(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 10.68%12.64亿 | ---- | -2.39%11.42亿 | ---- | -13.46%11.7亿 | ---- | 23.64%13.52亿 | ---- | 49.71%10.94亿 | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.63%-2,211.9万 | ---- |
减值与拨备: | 188.00%2.2万 | ---- | -110.04%-2.5万 | ---- | 110.11%24.9万 | ---- | -170.67%-246.2万 | ---- | 665.71%348.4万 | ---- |
-存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 821.82%152.1万 | ---- |
-其他减值与拨备 | 188.00%2.2万 | ---- | -110.04%-2.5万 | ---- | 110.11%24.9万 | ---- | -225.42%-246.2万 | ---- | 576.90%196.3万 | ---- |
重估盈余: | 18.05%-802.6万 | ---- | 84.71%-979.4万 | ---- | -124.15%-6,405万 | ---- | -180.60%-2,857.4万 | ---- | -490.32%-1,018.3万 | ---- |
-其他公平值变动 | 18.05%-802.6万 | ---- | 84.71%-979.4万 | ---- | -124.15%-6,405万 | ---- | -180.60%-2,857.4万 | ---- | -490.32%-1,018.3万 | ---- |
出售资产损(益): | -22.41%526万 | ---- | 120.89%677.9万 | ---- | 78.43%306.9万 | ---- | 6.17%172万 | ---- | 164.71%162万 | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | -21.25%526万 | ---- | 117.63%667.9万 | ---- | 53.83%306.9万 | ---- | 23.15%199.5万 | ---- | 164.71%162万 | ---- |
-出售其他资产损(益) | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---27.5万 | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | 13.94%1.87亿 | ---- | 34.67%1.64亿 | ---- | 41.61%1.22亿 | ---- | 57.89%8,616.1万 | ---- | 132.43%5,457万 | ---- |
-无形资产摊销 | -3.34%651万 | ---- | 8.26%673.5万 | ---- | 12.07%622.1万 | ---- | 103.41%555.1万 | ---- | 18.04%272.9万 | ---- |
-其他折旧及摊销 | -17.61%-148.9万 | ---- | -6.66%-126.6万 | ---- | ---118.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
汇兑损(益) | 48.24%-1,887.2万 | ---- | -293.84%-3,646.2万 | ---- | -52.81%1,881万 | ---- | 719.94%3,986.2万 | ---- | 78.45%-643万 | ---- |
经营调整特殊项目 | -213.97%-6,717.7万 | ---- | -43.12%-2,139.6万 | ---- | -3.20%-1,495万 | ---- | -138.64%-1,448.6万 | ---- | 9.60%3,748.7万 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 9.39%13.63亿 | ---- | 0.83%12.46亿 | ---- | -13.88%12.35亿 | ---- | 24.51%14.34亿 | ---- | 55.92%11.52亿 | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | 175.09%1,447.8万 | ---- | 104.55%526.3万 | ---- | 102.28%257.3万 | ---- | -388.77%-1.13亿 | ---- | 82.05%-2,304万 | ---- |
应收帐款(增加)减少 | -158.24%-1.13亿 | ---- | 266.99%1.94亿 | ---- | -215.16%-1.16亿 | ---- | 511.88%1.01亿 | ---- | 88.76%-2,444.9万 | ---- |
应付帐款增加(减少) | -120.55%-1,983.6万 | ---- | 165.11%9,652.8万 | ---- | -51.33%3,641万 | ---- | -25.77%7,481.6万 | ---- | 17.06%1.01亿 | ---- |
经营业务现金收入 | -19.25%12.44亿 | -17.87%3.95亿 | 33.04%15.41亿 | 11.83%4.81亿 | -22.64%11.58亿 | -28.93%4.3亿 | 24.22%14.97亿 | 26.98%6.05亿 | 151.64%12.05亿 | 678.54%4.77亿 |
其他税项 | -19.90%-3.59亿 | -27.00%-2.02亿 | 16.22%-2.99亿 | 24.14%-1.59亿 | -12.06%-3.57亿 | -18.70%-2.1亿 | -14.88%-3.19亿 | -30.19%-1.77亿 | -72.98%-2.78亿 | -36.64%-1.36亿 |
已收利息-经营 | 143.10%7,363.7万 | 83.36%2,791.6万 | 5.89%3,029.1万 | 35.11%1,522.5万 | 40.17%2,860.5万 | -8.85%1,126.9万 | -13.82%2,040.7万 | 44.75%1,236.3万 | 135.12%2,367.9万 | 97.30%854.1万 |
经营活动现金净额 | -24.60%9.59亿 | -34.46%2.21亿 | 53.33%12.72亿 | 45.48%3.37亿 | -30.80%8.29亿 | -47.44%2.32亿 | 26.00%11.99亿 | 26.17%4.41亿 | 189.55%9.51亿 | 1,136.90%3.49亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
