粤海投资
00270
东风集团股份
00489
北控水务集团
00371
中远海运港口
01199
光大环境
00257
(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | -1,576.47%-3.37亿 | ---- | -85.45%2,284.1万 | ---- | -72.84%1.57亿 | ---- | 159.08%5.78亿 | ---- | 140.10%2.23亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | -50.34%-2,939.6万 | ---- | -50.10%-1,955.3万 | ---- | 4.75%-1,302.7万 | ---- | -65.81%-1,367.6万 | ---- | 11.78%-824.8万 |
减值与拨备: | ---- | --8,981.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.96%16.1万 |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | --8,981.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.96%16.1万 |
重估盈余: | ---- | 92.57%7.5亿 | ---- | 63.88%3.9亿 | ---- | 38.79%2.38亿 | ---- | 44.50%1.71亿 | ---- | -62.18%1.19亿 |
-其他公平值变动 | ---- | 92.57%7.5亿 | ---- | 63.88%3.9亿 | ---- | 38.79%2.38亿 | ---- | 44.50%1.71亿 | ---- | -62.18%1.19亿 |
出售资产损(益): | ---- | -98.51%27.8万 | ---- | 944.30%1,869.3万 | ---- | -38.91%179万 | ---- | 3,084.78%293万 | ---- | -98.17%9.2万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -98.51%27.8万 | ---- | 944.30%1,869.3万 | ---- | -38.91%179万 | ---- | 3,084.78%293万 | ---- | -98.17%9.2万 |
折旧及摊销: | ---- | 22.59%1.49亿 | ---- | 13.01%1.22亿 | ---- | 19.60%1.08亿 | ---- | 10.49%9,006.2万 | ---- | 19.15%8,151.3万 |
财务费用 | ---- | 248.04%3,548.6万 | ---- | 188.67%1,019.6万 | ---- | 33.13%353.2万 | ---- | --265.3万 | ---- | ---- |
汇兑损(益) | ---- | -13,137.31%-873.5万 | ---- | -99.47%6.7万 | ---- | -79.50%1,269.5万 | ---- | 527.50%6,193.6万 | ---- | -978.78%-1,448.8万 |
经营调整特殊项目 | ---- | 87.23%-102.9万 | ---- | 40.59%-805.5万 | ---- | 96.77%-1,355.8万 | ---- | -6,713.13%-4.2亿 | ---- | -169.77%-616.9万 |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | 21.13%6.49亿 | ---- | 8.43%5.36亿 | ---- | 4.45%4.94亿 | ---- | 19.87%4.73亿 | ---- | 48.87%3.94亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | 97.17%-692.2万 | ---- | -11.37%-2.44亿 | ---- | -925.55%-2.19亿 | ---- | -389.50%-2,138.5万 | ---- | 117.09%738.7万 |
应收帐款(增加)减少 | ---- | -310.66%-5,657.6万 | ---- | -67.06%2,685.7万 | ---- | 1,984.70%8,153.2万 | ---- | 93.64%-432.6万 | ---- | -355.55%-6,804.6万 |
应付帐款增加(减少) | ---- | -69.75%1.41亿 | ---- | 35.88%4.67亿 | ---- | 179.84%3.44亿 | ---- | 332.97%1.23亿 | ---- | -278.84%-5,273.6万 |
预付款项(增)减 | ---- | 51.26%-23.3万 | ---- | -105.84%-47.8万 | ---- | 9,312.64%818.9万 | ---- | -95.49%8.7万 | ---- | 251.02%193万 |
营运资金变动特殊项目 | ---- | ---3,754.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营业务现金收入 | ---- | -12.17%6.89亿 | ---- | 10.84%7.85亿 | ---- | 24.21%7.08亿 | ---- | 101.43%5.7亿 | ---- | 2.33%2.83亿 |
其他税项 | ---- | --63.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收利息-经营 | ---- | 38.40%2,541.2万 | ---- | 18.39%1,836.1万 | ---- | 40.35%1,550.9万 | ---- | 13.57%1,105万 | ---- | -11.94%973万 |
已付利息-经营 | ---- | -98.94%-696.3万 | ---- | 0.23%-350万 | ---- | ---350.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营业务特殊项目 | 19.34%6.34亿 | ---63.8万 | -20.51%5.32亿 | ---- | 111.80%6.69亿 | ---- | -43.79%3.16亿 | ---- | 126.83%5.62亿 | ---- |
经营活动现金净额 | 19.34%6.34亿 | -11.49%7.08亿 | -20.51%5.32亿 | 11.05%8亿 | 111.80%6.69亿 | 23.91%7.2亿 | -43.79%3.16亿 | 98.51%5.81亿 | 126.83%5.62亿 | 1.78%2.93亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
