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01601 中关村科技租赁

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已收盘 12/17 16:08 (北京)
12.40亿总市值4.19市盈率TTM

中关村科技租赁关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
资产
流动资产
应收账款
--142.23万
--155.2万
--99.09万
----
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----
----
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应收票据
----
----
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----
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----
100.00%100万
----
--50万
----
预付款按金及其他应收款
-31.45%1,392.15万
----
86.28%1,123万
----
146.74%2,030.81万
----
33.29%602.84万
----
--823.04万
----
现金及等价物
59.20%8.11亿
-9.10%5.78亿
9.64%6.61亿
0.04%6.35亿
56.75%5.09亿
35.30%6.36亿
25.59%6.03亿
-2.33%6.35亿
--3.25亿
8.67%4.7亿
已抵押存款
----
-16.99%6,327.3万
----
-14.21%4,611.7万
----
4,047.01%7,622.2万
----
179.52%5,375.4万
----
-96.34%183.8万
其他流动资产
67.56%6,814.29万
----
274.63%6,376.82万
----
139.32%4,066.82万
----
-14.73%1,702.17万
----
--1,699.35万
----
流动资产特殊项目
1.45%59.72亿
8.14%63.46亿
8.80%59.28亿
15.56%65.17亿
19.17%58.86亿
19.74%58.68亿
20.45%54.48亿
19.27%56.39亿
--49.39亿
18.90%49.01亿
流动资产合计
6.36%68.72亿
6.21%69.89亿
9.67%66.69亿
13.75%71.99亿
16.17%64.61亿
22.48%65.81亿
20.81%60.81亿
17.24%63.28亿
--55.61亿
16.69%53.73亿
非流动资产
固定资产
719.99%3,466.6万
----
416.48%2,482.59万
----
84.83%422.76万
----
94.35%480.68万
----
--228.73万
----
物业厂房及设备
----
67.27%4,828.5万
----
-1.06%3,596.5万
----
-18.98%2,886.6万
----
-14.00%3,635万
----
343.63%3,562.8万
联营公司权益
----
73.63%3.27亿
----
38.72%2.65亿
----
77.23%1.88亿
----
64.08%1.91亿
----
36.02%1.06亿
长期投资
31.55%3.27亿
----
45.61%2.63亿
----
32.84%2.49亿
----
70.73%1.8亿
----
--1.87亿
----
按公平值入损益金融资产-非流动资产
----
-12.43%131.7万
----
-96.03%131.7万
----
50.40%150.4万
----
3,218.10%3,318.1万
----
0.00%100万
无形资产
19.65%1,863.46万
19.99%1,903.7万
23.33%1,892.67万
23.55%1,955.6万
0.64%1,557.4万
25.52%1,586.6万
15.98%1,534.59万
16.61%1,582.9万
--1,547.5万
21.14%1,264万
递延税项资产
10.58%9,091.85万
10.58%9,091.8万
22.02%9,254.05万
22.02%9,254万
22.56%8,221.89万
22.56%8,221.9万
13.81%7,584.26万
13.81%7,584.3万
--6,708.68万
16.62%6,708.7万
其他非流动资产
-26.64%14.2万
-45.96%15.4万
-56.41%16.7万
-32.58%18万
-46.10%19.36万
-36.81%28.5万
-29.40%38.32万
-57.89%26.7万
--35.92万
-43.06%45.1万
非流动资产特殊项目
-0.27%43.38亿
-6.04%40.01亿
10.49%43.03亿
13.45%47.9亿
12.49%43.5亿
9.54%42.58亿
-4.92%38.95亿
