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01542 台州水务

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4.30亿总市值-5.61市盈率TTM

台州水务关键统计数据

全部
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(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
31.97%-3,275.5万
-184.71%-7,843.8万
-187.37%-4,815.1万
-48.24%9,259.6万
-40.58%5,511.2万
14.51%1.79亿
37.93%9,274.9万
11.22%1.56亿
-4.44%6,724.2万
-14.80%1.4亿
利润调整项
利息(收入)-调整
-75.88%-365.3万
----
---207.7万
----
----
----
----
----
----
----
应占附属公司(盈)亏
-68.40%533.8万
11.24%1,985万
40.65%1,689.3万
3,872.52%1,784.4万
--1,201.1万
---47.3万
----
----
----
----
减值与拨备:
96.64%-8,000
137.67%102.2万
-320.37%-23.8万
92.83%43万
-73.72%10.8万
-88.82%22.3万
-61.30%41.1万
59.09%199.5万
52.15%106.2万
224.87%125.4万
-应收贸易账款减值(回拨)
389.45%68.6万
-58.14%18万
-332.35%-23.7万
155.95%43万
-74.63%10.2万
-90.56%16.8万
-61.08%40.2万
42.09%177.9万
48.42%103.3万
943.33%125.2万
-其他减值与拨备
-69,300.00%-69.4万
--84.2万
-116.67%-1,000
----
-33.33%6,000
-74.54%5.5万
-68.97%9,000
10,700.00%21.6万
1,350.00%2.9万
-99.25%2,000
出售资产损(益):
87.01%-5万
1.64%6.2万
-1,303.13%-38.5万
269.44%6.1万
178.05%3.2万
-1,900.00%-3.6万
---4.1万
109.52%2,000
----
99.64%-2.1万
-出售物业、机器及设备损(益)
87.01%-5万
1.64%6.2万
-1,303.13%-38.5万
269.44%6.1万
178.05%3.2万
-1,900.00%-3.6万
---4.1万
109.52%2,000
----
97.67%-2.1万
折旧及摊销:
0.24%9,782.9万
125.25%2.02亿
236.02%9,759.5万
51.81%8,966.7万
-0.71%2,904.4万
3.27%5,906.7万
2.64%2,925.3万
0.67%5,719.8万
1.03%2,850万
-17.66%5,681.9万
-无形资产摊销
37.31%9.2万
3.05%13.5万
0.00%6.7万
48.86%13.1万
59.52%6.7万
-7.37%8.8万
--4.2万
--9.5万
----
----
-其他折旧及摊销
-5.36%-493.5万
-88.29%-975.9万
-147.96%-468.4万
-57.49%-518.3万
-15.46%-188.9万
-0.03%-329.1万
0.55%-163.6万
-8.01%-329万
-17.42%-164.5万
-12.61%-304.6万
财务费用
12.30%6,872.8万
170.65%1.32亿
714.67%6,119.8万
249.47%4,873.3万
13.82%751.2万
4.51%1,394.5万
5.06%660万
-13.35%1,334.3万
-27.95%628.2万
-42.17%1,539.9万
汇兑损(益)
115.00%3,000
-86.96%4.2万
33.33%-2万
270.11%32.2万
-134.88%-3万
149.15%8.7万
113.40%8.6万
---17.7万
---64.2万
----
经营调整特殊项目
--5,000
----
----
----
----
---751.9万
----
----
----
----
经营资金变动前经营溢利
8.51%1.35亿
10.72%2.76亿
20.26%1.25亿
2.24%2.5亿
-19.58%1.04亿
6.82%2.44亿
25.98%1.29亿
6.86%2.29亿
-5.12%1.02亿
-13.96%2.14亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少
-145.16%-38万
211.29%40.4万
-13.14%-15.5万
67.24%-36.3万
75.23%-13.7万
-272.05%-110.8万
-235.21%-55.3万
394.06%64.4万
329.78%40.9万
-376.09%-21.9万
应收帐款(增加)减少
11.40%-3,125.5万
-9.18%-2,455.6万
