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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
港股市场个股详情
纳泉能源科技 (01597)
- 5.200
- +0.040+0.78%
休市中 05/22 16:06 (北京)
13.00亿总市值-28.42市盈率TTM
7.340最高价5.020最低价104.10万股成交量5.200今开5.160昨收663.63万成交额0.42%换手率亏损市盈率(静)2.50亿总股本7.34052周最高6.61市净率13.00亿流通值2.29052周最低--股息TTM2.50亿流通股9.510历史最高--股息LFY44.96%振幅1.200历史最低6.375平均价1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
纳泉能源科技 (01597) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -4.50%-4,397.5万 | ---- | -260.86%-4,208万 | ---- | -261.13%-1,166.1万 | ---- | -69.17%723.7万 | ---- | -50.43%2,347.3万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 210.66%206.9万 | ---- |
| 减值与拨备: | 173.31%1,184.8万 | ---- | 167.92%433.5万 | ---- | 2,279.41%161.8万 | ---- | 115.04%6.8万 | ---- | -151.72%-45.2万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | -192.71%-87.8万 | ---- | --94.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 275.62%1,272.6万 | ---- | --338.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -151.72%-45.2万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,279.41%161.8万 | ---- | --6.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | ---- | ---- | ---228.5万 | ---- | ---- | ---- | ---10.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---228.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -9.10%1,734.2万 | ---- | 62.46%1,907.9万 | ---- | 15.76%1,174.4万 | ---- | 16.05%1,014.5万 | ---- | 27.10%874.2万 | ---- |
| 财务费用 | -46.63%170.8万 | ---- | 5.89%320万 | ---- | 54.03%302.2万 | ---- | -51.33%196.2万 | ---- | -29.54%403.1万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 26.33%-1,307.7万 | ---- | -475.84%-1,775.1万 | ---- | -75.54%472.3万 | ---- | -49.00%1,931.1万 | ---- | -38.43%3,786.3万 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 38.25%-210.2万 | ---- | -224.01%-340.4万 | ---- | -5.86%274.5万 | ---- | 241.48%291.6万 | ---- | 69.92%-206.1万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -166.47%-5,498.3万 | ---- | 1,305.39%8,272.1万 | ---- | -87.14%588.6万 | ---- | 567.17%4,578.1万 | ---- | 105.38%686.2万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 113.45%945.7万 | ---- | -263.62%-7,031万 | ---- | 170.99%4,297.2万 | ---- | -222.08%-6,053.1万 | ---- | -115.71%-1,879.4万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 663.48%1,596.9万 | ---- | 93.77%-283.4万 | ---- | -336.70%-4,550.5万 | ---- | 244.32%1,922.5万 | ---- | 46.98%-1,332.1万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -286.39%-4,473.6万 | 83.39%-614万 | -207.00%-1,157.8万 | -6,279.93%-3,695.6万 | -59.47%1,082.1万 | -94.28%59.8万 | 153.12%2,670.2万 | -3.58%1,046.3万 | -51.13%1,054.9万 | -58.29%1,085.2万 |
| 其他税项 | -19.06%-103.7万 | -11.60%-74.1万 | 25.30%-87.1万 | -35.23%-66.4万 | 52.72%-116.6万 | 62.08%-49.1万 | 23.79%-246.6万 | 41.51%-129.5万 | 65.76%-323.6万 | 52.83%-221.4万 |
