | 1.30%-645.2万 | 136.62%254.9万 | -196.72%-120.9万 | -136.74%-1,573.22万 | -2,613.43%-348.42万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | --12.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
期末现金 | -46.44%1,379万 | -24.98%2,415.5万 | 12.64%3,339.8万 | -15.72%2,600.93万 | -15.72%2,600.93万 | -25.03%2,574.7万 | -21.24%3,219.9万 | -38.02%2,965万 | -33.77%3,085.95万 | -33.77%3,085.95万 |
自由现金流 | -11.48%-713.8万 | -1,386.15%-919.6万 | 16,930.65%1,043.5万 | 71.20%-593.7万 | 94.36%-18.7万 | 0.94%-640.3万 | 105.89%71.5万 | -104.73%-6.2万 | -272.98%-2,061.56万 | -70.59%-331.76万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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