11.74%42.22亿
--38.67亿
12.22%38.87亿
非流动资产合计
2.10%48.34亿
-1.91%45亿
12.33%47.31亿
13.73%52.16亿
13.20%47.35亿
11.29%45.88亿
-2.80%42.12亿
13.79%45.87亿
--41.83亿
13.52%41.23亿
总资产
4.56%117.05亿
2.87%114.89亿
10.76%114亿
13.74%124.15亿
14.89%111.95亿
17.62%111.68亿
9.89%102.93亿
15.76%109.15亿
--97.44亿
15.29%94.95亿
负债
流动负债
应付账款
20.08%1.65亿
2.15%13.6亿
32.46%1.28亿
26.76%16.02亿
150.91%1.38亿
-1.35%13.32亿
34.94%9,664.8万
17.72%12.63亿
--5,484.69万
34.33%13.5亿
应付票据
-0.17%7.35亿
----
-0.44%6.09亿
----
16.00%7.36亿
----
-1.42%6.12亿
----
--6.34亿
----
应付税项
-30.11%1,013.67万
-20.50%880.9万
-14.59%802.82万
-22.05%1,414.2万
-25.06%1,450.37万
-10.54%1,108.1万
-77.18%939.98万
-43.56%1,814.2万
--1,935.4万
-30.40%1,238.6万
其他应付款及应计费用
-5.21%167.68万
----
-39.37%167.51万
----
-28.46%176.9万
----
56.60%276.27万
----
--247.28万
----
预收款项
224.49%634.28万
----
-22.09%328.71万
----
-29.12%195.47万
----
162.59%421.89万
----
--275.76万
----
短期借款
-51.33%13.73亿
----
79.22%31.83亿
----
60.15%28.21亿
----
36.50%17.76亿
----
--17.61亿
----
银行贷款及透支
----
11.53%45.03亿
----
62.00%63.02亿
----
2.59%40.37亿
----
37.38%38.9亿
----
39.44%39.35亿
其他流动负债
--9.06亿
----
--4.05亿
----
----
----
----
----
----
----
流动负债特殊项目
-1.12%27.86亿
----
0.00%26.7亿
----
0.45%28.18亿
----
22.25%26.7亿
----
--28.05亿
----
流动负债合计
-8.36%59.92亿
9.14%58.72亿
35.45%70.17亿
53.10%79.18亿
23.62%65.38亿
1.56%53.8亿
22.43%51.81亿
31.36%51.72亿
--52.89亿
37.78%52.98亿
净流动资产
1,234.78%8.8亿
-6.95%11.17亿
-138.72%-3.48亿
-162.24%-7.2亿
-128.48%-7,753.37万
1,493.67%12.01亿
12.26%9亿
-20.83%11.56亿
--2.72亿
-90.08%7,534.4万
总资产减流动负债
22.69%57.14亿
-2.96%56.17亿
-14.27%43.82亿
-21.70%44.97亿
4.54%46.57亿
37.89%57.89亿
-0.45%51.12亿
4.58%57.43亿
--44.55亿
-4.40%41.98亿
非流动负债
长期银行贷款
59.63%8.34亿
-10.58%22.92亿
-61.61%5.08亿
-55.68%11.1亿
-22.78%5.22亿
126.11%25.63亿
13.19%13.24亿
-1.36%25.05亿
--6.76亿
-29.52%11.33亿
长期应付职工薪酬
----
----
----
----
-48.46%83.25万
----
--64.63万
----
--161.52万
----
融资租赁负债-非流动负债
-55.91%493.15万
----
-66.79%551.92万
----
-41.58%1,118.59万
----
-38.12%1,662.09万
----
--1,914.85万
----
其他非流动负债
-15.96%7,111.21万
----
-8.34%7,782.96万
----
-0.91%8,461.49万
----
-7.15%8,490.9万
----
--8,538.81万
----
非流动负债特殊项目
34.91%22.8亿
-7.89%8.79亿
-6.11%13.23亿
-3.08%9.86亿
12.27%16.9亿
-0.44%9.54亿
-18.89%14.09亿
13.32%10.18亿
--15.05亿
15.73%9.58亿
非流动负债合计
38.15%31.9亿
-9.85%31.71亿
-32.47%19.15亿
-40.48%20.97亿
0.93%23.09亿
68.13%35.17亿