-461.78%-3,527.7万
-2,233.87%-2,249.1万
161.07%975.1万
56.61%105.4万
14.35%-1,596.7万
-82.74%67.3万
-182.78%-1,864.2万
-92.08%390万
应付帐款增加(减少)
22.57%-770万
-77.88%414万
75.32%-994.5万
168.33%1,871.3万
-166.97%-4,030.1万
126.77%697.4万
408.57%6,018万
19.45%-2,605.5万
-334.85%-1,950.3万
-0.98%-3,234.8万
预付款项(增)减
100.32%1.4万
-1,723.60%-1,011.5万
-174.55%-432.4万
113.85%62.3万
244.64%580万
66.23%-449.9万
-126.43%-401万
-144.17%-1,332.2万
87.14%-177.1万
-55.22%-545.6万
营运资金变动特殊项目
----
-99.42%28.7万
-101.60%-78万
66.63%4,982.2万
--4,883.9万
7,527.30%2,989.9万
----
-99.22%39.2万
-100.49%-24.2万
386.95%5,015.6万
经营业务现金收入
29.30%9,611.6万
-16.69%2.47亿
-41.81%7,433.4万
7.03%2.96亿
-24.28%1.28亿
44.83%2.77亿
169.09%1.69亿
-16.97%1.91亿
-61.18%6,269.5万
-15.63%2.3亿
其他税项
14.67%-1,719.3万
34.17%-3,364.5万
40.41%-2,014.9万
-64.46%-5,111.1万
-53.83%-3,381.1万
14.69%-3,107.8万
-50.70%-2,198万
13.21%-3,642.9万
33.86%-1,458.5万
46.50%-4,197.3万
已收利息-经营
75.88%365.3万
----
--207.7万
----
----
----
----
----
----
----
经营活动现金净额
46.77%8,257.6万
-13.04%2.13亿
-40.10%5,626.2万
-0.24%2.45亿
-35.98%9,393万
58.86%2.45亿
204.98%1.47亿
-17.82%1.54亿
-65.50%4,811万
-3.16%1.88亿
投资活动现金流量
存款减少(增加)
67.97%-4.1万
3,761.35%919万
-1.59%-12.8万
15.20%-25.1万
26.74%-12.6万
40.32%-29.6万
-48.28%-17.2万
73.40%-49.6万
93.61%-11.6万
53.93%-186.5万
出售固定资产
-73.03%11.3万
-60.09%72.2万
-81.37%41.9万
2,817.74%180.9万
3,845.61%224.9万
785.71%6.2万
--5.7万
-99.94%7,000
----
640.27%1,077.1万
购买固定资产
-47.11%-1.85亿
36.47%-2.42亿
60.95%-1.25亿
49.73%-3.8亿
23.01%-3.21亿
-10.44%-7.56亿
-50.72%-4.17亿
-35.80%-6.85亿
-35.35%-2.77亿
-52.98%-5.04亿
购买无形资产
---19.9万
-1,772.11%-1,892.7万
----
-2,251.16%-101.1万
---8万
90.00%-4.3万
----
---43万
----
----
投资支付现金
-104.22%-740.5万
89.11%-848.5万
91.23%-362.6万
56.18%-7,788.7万
-514.47%-4,132.9万
-1,037.79%-1.78亿
-201.89%-672.6万
93.11%-1,562.2万
98.83%-222.8万
-321.93%-2.27亿
投资业务现金净额
-49.15%-1.92亿
43.38%-2.59亿
64.28%-1.29亿
51.03%-4.58亿
14.99%-3.61亿
-33.22%-9.34亿
-51.90%-4.24亿
2.88%-7.01亿
29.76%-2.79亿
-1,314.72%-7.22亿
融资前现金净额
-51.00%-1.1亿
78.31%-4,614.9万
72.80%-7,252.5万
69.12%-2.13亿
3.88%-2.67亿
-25.98%-6.89亿
-20.03%-2.77亿
-2.37%-5.47亿
10.44%-2.31亿
-473.44%-5.34亿
融资活动现金流量
新增借款
-57.56%9,550万
-42.79%4.61亿
-65.09%2.25亿
3.27%8.06亿
46.47%6.44亿
60.82%7.8亿
109.52%4.4亿
-24.92%4.85亿
-44.74%2.1亿
941.94%6.46亿
偿还借款
86.40%-1,251.8万
32.04%-2.43亿
67.31%-9,203.2万
-17,640.90%-3.58亿
---2.82亿
96.33%-201.7万
----
41.49%-5,500万
----
74.84%-9,400万
发行股份
----
----
----
