(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | -781.69%-1.46亿 | -78.30%9,768.6万 | -91.22%2,134.5万 | -11.83%4.5亿 | -10.47%2.43亿 | 10.73%5.1亿 | 63.94%2.72亿 | 238.14%4.61亿 | 906.82%1.66亿 | 105.97%1.36亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | -7.00%-1,827.7万 | -255.48%-2,955.5万 | -147.95%-1,708.1万 | 49.46%-831.4万 | 5.16%-688.9万 | -115.00%-1,645万 | -87.36%-726.4万 | -24.27%-765.1万 | 30.06%-387.7万 | 13.77%-615.7万 |
投资损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,574.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应占附属公司(盈)亏 | -111.71%-125.6万 | -50.06%1,017.4万 | -4.03%1,072.9万 | -20.72%2,037.2万 | -15.76%1,118万 | -27.72%2,569.7万 | -48.59%1,327.1万 | -45.44%3,555.1万 | 19.68%2,581.4万 | 316.39%6,516.1万 |
减值与拨备: | 9,010.82%2,058.4万 | -95.74%186万 | -151.56%-23.1万 | -30.42%4,368.5万 | -97.80%44.8万 | -8.64%6,278.1万 | 139.86%2,034万 | --6,872万 | --848万 | ---- |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | 473.16%817.9万 | ---- | -97.64%142.7万 | 523.14%142.7万 | --6,047万 | --22.9万 | ---- |
-存货减值(回拨) | --2,055.7万 | --351.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,158.5万 | ---- | ---- | ---- |
-应收贸易账款减值(回拨) | ---- | -614.72%-165.1万 | ---- | -103.15%-23.1万 | ---- | --732.7万 | --732.8万 | ---- | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | 111.69%2.7万 | ---- | -151.56%-23.1万 | -33.85%3,573.7万 | --44.8万 | 554.87%5,402.7万 | ---- | --825万 | --825.1万 | ---- |
重估盈余: | 57.69%4.51亿 | 141.13%7.06亿 | 45.10%2.86亿 | 16.38%2.93亿 | 27.29%1.97亿 | 12.26%2.52亿 | -3.83%1.55亿 | -21.06%2.24亿 | -2.50%1.61亿 | -78.53%2.84亿 |
-衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---84.9万 |
-其他公平值变动 | 57.69%4.51亿 | 141.13%7.06亿 | 45.10%2.86亿 | 16.38%2.93亿 | 27.29%1.97亿 | 12.26%2.52亿 | -3.83%1.55亿 | -21.29%2.24亿 | -1.48%1.61亿 | -78.46%2.85亿 |
出售资产损(益): | 1,318.23%272.3万 | 122.81%514.1万 | -83.32%19.2万 | -331.29%-2,253.7万 | -54.61%115.1万 | 180.92%974.4万 | 111.85%253.6万 | 80.99%-1,204.2万 | 73.53%-2,140万 | -5,785.46%-6,333.6万 |
-出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | -900.65%-2,574.1万 | ---- | 113.40%321.5万 | 91.43%-185.6万 | 72.02%-2,398.9万 | 74.74%-2,166万 | ---8,575.1万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | 1,318.23%272.3万 | 60.46%514.1万 | -83.32%19.2万 | -50.93%320.4万 | -73.79%115.1万 | -45.35%652.9万 | 1,589.23%439.2万 | -46.70%1,194.7万 | -94.70%26万 | 1,912.12%2,241.5万 |
折旧及摊销: | 19.50%7,259.9万 | 13.03%1.27亿 | 11.17%6,075.4万 | 4.06%1.12亿 | 1.57%5,465.2万 | -2.79%1.08亿 | -5.52%5,380.7万 | -18.19%1.11亿 | -43.05%5,695万 | -36.75%1.36亿 |
-无形资产摊销 | 0.56%71.8万 | 50.06%131万 | 74.15%71.4万 | 53.97%87.3万 | 83.86%41万 | -17.47%56.7万 | -48.62%22.3万 | -51.96%68.7万 | -49.59%43.4万 | -15.33%143万 |
财务费用 | -9.66%2,346.4万 | -7.56%5,310.4万 | 158.78%2,597.4万 | -19.28%5,744.6万 | -67.73%1,003.7万 | -39.06%7,117万 | -58.08%3,110.8万 | -49.04%1.17亿 | -41.48%7,420.6万 | 47.14%2.29亿 |
汇兑损(益) | 144.13%41万 | -113.32%-35.4万 | -16.13%-92.9万 | 321.32%265.8万 | -172.66%-80万 | -124.18%-120.1万 | 307.34%110.1万 | 154.41%496.6万 | -120.78%-53.1万 | 120.55%195.2万 |