受限制现金(增)减 | --2,131.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存款减少(增加) | -105.75%-259.1万 | 169.49%1.61亿 | 403.66%4,503.9万 | -269.56%-2.32亿 | -110.82%-1,483.2万 | 200.00%1.37亿 | 164.09%1.37亿 | -265.87%-1.37亿 | -358.81%-2.14亿 | -88.02%8,260.8万 |
出售固定资产 | --136.5万 | -48.72%290.9万 | ---- | 2,024.72%567.3万 | 3,880.00%278.6万 | -99.43%26.7万 | --7万 | 755.67%4,706.2万 | ---- | 465.26%550万 |
购买固定资产 | 47.88%-8,365万 | 59.44%-2.67亿 | 57.27%-1.61亿 | -52.69%-6.57亿 | -166.61%-3.76亿 | -44.27%-4.31亿 | -40.02%-1.41亿 | -161.75%-2.98亿 | -71.29%-1.01亿 | 39.23%-1.14亿 |
购买无形资产 | ---- | ---644.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售附属公司 | --919.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资支付现金 | ---- | 101.19%162.2万 | 63.20%-5,000万 | -97.40%-1.36亿 | ---1.36亿 | ---6,883.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资业务其他项目 | 11.88%-2.91亿 | 16.65%-6.45亿 | 6.74%-3.3亿 | -192.12%-7.74亿 | -191.27%-3.54亿 | -12.72%-2.65亿 | -25.16%-1.22亿 | -18.46%-2.35亿 | -1.07%-9,710万 | 23.26%-1.99亿 |
投资业务现金净额 | 30.33%-3.45亿 | 58.06%-7.53亿 | 43.53%-4.96亿 | -186.10%-17.94亿 | -600.17%-8.78亿 | -0.58%-6.27亿 | 69.54%-1.25亿 | -177.84%-6.24亿 | -469.88%-4.12亿 | -191.83%-2.24亿 |
融资前现金净额 | 702.05%2.89亿 | 95.50%-4,472.6万 | 117.28%3,606.1万 | -1,170.10%-9.95亿 | -209.61%-2.09亿 | 319.17%9,294.4万 | 26.71%1.9亿 | -162.06%-4,240.8万 | -14.34%1.5亿 | -87.16%6,832.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -83.55%4,723.8万 | -21.98%6.53亿 | -15.91%2.87亿 | --8.37亿 | --3.42亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还借款 | -87.45%-2.25亿 | 25.52%-1.42亿 | 36.84%-1.2亿 | ---1.9亿 | ---1.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融资 | -21.21%-2,130.1万 | -184.19%-3,908.5万 | -341.42%-1,757.3万 | -516.17%-1,375.3万 | -13.48%-398.1万 | ---223.2万 | ---350.8万 | ---- | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -193.69%-1,264.8万 | --3,000万 |
融资业务现金净额 | -281.84%-2.12亿 | -31.53%4.19亿 | -7.94%1.17亿 | 4,664.55%6.12亿 | 964.88%1.27亿 | -4.04%-1,339.8万 | -16.02%-1,467.4万 | -142.93%-1,287.8万 | -193.69%-1,264.8万 | --3,000万 |
汇率影响 | -88.00%196万 | 13,137.31%873.5万 | 1,470.58%1,633.4万 | 99.47%-6.7万 | 109.71%104万 | 79.50%-1,269.5万 | -152.69%-1,071.6万 | -527.50%-6,193.6万 | 1,119.98%2,033.7万 | 978.78%1,448.8万 |
现金净额 | -49.79%7,676.9万 | 197.65%3.74亿 | 286.85%1.53亿 | -581.53%-3.83亿 | -146.56%-8,183.1万 | 243.88%7,954.6万 | 27.69%1.76亿 | -156.23%-5,528.6万 | -27.16%1.38亿 | -81.52%9,832.9万 |
期初现金 | 66.42%9.59亿 | -39.93%5.76亿 | -39.93%5.76亿 | 7.49%9.59亿 | 7.49%9.59亿 | -11.61%8.93亿 | -11.61%8.93亿 | 12.58%10.1亿 | 12.58%10.1亿 | 146.69%8.97亿 |
期末现金 | 39.20%10.38亿 | 66.42%9.59亿 | -15.15%7.46亿 | -39.93%5.76亿 | -16.92%8.79亿 | 7.49%9.59亿 | -9.43%10.58亿 | -11.61%8.93亿 | 7.37%11.68亿 | 12.58%10.1亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及银行结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.98%5.58亿 | --2.55亿 |
现金及现金等值项目结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.98%5.58亿 | --2.55亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。