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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
OKURA HOLDINGS (01655)
- 0.227
- -0.003-1.30%
已收盘 05/14 10:45 (北京)
1.63亿总市值2.41市盈率TTM
0.233最高价0.227最低价48.00万股成交量0.233今开0.230昨收11.00万成交额0.07%换手率2.25市盈率(静)7.20亿总股本0.35552周最高0.34市净率1.63亿流通值0.10752周最低--股息TTM7.20亿流通股1.710历史最高--股息LFY2.61%振幅0.090历史最低0.229平均价5000股每手--股息率TTM--股息率LFY
OKURA HOLDINGS (01655) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q6)2025/12/31 | (FY)2025/06/30 | (Q6)2024/12/31 | (FY)2024/06/30 | (Q6)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q6)2021/12/31 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | -32.46%12.86亿 | ---- | -39.48%19.04亿 | ---- | 361.08%31.46亿 | ---- | -341.39%-12.05亿 | ---- | 95.97%-2.73亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | -3.28%-6,300万 | ---- | -10.91%-6,100万 | ---- | 16.67%-5,500万 | ---- | 13.16%-6,600万 | ---- | 18.28%-7,600万 |
| 减值与拨备: | ---- | -86.15%4,100万 | ---- | 85.00%2.96亿 | ---- | -89.84%1.6亿 | ---- | 58.77%15.75亿 | ---- | -85.36%9.92亿 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | -99.34%100万 | ---- | 122.06%1.51亿 | ---- | -67.46%6,800万 | ---- | 1,095.24%2.09亿 | ---- | -101.39%-2,100万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | -72.41%4,000万 | ---- | 57.61%1.45亿 | ---- | -93.27%9,200万 | ---- | 34.85%13.66亿 | ---- | -80.75%10.13亿 |
| 重估盈余: | ---- | -5.41%-3,900万 | ---- | -2.78%-3,700万 | ---- | -107.45%-3,600万 | ---- | 6,137.50%4.83亿 | ---- | -105.37%-800万 |
| -其他公平值变动 | ---- | -5.41%-3,900万 | ---- | -2.78%-3,700万 | ---- | -107.45%-3,600万 | ---- | 6,137.50%4.83亿 | ---- | -105.37%-800万 |
| 出售资产损(益): | ---- | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,600万 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,600万 |
| 折旧及摊销: | ---- | -0.31%6.39亿 | ---- | 2.07%6.41亿 | ---- | -28.72%6.28亿 | ---- | -13.20%8.81亿 | ---- | -33.49%10.15亿 |
| -折旧 | ---- | -0.31%6.39亿 | ---- | 2.07%6.41亿 | ---- | -28.72%6.28亿 | ---- | -13.20%8.81亿 | ---- | -33.49%10.15亿 |
| 财务费用 | ---- | -6.54%1.43亿 | ---- | -30.14%1.53亿 | ---- | -9.88%2.19亿 | ---- | -9.33%2.43亿 | ---- | -1.47%2.68亿 |
| 未实现汇兑损(益) | ---- | 250.00%600万 | ---- | 94.67%-400万 | ---- | -457.14%-7,500万 | ---- | -8.70%2,100万 | ---- | 675.00%2,300万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | 100.10%100万 | ---- | 61.36%-10.31亿 | ---- | -491.57%-26.68亿 | ---- | 38.13%-4.51亿 | ---- | -6,727.27%-7.29亿 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 8.70%20.23亿 | ---- | 41.09%18.61亿 | ---- | -10.94%13.19亿 | ---- | 28.11%14.81亿 | ---- | -38.18%11.56亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -163.49%-4,000万 | ---- | 216.67%6,300万 | ---- | -1,250.00%-5,400万 | ---- | 93.94%-400万 | ---- | -213.79%-6,600万 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | -235.84%-3.79亿 | ---- | -16.72%2.79亿 | ---- | 191.78%3.35亿 | ---- | -200.83%-3.65亿 | ---- | 300.00%3.62亿 |
| 预付款项(增)减 | ---- | 218.18%3,500万 | ---- | -94.15%1,100万 | ---- | -36.05%1.88亿 | ---- | 203.09%2.94亿 | ---- | 158.79%9,700万 |
| 经营业务现金收入 | 76.65%11.27亿 | -25.97%16.39亿 | 151.18%6.38亿 | 23.83%22.14亿 | -65.54%2.54亿 | 27.17%17.88亿 | 116.76%7.37亿 | -9.23%14.06亿 | -71.45%3.4亿 | -2.09%15.49亿 |
| 其他税项 | -500.00%-1.32亿 | 32.84%-4,500万 | 46.34%-2,200万 | -17.54%-6,700万 | -78.26%-4,100万 | 1.72%-5,700万 | 58.18%-2,300万 | -314.29%-5,800万 | -5,400.00%-5,500万 | 93.64%-1,400万 |