受限制现金(增)减 | 99.78%-1.1万 | ---3,000 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存款减少(增加) | 240.06%2.12亿 | 342.70%4.81亿 | 55.35%-1.51亿 | 132.07%1.09亿 | -307.64%-3.38亿 | -341.34%-3.39亿 | 133.60%1.63亿 | --1.4亿 | ---4.85亿 | ---- |
出售固定资产 | 23.61%239.3万 | -91.56%50.3万 | 12.43%193.6万 | 370.54%595.7万 | -83.15%172.2万 | -72.96%126.6万 | 207.77%1,021.8万 | 416.21%468.2万 | -4.27%332万 | -72.79%90.7万 |
购买固定资产 | 27.61%-2.99亿 | 32.05%-1.57亿 | 34.57%-4.14亿 | 32.28%-2.31亿 | -93.88%-6.32亿 | -223.75%-3.41亿 | -26.33%-3.26亿 | 23.36%-1.05亿 | -2.11%-2.58亿 | -152.16%-1.37亿 |
出售无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,942万 | ---- | ---- | ---- |
购买无形资产 | -630.32%-2,499.9万 | 39.80%-144万 | 31.85%-342.3万 | -102.37%-239.2万 | 93.60%-502.3万 | 97.16%-118.2万 | -41.68%-7,845.4万 | -6.40%-4,156.8万 | -30.84%-5,537.4万 | 0.89%-3,906.8万 |
收回投资所得现金 | -69.56%6.24亿 | -78.36%4.43亿 | -4.95%20.5亿 | -0.84%20.49亿 | 269.06%21.57亿 | -70.98%20.66亿 | -92.93%5.84亿 | 100.25%71.18亿 | 19,044.29%82.61亿 | 90,145.21%35.55亿 |
投资支付现金 | 67.05%-6.77亿 | 78.21%-4.43亿 | 3.42%-20.56亿 | 3.73%-20.31亿 | -357.85%-21.29亿 | 70.42%-21.1亿 | 94.47%-4.65亿 | -98.59%-71.34亿 | -70,007.31%-84.13亿 | -29,833.33%-35.92亿 |
投资业务其他项目 | 150.00%1,000万 | 25.00%500万 | -83.16%400万 | --400万 | --2,375万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资业务现金净额 | 73.16%-1.54亿 | 440.00%3.29亿 | 37.85%-5.73亿 | 86.61%-9,686.5万 | -1,171.61%-9.22亿 | -4,238.08%-7.23亿 | 92.35%-7,251.1万 | 92.16%-1,667.2万 | -263.75%-9.47亿 | -115.72%-2.13亿 |
融资前现金净额 | 15.23%8.05亿 | 129.02%5.5亿 | 854.90%6.99亿 | 148.89%2.4亿 | -108.22%-9,256.7万 | -215.84%-4.91亿 | 27,117.09%11.26亿 | 210.04%4.24亿 | -93.93%413.8万 | 203.45%1.37亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
已付股息-融资 | 53.37%-1.79亿 | 20.15%-1.79亿 | -57.91%-3.85亿 | 7.79%-2.25亿 | -19.58%-2.44亿 | -19.58%-2.44亿 | -37.01%-2.04亿 | -37.01%-2.04亿 | -207.81%-1.49亿 | -207.81%-1.49亿 |
吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.09%681.3万 | --681.2万 | --338.8万 | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---1.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | -538.64%-2.05亿 | ---- | 42.19%-3,208.3万 | ---- | ---5,549.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | 7.79%-3.84亿 | -54.34%-3.65亿 | -39.33%-4.17亿 | 10.14%-2.36亿 | -42.27%-2.99亿 | -29.10%-2.63亿 | -36.41%-2.1亿 | -31.55%-2.04亿 | -219.07%-1.54亿 | -220.48%-1.55亿 |
汇率影响 | -68.46%781.1万 | 208.73%2,575.1万 | 214.04%2,476.4万 | 158.24%834.1万 | -163.00%-2,171.5万 | -218.60%-1,432.2万 | 436.02%3,446.6万 | 525.05%1,207.6万 | -78.45%643万 | -59.85%193.2万 |
现金净额 | 49.22%4.21亿 | 4,408.61%1.86亿 | 172.05%2.82亿 | 100.55%412.1万 | -142.75%-3.92亿 | -441.80%-7.54亿 | 710.94%9.16亿 | 1,331.81%2.21亿 | -854.63%-1.5亿 | 90.08%-1,791.6万 |
期初现金 | 19.50%18.81亿 | 19.50%18.81亿 | -20.80%15.74亿 | -20.80%15.74亿 | 91.72%19.87亿 | 91.72%19.87亿 | -12.16%10.36亿 | -12.16%10.36亿 | 4.40%11.8亿 | 4.40%11.8亿 |
期末现金 | 22.80%23.09亿 | 31.90%20.92亿 | 19.50%18.81亿 | 30.19%15.86亿 | -20.80%15.74亿 | -4.01%12.18亿 | 91.72%19.87亿 | 9.04%12.69亿 | -12.16%10.36亿 | 21.95%11.64亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据