----
----
----
----
801.87%1.7亿
--1.59亿
--1,885.1万
已付利息-融资
-2.74%-7,212.5万
-1.93%-1.38亿
-2.62%-7,019.9万
-29.74%-1.35亿
-39.31%-6,840.5万
-37.46%-1.04亿
-36.33%-4,910.4万
-46.47%-7,579.5万
-50.32%-3,601.9万
-20.57%-5,174.8万
已付股息-融资
----
54.48%-1,761.3万
----
-0.79%-3,869.1万
----
-7.31%-3,838.9万
----
---3,577.4万
----
----
吸收投资所得
----
-33.33%1,200万
----
28.57%1,800万
--1,400万
-61.11%1,400万
----
--3,600万
----
----
发行费用及赎回证券支出
----
----
----
----
----
----
----
54.33%-1,145.1万
---1,136.7万
---2,507.5万
融资业务其他项目
---1.5万
--1.5亿
----
----
----
----
----
----
----
----
融资业务现金净额
-82.73%1,084.2万
-23.14%2.24亿
-79.66%6,276.9万
-55.07%2.92亿
-21.06%3.09亿
26.59%6.49亿
21.57%3.91亿
5.94%5.13亿
13.12%3.22亿
253.99%4.84亿
汇率影响
-115.00%-3,000
-423.08%-4.2万
-33.33%2万
161.90%1.3万
160.00%3万
-133.33%-2.1万
-108.47%-5万
---9,000
--59万
----
现金净额
-911.37%-9,866.9万
125.33%1.78亿
-123.26%-975.6万
299.37%7,904.7万
-63.04%4,194.4万
-16.69%-3,964.9万
25.49%1.13亿
32.10%-3,397.9万
245.28%9,043.9万
70.80%-5,004.1万
期初现金
66.01%4.48亿
41.46%2.7亿
41.46%2.7亿
-17.22%1.91亿
-17.22%1.91亿
-12.86%2.3亿
-12.86%2.3亿
-15.92%2.64亿
-15.92%2.64亿
-35.28%3.14亿
期末现金
34.28%3.49亿
66.01%4.48亿
11.75%2.6亿
41.46%2.7亿
-32.33%2.33亿
-17.22%1.91亿
-3.26%3.44亿
-12.86%2.3亿
4.34%3.55亿
-15.92%2.64亿
现金结存分析
现金及现金等值项目结余
----
----
----
----
----
----
----
--2.3亿
----
----
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
会计师事务所
--
安永会计师事务所
--
安永会计师事务所
--
安永会计师事务所
--
安永会计师事务所
--
安永会计师事务所
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 31.97%-3,275.5万-184.71%-7,843.8万-187.37%-4,815.1万-48.24%9,259.6万-40.58%5,511.2万14.51%1.79亿37.93%9,274.9万11.22%1.56亿-4.44%6,724.2万-14.80%1.4亿
利润调整项
利息(收入)-调整 -75.88%-365.3万-------207.7万----------------------------
应占附属公司(盈)亏 -68.40%533.8万11.24%1,985万40.65%1,689.3万3,872.52%1,784.4万--1,201.1万---47.3万----------------
减值与拨备: 96.64%-8,000137.67%102.2万-320.37%-23.8万92.83%43万-73.72%10.8万-88.82%22.3万-61.30%41.1万59.09%199.5万52.15%106.2万224.87%125.4万
-应收贸易账款减值(回拨) 389.45%68.6万-58.14%18万-332.35%-23.7万155.95%43万-74.63%10.2万-90.56%16.8万-61.08%40.2万42.09%177.9万48.42%103.3万943.33%125.2万
-其他减值与拨备 -69,300.00%-69.4万--84.2万-116.67%-1,000-----33.33%6,000-74.54%5.5万-68.97%9,00010,700.00%21.6万1,350.00%2.9万-99.25%2,000
出售资产损(益): 87.01%-5万1.64%6.2万-1,303.13%-38.5万269.44%6.1万178.05%3.2万-1,900.00%-3.6万---4.1万109.52%2,000----99.64%-2.1万
-出售物业、机器及设备损(益) 87.01%-5万1.64%6.2万-1,303.13%-38.5万269.44%6.1万178.05%3.2万-1,900.00%-3.6万---4.1万109.52%2,000----97.67%-2.1万
