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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
基石控股 (01592)
- 0.162
- -0.005-2.99%
交易中 05/07 10:22 (北京)
2.35亿总市值-3.31市盈率TTM
0.167最高价0.162最低价13.00万股成交量0.167今开0.167昨收2.15万成交额0.01%换手率亏损市盈率(静)14.48亿总股本0.18252周最高-2.05市净率2.35亿流通值0.10852周最低--股息TTM14.48亿流通股5.824历史最高--股息LFY2.99%振幅0.108历史最低0.165平均价10000股每手--股息率TTM--股息率LFY
基石控股 (01592) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 16.60%-7,127.6万 | ---- | -121.77%-8,546.2万 | ---- | -27.51%-3,853.7万 | ---- | 35.35%-3,022.2万 | ---- | -37.10%-4,674.9万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | 93.69%-1.3万 | ---- |
| 减值与拨备: | -28.32%5,666.9万 | ---- | 116.54%7,906.2万 | ---- | 18.43%3,651.2万 | ---- | 6.58%3,082.9万 | ---- | 14.06%2,892.5万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | --4,204.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -82.32%174.7万 | ---- | 45.73%988.2万 | ---- | 119.10%678.1万 | ---- | -88.96%309.5万 | ---- | 10.59%2,804.6万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -81.39%1,287.6万 | ---- | 132.69%6,918万 | ---- | 7.20%2,973.1万 | ---- | 3,055.18%2,773.4万 | ---- | --87.9万 | ---- |
| 出售资产损(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9,085.71%-643万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---643万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -99.45%6,000 | ---- | -22.57%109.1万 | ---- | -3.95%140.9万 | ---- | -73.00%146.7万 | ---- | 100.11%543.3万 | ---- |
| -折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.51%70.6万 | ---- | 27.38%52.1万 | ---- |
| 财务费用 | 32.75%657万 | ---- | -5.23%494.9万 | ---- | -31.04%522.2万 | ---- | -26.26%757.3万 | ---- | 19.00%1,027万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -2,124.65%-803.1万 | ---- | -107.84%-36.1万 | ---- | -52.28%460.4万 | ---- | 212.65%964.7万 | ---- | -497.22%-856.4万 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 72.84%1,042.2万 | ---- | -25.42%603万 | ---- | 39.85%808.5万 | ---- | -67.07%578.1万 | ---- | 164.41%1,755.8万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 109.48%208.1万 | ---- | -151.50%-2,194.3万 | ---- | 31.78%-872.5万 | ---- | -24.24%-1,279万 | ---- | -127.35%-1,029.5万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -477.33%-5,272.1万 | ---- | 7,139.38%1,397.2万 | ---- | -97.93%19.3万 | ---- | -33.05%933.5万 | ---- | 28.40%1,394.3万 | ---- |
| 预付款项(增)减 | 55.73%70.7万 | ---- | 121.36%45.4万 | ---- | -613.29%-212.5万 | ---- | 118.05%41.4万 | ---- | -538.43%-229.3万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -309.81%-1,153.1万 | ---- | -53.86%549.6万 | ---- | 407.78%1,191.1万 | ---- | 54.81%-387万 | ---- | 79.77%-856.3万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -1,719.33%-5,907.3万 | -84.80%111.1万 | -73.84%364.8万 | 1,286.36%730.8万 | 63.71%1,394.3万 | -117.51%-61.6万 | 376.88%851.7万 | -77.22%351.7万 | 109.70%178.6万 | 133.58%1,544万 |
| 其他税项 | -188.89%-5.6万 | ---- | 121.36%6.3万 | ---3.8万 | 58.16%-29.5万 | ---- | -527.27%-70.5万 | ---70.5万 | 246.02%16.5万 | ---- |
| 已收利息-经营 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.69%1.3万 | -90.23%1.3万 |
| 经营活动现金净额 | -1,693.34%-5,912.9万 | -84.72%111.1万 | -72.81%371.1万 | 1,280.36%727.1万 | 74.71%1,364.8万 | -121.91%-61.6万 | 297.76%781.2万 | -81.80%281.2万 | 110.73%196.4万 | 132.33%1,545.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | --0 | ---- | -50.00%1,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,098.99%3,450.7万 | 5,596.15%1,143.2万 |
| 购买固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.39%-2.4万 | ---2.1万 | -8,160.42%-396.5万 | ---- |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.2万 | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.7万 | ---- |
| 投资业务现金净额 | --0 | ---- | -50.00%1,000 | ---- | 108.33%2,000 | ---- | -100.08%-2.4万 | -100.18%-2.1万 | 530.90%3,028.3万 | 5,596.15%1,143.2万 |
| 融资前现金净额 | -1,692.91%-5,912.9万 | -84.72%111.1万 | -72.81%371.2万 | 1,280.36%727.1万 | 75.27%1,365万 | -122.07%-61.6万 | -75.85%778.8万 | -89.62%279.1万 | 338.69%3,224.7万 | 156.00%2,688.5万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 2,740.55%5,782.8万 | ---- | ---219万 | ---- | ---- | ---- | -97.90%184.2万 | ---- | -55.64%8,778.2万 | -64.65%5,745.1万 |
| 偿还借款 | -6,372.09%-278.3万 | 90.49%-61.8万 | 99.80%-4.3万 | 31.11%-649.6万 | 29.89%-2,107.3万 | -150.20%-943万 | 73.62%-3,005.7万 | 95.29%-376.9万 | 40.80%-1.14亿 | 28.00%-8,008.6万 |
| 发行股份 | --1,152万 | ---- | ---- | ---- | --865.3万 | --900万 | ---- | ---- | -3.31%577.8万 | --249万 |
| 已付利息-融资 | 33.05%-85.7万 | 46.28%-34.7万 | 8.77%-128万 | 27.74%-64.6万 | -139.42%-140.3万 | -257.60%-89.4万 | 88.48%-58.6万 | 90.83%-25万 | 36.95%-508.9万 | 38.54%-272.5万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---150.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 1,659.64%6,506.8万 | 82.28%-132.5万 | 69.01%-417.2万 | -991.30%-747.8万 | -43.14%-1,346.4万 | 119.27%83.9万 | 66.15%-940.6万 | 81.98%-435.5万 | -3,799.60%-2,778.4万 | -153.07%-2,417.2万 |
| 汇率影响 | 804.65%60.6万 | 257.52%24.1万 | -368.75%-8.6万 | ---15.3万 | 10.34%3.2万 | ---- | --2.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 现金净额 | 1,391.09%593.9万 | -3.38%-21.4万 | -347.31%-46万 | -192.83%-20.7万 | 111.50%18.6万 | 114.26%22.3万 | -136.25%-161.8万 | -157.65%-156.4万 | 134.98%446.3万 | 210.28%271.3万 |
| 期初现金 | -6.22%-932.6万 | -6.22%-932.6万 | 2.42%-878万 | 4.33%-878万 | -21.45%-899.8万 | -21.36%-917.7万 | 38.39%-740.9万 | -3,568.81%-756.2万 | -1,738.28%-1,202.5万 | -92.54%21.8万 |
| 期末现金 | 70.18%-278.1万 | -1.74%-929.9万 | -6.22%-932.6万 | -2.08%-914万 | 2.42%-878万 | 1.88%-895.4万 | -18.99%-899.8万 | -411.36%-912.6万 | 37.11%-756.2万 | 534.42%293.1万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | 21.47%62.8万 | ---- | -3.72%51.7万 | ---- | --53.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等值项目结余 | ---- | -1.74%-929.9万 | ---- | ---914万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容诚(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 容诚(香港)会计师事务所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
