(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | -147.91%-1.71亿 | ---- | 173.78%3.57亿 | ---- | -112.02%-4.84亿 | ---- | 164.39%40.25亿 | ---- | 335.40%15.22亿 | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | 13.34%-1,005.2万 | ---- | 15.54%-1,160万 | ---- | -122.47%-1,373.5万 | ---- | 75.32%-617.4万 | ---- | 8.45%-2,502.1万 | ---- |
股息(收入)-调整 | -59.18%-6,375万 | ---- | ---4,005万 | ---- | ---- | ---- | -298.03%-4,200万 | ---- | ---1,055.2万 | ---- |
应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.60%-36万 | ---- |
减值与拨备: | 887.63%4,895.7万 | ---- | -87.73%495.7万 | ---- | -94.25%4,041.2万 | ---- | 976.47%7.03亿 | ---- | 74.78%6,529万 | ---- |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | 325.23%47.2万 | ---- | --11.1万 | ---- | ---- | ---- |
-存货减值(回拨) | 943.90%4,813.4万 | ---- | -88.49%461.1万 | ---- | -94.30%4,006.6万 | ---- | 976.56%7.03亿 | ---- | 2,670.05%6,529万 | ---- |
-应收贸易账款减值(回拨) | -18.90%23.6万 | ---- | 285.35%29.1万 | ---- | -118.06%-15.7万 | ---- | ---7.2万 | ---- | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | 967.27%58.7万 | ---- | 77.42%5.5万 | ---- | 129.81%3.1万 | ---- | ---10.4万 | ---- | ---- | ---- |
重估盈余: | 66.73%-1.1亿 | ---- | -198.13%-3.32亿 | ---- | 114.76%3.38亿 | ---- | -94.49%-22.93亿 | ---- | -3,102.29%-11.79亿 | ---- |
-衍生金融工具公平值(增)减 | 17.43%-1.65亿 | ---- | 3.04%-2亿 | ---- | ---2.06亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值变动 | 140.99%5,431.3万 | ---- | -124.35%-1.33亿 | ---- | 123.73%5.44亿 | ---- | -94.49%-22.93亿 | ---- | -3,102.29%-11.79亿 | ---- |
出售资产损(益): | -1,508.28%-1.18亿 | ---- | 41.57%838.5万 | ---- | -84.57%592.3万 | ---- | 483.98%3,839.7万 | ---- | 176.92%657.5万 | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | -896.35%-6,677.4万 | ---- | 41.57%838.5万 | ---- | -84.57%592.3万 | ---- | 896.03%3,839.7万 | ---- | -69.15%385.5万 | ---- |
-出售其他资产损(益) | ---5,131万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.92%272万 | ---- |
折旧及摊销: | 8.61%6.37亿 | ---- | 23.47%5.87亿 | ---- | 23.50%4.75亿 | ---- | 24.00%3.85亿 | ---- | 16.64%3.1亿 | ---- |
-无形资产摊销 | 6.99%195.8万 | ---- | 6.52%183万 | ---- | 43.05%171.8万 | ---- | 16.38%120.1万 | ---- | 14.29%103.2万 | ---- |
财务费用 | -25.23%1.32亿 | ---- | 43.36%1.77亿 | ---- | -21.06%1.23亿 | ---- | -3.73%1.56亿 | ---- | 30.73%1.62亿 | ---- |
汇兑损(益) | -224.32%-1.15亿 | ---- | 617.46%9,288.9万 | ---- | -474.14%-1,795.1万 | ---- | 1,179.47%479.8万 | ---- | -99.41%37.5万 | ---- |
经营调整特殊项目 | -112.73%-1,385.1万 | ---- | -76.78%1.09亿 | ---- | 586.78%4.69亿 | ---- | -1,317.89%-9,627.4万 | ---- | -58.06%790.5万 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | -77.35%2.16亿 | ---- | 1.64%9.52亿 | ---- | -67.42%9.36亿 | ---- | 234.24%28.74亿 | ---- | 510.79%8.6亿 | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | 400.97%5.01亿 | ---- | -116.69%-1.66亿 | ---- | 549.87%9.97亿 | ---- | 105.66%1.53亿 | ---- | -4,673.26%-27.1亿 | ---- |
