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4
昆仑能源
00135
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
天任集团 (01429)
- 0.239
- -0.003-1.24%
未开盘 06/04 15:50 (北京)
3.82亿总市值-4.69市盈率TTM
0.242最高价0.234最低价145.60万股成交量0.242今开0.242昨收34.84万成交额0.09%换手率亏损市盈率(静)16.00亿总股本0.35552周最高1.51市净率3.82亿流通值0.03752周最低--股息TTM16.00亿流通股2.530历史最高--股息LFY3.31%振幅0.024历史最低0.239平均价8000股每手--股息率TTM--股息率LFY
天任集团 (01429) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | -225.88%-1.05亿 | ---- | -192.74%-3,227.4万 | ---- | 0.97%3,480.1万 | ---- | -50.70%3,446.5万 | ---- | 43.07%6,990.7万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 减值与拨备: | ---- | 327.33%9,990.9万 | ---- | 4,422.24%2,338万 | ---- | 119.82%51.7万 | ---- | -62.86%-260.9万 | ---- | -174.55%-160.2万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | --70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | 212.85%6,068.7万 | ---- | 5,156.91%1,939.8万 | ---- | 113.90%36.9万 | ---- | -420.59%-265.5万 | ---- | -146.53%-51万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | 1,095.06%3,922.2万 | ---- | 2,117.57%328.2万 | ---- | 221.74%14.8万 | ---- | 104.21%4.6万 | ---- | -203.70%-109.2万 |
| 出售资产损(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 |
| 折旧及摊销: | ---- | -19.69%1,104.3万 | ---- | -4.18%1,375万 | ---- | -4.71%1,435万 | ---- | 99.26%1,506万 | ---- | 39.65%755.8万 |
| 财务费用 | ---- | 4.58%209.9万 | ---- | -3.74%200.7万 | ---- | 82.10%208.5万 | ---- | 144.66%114.5万 | ---- | 165.91%46.8万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | -92.84%4万 | ---- | --55.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 14.13%787.5万 | ---- | -86.81%690万 | ---- | 8.85%5,231.2万 | ---- | -37.05%4,806.1万 | ---- | 34.94%7,634.6万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 236.16%5,952.7万 | ---- | -3.45%-4,372万 | ---- | -17.36%-4,226.3万 | ---- | 58.44%-3,601.2万 | ---- | 31.77%-8,664.7万 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | -1,039.27%-2,140.6万 | ---- | -87.01%227.9万 | ---- | 215.79%1,754.4万 | ---- | 82.12%-1,515.2万 | ---- | -181.93%-8,473.6万 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | -384.56%-6,153.3万 | ---- | 181.27%2,162.4万 | ---- | -415.64%-2,660.7万 | ---- | -110.33%-516万 | ---- | 284.54%4,994.1万 |
| 经营业务现金收入 | ---- | -20.28%-1,553.7万 | ---- | -1,410.04%-1,291.7万 | ---- | 111.93%98.6万 | 267.51%2,569.8万 | 81.68%-826.3万 | -174.96%-1,534.1万 | -858.43%-4,509.6万 |
| 其他税项 | ---- | 43.72%-93.2万 | ---- | 20.08%-165.6万 | ---- | 86.15%-207.2万 | ---- | 49.61%-1,495.6万 | 115.47%162.7万 | -204.41%-2,968.3万 |
| 已收利息-经营 | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营业务特殊项目 | 36.63%-179.9万 | ---- | -309.99%-283.9万 | ---- | 259.06%135.2万 | ---- | -50.44%-85万 | -144.66%-114.5万 | -143.53%-56.5万 | -165.91%-46.8万 |
| 经营活动现金净额 | 36.63%-179.9万 | -13.03%-1,646.9万 | -309.99%-283.9万 | -1,241.62%-1,457万 | -94.56%135.2万 | 95.54%-108.6万 | 274.02%2,484.8万 | 67.62%-2,436.4万 | -246.92%-1,427.9万 | -1,790.15%-7,524.7万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 购买固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.56%-783.8万 | ---6万 | -179,632.00%-4,493.3万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.8万 | ---- | ---- | 82.56%-783.8万 | ---6万 | -179,632.00%-4,493.3万 |
| 融资前现金净额 | 36.63%-179.9万 | -13.03%-1,646.9万 | -432.44%-283.9万 | -1,241.62%-1,457万 | -96.56%85.4万 | 96.63%-108.6万 | 273.29%2,484.8万 | 73.21%-3,220.2万 | -247.54%-1,433.9万 | -2,900.00%-1.2亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | 29.87%1.32亿 | ---- | 113.46%1.01亿 | ---- | -19.78%4,748.8万 | 379.27%2,000万 | 48.36%5,919.4万 | --417.3万 | 137.20%3,990万 |
| 偿还借款 | ---- | -31.63%-1.25亿 | ---- | -85.67%-9,506.6万 | ---- | -2.14%-5,120.2万 | -200.50%-4,165.8万 | -284.44%-5,012.7万 | -141.64%-1,386.3万 | -478.74%-1,303.9万 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4亿 |
| 已付利息-融资 | ---- | -0.92%-198.3万 | ---- | -2.50%-196.5万 | ---- | ---191.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,293.5万 |
| 融资业务其他项目 | 330.56%132.8万 | ---- | 94.55%-57.6万 | ---- | ---1,057.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 330.56%132.8万 | 8.54%372.2万 | 94.55%-57.6万 | 150.93%342.9万 | 52.26%-1,057.4万 | -185.25%-673.3万 | -114.76%-2,214.8万 | -94.06%789.8万 | -149.38%-1,031.3万 | 853.75%1.33亿 |
| 现金净额 | 86.21%-47.1万 | -14.42%-1,274.7万 | 64.87%-341.5万 | -42.49%-1,114.1万 | -460.00%-972万 | 67.83%-781.9万 | 110.95%270万 | -289.58%-2,430.4万 | -180.55%-2,465.2万 | 28.99%1,282万 |
| 期初现金 | -95.04%66.5万 | -45.38%1,341.2万 | -45.38%1,341.2万 | -24.15%2,455.3万 | -24.15%2,455.3万 | -42.88%3,237.2万 | -42.88%3,237.2万 | 29.23%5,667.6万 | 29.23%5,667.6万 | 29.30%4,385.6万 |
| 期末现金 | -98.06%19.4万 | -95.04%66.5万 | -32.60%999.7万 | -45.38%1,341.2万 | -57.71%1,483.3万 | -24.15%2,455.3万 | 9.52%3,507.2万 | -42.88%3,237.2万 | -56.99%3,202.4万 | 29.23%5,667.6万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.99%3,202.4万 | --5,667.6万 |
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 久安(香港)会计师事务所 | -- | 久安(香港)会计师事务所 | -- | 中审众环(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 中审众环(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 中审众环(香港)会计师事务所有限公司 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