-6.28%28.36亿
2.48%35.23亿
--22.88亿
-14.14%20.92亿
总负债
3.78%91.82亿
1.63%90.42亿
11.43%89.32亿
15.18%100.15亿
16.77%88.47亿
20.40%88.97亿
10.46%80.16亿
17.90%86.94亿
--75.77亿
17.64%73.89亿
总资产减总负债
7.48%25.24亿
7.72%24.47亿
8.40%24.67亿
8.10%24亿
8.35%23.48亿
7.86%22.71亿
7.93%22.76亿
8.10%22.2亿
--21.67亿
7.74%21.06亿
总权益及非流动负债
22.69%57.14亿
-2.96%56.17亿
-14.27%43.82亿
-21.70%44.97亿
4.54%46.57亿
37.89%57.89亿
-0.45%51.12亿
4.58%57.43亿
--44.55亿
-4.40%41.98亿
权益
股本
0.00%13.33亿
0.00%13.33亿
0.00%13.33亿
0.00%13.33亿
0.00%13.33亿
0.00%13.33亿
0.00%13.33亿
0.00%13.33亿
--13.33亿
0.00%13.33亿
储备
----
18.70%11.13亿
----
20.27%10.67亿
----
21.42%9.38亿
----
23.08%8.87亿
----
24.34%7.73亿
资本公积
0.00%3.31亿
----
0.00%3.31亿
----
0.00%3.31亿
----
0.00%3.31亿
----
--3.31亿
----
未分配利润
30.04%6.49亿
----
38.75%5.92亿
----
46.43%4.99亿
----
51.12%4.27亿
----
--3.41亿
----
股东权益特殊项目
0.00%1.1亿
----
0.00%1.1亿
----
0.00%1.1亿
----
0.00%1.1亿
----
--1.1亿
----
股东权益
7.48%25.24亿
7.72%24.47亿
8.40%24.67亿
8.10%24亿
8.35%23.48亿
7.86%22.71亿
7.93%22.76亿
8.10%22.2亿
--21.67亿
7.74%21.06亿
总权益
7.48%25.24亿
7.72%24.47亿
8.40%24.67亿
8.10%24亿
8.35%23.48亿
7.86%22.71亿
7.93%22.76亿
8.10%22.2亿
--21.67亿
7.74%21.06亿
总权益及总负债
4.56%117.05亿
2.87%114.89亿
10.76%114亿
13.74%124.15亿
14.89%111.95亿
17.62%111.68亿
9.89%102.93亿
15.76%109.15亿
--97.44亿
15.29%94.95亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
国际会计准则
中国会计准则(2007)
国际会计准则
中国会计准则(2007)
国际会计准则
中国会计准则(2007)
国际会计准则
中国会计准则(2007)
国际会计准则
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
毕马威会计师事务所
--
--
--
毕马威会计师事务所
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
资产
流动资产
应收账款 --142.23万--155.2万--99.09万----------------------------
应收票据 ------------------------100.00%100万------50万----
预付款按金及其他应收款 -31.45%1,392.15万----86.28%1,123万----146.74%2,030.81万----33.29%602.84万------823.04万----
现金及等价物 59.20%8.11亿-9.10%5.78亿9.64%6.61亿0.04%6.35亿56.75%5.09亿35.30%6.36亿25.59%6.03亿-2.33%6.35亿--3.25亿8.67%4.7亿
已抵押存款 -----16.99%6,327.3万-----14.21%4,611.7万----4,047.01%7,622.2万----179.52%5,375.4万-----96.34%183.8万
其他流动资产 67.56%6,814.29万----274.63%6,376.82万----139.32%4,066.82万-----14.73%1,702.17万------1,699.35万----
流动资产特殊项目 1.45%59.72亿8.14%63.46亿8.80%59.28亿15.56%65.17亿19.17%58.86亿19.74%58.68亿20.45%54.48亿19.27%56.39亿--49.39亿18.90%49.01亿
流动资产合计 6.36%68.72亿6.21%69.89亿9.67%66.69亿13.75%71.99亿16.17%64.61亿22.48%65.81亿20.81%60.81亿17.24%63.28亿--55.61亿16.69%53.73亿
