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4
昆仑能源
00135
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
设计都会 (01545)
- 0.140
- -0.002-1.41%
已收盘 06/04 16:00 (北京)
2.80亿总市值-28.00市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.140今开0.142昨收0.00成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)20.00亿总股本0.14752周最高0.92市净率2.80亿流通值0.06052周最低--股息TTM20.00亿流通股0.275历史最高--股息LFY0.00%振幅0.019历史最低--平均价10000股每手--股息率TTM--股息率LFY
设计都会 (01545) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -184.11%-120.7万 | -679.69%-222.6万 | -69.44%143.5万 | -63.81%38.4万 | -28.03%469.6万 | -58.31%106.1万 | -11.07%652.5万 | -43.97%254.5万 | -31.22%733.7万 | -1.41%454.2万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 14.10%-106.6万 | 4.96%-53.6万 | -68.16%-124.1万 | -95.83%-56.4万 | -290.48%-73.8万 | -414.29%-28.8万 | -75.00%-18.9万 | 21.13%-5.6万 | 76.26%-10.8万 | 78.35%-7.1万 |
| 减值与拨备: | 330.68%75.8万 | 2,536.36%53.6万 | -77.08%17.6万 | -108.98%-2.2万 | 321.98%76.8万 | 191.67%24.5万 | 29.08%18.2万 | 168.29%8.4万 | 186.50%14.1万 | -124.26%-12.3万 |
| -存货减值(回拨) | 116.62%78.2万 | 224.43%42.5万 | -40.63%36.1万 | 101.54%13.1万 | 1,166.67%60.8万 | 395.45%6.5万 | -29.41%4.8万 | 81.51%-2.2万 | 111.31%6.8万 | -54.55%-11.9万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 87.03%-2.4万 | 164.16%11.1万 | -215.63%-18.5万 | -196.11%-17.3万 | 19.40%16万 | 69.81%18万 | 83.56%13.4万 | 2,750.00%10.6万 | -83.33%7.3万 | -100.68%-4,000 |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | 132.93%2.7万 | ---- | 41.84%-8.2万 | ---8.2万 | -981.25%-14.1万 | ---- | 134.04%1.6万 | ---- | -135.00%-4.7万 | -637.50%-4.3万 |
| -出售附属公司权益损(益) | --4.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 75.61%-2万 | ---- | 41.84%-8.2万 | ---8.2万 | ---14.1万 | ---- | ---- | ---- | -135.00%-4.7万 | -637.50%-4.3万 |
| 折旧及摊销: | -2.67%433万 | -1.35%218.8万 | 6.92%444.9万 | 6.79%221.8万 | 2.19%416.1万 | 2.72%207.7万 | 7.47%407.2万 | 13.21%202.2万 | -17.47%378.9万 | -31.83%178.6万 |
| -折旧 | -4.26%105.7万 | 18.37%58万 | 19.87%110.4万 | 8.41%49万 | 13.14%92.1万 | 14.72%45.2万 | -5.79%81.4万 | -3.43%39.4万 | 25.04%86.4万 | 37.84%40.8万 |
| 财务费用 | -16.03%59.7万 | -23.16%29.2万 | -5.95%71.1万 | -3.80%38万 | -13.10%75.6万 | -7.71%39.5万 | 5.97%87万 | 8.35%42.8万 | 11.25%82.1万 | 10.03%39.5万 |
| 经营调整特殊项目 | -86.36%3,000 | ---- | -63.93%2.2万 | 0.00%2,000 | --6.1万 | --2,000 | ---- | ---- | -13.31%-57.9万 | -226.51%-54.2万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | -37.07%344.2万 | -89.03%25.4万 | -42.80%547万 | -33.68%231.6万 | -16.67%956.3万 | -30.48%349.2万 | 1.07%1,147.6万 | -15.49%502.3万 | -23.53%1,135.4万 | -21.86%594.4万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 62.30%709.4万 | -60.00%246.2万 | -52.21%437.1万 | 4.29%615.5万 | 177.68%914.7万 | 147.82%590.2万 | 2.55%-1,177.5万 | -2,756.71%-1,234.1万 | -267.70%-1,208.3万 | -105.07%-43.2万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -96.29%11.1万 | -84.39%34.2万 | 73.59%299.1万 | 1,259.26%219.1万 | 174.78%172.3万 | 56.95%-18.9万 | -165.57%-230.4万 | -119.99%-43.9万 | --351.4万 | 438.24%219.6万 |
| 应付帐款增加(减少) | -76.10%-272.6万 | -186.69%-282.1万 | 52.43%-154.8万 | 60.35%-98.4万 | 42.97%-325.4万 | -71.88%-248.2万 | -235.05%-570.6万 | -1,323.73%-144.4万 | 605.34%422.5万 | 106.26%11.8万 |
| 预付款项(增)减 | -344.35%-58.4万 | -92.16%-68.6万 | -67.44%23.9万 | -235.74%-35.7万 | 172.75%73.4万 | 177.58%26.3万 | -331.20%-100.9万 | 29.08%-33.9万 | -265.96%-23.4万 | 56.90%-47.8万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 208.67%219.3万 | 1,120.83%146.5万 | 21.57%-201.8万 | 138.83%12万 | -722.04%-257.3万 | -204.04%-30.9万 | -148.60%-31.3万 | -79.30%29.7万 | -62.92%64.4万 | 29.63%143.5万 |
