民生银行
01988
中国人民保险集团
01339
中国光大银行
06818
招商局港口
00144
中远海运港口
01199
(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||
除税前溢利 | ---- | 5.32%4,801.9万 | ---- | 39.82%4,559.2万 | 36.75%3,260.8万 | --2,384.5万 |
利润调整项 | ||||||
利息(收入)-调整 | ---- | -37.60%-541.3万 | ---- | ---393.4万 | ---- | ---- |
利息支出-调整 | ---- | -11.32%4.7万 | ---- | 23.26%5.3万 | 43.33%4.3万 | --3万 |
投资损(益) | ---- | ---- | ---- | 31.32%-387.1万 | -181.66%-563.6万 | ---200.1万 |
减值与拨备: | ---- | -22.73%3.4万 | ---- | 500.00%4.4万 | -178.57%-1.1万 | --1.4万 |
-其他减值与拨备 | ---- | -22.73%3.4万 | ---- | 500.00%4.4万 | -178.57%-1.1万 | --1.4万 |
重估盈余: | ---- | ---- | ---- | 791.67%83万 | 66.01%-12万 | ---35.3万 |
-其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | 791.67%83万 | 66.01%-12万 | ---35.3万 |
折旧及摊销: | ---- | 42.56%230.8万 | ---- | 63.37%161.9万 | 62.99%99.1万 | --60.8万 |
-无形资产摊销 | ---- | -50.00%14.3万 | ---- | 0.00%28.6万 | 0.00%28.6万 | --28.6万 |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | 11.56%4,499.5万 | ---- | 44.69%4,033.3万 | 25.89%2,787.5万 | --2,214.3万 |
经营资金变动项目 | ||||||
应收帐款(增加)减少 | ---- | 3.24%-915万 | ---- | -527.06%-945.6万 | 51.96%-150.8万 | ---313.9万 |
应付帐款增加(减少) | ---- | -218.16%-545.2万 | ---- | 9.80%461.4万 | 290.16%420.2万 | --107.7万 |
营运资金变动特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.7万 |
经营业务现金收入 | 24.29%2,504.4万 | -15.07%2,965.1万 | --2,014.9万 | 15.38%3,491.3万 | 51.65%3,026万 | --1,995.4万 |
其他税项 | 24.87%-573.8万 | -25.43%-967.2万 | ---763.7万 | -35.90%-771.1万 | -208.54%-567.4万 | ---183.9万 |
经营活动现金净额 | 54.30%1,930.6万 | -26.55%1,997.9万 | --1,251.2万 | 10.64%2,720.2万 | 35.72%2,458.6万 | --1,811.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||
已收利息-投资 | ---- | -6.35%341.9万 | --341.8万 | --365.1万 | ---- | ---- |
存款减少(增加) | -181.08%-1.5亿 | 150.94%1.35亿 | --1.85亿 | ---2.65亿 | ---- | ---- |
购买固定资产 | 91.60%-1.1万 | -11.43%-19.5万 | ---13.1万 | 0.00%-17.5万 | 2.78%-17.5万 | ---18万 |
收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | 177.78%2.42亿 | 39.01%8,703.6万 | --6,261.1万 |
投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -197.38%-2.38亿 | ---8,000万 |
投资业务现金净额 | -179.67%-1.5亿 | 799.76%1.38亿 | --1.88亿 | 86.92%-1,975.3万 | -759.69%-1.51亿 | ---1,756.9万 |
融资前现金净额 | -165.09%-1.31亿 | 2,023.82%1.58亿 | --2.01亿 | 105.89%744.9万 | -23,259.89%-1.26亿 | --54.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||
已付利息-融资 | 41.94%-1.8万 | 11.32%-4.7万 | ---3.1万 | -23.26%-5.3万 | -43.33%-4.3万 | ---3万 |
吸收投资所得 | -98.08%60万 | --3,119.9万 | --3,119.9万 | ---- | 2,450.06%1.28亿 | --500万 |
发行费用及赎回证券支出 | 23.78%-709.9万 | ---768.2万 | ---931.4万 | ---- | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | -134.52%-733.5万 | 1,257.54%2,188.9万 | --2,124.8万 | -101.49%-189.1万 | 2,512.99%1.27亿 | --486.6万 |
现金净额 | -162.17%-1.38亿 | 3,140.23%1.8亿 | --2.22亿 | 699.71%555.8万 | -87.16%69.5万 | --541.2万 |
期初现金 | 764.85%2.04亿 | 30.90%2,354.6万 | --2,354.6万 | 4.02%1,798.8万 | 45.55%1,729.3万 | --1,188.1万 |
期末现金 | -73.29%6,559.8万 | 764.85%2.04亿 | --2.46亿 | 30.90%2,354.6万 | 4.02%1,798.8万 | --1,729.3万 |
现金结存分析 | ||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。