非流动资产
固定资产 719.99%3,466.6万----416.48%2,482.59万----84.83%422.76万----94.35%480.68万------228.73万----
物业厂房及设备 ----67.27%4,828.5万-----1.06%3,596.5万-----18.98%2,886.6万-----14.00%3,635万----343.63%3,562.8万
联营公司权益 ----73.63%3.27亿----38.72%2.65亿----77.23%1.88亿----64.08%1.91亿----36.02%1.06亿
长期投资 31.55%3.27亿----45.61%2.63亿----32.84%2.49亿----70.73%1.8亿------1.87亿----
按公平值入损益金融资产-非流动资产 -----12.43%131.7万-----96.03%131.7万----50.40%150.4万----3,218.10%3,318.1万----0.00%100万
无形资产 19.65%1,863.46万19.99%1,903.7万23.33%1,892.67万23.55%1,955.6万0.64%1,557.4万25.52%1,586.6万15.98%1,534.59万16.61%1,582.9万--1,547.5万21.14%1,264万
递延税项资产 10.58%9,091.85万10.58%9,091.8万22.02%9,254.05万22.02%9,254万22.56%8,221.89万22.56%8,221.9万13.81%7,584.26万13.81%7,584.3万--6,708.68万16.62%6,708.7万
其他非流动资产 -26.64%14.2万-45.96%15.4万-56.41%16.7万-32.58%18万-46.10%19.36万-36.81%28.5万-29.40%38.32万-57.89%26.7万--35.92万-43.06%45.1万
非流动资产特殊项目 -0.27%43.38亿-6.04%40.01亿10.49%43.03亿13.45%47.9亿12.49%43.5亿9.54%42.58亿-4.92%38.95亿11.74%42.22亿--38.67亿12.22%38.87亿
非流动资产合计 2.10%48.34亿-1.91%45亿12.33%47.31亿13.73%52.16亿13.20%47.35亿11.29%45.88亿-2.80%42.12亿13.79%45.87亿--41.83亿13.52%41.23亿
总资产 4.56%117.05亿2.87%114.89亿10.76%114亿13.74%124.15亿14.89%111.95亿17.62%111.68亿9.89%102.93亿15.76%109.15亿--97.44亿15.29%94.95亿
负债
流动负债
应付账款 20.08%1.65亿2.15%13.6亿32.46%1.28亿26.76%16.02亿150.91%1.38亿-1.35%13.32亿34.94%9,664.8万17.72%12.63亿--5,484.69万34.33%13.5亿
应付票据 -0.17%7.35亿-----0.44%6.09亿----16.00%7.36亿-----1.42%6.12亿------6.34亿----
应付税项 -30.11%1,013.67万-20.50%880.9万-14.59%802.82万-22.05%1,414.2万-25.06%1,450.37万-10.54%1,108.1万-77.18%939.98万-43.56%1,814.2万--1,935.4万-30.40%1,238.6万
其他应付款及应计费用 -5.21%167.68万-----39.37%167.51万-----28.46%176.9万----56.60%276.27万------247.28万----
预收款项 224.49%634.28万-----22.09%328.71万-----29.12%195.47万----162.59%421.89万------275.76万----
短期借款 -51.33%13.73亿----79.22%31.83亿----60.15%28.21亿----36.50%17.76亿------17.61亿----
银行贷款及透支 ----11.53%45.03亿----62.00%63.02亿----2.59%40.37亿----37.38%38.9亿----39.44%39.35亿
其他流动负债 --9.06亿------4.05亿----------------------------
流动负债特殊项目 -1.12%27.86亿----0.00%26.7亿----0.45%28.18亿----22.25%26.7亿------28.05亿----
流动负债合计 -8.36%59.92亿9.14%58.72亿35.45%70.17亿53.10%79.18亿23.62%65.38亿1.56%53.8亿22.43%51.81亿31.36%51.72亿--52.89亿37.78%52.98亿
