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(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | 93.16%-1,571万 | ---- | 56.08%-2.3亿 | ---- | -79.49%-5.23亿 | ---- | -763.72%-2.91亿 | ---- | 133.26%4,387.7万 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | 51.10%-238.6万 | ---- | -48.16%-487.9万 | ---- | -13,620.83%-329.3万 | ---- | 99.27%-2.4万 | ---- | 48.44%-328.2万 |
减值与拨备: | ---- | -96.23%640.2万 | ---- | -64.96%1.7亿 | ---- | 46.70%4.85亿 | ---- | 6,173.67%3.3亿 | ---- | 24.51%526.8万 |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,209.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.91%-26.8万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | ---- | -112.82%-400.2万 | ---- | -72.22%3,121.1万 | ---- | 444.93%1.12亿 | ---- | --2,062万 | ---- | ---- |
-商誉减值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.26%1.48亿 | ---- | --2.87亿 | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | -92.50%1,040.4万 | ---- | -31.36%1.39亿 | ---- | 772.52%2.02亿 | ---- | 318.23%2,315.3万 | ---- | 42.42%553.6万 |
重估盈余: | ---- | 113.31%29.3万 | ---- | 76.56%-220.1万 | ---- | 92.63%-938.9万 | ---- | -884.79%-1.27亿 | ---- | -90.81%1,623.1万 |
-衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | ---- | ---- | 76.56%-220.1万 | ---- | 92.63%-938.9万 | ---- | -884.79%-1.27亿 | ---- | -90.81%1,623.1万 |
-其他公平值变动 | ---- | --29.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售资产损(益): | ---- | -10,217.81%-6,314.5万 | ---- | ---61.2万 | ---- | ---- | ---- | 102.37%50.8万 | ---- | -708.69%-2,141.4万 |
-出售附属公司权益损(益) | ---- | -10,217.81%-6,314.5万 | ---- | ---61.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,169.1万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.39%50.8万 | ---- | 110.46%27.7万 |
折旧及摊销: | ---- | -73.67%264.5万 | ---- | 20.34%1,004.7万 | ---- | -4.01%834.9万 | ---- | -83.55%869.8万 | ---- | 17.91%5,287.2万 |
-折旧 | ---- | -51.76%64.5万 | ---- | -76.84%133.7万 | ---- | 1.46%577.4万 | ---- | -88.92%569.1万 | ---- | 18.62%5,136.6万 |
-其他折旧及摊销 | ---- | -77.04%200万 | ---- | 238.25%871万 | ---- | -14.37%257.5万 | ---- | 99.67%300.7万 | ---- | -1.95%150.6万 |
财务费用 | ---- | -6.28%1,068.6万 | ---- | -24.59%1,140.2万 | ---- | -59.26%1,512.1万 | ---- | -43.71%3,711.3万 | ---- | -15.39%6,593.6万 |
汇兑损(益) | ---- | -197.63%-321.6万 | ---- | 942.46%329.4万 | ---- | -341.36%-39.1万 | ---- | 105.30%16.2万 | ---- | 20.51%-305.4万 |
经营调整特殊项目 | ---- | -673.18%-1,135.8万 | ---- | 81.36%-146.9万 | ---- | -3,311.69%-788.1万 | ---- | ---23.1万 | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | -71.88%-7,578.9万 | ---- | -24.68%-4,409.5万 | ---- | 15.54%-3,536.6万 | ---- | -126.77%-4,187.5万 | ---- | -1.35%1.56亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 334.18%2,184.2万 |
应收帐款(增加)减少 | ---- | 730.20%1.08亿 | ---- | -85.05%1,306.3万 | ---- | 24.94%8,736.6万 | ---- | 111.12%6,992.7万 | ---- | -253.73%-6.29亿 |
应付帐款增加(减少) | ---- | -169.46%-2,783.7万 | ---- | 110.97%4,007.4万 | ---- | 177.18%1,899.5万 | ---- | -105.83%-2,461.2万 | ---- | 388.58%4.22亿 |
营运资金变动特殊项目 | ---- | 144.29%4,445.5万 | ---- | -148.64%-1亿 | ---- | -967.66%-4,037.2万 | ---- | 104.86%465.3万 | ---- | -618.77%-9,579.1万 |
经营业务现金收入 | -1,189.34%-2.15亿 | 153.95%4,927.8万 | 81.21%-1,670.9万 | -398.27%-9,133.9万 | -241.87%-8,894.8万 | 278.39%3,062.3万 | 200.67%6,269.5万 | 106.51%809.3万 | 122.67%2,085.2万 | -379.44%-1.24亿 |
其他税项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.19%-6.4万 | 30.00%-6.3万 | 68.06%-10.7万 | 91.92%-9万 | 74.19%-33.5万 |
