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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
港股市场个股详情
日清食品 (01475)
- 7.300
- +0.060+0.83%
未开盘 04/10 16:07 (北京)
76.19亿总市值22.96市盈率TTM
7.600最高价7.240最低价47.54万股成交量7.270今开7.240昨收351.16万成交额0.05%换手率22.96市盈率(静)10.44亿总股本9.60052周最高1.99市净率76.19亿流通值5.81052周最低0.16股息TTM10.44亿流通股9.600历史最高0.158股息LFY4.97%振幅1.892历史最低7.387平均价1000股每手2.16%股息率TTM2.16%股息率LFY
日清食品 (01475) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | -33.71%3.03亿 | ---- | -1.28%4.57亿 | ---- | 4.83%4.63亿 | ---- | 1.76%4.42亿 | ---- | 23.06%4.34亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | 9.77%-2,517万 | ---- | -44.07%-2,789.6万 | ---- | -15.59%-1,936.3万 | ---- | 31.95%-1,675.1万 | ---- | 38.28%-2,461.5万 |
| 减值与拨备: | ---- | 1,235.09%1.37亿 | ---- | -7.12%1,023.1万 | ---- | 4,320.31%1,101.5万 | ---- | -110.10%-26.1万 | ---- | 665.65%258.5万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | 855.75%8,389.6万 | ---- | 24.92%877.8万 | ---- | --702.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | -50.31%72.2万 | ---- | 102.37%145.3万 | ---- | 375.10%71.8万 | ---- | -110.10%-26.1万 | ---- | 665.65%258.5万 |
| -商誉减值 | ---- | --2,269.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | --2,927.8万 | ---- | ---- | ---- | --327万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | ---- | 28.30%-295.1万 | ---- | -244.98%-411.6万 | ---- | 359.39%283.9万 | ---- | 50.36%61.8万 | ---- | 105.95%41.1万 |
| -其他公平值变动 | ---- | 28.30%-295.1万 | ---- | -244.98%-411.6万 | ---- | 359.39%283.9万 | ---- | 50.36%61.8万 | ---- | 105.95%41.1万 |
| 出售资产损(益): | ---- | 19.33%354.4万 | ---- | 379.81%297万 | ---- | -96.39%61.9万 | ---- | 15,217.86%1,715.6万 | ---- | 119.08%11.2万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 19.33%354.4万 | ---- | 379.81%297万 | ---- | -96.39%61.9万 | ---- | 15,217.86%1,715.6万 | ---- | 119.08%11.2万 |
| 折旧及摊销: | ---- | -12.96%4,145.4万 | ---- | 3.73%4,762.7万 | ---- | -9.21%4,591.3万 | ---- | 38.32%5,057.3万 | ---- | 38.47%3,656.3万 |
| -无形资产摊销 | ---- | 20.43%597.1万 | ---- | -22.82%495.8万 | ---- | -5.18%642.4万 | ---- | 18.57%677.5万 | ---- | 76.85%571.4万 |
| 财务费用 | ---- | 46.67%39.6万 | ---- | 4.25%27万 | ---- | -29.04%25.9万 | ---- | 214.66%36.5万 | ---- | 81.25%11.6万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | -1,005.94%-274.5万 | ---- | -13.92%30.3万 | ---- | -27.12%35.2万 | ---- | -73.17%48.3万 | ---- | 213.71%180万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | -6.64%4.54亿 | ---- | -3.60%4.86亿 | ---- | 2.18%5.05亿 | ---- | 9.50%4.94亿 | ---- | 36.77%4.51亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -35.17%1亿 | ---- | 17.23%1.55亿 | ---- | 246.75%1.32亿 | ---- | -61.35%3,801.6万 | ---- | 18.77%9,835.4万 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | -147.62%-3,898.3万 | ---- | 151.94%8,186.6万 | ---- | -7.33%3,249.4万 | ---- | 131.93%3,506.6万 | ---- | -343.39%-1.1亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 216.94%2,840.6万 | ---- | 75.81%-2,429.1万 | ---- | -927.73%-1亿 | ---- | -91.88%1,213万 | ---- | 162.47%1.49亿 |
| 经营业务现金收入 | ---- | -22.16%5.44亿 | ---- | 22.88%6.98亿 | ---- | -1.82%5.68亿 | ---- | -1.68%5.79亿 | ---- | 14.44%5.89亿 |
| 其他税项 | ---- | 4.97%-1.16亿 | ---- | -6.20%-1.22亿 | ---- | 10.60%-1.15亿 | ---- | -47.22%-1.28亿 | ---- | -58.46%-8,725.2万 |
| 经营业务特殊项目 | 6.62%1.94亿 | ---- | -35.23%1.82亿 | ---- | 26.57%2.8亿 | ---- | -5.76%2.22亿 | ---- | 29.53%2.35亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | 6.62%1.94亿 | -25.80%4.28亿 | -35.23%1.82亿 | 27.10%5.76亿 | 26.57%2.8亿 | 0.68%4.54亿 | -5.76%2.22亿 | -10.19%4.51亿 | 29.53%2.35亿 | 9.17%5.02亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -63.53%536.8万 | -9.77%2,517万 | 140.99%1,471.7万 | 44.07%2,789.6万 | 10.49%610.7万 | 52.33%1,936.3万 | -61.94%552.7万 | -41.68%1,271.1万 | -10.79%1,452.1万 | -42.74%2,179.5万 |