经营调整特殊项目 | -2.25%1,470.7万 | 64.96%3,247.5万 | 129.29%1,504.6万 | --1,968.7万 | --656.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 4.65%4.21亿 | 3.67%10.04亿 | -18.15%4.02亿 | -5.23%9.69亿 | -9.32%4.91亿 | 1.92%10.22亿 | 16.09%5.42亿 | 28.05%10.03亿 | 50.86%4.66亿 | 234.30%7.83亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | -5.45%4.16亿 | -21.28%-1.3亿 | 33.11%4.4亿 | -101.67%-1.07亿 | 25.03%3.31亿 | -208.30%-5,302.7万 | 4.84%2.64亿 | 74.06%-1,720万 | 19.92%2.52亿 | -125.62%-6,629.8万 |
应收帐款(增加)减少 | 1,193.23%6,535.3万 | 7.82%-2,647.3万 | 75.04%-597.8万 | 75.84%-2,871.9万 | 68.94%-2,394.6万 | -495.73%-1.19亿 | 34.64%-7,709.1万 | 154.31%3,003.4万 | -892.64%-1.18亿 | -107.74%-5,530万 |
应付帐款增加(减少) | -160.87%-5.82亿 | -0.65%1.95亿 | 50.55%-2.23亿 | 143.66%1.97亿 | 13.86%-4.51亿 | -240.69%-4.5亿 | -271.96%-5.24亿 | -24.19%3.2亿 | -138.70%-1.41亿 | 88.99%4.22亿 |
预付款项(增)减 | 30.63%-2,163.1万 | -32.81%540.7万 | -7.14%-3,118.4万 | -98.46%804.7万 | -685.18%-2,910.7万 | 2,833.24%5.24亿 | -90.25%497.4万 | 92.53%-1,915.7万 | 117.00%5,100.9万 | -221.45%-2.56亿 |
营运资金变动特殊项目 | -410.63%-8,332.9万 | -242.15%-1.11亿 | -122.27%-1,631.9万 | -8.93%7,830.2万 | -41.31%7,327.2万 | 137.01%8,597.7万 | 3,669.07%1.25亿 | -646.64%-2.32亿 | -102.59%-349.8万 | 250.33%4,250万 |
经营业务现金收入 | -61.97%2.15亿 | -15.99%9.37亿 | 44.72%5.65亿 | 10.55%11.16亿 | 16.66%3.91亿 | -6.91%10.09亿 | -34.00%3.35亿 | 24.65%10.84亿 | -28.18%5.07亿 | -9.75%8.7亿 |
其他税项 | 94.37%-4,000 | -397.41%-307.4万 | 88.51%-7.1万 | -154.32%-61.8万 | -167.53%-61.8万 | ---24.3万 | ---23.1万 | ---- | ---- | ---- |
已收利息-经营 | -69.85%258.1万 | -23.86%595.3万 | 30.65%856万 | -54.47%781.8万 | -17.87%655.2万 | 178.16%1,717.1万 | 188.22%797.8万 | 14.65%617.3万 | -46.77%276.8万 | -16.71%538.4万 |
经营活动现金净额 | -62.08%2.18亿 | -16.28%9.4亿 | 44.70%5.74亿 | 9.43%11.23亿 | 15.75%3.97亿 | -5.88%10.26亿 | -32.84%3.43亿 | 24.59%10.9亿 | -28.32%5.1亿 | -10.00%8.75亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | --464万 | --1,082.2万 | ---- | ---- | --33.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收股息-投资 | ---- | --82.5万 | --82.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | 200.00%7,200万 | ---- | ---7,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
存款减少(增加) | ---6,325.2万 | ---5.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定资产 | -99.18%1.4万 | 119.45%731.2万 | 0.77%170.9万 | -47.62%333.2万 | -37.78%169.6万 | 209.24%636.1万 | 162.87%272.6万 | -90.88%205.7万 | -1,421.40%-433.6万 | 525.15%2,254.9万 |
购买固定资产 | -73.71%-1.58亿 | -112.92%-2.92亿 | -26.38%-9,116.9万 | -4.59%-1.37亿 | -7.37%-7,213.9万 | 3.47%-1.31亿 | -61.29%-6,718.5万 | -0.05%-1.36亿 | -11.77%-4,165.4万 | -238.92%-1.36亿 |
出售无形资产 | 9.38%2.19亿 | 17.60%3.59亿 | 37.93%2亿 | -9.81%3.05亿 | -21.34%1.45亿 | 0.48%3.38亿 | 20.92%1.84亿 | -16.04%3.37亿 | -36.18%1.52亿 | 29.22%4.01亿 |
购买无形资产 | ---- | 81.56%-526.1万 | 68.57%-759.4万 | -203.90%-2,853.6万 | -335.15%-2,416.4万 | -95.67%-939万 | -2,985.00%-555.3万 | -119,875.00%-479.9万 | 81.09%-18万 | 99.72%-4,000 |
出售附属公司 | --1,500万 | ---- | ---- | 106.05%3,151.9万 | --1,039.9万 | -554.18%-5.21亿 | ---- | 9.27%1.15亿 | ---- | 32,701.88%1.05亿 |
收购附属公司 | ---- | ---500万 | ---500万 | ---- | ---- | 63.20%-700万 | ---- | -1,902,100.00%-1,902万 | ---1,902万 | --1,000 |