净流动资产 1,234.78%8.8亿-6.95%11.17亿-138.72%-3.48亿-162.24%-7.2亿-128.48%-7,753.37万1,493.67%12.01亿12.26%9亿-20.83%11.56亿--2.72亿-90.08%7,534.4万
总资产减流动负债 22.69%57.14亿-2.96%56.17亿-14.27%43.82亿-21.70%44.97亿4.54%46.57亿37.89%57.89亿-0.45%51.12亿4.58%57.43亿--44.55亿-4.40%41.98亿
非流动负债
长期银行贷款 59.63%8.34亿-10.58%22.92亿-61.61%5.08亿-55.68%11.1亿-22.78%5.22亿126.11%25.63亿13.19%13.24亿-1.36%25.05亿--6.76亿-29.52%11.33亿
长期应付职工薪酬 -----------------48.46%83.25万------64.63万------161.52万----
融资租赁负债-非流动负债 -55.91%493.15万-----66.79%551.92万-----41.58%1,118.59万-----38.12%1,662.09万------1,914.85万----
其他非流动负债 -15.96%7,111.21万-----8.34%7,782.96万-----0.91%8,461.49万-----7.15%8,490.9万------8,538.81万----
非流动负债特殊项目 34.91%22.8亿-7.89%8.79亿-6.11%13.23亿-3.08%9.86亿12.27%16.9亿-0.44%9.54亿-18.89%14.09亿13.32%10.18亿--15.05亿15.73%9.58亿
非流动负债合计 38.15%31.9亿-9.85%31.71亿-32.47%19.15亿-40.48%20.97亿0.93%23.09亿68.13%35.17亿-6.28%28.36亿2.48%35.23亿--22.88亿-14.14%20.92亿
总负债 3.78%91.82亿1.63%90.42亿11.43%89.32亿15.18%100.15亿16.77%88.47亿20.40%88.97亿10.46%80.16亿17.90%86.94亿--75.77亿17.64%73.89亿
总资产减总负债 7.48%25.24亿7.72%24.47亿8.40%24.67亿8.10%24亿8.35%23.48亿7.86%22.71亿7.93%22.76亿8.10%22.2亿--21.67亿7.74%21.06亿
总权益及非流动负债 22.69%57.14亿-2.96%56.17亿-14.27%43.82亿-21.70%44.97亿4.54%46.57亿37.89%57.89亿-0.45%51.12亿4.58%57.43亿--44.55亿-4.40%41.98亿
权益
股本 0.00%13.33亿0.00%13.33亿0.00%13.33亿0.00%13.33亿0.00%13.33亿0.00%13.33亿0.00%13.33亿0.00%13.33亿--13.33亿0.00%13.33亿
储备 ----18.70%11.13亿----20.27%10.67亿----21.42%9.38亿----23.08%8.87亿----24.34%7.73亿
资本公积 0.00%3.31亿----0.00%3.31亿----0.00%3.31亿----0.00%3.31亿------3.31亿----
未分配利润 30.04%6.49亿----38.75%5.92亿----46.43%4.99亿----51.12%4.27亿------3.41亿----
股东权益特殊项目 0.00%1.1亿----0.00%1.1亿----0.00%1.1亿----0.00%1.1亿------1.1亿----
股东权益 7.48%25.24亿7.72%24.47亿8.40%24.67亿8.10%24亿8.35%23.48亿7.86%22.71亿7.93%22.76亿8.10%22.2亿--21.67亿7.74%21.06亿
总权益 7.48%25.24亿7.72%24.47亿8.40%24.67亿8.10%24亿8.35%23.48亿7.86%22.71亿7.93%22.76亿8.10%22.2亿--21.67亿7.74%21.06亿
总权益及总负债 4.56%117.05亿2.87%114.89亿10.76%114亿13.74%124.15亿14.89%111.95亿17.62%111.68亿9.89%102.93亿15.76%109.15亿--97.44亿15.29%94.95亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)国际会计准则中国会计准则(2007)国际会计准则中国会计准则(2007)国际会计准则中国会计准则(2007)国际会计准则中国会计准则(2007)国际会计准则
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------毕马威会计师事务所------毕马威会计师事务所----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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