| 应收贷款(增)减 | 54.62%-84.9万 | -3,631.94%-508.6万 | -863.67%-187.1万 | -77.43%14.4万 | 337.86%24.5万 | -25.12%63.8万 | 88.27%-10.3万 | -68.55%85.2万 | -180.70%-87.8万 | 175.38%270.9万 |
| 存款减少(增加) | -15.86%7,634.3万 | 64.01%-6,025.8万 | 519.32%9,073.1万 | -12,304.52%-1.67亿 | 266.70%1,465万 | -99.66%137.2万 | -102.68%-878.8万 | 199.16%3.99亿 | 215.73%3.28亿 | -314.51%-4.03亿 |
| 出售固定资产 | -68.90%5.1万 | 808.87%1,362.4万 | -73.97%16.4万 | -76.31%149.9万 | -78.92%63万 | 270.06%632.8万 | 418.92%298.9万 | 295.83%171万 | 6.86%57.6万 | -57.19%43.2万 |
| 购买固定资产 | -57.45%-8,456.4万 | 55.89%-1.12亿 | 65.48%-5,370.8万 | -3.24%-2.54亿 | -89.73%-1.56亿 | 6.39%-2.46亿 | 40.58%-8,199.3万 | 1.12%-2.63亿 | -16.50%-1.38亿 | -27.27%-2.66亿 |
| 收购附属公司 | ---- | ---4.29亿 | ---8,505.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.78%-4,889.4万 | ---- | 44.52%-3,448.5万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | --2.24亿 | ---- | ---- | ---- | --3,477.1万 | ---- | ---- | ---- | -10.43%3.6亿 |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | 42.39%-72.7万 | ---- | 97.15%-126.2万 | ---- | ---4,431.5万 | ---8,566.9万 | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | 101.83%1,300万 | ---- | 84.93%644.1万 | ---- | 107.94%348.3万 | ---- | 229.14%167.5万 | ---- | -157.19%-129.7万 |
| 投资业务现金净额 | 89.58%-365.1万 | 14.50%-3.3亿 | 73.85%-3,502.2万 | -112.90%-3.86亿 | -62.61%-1.34亿 | -401.58%-1.81亿 | -169.62%-8,236.8万 | 118.82%6,017万 | 313.86%1.18亿 | -65.82%-3.2亿 |
| 融资前现金净额 | 29.61%1.9亿 | -48.76%9,744.9万 | 0.10%1.47亿 | -30.11%1.9亿 | 5.23%1.46亿 | -46.71%2.72亿 | -60.62%1.39亿 | 180.63%5.11亿 | 180.16%3.53亿 | -31.77%1.82亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 偿还借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---314万 | ---314万 | ---- |
| 已付利息-融资 | 57.40%-9.5万 | -46.67%-39.6万 | -66.42%-22.3万 | -4.25%-27万 | 26.37%-13.4万 | 29.04%-25.9万 | 31.06%-18.2万 | -214.66%-36.5万 | -175.00%-26.4万 | -81.25%-11.6万 |
| 已付股息-融资 | 0.00%-1.65亿 | -4.35%-1.65亿 | -4.35%-1.65亿 | 40.35%-1.58亿 | 24.08%-1.58亿 | -39.64%-2.65亿 | -21.32%-2.08亿 | -34.80%-1.9亿 | -36.34%-1.72亿 | -15.62%-1.41亿 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --587万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.38%-2,598.8万 | 59.65%-2,598.8万 | ---1.56亿 | ---6,441.1万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | -475.52%-1,083.7万 | 96.62%-258万 | 97.50%-188.3万 | 81.41%-7,622.8万 | -447.71%-7,517.8万 | -27,711.60%-4.1亿 | ---1,372.6万 | 44.69%-147.4万 | ---- | ---266.5万 |
| 融资业务现金净额 | -4.85%-1.79亿 | 28.31%-1.74亿 | 28.01%-1.71亿 | 65.82%-2.43亿 | 6.03%-2.38亿 | -97.29%-7.1亿 | -3.89%-2.53亿 | -154.58%-3.6亿 | -97.76%-2.44亿 | -15.07%-1.41亿 |
| 汇率影响 | 402.35%1,842.2万 | -103.24%-1,252.8万 | 81.90%-609.3万 | 94.15%-616.4万 | 62.08%-3,366万 | -422.54%-1.05亿 | -795.70%-8,877.1万 | -46.68%3,267.4万 | 180.27%1,276万 | 361.76%6,127.6万 |
| 现金净额 | 142.67%1,049.3万 | -45.98%-7,642.9万 | 73.08%-2,459万 | 88.03%-5,235.5万 | 19.80%-9,133.6万 | -389.62%-4.37亿 | -203.71%-1.14亿 | 271.00%1.51亿 | 3,589.78%1.1亿 | -71.72%4,071万 |
| 期初现金 | -7.42%11.1亿 | -4.65%11.99亿 | -4.65%11.99亿 | -30.15%12.58亿 | -29.13%12.58亿 | 12.02%18亿 | 10.40%17.74亿 | 6.78%16.07亿 | 6.78%16.07亿 | 8.71%15.05亿 |
| 期末现金 | -2.51%11.39亿 | -7.42%11.1亿 | 3.16%11.68亿 | -4.65%11.99亿 | -27.94%11.33亿 | -29.78%12.58亿 | -9.14%15.72亿 | 11.43%17.91亿 | 15.91%17.3亿 | 6.78%16.07亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
