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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
中泰期货 (01461)
- 0.610
- -0.020-3.17%
已收盘 05/07 16:00 (北京)
6.11亿总市值6.42市盈率TTM
0.620最高价0.600最低价10.10万股成交量0.610今开0.630昨收6.19万成交额0.04%换手率6.42市盈率(静)10.02亿总股本0.94052周最高0.21市净率1.69亿流通值0.48052周最低--股息TTM2.77亿流通股3.608历史最高--股息LFY3.18%振幅0.358历史最低0.613平均价1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
中泰期货 (01461) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 1,788.36%8,553.95万 | 5,414.73%3,258.48万 | -96.61%452.98万 | -99.13%59.09万 | -19.50%1.34亿 | -24.84%6,813.17万 | -11.92%1.66亿 | 19.13%9,064.7万 | --1.89亿 | --7,609.22万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息支出-调整 | 21.36%506.7万 | 60.73%280.93万 | -61.45%417.51万 | -77.91%174.78万 | 179.77%1,083.06万 | 2,058.53%791.17万 | -241.61%-1,357.72万 | -63.17%36.65万 | ---397.44万 | --99.51万 |
| 投资损(益) | 128.49%21.43万 | 114.01%14.86万 | 78.41%-75.2万 | -26,981.51%-106.08万 | 15.24%-348.38万 | -95.96%3,946.08 | -248.35%-411.01万 | 103.44%9.78万 | --277.06万 | ---284.54万 |
| 减值与拨备: | -103.14%-87.11万 | -26.41%-13.54万 | 5,058.30%2,778.16万 | 34.23%-10.71万 | -93.55%53.86万 | -101.10%-16.29万 | 1,172.13%834.96万 | 2,843.07%1,483.91万 | --65.63万 | --50.42万 |
| -其他减值与拨备 | -103.14%-87.11万 | -26.41%-13.54万 | 5,058.30%2,778.16万 | 34.23%-10.71万 | -93.55%53.86万 | -101.10%-16.29万 | 1,172.13%834.96万 | 2,843.07%1,483.91万 | --65.63万 | --50.42万 |
| 重估盈余: | -14.49%5,164.23万 | 126.90%2,470.22万 | 141.18%6,038.97万 | -155.32%-9,183.44万 | -222.37%-1.47亿 | ---3,596.87万 | --1.2亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | -14.49%5,164.23万 | 126.90%2,470.22万 | 141.18%6,038.97万 | -155.32%-9,183.44万 | -222.37%-1.47亿 | ---3,596.87万 | --1.2亿 | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | -275.22%-9.93万 | -99.19%951.61 | 88.04%-2.65万 | 151.39%11.81万 | -788.44%-22.13万 | -614.79%-22.98万 | --3.21万 | -2,143.59%-3.21万 | ---- | --1,573.14 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -275.22%-9.93万 | -99.19%951.61 | 88.04%-2.65万 | 151.39%11.81万 | -788.44%-22.13万 | -614.79%-22.98万 | --3.21万 | -2,143.59%-3.21万 | ---- | --1,573.14 |
| 折旧及摊销: | 9.20%3,087.94万 | -2.55%1,363.62万 | 2.90%2,827.9万 | 5.23%1,399.33万 | 20.57%2,748.29万 | 19.09%1,329.74万 | 29.10%2,279.38万 | 27.41%1,116.6万 | --1,765.59万 | --876.39万 |
| -无形资产摊销 | 19.75%282.88万 | 22.21%141.7万 | 51.12%236.24万 | 65.72%115.95万 | 14.34%156.32万 | 0.10%69.97万 | -10.14%136.71万 | -3.21%69.9万 | --152.13万 | --72.21万 |
| -其他折旧及摊销 | -15.09%137.3万 | 9.85%78.7万 | -6.35%161.71万 | -15.56%71.64万 | 20.66%172.67万 | 13.19%84.84万 | -11.42%143.11万 | 17.45%74.95万 | --161.55万 | --63.81万 |
| 汇兑损(益) | -94.14%2,892.67 | -98.37%1,785.98 | -81.24%4.93万 | -77.04%10.95万 | -79.96%26.3万 | 7,918.16%47.67万 | 741.41%131.23万 | -5.10%-6,097.97 | --15.6万 | ---5,801.99 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | 87.26%-721.37万 | ---- | -297.32%-5,661.77万 | 219.63%3,940.14万 | 123.17%2,869.32万 | ---3,293.52万 | -52.43%-1.24亿 | ---- | ---8,124.11万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -23.34%-20.43亿 | 4.11%-16.42亿 | -258.20%-16.57亿 | -109.76%-17.13亿 | 152.44%10.47亿 | 76.06%-8.17亿 | 24.44%-19.97亿 | -44.39%-34.11亿 | ---26.43亿 | ---23.62亿 |
| 应付帐款增加(减少) | -112.30%-4.21亿 | -106.97%-2.54亿 | 100.36%34.2亿 | 260.97%36.47亿 | -77.67%17.07亿 | -89.85%10.1亿 | 3.43%76.45亿 | 158.39%99.57亿 | --73.92亿 | --38.54亿 |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 288.95%3.76亿 | ---- | ---1.99亿 |
