Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
港股市场个股详情
未来机器有限公司 (01401)
- 0.325
- -0.005-1.52%
交易中 05/22 15:52 (北京)
4.88亿总市值10.48市盈率TTM
0.345最高价0.300最低价1004.60万股成交量0.330今开0.330昨收318.66万成交额0.67%换手率10.48市盈率(静)15.00亿总股本1.42052周最高0.82市净率4.88亿流通值0.30052周最低--股息TTM15.00亿流通股10.293历史最高--股息LFY13.64%振幅0.300历史最低0.317平均价2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
未来机器有限公司 (01401) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 176.83%5,631万 | ---- | -49.08%2,034.1万 | ---- | 306.59%3,994.7万 | ---- | 161.95%982.5万 | ---- | -147.13%-1,585.9万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 24.87%-3,310.4万 | ---- | -283.04%-4,406.1万 | ---- | 5.92%-1,150.3万 | ---- | -108.69%-1,222.7万 | ---- | -38.54%-585.9万 | ---- |
| 减值与拨备: | -183.39%-701.7万 | ---- | 150.45%841.5万 | ---- | 4,521.05%336万 | ---- | 96.86%-7.6万 | ---- | -211.38%-241.7万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -183.39%-701.7万 | ---- | 150.45%841.5万 | ---- | 4,521.05%336万 | ---- | 96.86%-7.6万 | ---- | -211.38%-241.7万 | ---- |
| 重估盈余: | --290.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | --290.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | -44.44%5,000 | ---- | -99.03%9,000 | ---- | -56.53%92.8万 | ---- | 859.79%213.5万 | ---- | ---28.1万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.9万 | ---- | ---- | ---- | ---28.1万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -44.44%5,000 | ---- | -98.23%9,000 | ---- | -76.16%50.9万 | ---- | --213.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -6.64%2,588.3万 | ---- | 10.41%2,772.5万 | ---- | -18.01%2,511万 | ---- | 11.26%3,062.5万 | ---- | 10.28%2,752.5万 | ---- |
| -无形资产摊销 | -44.78%131.1万 | ---- | -0.34%237.4万 | ---- | 3.25%238.2万 | ---- | 118.47%230.7万 | ---- | 13.30%105.6万 | ---- |
| -其他折旧及摊销 | 49.40%-85万 | ---- | 82.89%-168万 | ---- | -51.33%-981.8万 | ---- | 14.63%-648.8万 | ---- | -26.46%-760万 | ---- |
| 财务费用 | -24.03%2,749.3万 | ---- | -0.26%3,619.1万 | ---- | 98.70%3,628.4万 | ---- | 182.33%1,826.1万 | ---- | 17.96%646.8万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%3,000 | ---- | 100.05%1.5万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 49.06%7,247.4万 | ---- | -48.35%4,862万 | ---- | 93.89%9,412.6万 | ---- | 406.11%4,854.6万 | ---- | -62.55%959.2万 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -251.50%-7,829.3万 | ---- | 127.18%5,167.9万 | ---- | -302.54%-1.9亿 | ---- | 142.56%9,388.2万 | ---- | 209.24%3,870.5万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -291.97%-4.13亿 | ---- | 134.77%2.15亿 | ---- | -2,065.35%-6.18亿 | ---- | -70.52%3,146.5万 | ---- | -60.13%1.07亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 175.99%2.17亿 | ---- | -139.74%-2.85亿 | ---- | 70.00%7.17亿 | ---- | 650.56%4.22亿 | ---- | 74.55%-7,663.3万 | ---- |
| 预付款项(增)减 | -90.47%-7,420.9万 | ---- | -162.63%-3,896万 | ---- | 2,106.74%6,220.8万 | ---- | 109.20%281.9万 | ---- | -10.55%-3,063.1万 | ---- |
| 按公平值计入损益的金融负债增(减) | --176.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 衍生金融工具(增)减 | ---50.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 658.39%5,357.2万 | ---- | -587.50%-959.4万 | ---- | 104.91%196.8万 | ---- | -69.14%-4,012.1万 | ---- | -178.32%-2,372.1万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -1,110.11%-2.21亿 | ---- | -127.31%-1,829.2万 | ---- | -88.01%6,697.6万 | ---- | 2,221.27%5.58亿 | ---- | 159.26%2,406万 | ---- |
| 其他税项 | -4.98%-926.9万 | ---- | 12.71%-882.9万 | ---- | -282.82%-1,011.4万 | ---- | 2.47%-264.2万 | ---- | -692.78%-270.9万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | -41.94%-9,332.4万 | ---- | 86.44%-6,574.7万 | ---- | -212.29%-4.85亿 | ---- | 1,129.85%4.32亿 | ---- | 32.23%-4,192.5万 |