| 已收利息-经营 | 56.00%3,900万 | 18.87%6,300万 | -26.47%2,500万 | -3.64%5,300万 | 183.33%3,400万 | -16.67%5,500万 | -45.45%1,200万 | -13.16%6,600万 | -24.14%2,200万 | -18.28%7,600万 |
| 已付利息-经营 | -7.89%-4,100万 | -11.11%-8,000万 | -11.76%-3,800万 | -12.50%-7,200万 | -9.68%-3,400万 | 5.88%-6,400万 | 11.43%-3,100万 | 5.56%-6,800万 | 2.78%-3,500万 | -22.03%-7,200万 |
| 经营活动现金净额 | 64.68%9.93亿 | -25.89%15.77亿 | 183.10%6.03亿 | 23.58%21.28亿 | -69.35%2.13亿 | 27.93%17.22亿 | 155.51%6.95亿 | -12.54%13.46亿 | -77.01%2.72亿 | 10.24%15.39亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.05亿 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | --800万 | ---- | ---- | --2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- |
| 购买固定资产 | -68.92%-2.5亿 | 81.86%-2.49亿 | 88.24%-1.48亿 | -152.39%-13.73亿 | -846.62%-12.59亿 | -60.95%-5.44亿 | -638.89%-1.33亿 | -838.89%-3.38亿 | 18.18%-1,800万 | 71.88%-3,600万 |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,400.00%-1,500万 | ---1,500万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | 10,066.67%6.1亿 | -96.89%1,500万 | -98.73%600万 | 2,315.00%4.83亿 | 1,048.78%4.71亿 | -97.40%2,000万 | -93.38%4,100万 | -45.96%7.7亿 | 106.33%6.19亿 | 185.57%14.25亿 |
| 投资支付现金 | ---10.24亿 | 53.13%-7,500万 | ---- | -34.45%-1.6亿 | 91.67%-800万 | 89.14%-1.19亿 | 90.72%-9,600万 | 34.88%-10.96亿 | -598.65%-10.34亿 | -23.03%-16.83亿 |
| 投资业务现金净额 | -361.97%-6.56亿 | 69.94%-3.09亿 | 82.16%-1.42亿 | -56.23%-10.28亿 | -56.69%-7.96亿 | 1.05%-6.58亿 | -17.87%-5.08亿 | -126.19%-6.65亿 | -431.54%-4.31亿 | 70.78%-2.94亿 |
| 融资前现金净额 | -26.90%3.37亿 | 15.27%12.68亿 | 179.07%4.61亿 | 3.38%11亿 | -411.76%-5.83亿 | 56.24%10.64亿 | 217.61%1.87亿 | -45.30%6.81亿 | -112.11%-1.59亿 | 219.23%12.45亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -70.59%3,000万 | -87.31%1.02亿 | -88.32%1.02亿 | 267.12%8.04亿 | 991.25%8.73亿 | -68.71%2.19亿 | --8,000万 | -60.45%7亿 | ---- | 139.51%17.7亿 |
| 偿还借款 | -4.21%-4.21亿 | -25.43%-8.78亿 | -8.60%-4.04亿 | 5.41%-7亿 | -6.29%-3.72亿 | 6.45%-7.4亿 | -4.48%-3.5亿 | -3.53%-7.91亿 | -4.69%-3.35亿 | 2.30%-7.64亿 |
| 发行股份 | --1.34亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.95亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 6.25%-3,000万 | 22.22%-6,300万 | 31.91%-3,200万 | 47.74%-8,100万 | 42.68%-4,700万 | 11.43%-1.55亿 | 7.87%-8,200万 | 10.71%-1.75亿 | 11.88%-8,900万 | 7.98%-1.96亿 |
| 融资业务现金净额 | 7.97%-5.31亿 | -177.78%-13.25亿 | -392.89%-5.77亿 | 54.00%-4.77亿 | 128.63%1.97亿 | -10.67%-10.37亿 | 20.28%-6.88亿 | -516.45%-9.37亿 | -314.14%-8.63亿 | 89.25%-1.52亿 |
| 汇率影响 | 30.43%3,000万 | -266.67%-500万 | 21.05%2,300万 | -94.64%300万 | 195.00%1,900万 | 366.67%5,600万 | -266.67%-2,000万 | 0.00%-2,100万 | 300.00%1,200万 | -625.00%-2,100万 |
| 现金净额 | -67.24%-1.94亿 | -109.15%-5,700万 | 69.95%-1.16亿 | 2,207.41%6.23亿 | 22.95%-3.86亿 | 110.55%2,700万 | 50.98%-5.01亿 | -123.42%-2.56亿 | -159.56%-10.22亿 | 206.74%10.93亿 |
| 期初现金 | -2.03%29.87亿 | 25.84%30.49亿 | 25.84%30.49亿 | 3.55%24.23亿 | 3.55%24.23亿 | -10.58%23.4亿 | -10.58%23.4亿 | 69.39%26.17亿 | 69.39%26.17亿 | -39.77%15.45亿 |
| 期末现金 | -4.50%28.23亿 | -2.03%29.87亿 | 43.77%29.56亿 | 25.84%30.49亿 | 13.03%20.56亿 | 3.55%24.23亿 | 13.19%18.19亿 | -10.58%23.4亿 | -50.63%16.07亿 | 69.39%26.17亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 |
| 会计准则 | 国际会计准则及香港会计准则 | 国际会计准则及香港会计准则 | 国际会计准则及香港会计准则 | 国际会计准则及香港会计准则 | 国际会计准则及香港会计准则 | 国际会计准则及香港会计准则 | 国际会计准则及香港会计准则 | 国际会计准则及香港会计准则 | 国际会计准则及香港会计准则 | 国际会计准则及香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