| 经营活动现金净额 | -267.68%-4,577.3万 | 81.71%-688.1万 | -228.94%-1,244.9万 | -35,258.88%-3,762万 | -60.16%965.5万 | -98.83%10.7万 | 231.41%2,423.6万 | 6.14%916.8万 | -39.72%731.3万 | -59.49%863.8万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -72.96%18.2万 | -40.09%13万 | 169.20%67.3万 | 58.39%21.7万 | -44.57%25万 | -49.26%13.7万 | 11.63%45.1万 | 37.76%27万 | 95.17%40.4万 | 201.54%19.6万 |
| 应收贷款(增)减 | -98.21%30.5万 | 482.50%30.6万 | 28,031.15%1,703.8万 | -189.89%-8万 | 39.00%-6.1万 | 189.00%8.9万 | 99.61%-10万 | ---10万 | ---2,538.2万 | ---- |
| 购买固定资产 | 72.73%-179.7万 | -26.86%-392万 | 75.02%-659万 | 84.44%-309万 | -306.13%-2,638.2万 | -1,173.27%-1,986.3万 | 31.85%-649.6万 | -10.87%-156万 | -557.38%-953.2万 | -29.68%-140.7万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | --420万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --513.3万 | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -987.50%-870万 | 25.00%-60万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,224.95%-514.1万 |
| 投资业务现金净额 | -108.55%-131万 | -17.98%-348.4万 | 158.49%1,532.1万 | 84.96%-295.3万 | -326.25%-2,619.3万 | -1,312.73%-1,963.7万 | 83.86%-614.5万 | 80.01%-139万 | -2,300.82%-3,807.7万 | -410.05%-695.2万 |
| 融资前现金净额 | -1,739.38%-4,708.3万 | 74.45%-1,036.5万 | 117.37%287.2万 | -107.75%-4,057.3万 | -191.42%-1,653.8万 | -351.09%-1,953万 | 158.81%1,809.1万 | 361.33%777.8万 | -391.71%-3,076.4万 | -91.55%168.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 36.90%6,131.3万 | -81.34%500万 | 0.20%4,478.8万 | 793.17%2,679.5万 | 351.52%4,470万 | -25.91%300万 | -60.40%990万 | -59.51%404.9万 | -23.46%2,500万 | 100.00%1,000万 |
| 偿还借款 | 4.12%-4,453.8万 | -1,374.72%-2,654.5万 | -195.86%-4,645万 | ---180万 | 26.29%-1,570万 | ---- | 68.49%-2,130万 | 62.80%-2,130万 | -109.27%-6,759.5万 | -192.15%-5,726.2万 |
| 已付利息-融资 | 3.41%-155.8万 | -86.20%-132.2万 | -23.41%-161.3万 | -20.75%-71万 | -109.79%-130.7万 | -32.73%-58.8万 | 66.10%-62.3万 | 65.12%-44.3万 | 35.19%-183.8万 | 24.27%-127万 |
| 吸收投资所得 | --400万 | --400万 | ---- | ---- | --600万 | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---400万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---197.1万 | ---165.6万 |
| 融资业务现金净额 | 247.39%1,182.8万 | -215.81%-2,464.8万 | -128.42%-802.5万 | 289.25%2,128.4万 | 278.05%2,823.7万 | 126.98%546.8万 | 67.27%-1,585.9万 | 60.35%-2,026.5万 | -161.87%-4,846万 | -210.92%-5,110.9万 |
| 汇率影响 | -91.32%2.9万 | -125.90%-4.3万 | 56.07%33.4万 | -70.04%16.6万 | -80.67%21.4万 | -13.71%55.4万 | 168.33%110.7万 | 224.66%64.2万 | 47.47%-162万 | ---51.5万 |
| 现金净额 | -584.16%-3,525.5万 | -81.52%-3,501.3万 | -144.05%-515.3万 | -37.17%-1,928.9万 | 424.15%1,169.9万 | -12.61%-1,406.2万 | 102.82%223.2万 | 74.73%-1,248.7万 | -189.15%-7,922.4万 | -1,504.06%-4,942.3万 |
| 期初现金 | -8.63%5,100.5万 | -8.63%5,100.5万 | 27.13%5,582.4万 | 27.13%5,582.4万 | 8.23%4,391.1万 | 8.23%4,391.1万 | -66.58%4,057.2万 | -66.58%4,057.2万 | 240.75%1.21亿 | 240.75%1.21亿 |
| 期末现金 | -69.06%1,577.9万 | -56.54%1,594.9万 | -8.63%5,100.5万 | 20.72%3,670.1万 | 27.13%5,582.4万 | 5.83%3,040.3万 | 8.23%4,391.1万 | -59.81%2,872.7万 | -66.58%4,057.2万 | 82.57%7,147.8万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 天职香港会计师事务所有限公司 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