应收帐款(增加)减少 | 29.07%4.03亿 | ---- | 186.67%3.12亿 | ---- | 31.51%-3.6亿 | ---- | -515.10%-5.26亿 | ---- | -449.12%-8,546.1万 | ---- |
应付帐款增加(减少) | -547.92%-2.92亿 | ---- | -67.04%6,517.8万 | ---- | -26.06%1.98亿 | ---- | 3.65%2.67亿 | ---- | 113.30%2.58亿 | ---- |
预付款项(增)减 | 105.83%3.04亿 | ---- | 144.01%1.48亿 | ---- | -407.13%-3.36亿 | ---- | 131.14%1.09亿 | ---- | -12,416.08%-3.51亿 | ---- |
衍生金融工具(增)减 | 167.14%2.92亿 | ---- | 28,026.34%1.09亿 | ---- | 99.14%-39.1万 | ---- | -195.44%-4,562.9万 | ---- | --4,780.9万 | ---- |
营运资金变动特殊项目 | 166.78%7.36亿 | ---- | -166.69%-11.02亿 | ---- | 960.29%16.53亿 | ---- | -83.43%1.56亿 | ---- | 470.66%9.41亿 | ---- |
经营业务现金收入 | 580.74%21.59亿 | ---- | -89.73%3.17亿 | ---- | 3.32%30.88亿 | ---- | 387.18%29.89亿 | ---- | -2,581.06%-10.41亿 | ---- |
其他税项 | 58.60%-1.34亿 | ---- | -4,995.89%-3.23亿 | ---- | 76.32%-634.4万 | ---- | -240.18%-2,678.9万 | ---- | -37,600.00%-787.5万 | ---- |
经营业务特殊项目 | ---- | 185.31%9.77亿 | ---- | -172.27%-11.45亿 | ---- | 206.77%15.84亿 | ---- | -835.07%-14.84亿 | ---- | 41.11%-1.59亿 |
经营活动现金净额 | 33,147.52%20.25亿 | 185.31%9.77亿 | -100.20%-612.8万 | -172.27%-11.45亿 | 4.04%30.82亿 | 206.77%15.84亿 | 382.47%29.62亿 | -835.07%-14.84亿 | -2,598.59%-10.49亿 | 41.11%-1.59亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | -13.34%1,005.2万 | 19.21%616.1万 | -15.54%1,160万 | -16.93%516.8万 | 122.47%1,373.5万 | 47.98%622.1万 | -75.32%617.4万 | -74.18%420.4万 | -8.45%2,502.1万 | 35.82%1,628.1万 |
已收股息-投资 | 59.18%6,375万 | ---- | --4,005万 | ---- | ---- | ---- | 99.01%2,100万 | ---- | --1,055.2万 | ---- |
存款减少(增加) | -1,207.45%-773万 | ---- | -93.63%69.8万 | -90.38%60.9万 | 678.31%1,095.9万 | 108.86%633.1万 | -100.21%-189.5万 | -109.54%-7,149.2万 | 248.33%9.15亿 | 232.29%7.49亿 |
出售固定资产 | 870.83%1.09亿 | 4,741.50%3,674.7万 | -22.63%1,120.3万 | -78.43%75.9万 | -29.31%1,447.9万 | 46.56%351.9万 | 361.49%2,048.1万 | 435.94%240.1万 | -91.55%443.8万 | -99.10%44.8万 |
购买固定资产 | 1.02%-9.69亿 | -1.67%-4.18亿 | 32.97%-9.79亿 | 30.10%-4.11亿 | 14.71%-14.61亿 | -64.68%-5.88亿 | -77.32%-17.13亿 | 10.12%-3.57亿 | 27.53%-9.66亿 | -2.48%-3.97亿 |
出售无形资产 | --6,513.9万 | --4,031.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
购买无形资产 | 3.46%-1,326.2万 | -104.34%-80.1万 | -14.43%-1,373.7万 | 92.04%-39.2万 | 62.17%-1,200.5万 | 62.98%-492.2万 | -100.51%-3,173.6万 | 55.60%-1,329.5万 | -2,077.17%-1,582.8万 | -35,548.81%-2,994.5万 |
出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --880.4万 |
投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.62%-3,699.3万 | -39.58%-3,750.2万 | -461.04%-2,630.7万 | ---2,686.7万 | 94.68%-468.9万 | ---- |