折旧及摊销: 0.24%9,782.9万125.25%2.02亿236.02%9,759.5万51.81%8,966.7万-0.71%2,904.4万3.27%5,906.7万2.64%2,925.3万0.67%5,719.8万1.03%2,850万-17.66%5,681.9万
-无形资产摊销 37.31%9.2万3.05%13.5万0.00%6.7万48.86%13.1万59.52%6.7万-7.37%8.8万--4.2万--9.5万--------
-其他折旧及摊销 -5.36%-493.5万-88.29%-975.9万-147.96%-468.4万-57.49%-518.3万-15.46%-188.9万-0.03%-329.1万0.55%-163.6万-8.01%-329万-17.42%-164.5万-12.61%-304.6万
财务费用 12.30%6,872.8万170.65%1.32亿714.67%6,119.8万249.47%4,873.3万13.82%751.2万4.51%1,394.5万5.06%660万-13.35%1,334.3万-27.95%628.2万-42.17%1,539.9万
汇兑损(益) 115.00%3,000-86.96%4.2万33.33%-2万270.11%32.2万-134.88%-3万149.15%8.7万113.40%8.6万---17.7万---64.2万----
经营调整特殊项目 --5,000-------------------751.9万----------------
经营资金变动前经营溢利 8.51%1.35亿10.72%2.76亿20.26%1.25亿2.24%2.5亿-19.58%1.04亿6.82%2.44亿25.98%1.29亿6.86%2.29亿-5.12%1.02亿-13.96%2.14亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少 -145.16%-38万211.29%40.4万-13.14%-15.5万67.24%-36.3万75.23%-13.7万-272.05%-110.8万-235.21%-55.3万394.06%64.4万329.78%40.9万-376.09%-21.9万
应收帐款(增加)减少 11.40%-3,125.5万-9.18%-2,455.6万-461.78%-3,527.7万-2,233.87%-2,249.1万161.07%975.1万56.61%105.4万14.35%-1,596.7万-82.74%67.3万-182.78%-1,864.2万-92.08%390万
应付帐款增加(减少) 22.57%-770万-77.88%414万75.32%-994.5万168.33%1,871.3万-166.97%-4,030.1万126.77%697.4万408.57%6,018万19.45%-2,605.5万-334.85%-1,950.3万-0.98%-3,234.8万
预付款项(增)减 100.32%1.4万-1,723.60%-1,011.5万-174.55%-432.4万113.85%62.3万244.64%580万66.23%-449.9万-126.43%-401万-144.17%-1,332.2万87.14%-177.1万-55.22%-545.6万
营运资金变动特殊项目 -----99.42%28.7万-101.60%-78万66.63%4,982.2万--4,883.9万7,527.30%2,989.9万-----99.22%39.2万-100.49%-24.2万386.95%5,015.6万
经营业务现金收入 29.30%9,611.6万-16.69%2.47亿-41.81%7,433.4万7.03%2.96亿-24.28%1.28亿44.83%2.77亿169.09%1.69亿-16.97%1.91亿-61.18%6,269.5万-15.63%2.3亿
其他税项 14.67%-1,719.3万34.17%-3,364.5万40.41%-2,014.9万-64.46%-5,111.1万-53.83%-3,381.1万14.69%-3,107.8万-50.70%-2,198万13.21%-3,642.9万33.86%-1,458.5万46.50%-4,197.3万
已收利息-经营 75.88%365.3万------207.7万----------------------------
经营活动现金净额 46.77%8,257.6万-13.04%2.13亿-40.10%5,626.2万-0.24%2.45亿-35.98%9,393万58.86%2.45亿204.98%1.47亿-17.82%1.54亿-65.50%4,811万-3.16%1.88亿
投资活动现金流量
存款减少(增加) 67.97%-4.1万3,761.35%919万-1.59%-12.8万15.20%-25.1万26.74%-12.6万40.32%-29.6万-48.28%-17.2万73.40%-49.6万93.61%-11.6万53.93%-186.5万
出售固定资产 -73.03%11.3万-60.09%72.2万-81.37%41.9万2,817.74%180.9万3,845.61%224.9万785.71%6.2万--5.7万-99.94%7,000----640.27%1,077.1万