| 经营业务特殊项目 | 1,009.79%4,717.86万 | 394.89%1,169.91万 | -113.89%-518.57万 | -112.09%-396.73万 | 234.63%3,733.85万 | -51.91%3,280.51万 | -228.71%-2,773.41万 | -78.17%6,822.11万 | --2,154.83万 | --3.13亿 |
| 经营活动现金净额 | -219.22%-22.44亿 | -201.19%-18.18亿 | -34.02%18.83亿 | 482.12%17.97亿 | -51.55%28.53亿 | -95.58%3.09亿 | 18.33%58.89亿 | 334.65%69.84亿 | --49.77亿 | --16.07亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | --25.66万 | ---- | ---- | 20.97%26.95万 | ---- | 179.69%22.28万 | 24.26%954.41万 | -42.73%7.97万 | --768.04万 | --13.91万 |
| 出售固定资产 | -50.75%10.57万 | 645.42%22.15万 | -16.85%21.46万 | -87.99%2.97万 | 605.73%25.81万 | 145.60%24.75万 | -96.25%3.66万 | 8,388.84%10.08万 | --97.62万 | --1,186.96 |
| 购买固定资产 | -3.31%-2,042.59万 | 88.30%-198.17万 | 8.32%-1,977.14万 | -1,388.32%-1,694.36万 | -58.73%-2,156.64万 | -42.15%-113.84万 | 22.54%-1,358.7万 | 27.26%-80.09万 | ---1,754.11万 | ---110.11万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | --2.98亿 | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.85亿 | ---821.17万 |
| 投资业务现金净额 | -2.59%-2,006.36万 | 89.42%-176.02万 | 8.22%-1,955.68万 | -484.24%-1,664.44万 | -431.86%-2,130.83万 | 798.16%433.18万 | 98.65%-400.64万 | 93.24%-62.05万 | ---2.96亿 | ---917.25万 |
| 融资前现金净额 | -221.54%-22.64亿 | -202.23%-18.2亿 | -34.21%18.63亿 | 468.75%17.8亿 | -51.87%28.32亿 | -95.52%3.13亿 | 25.73%58.85亿 | 337.10%69.84亿 | --46.8亿 | --15.98亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -60.18%5,400万 | -60.00%2,400万 | 53.59%1.36亿 | 27.99%6,000万 | -60.76%8,828.84万 | -78.20%4,687.84万 | --2.25亿 | --2.15亿 | ---- | ---- |
| 偿还借款 | -155.25%-1.3亿 | -18.34%-6,000万 | 81.99%-5,077.45万 | -407.00%-5,070万 | -1,245.16%-2.82亿 | ---1,000万 | ---2,095.44万 | ---- | ---- | ---2,786.94万 |
| 已付股息-融资 | 82.25%-270.29万 | -489.78%-303.94万 | 47.00%-1,522.68万 | 95.85%-51.53万 | -59.32%-2,873.14万 | ---1,240.36万 | 23.73%-1,803.42万 | ---- | ---2,364.48万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | -23.87%-2,443.5万 | 42.52%-861.5万 | -10.80%-1,972.59万 | -1,342.88%-1,498.83万 | -18.54%-1,780.25万 | -183.41%-103.88万 | -55.64%-1,501.82万 | ---36.65万 | ---964.93万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | -306.00%-1.03亿 | -668.16%-4,765.44万 | 120.77%4,987.29万 | -126.47%-620.37万 | -240.42%-2.4亿 | -89.08%2,343.61万 | 613.58%1.71亿 | 870.14%2.15亿 | ---3,329.41万 | ---2,786.94万 |
| 汇率影响 | 76.56%-1.16万 | -285.33%-8,379.25 | -134.55%-4.96万 | -85.23%4,521.2 | 459.40%14.34万 | 12.94%3.06万 | 116.44%2.56万 | 102.63%2.71万 | ---15.6万 | ---102.96万 |
| 现金净额 | -223.75%-23.67亿 | -205.27%-18.68亿 | -26.20%19.13亿 | 427.29%17.74亿 | -57.20%25.92亿 | -95.33%3.36亿 | 30.31%60.56亿 | 358.54%71.98亿 | --46.47亿 | --15.7亿 |
| 期初现金 | 10.38%203.36亿 | 10.38%203.36亿 | 16.37%184.23亿 | 16.37%184.23亿 | 61.95%158.31亿 | 61.95%158.31亿 | 90.61%97.75亿 | 90.61%97.75亿 | --51.28亿 | --51.28亿 |
| 期末现金 | -11.64%179.69亿 | -8.56%184.68亿 | 10.38%203.36亿 | 24.93%201.97亿 | 16.37%184.23亿 | -4.75%161.67亿 | 61.95%158.31亿 | 153.44%169.73亿 | --97.75亿 | --66.97亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | -- | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | -- | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | -- | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | -- | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