| 经营活动现金净额 | -750.35%-2.31亿 | -41.94%-9,332.4万 | -147.70%-2,712.1万 | 86.44%-6,574.7万 | -89.77%5,686.2万 | -212.29%-4.85亿 | 2,503.42%5.56亿 | 1,129.85%4.32亿 | 153.18%2,135.1万 | 32.23%-4,192.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -26.43%2,731.9万 | -32.48%1,709.9万 | 268.70%3,713.2万 | 194.93%2,532.3万 | 130.88%1,007.1万 | 149.88%858.6万 | -25.55%436.2万 | 25.13%343.6万 | 38.54%585.9万 | -5.54%274.6万 |
| 存款减少(增加) | -104.89%-1,178.5万 | -49.56%2.98亿 | 115.03%2.41亿 | 32.16%5.91亿 | -194.35%-16.04亿 | 201.24%4.47亿 | -1,234.21%-5.45亿 | -2,416.66%-4.42亿 | 125.75%4,804.5万 | 122.69%1,906.3万 |
| 购买固定资产 | 3.11%-1,709万 | 55.58%-421.1万 | -151.43%-1,763.8万 | -101.04%-947.9万 | 17.42%-701.5万 | -10.60%-471.5万 | -172.10%-849.5万 | -81.79%-426.3万 | 89.77%-312.2万 | ---234.5万 |
| 购买无形资产 | -349.79%-419.2万 | ---104.9万 | -5.31%-93.2万 | ---- | 95.36%-88.5万 | ---- | -375.86%-1,906.3万 | ---- | -417.57%-400.6万 | ---- |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,439.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---3,612.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | --46.7万 | ---- | ---- | ---- | -95.86%27.4万 | ---- | --661.1万 | ---- |
| 投资业务现金净额 | -116.10%-4,187.6万 | -48.93%3.1亿 | 116.39%2.6亿 | 34.54%6.07亿 | -179.55%-15.87亿 | 201.93%4.51亿 | -1,163.65%-5.68亿 | -2,373.18%-4.42亿 | -32.70%5,338.7万 | -89.67%1,946.4万 |
| 融资前现金净额 | -216.94%-2.72亿 | -59.97%2.17亿 | 115.22%2.33亿 | 1,698.07%5.41亿 | -12,657.83%-15.31亿 | -216.72%-3,385.4万 | -116.05%-1,199.7万 | 52.41%-1,068.9万 | 90.77%7,473.8万 | -117.75%-2,246.1万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 7.61%1.84亿 | -44.11%8,213.6万 | -62.68%1.71亿 | 42.74%1.47亿 | 91.16%4.58亿 | -40.06%1.03亿 | -15.73%2.4亿 | 65.05%1.72亿 | 764.48%2.84亿 | 42.02%1.04亿 |
| 偿还借款 | -34.07%-2.4亿 | 54.46%-7,562.6万 | 49.80%-1.79亿 | -319.84%-1.66亿 | -43.19%-3.56亿 | 73.78%-3,955.6万 | 10.84%-2.49亿 | -149.80%-1.51亿 | -51.62%-2.79亿 | 71.42%-6,040.1万 |
| 发行股份 | --1.28亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 24.03%-2,749.3万 | 26.62%-1,526.4万 | 0.26%-3,619.1万 | -173.76%-2,080万 | -98.70%-3,628.4万 | 34.06%-759.8万 | -182.33%-1,826.1万 | -276.78%-1,152.2万 | -17.96%-646.8万 | -11.61%-305.8万 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --69.7万 | --20.1万 | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---119万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | 280.76%3.09亿 | 67.92%-1.71亿 | -111.28%-1.71亿 | -9,812.05%-5.34亿 | --15.16亿 | -31.36%550.1万 | ---- | -47.36%801.4万 | -107.78%-238.3万 | -4.96%1,522.3万 |
| 融资业务现金净额 | 255.80%3.46亿 | 68.42%-1.83亿 | -114.22%-2.22亿 | -1,097.64%-5.79亿 | 4,450.64%15.63亿 | 403.08%5,807.6万 | -107.09%-3,593.6万 | -76.39%1,154.4万 | 87.43%-1,735.3万 | 137.45%4,889.6万 |
| 汇率影响 | -78.98%14万 | 41.26%20.2万 | 142.31%66.6万 | -80.65%14.3万 | -194.59%-157.4万 | -55.70%73.9万 | 305.94%166.4万 | 214.17%166.8万 | 46.21%-80.8万 | -234.53%-146.1万 |
| 现金净额 | 586.75%7,380.5万 | 187.43%3,355.6万 | -67.32%1,074.7万 | -258.46%-3,838.1万 | 168.62%3,289万 | 2,732.98%2,422.2万 | -183.53%-4,793.3万 | -96.77%85.5万 | 158.05%5,738.5万 | 752.72%2,643.5万 |
| 期初现金 | 16.80%7,936.4万 | 16.80%7,936.4万 | 85.48%6,795.1万 | 85.48%6,795.1万 | -55.81%3,663.5万 | -55.81%3,663.5万 | 214.90%8,290.4万 | 214.90%8,290.4万 | -79.22%2,632.7万 | -79.22%2,632.7万 |
| 期末现金 | 93.17%1.53亿 | 280.72%1.13亿 | 16.80%7,936.4万 | -51.76%2,971.3万 | 85.48%6,795.1万 | -27.90%6,159.6万 | -55.81%3,663.5万 | 66.52%8,542.7万 | 214.90%8,290.4万 | -58.53%5,130.1万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 信永中和（香港）会计师事务所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