投资业务其他项目 | -93.33%36.1万 | -95.95%6.1万 | --541.5万 | --150.5万 | ---- | ---- | -90.21%349.1万 | ---- | 761.17%3,566.1万 | ---- |
投资业务现金净额 | 19.68%-7.42亿 | 16.85%-3.35亿 | 37.18%-9.24亿 | 34.34%-4.03亿 | 14.58%-14.71亿 | -32.94%-6.14亿 | -41,177.33%-17.22亿 | -232.96%-4.62亿 | 100.21%419.1万 | 138.07%3.48亿 |
融资前现金净额 | 237.96%12.83亿 | 141.42%6.41亿 | -157.73%-9.3亿 | -259.65%-15.48亿 | 29.89%16.11亿 | 149.84%9.7亿 | 218.76%12.4亿 | -1,130.18%-19.46亿 | 45.40%-10.44亿 | 115.97%1.89亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -51.53%53.02亿 | -60.43%29.57亿 | 50.27%109.39亿 | 78.88%74.73亿 | -26.25%72.79亿 | -52.35%41.78亿 | 31.28%98.71亿 | 296.37%87.67亿 | 210.81%75.19亿 | 97.49%22.12亿 |
偿还借款 | 17.09%-76.43亿 | -1.68%-54.12亿 | -24.53%-92.19亿 | -8.45%-53.22亿 | 30.03%-74.03亿 | 24.55%-49.07亿 | -77.86%-105.8亿 | -263.43%-65.04亿 | -431.54%-59.49亿 | -316.00%-17.9亿 |
发行股份 | --13.52亿 | --13.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融资 | 20.33%-1.21亿 | -22.80%-7,218.2万 | -36.74%-1.51亿 | -44.26%-5,878.1万 | 39.46%-1.11亿 | 73.54%-4,074.6万 | 11.75%-1.83亿 | -91.06%-1.54亿 | -76.45%-2.07亿 | -29.39%-8,059.5万 |
已付股息-融资 | ---- | ---- | 14.24%-5.74亿 | ---5.74亿 | -16.65%-6.69亿 | ---- | ---5.73亿 | ---- | ---- | ---- |
吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.46%3,991.7万 | ---- | -26.02%5,658.8万 | ---- |
融资业务其他项目 | 0.01%-825.6万 | ---- | 4.85%-825.7万 | ---- | -124.24%-867.8万 | --1.2亿 | -23.83%3,580万 | ---- | 1,688.91%4,700万 | ---- |
融资业务现金净额 | -225.32%-11.84亿 | -179.36%-11.93亿 | 196.02%9.44亿 | 321.37%15.03亿 | 32.43%-9.84亿 | -132.83%-6.79亿 | -201.01%-14.56亿 | 526.64%20.68亿 | 14.73%14.41亿 | -53.13%3.3亿 |
汇率影响 | 243.27%2,196.8万 | 7,052.73%2,224.5万 | -398.63%-1,533.3万 | 225.40%31.1万 | -289.58%-307.5万 | -102.25%-24.8万 | 104.00%162.2万 | 280.94%1,104.1万 | -78.29%-4,058.9万 | 5.16%-610.2万 |
现金净额 | 592.14%9,956.5万 | -1,115.61%-5.51亿 | -97.71%1,438.5万 | -115.59%-4,536万 | 391.29%6.27亿 | 138.36%2.91亿 | -154.28%-2.15亿 | -76.48%1.22亿 | 160.45%3.97亿 | 208.48%5.19亿 |
期初现金 | -0.09%10.4亿 | -0.09%10.4亿 | 149.85%10.41亿 | 149.85%10.41亿 | -33.91%4.17亿 | -33.91%4.17亿 | 129.93%6.3亿 | 129.93%6.3亿 | -71.24%2.74亿 | -71.24%2.74亿 |
期末现金 | 11.69%11.62亿 | -48.70%5.11亿 | -0.09%10.4亿 | 40.81%9.96亿 | 149.85%10.41亿 | -7.36%7.07亿 | -33.91%4.17亿 | -2.98%7.63亿 | 129.93%6.3亿 | 67.89%7.87亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及银行结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.56%8.84亿 |
现金及现金等值项目结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.56%8.84亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 天职香港会计师事务所有限公司 | -- | 天职香港会计师事务所有限公司 | -- | 天职香港会计师事务所有限公司 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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