| 经营业务现金收入 | 0.26%953万 | -89.24%101.6万 | -38.04%950.5万 | 41.40%944.1万 | 259.28%1,534万 | 172.24%667.7万 | -229.80%-963.1万 | -205.24%-924.3万 | -69.75%742万 | -40.03%878.3万 |
| 其他税项 | 93.32%-4.2万 | 52.53%-20.6万 | 60.06%-62.9万 | 50.23%-43.4万 | -27.32%-157.5万 | -3.44%-87.2万 | 46.40%-123.7万 | 38.38%-84.3万 | -31.74%-230.8万 | -165.12%-136.8万 |
| 经营活动现金净额 | 6.89%948.8万 | -91.01%81万 | -35.52%887.6万 | 55.16%900.7万 | 226.66%1,376.5万 | 157.56%580.5万 | -312.60%-1,086.8万 | -236.02%-1,008.6万 | -77.56%511.2万 | -47.52%741.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -21.81%103.6万 | -12.26%55.8万 | 144.46%132.5万 | 191.74%63.6万 | 243.04%54.2万 | 431.71%21.8万 | 11.27%15.8万 | -52.33%4.1万 | -67.80%14.2万 | -71.62%8.6万 |
| 存款减少(增加) | -162.80%-745.7万 | -116.97%-170.9万 | 359.73%1,187.5万 | 685.07%1,006.9万 | -135.36%-457.2万 | -125.84%-172.1万 | 15.57%1,293.1万 | -62.90%665.9万 | 144.05%1,118.9万 | 359.87%1,794.9万 |
| 出售固定资产 | -78.05%1.8万 | ---- | -69.40%8.2万 | --8.2万 | --26.8万 | ---- | ---- | ---- | 124.14%6.5万 | 6,000.00%6.1万 |
| 购买固定资产 | 85.26%-15.9万 | 99.06%-1.1万 | 11.77%-107.9万 | -75.41%-117万 | -487.98%-122.3万 | -813.70%-66.7万 | 79.41%-20.8万 | 76.30%-7.3万 | 38.38%-101万 | 0.00%-30.8万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -153.77%-656.2万 | -112.08%-116.2万 | 344.79%1,220.3万 | 543.18%961.7万 | -138.30%-498.5万 | -132.74%-217万 | 25.32%1,301.6万 | -62.74%662.7万 | 139.09%1,038.6万 | 357.39%1,778.8万 |
| 融资前现金净额 | -86.12%292.6万 | -101.89%-35.2万 | 140.08%2,107.9万 | 412.35%1,862.4万 | 308.75%878万 | 205.09%363.5万 | -86.14%214.8万 | -113.72%-345.9万 | 508.59%1,549.8万 | 249.12%2,520.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 偿还借款 | 34.48%-3.8万 | 52.50%-1.9万 | -114.81%-5.8万 | -400.00%-4万 | -28.57%-2.7万 | 42.86%-8,000 | 92.19%-2.1万 | 94.44%-1.4万 | 80.65%-26.9万 | -18.31%-25.2万 |
| 已付利息-融资 | 16.03%-59.7万 | 23.16%-29.2万 | 5.95%-71.1万 | 3.80%-38万 | 13.10%-75.6万 | 7.28%-39.5万 | -6.49%-87万 | -8.40%-42.6万 | -11.46%-81.7万 | -10.39%-39.3万 |
| 已付股息-融资 | 97.97%-4万 | ---- | -4.51%-197.1万 | ---- | 64.01%-188.6万 | ---- | 53.02%-524.1万 | 78.40%-25.7万 | -142.24%-1,115.5万 | 17.07%-119万 |
| 吸收投资所得 | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 33.54%-399.7万 | 2.58%-196.6万 | -2.70%-601.4万 | -1.92%-201.8万 | 35.70%-585.6万 | 8.29%-198万 | 36.01%-910.7万 | 21.38%-215.9万 | -107.15%-1,423.1万 | -57.09%-274.6万 |
| 汇率影响 | -475.54%-52.2万 | -1,025.00%-51.8万 | 795.00%13.9万 | 33.33%5.6万 | -119.61%-2万 | -55.32%4.2万 | -61.94%10.2万 | -55.66%9.4万 | 152.96%26.8万 | 85.96%21.2万 |
| 现金净额 | -107.11%-107.1万 | -113.96%-231.8万 | 415.22%1,506.5万 | 903.38%1,660.6万 | 142.02%292.4万 | 129.46%165.5万 | -649.25%-695.9万 | -125.02%-561.8万 | 111.88%126.7万 | 310.47%2,245.7万 |
| 期初现金 | 95.77%3,107.9万 | 95.77%3,107.9万 | 22.39%1,587.5万 | 22.39%1,587.5万 | -34.58%1,297.1万 | -34.58%1,297.1万 | 8.39%1,982.8万 | 8.39%1,982.8万 | -37.91%1,829.3万 | -37.91%1,829.3万 |
| 期末现金 | -5.13%2,948.6万 | -13.20%2,824.3万 | 95.77%3,107.9万 | 121.82%3,253.7万 | 22.39%1,587.5万 | 2.54%1,466.8万 | -34.58%1,297.1万 | -65.08%1,430.4万 | 8.39%1,982.8万 | 16.88%4,096.2万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | Ernst & Young LLP | -- | Ernst & Young LLP | -- | Ernst & Young LLP | -- | Ernst & Young LLP | -- | Ernst & Young LLP | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