经营活动现金净额 | -1,189.34%-2.15亿 | 153.95%4,927.8万 | 81.21%-1,670.9万 | -398.89%-9,133.9万 | -242.02%-8,894.8万 | 282.66%3,055.9万 | 201.67%6,263.2万 | 106.41%798.6万 | 122.31%2,076.2万 | -388.61%-1.25亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | -87.28%23.1万 | -51.10%238.6万 | --181.6万 | 48.16%487.9万 | ---- | 13,620.83%329.3万 | ---- | -99.27%2.4万 | ---- | -9.51%328.2万 |
应收贷款(增)减 | ---- | 596,175.86%1.73亿 | --9,295.6万 | 99.97%-2.9万 | ---- | -552.60%-9,272.5万 | ---- | -78.58%2,048.7万 | ---- | 728.99%9,563.2万 |
出售固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.79%12.6万 |
购买固定资产 | ---- | 90.93%-57.9万 | ---- | -823.73%-638.3万 | ---767.7万 | -256.19%-69.1万 | ---- | 99.25%-19.4万 | ---- | 73.30%-2,573.7万 |
出售附属公司 | -99.95%7.8万 | -58.86%3,808.6万 | 83.92%1.64亿 | -22.93%9,257.3万 | -25.91%8,900万 | 33.40%1.2亿 | 1,401.49%1.2亿 | 240.98%9,004.5万 | --800万 | -152.28%-6,387.1万 |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --634万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3万 | ---- | ---- |
投资支付现金 | ---- | ---2万 | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.80%-190万 |
投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.11%31万 | ---- | -97.03%313.6万 | ---- |
投资业务现金净额 | -99.88%30.9万 | 133.67%2.13亿 | 217.80%2.58亿 | 150.55%9,104万 | -32.47%8,132.3万 | -67.08%3,633.6万 | 981.44%1.2亿 | 1,365.64%1.1亿 | -88.63%1,113.6万 | 126.97%753.2万 |
融资前现金净额 | -188.99%-2.15亿 | 87,729.77%2.62亿 | 3,270.30%2.42亿 | -100.45%-29.9万 | -104.17%-762.5万 | -43.49%6,689.5万 | 473.89%1.83亿 | 201.06%1.18亿 | 555.26%3,189.8万 | -867.14%-1.17亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -91.86%71.6万 | -48.24%880万 | --880万 | -60.47%1,700万 | ---- | 32.31%4,300万 | -3.70%1,300万 | -79.67%3,250万 | -79.18%1,350万 | -11.44%1.6亿 |
偿还借款 | 62.59%-636.3万 | -12.01%-4,223.8万 | -32.56%-1,700.7万 | 39.68%-3,771万 | 17.23%-1,283万 | -1.75%-6,252万 | -121.43%-1,550万 | 65.96%-6,144.5万 | 90.41%-700万 | 22.82%-1.81亿 |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,294.6万 | --1,294.5万 | ---- | ---- | ---- |
发行债券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,628.4万 | ---- | ---- |
已付利息-融资 | 97.25%-8,000 | 95.36%-2.9万 | 9.06%-29.1万 | 29.62%-62.5万 | 28.09%-32万 | 22.51%-88.8万 | 21.10%-44.5万 | 52.37%-114.6万 | 48.26%-56.4万 | -36.94%-240.6万 |
吸收投资所得 | ---- | -50.30%49.7万 | --50万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.85%-4,150万 | ---4,198万 | ---2.74亿 | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | ---- | -970.51%-631.6万 | ---- | -104.19%-59万 | ---- | 151.38%1,407.8万 | 108.07%484.7万 | -143.87%-2,740.1万 | -114.87%-6,006.8万 | 643.09%6,246.6万 |
融资业务现金净额 | 30.26%-583万 | -63.34%-3,998.9万 | 44.18%-836万 | 39.33%-2,448.2万 | 48.86%-1,497.8万 | 86.55%-4,035.2万 | 47.87%-2,929.1万 | -1,438.35%-3亿 | -22.41%-5,618.7万 | -76.33%2,242.5万 |
汇率影响 | -93.33%1,000 | 2,116.18%383.4万 | 110.20%1.5万 | 105.09%17.3万 | 85.33%-14.7万 | -1,996.30%-339.6万 | -139.83%-100.2万 | -104.67%-16.2万 | 741.47%251.6万 | -81.83%346.6万 |
现金净额 | -194.68%-2.21亿 | 995.94%2.22亿 | 1,132.50%2.33亿 | -193.36%-2,478.1万 | -114.70%-2,260.3万 | 114.60%2,654.3万 | 733.08%1.54亿 | -91.89%-1.82亿 | 40.80%-2,428.9万 | -186.09%-9,471.7万 |
期初现金 | 2,073.99%2.37亿 | -69.32%1,089万 | -69.32%1,089万 | 187.41%3,549.8万 | 187.41%3,549.8万 | -93.64%1,235.1万 | -93.62%1,235.1万 | -31.76%1.94亿 | -32.05%1.93亿 | 82.96%2.85亿 |
期末现金 | -93.53%1,579.3万 | 2,073.99%2.37亿 | 1,816.22%2.44亿 | -69.32%1,089万 | -92.28%1,274.8万 | 187.41%3,549.8万 | -3.81%1.65亿 | -93.62%1,235.1万 | -29.63%1.72亿 | -32.05%1.93亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。