购买固定资产 -47.11%-1.85亿36.47%-2.42亿60.95%-1.25亿49.73%-3.8亿23.01%-3.21亿-10.44%-7.56亿-50.72%-4.17亿-35.80%-6.85亿-35.35%-2.77亿-52.98%-5.04亿
购买无形资产 ---19.9万-1,772.11%-1,892.7万-----2,251.16%-101.1万---8万90.00%-4.3万-------43万--------
投资支付现金 -104.22%-740.5万89.11%-848.5万91.23%-362.6万56.18%-7,788.7万-514.47%-4,132.9万-1,037.79%-1.78亿-201.89%-672.6万93.11%-1,562.2万98.83%-222.8万-321.93%-2.27亿
投资业务现金净额 -49.15%-1.92亿43.38%-2.59亿64.28%-1.29亿51.03%-4.58亿14.99%-3.61亿-33.22%-9.34亿-51.90%-4.24亿2.88%-7.01亿29.76%-2.79亿-1,314.72%-7.22亿
融资前现金净额 -51.00%-1.1亿78.31%-4,614.9万72.80%-7,252.5万69.12%-2.13亿3.88%-2.67亿-25.98%-6.89亿-20.03%-2.77亿-2.37%-5.47亿10.44%-2.31亿-473.44%-5.34亿
融资活动现金流量
新增借款 -57.56%9,550万-42.79%4.61亿-65.09%2.25亿3.27%8.06亿46.47%6.44亿60.82%7.8亿109.52%4.4亿-24.92%4.85亿-44.74%2.1亿941.94%6.46亿
偿还借款 86.40%-1,251.8万32.04%-2.43亿67.31%-9,203.2万-17,640.90%-3.58亿---2.82亿96.33%-201.7万----41.49%-5,500万----74.84%-9,400万
发行股份 ----------------------------801.87%1.7亿--1.59亿--1,885.1万
已付利息-融资 -2.74%-7,212.5万-1.93%-1.38亿-2.62%-7,019.9万-29.74%-1.35亿-39.31%-6,840.5万-37.46%-1.04亿-36.33%-4,910.4万-46.47%-7,579.5万-50.32%-3,601.9万-20.57%-5,174.8万
已付股息-融资 ----54.48%-1,761.3万-----0.79%-3,869.1万-----7.31%-3,838.9万-------3,577.4万--------
吸收投资所得 -----33.33%1,200万----28.57%1,800万--1,400万-61.11%1,400万------3,600万--------
发行费用及赎回证券支出 ----------------------------54.33%-1,145.1万---1,136.7万---2,507.5万
融资业务其他项目 ---1.5万--1.5亿--------------------------------
融资业务现金净额 -82.73%1,084.2万-23.14%2.24亿-79.66%6,276.9万-55.07%2.92亿-21.06%3.09亿26.59%6.49亿21.57%3.91亿5.94%5.13亿13.12%3.22亿253.99%4.84亿
汇率影响 -115.00%-3,000-423.08%-4.2万-33.33%2万161.90%1.3万160.00%3万-133.33%-2.1万-108.47%-5万---9,000--59万----
现金净额 -911.37%-9,866.9万125.33%1.78亿-123.26%-975.6万299.37%7,904.7万-63.04%4,194.4万-16.69%-3,964.9万25.49%1.13亿32.10%-3,397.9万245.28%9,043.9万70.80%-5,004.1万
期初现金 66.01%4.48亿41.46%2.7亿41.46%2.7亿-17.22%1.91亿-17.22%1.91亿-12.86%2.3亿-12.86%2.3亿-15.92%2.64亿-15.92%2.64亿-35.28%3.14亿
期末现金 34.28%3.49亿66.01%4.48亿11.75%2.6亿41.46%2.7亿-32.33%2.33亿-17.22%1.91亿-3.26%3.44亿-12.86%2.3亿4.34%3.55亿-15.92%2.64亿
现金结存分析
现金及现金等值项目结余 ------------------------------2.3亿--------
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 --无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见
会计师事务所 --安永会计师事务所--安永会计师事务所--安永会计师事务所--安永会计师事务所--安永会计师事务所

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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