收回投资所得现金 | -62.28%1亿 | -66.05%3.29亿 | 781.70%2.65亿 | --9.69亿 | 3,658.13%3,006.5万 | ---- | -98.13%80万 | ---- | --4,270.9万 | ---- |
投资支付现金 | -283.06%-1.15亿 | 96.59%-4,835.8万 | -299,900.00%-3,000万 | -1,462,786.60%-14.19亿 | 99.99%-1万 | 91.95%-9.7万 | -12,209.74%-7,201.2万 | -705.53%-120.5万 | 24.32%-58.5万 | 131.14%19.9万 |
投资业务其他项目 | -17.10%-5.37亿 | -12.83%-9.7亿 | -45.32%-4.59亿 | -28.20%-8.6亿 | -9.08%-3.16亿 | -19.82%-6.71亿 | -13.26%-2.89亿 | -11.46%-5.6亿 | -10.87%-2.55亿 | -14.55%-5.02亿 |
投资业务现金净额 | -329.27%-5.35亿 | -8.48%-11.54亿 | 44.44%-1.25亿 | 0.27%-10.64亿 | 8.86%-2.24亿 | -299.35%-10.66亿 | -95.34%-2.46亿 | -144.76%-2.67亿 | -303.17%-1.26亿 | -1,551.72%-1.09亿 |
融资前现金净额 | -170.65%-3.17亿 | -458.73%-2.14亿 | 160.73%4.49亿 | 248.02%5,951.8万 | 78.51%1.72亿 | -104.88%-4,020.9万 | -74.88%9,653.4万 | 7.47%8.23亿 | -43.54%3.84亿 | -21.83%7.66亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 29.05%16.05亿 | -20.07%21.13亿 | 9.23%12.44亿 | 15.56%26.43亿 | -27.16%11.39亿 | -9.72%22.87亿 | 18.56%15.63亿 | 75.51%25.34亿 | 49.99%13.18亿 | -16.17%14.44亿 |
偿还借款 | -36.64%-12.5亿 | 33.32%-17.22亿 | 2.12%-9.15亿 | -30.78%-25.82亿 | 19.25%-9.34亿 | 41.09%-19.75亿 | 18.79%-11.57亿 | -252.51%-33.52亿 | -28.66%-14.25亿 | 28.58%-9.51亿 |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.98亿 | ---- | ---- |
发行债券 | ---- | ---- | ---- | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融资 | -5.66%-2,730.9万 | 17.17%-5,294.3万 | 26.40%-2,584.7万 | 14.29%-6,391.8万 | -22.05%-3,511.6万 | 36.55%-7,457.3万 | 61.28%-2,877.2万 | 10.49%-1.18亿 | 24.52%-7,430.8万 | 14.97%-1.31亿 |
已付股息-融资 | 99.42%-51.1万 | -6.51%-8,902.8万 | -70.66%-8,754.8万 | ---8,358.3万 | ---5,130万 | ---- | ---- | 59.25%-7,005.2万 | 54.44%-4,005万 | -52.86%-1.72亿 |
吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | --35万 | ---- | ---- | ---- | --1,415万 | ---- | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---1亿 | ---1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.11%-6亿 |
已抵押银行存款(增)减 | --2,821.1万 | 161.89%4,127.9万 | ---- | ---6,670万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | ---- | -24.07%-5,373.7万 | -5.26%-1,811.7万 | ---4,331.3万 | ---1,721.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -546.50%-3亿 |
融资业务现金净额 | 310.82%3.43亿 | 219.85%1.18亿 | -14.78%8,339万 | -141.46%-9,881.8万 | -74.06%9,784.8万 | 138.10%2.38亿 | 249.00%3.77亿 | 11.90%-6.25亿 | 49.54%-2.53亿 | 41.22%-7.1亿 |
汇率影响 | -144.13%-41万 | 115.01%35.4万 | 3.91%92.9万 | -138.85%-235.8万 | 248.50%89.4万 | 310.88%606.9万 | -30.02%-60.2万 | -268.50%-287.8万 | 92.31%-46.3万 | -110.94%-78.1万 |
现金净额 | -95.27%2,517.6万 | -141.92%-9,507.4万 | 97.17%5.33亿 | -119.84%-3,930万 | -42.96%2.7亿 | 0.11%1.98亿 | 261.30%4.74亿 | 252.54%1.98亿 | -26.75%1.31亿 | 124.65%5,613.4万 |
期初现金 | -19.32%3.95亿 | -7.83%4.9亿 | -7.83%4.9亿 | 62.32%5.32亿 | 62.32%5.32亿 | 147.03%3.28亿 | 147.03%3.28亿 | 72.07%1.33亿 | 71.62%1.33亿 | -74.10%7,708.3万 |
期末现金 | -58.95%4.2亿 | -19.32%3.95亿 | 27.51%10.24亿 | -7.83%4.9亿 | 0.27%8.03亿 | 62.32%5.32亿 | 204.14%8.01亿 | 147.40%3.28亿 | 5.21%2.63亿 | 71.81%1.32亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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