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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
港股市场个股详情
天保能源 (01671)
- 0.730
- -0.010-1.35%
交易中 05/08 09:37 (北京)
1.17亿总市值12.59市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.000今开0.740昨收0.00成交额0.00%换手率12.59市盈率(静)1.60亿总股本1.51052周最高0.33市净率1.17亿流通值0.50052周最低0.02股息TTM1.60亿流通股3.604历史最高0.015股息LFY0.00%振幅0.339历史最低--平均价2000股每手2.05%股息率TTM2.05%股息率LFY
天保能源 (01671) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 9.20%1,719.2万 | ---- | 366.87%1,574.3万 | ---- | -85.39%337.2万 | ---- | 155.82%2,308.3万 | ---- | -76.76%902.3万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息支出-调整 | -29.02%1,209.5万 | ---- | 29.09%1,703.9万 | ---- | 7.18%1,319.9万 | ---- | -6.93%1,231.5万 | ---- | 15.88%1,323.2万 | ---- |
| 减值与拨备: | -279.43%-88.1万 | ---- | -33.74%49.1万 | ---- | 4,016.67%74.1万 | ---- | 162.07%1.8万 | ---- | -104.48%-2.9万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | --74.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | -279.43%-88.1万 | ---- | --49.1万 | ---- | ---- | ---- | 162.07%1.8万 | ---- | -104.48%-2.9万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 395.80%35.2万 | ---- | -1,290.00%-11.9万 | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | -2,911.36%-123.7万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 395.80%35.2万 | ---- | -1,290.00%-11.9万 | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | -2,911.36%-123.7万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -1.40%5,112.6万 | ---- | 8.68%5,185万 | ---- | 7.91%4,771.1万 | ---- | 0.41%4,421.3万 | ---- | 19.43%4,403.4万 | ---- |
| -无形资产摊销 | 0.69%275.7万 | ---- | -1.51%273.8万 | ---- | -4.50%278万 | ---- | 15.52%291.1万 | ---- | 44.83%252万 | ---- |
| 汇兑损(益) | 24.74%-14.6万 | ---- | -22.01%-19.4万 | ---- | 86.21%-15.9万 | ---- | -360.86%-115.3万 | ---- | -49.02%44.2万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -6.51%7,638万 | ---- | 30.60%8,170.1万 | ---- | -18.30%6,255.7万 | ---- | 20.47%7,656.7万 | ---- | -27.04%6,355.6万 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -104.13%-19.4万 | ---- | 45.65%470.3万 | ---- | 127.55%322.9万 | ---- | -18.31%141.9万 | ---- | 1,035.29%173.7万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 5,460.48%1,167.7万 | ---- | 100.51%21万 | ---- | 51.19%-4,082.4万 | ---- | -103.93%-8,364.4万 | ---- | -2,031.12%-4,101.7万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 35.12%-1,313.9万 | ---- | 60.44%-2,025.1万 | ---- | -188.61%-5,118.8万 | ---- | 14.18%5,777.1万 | ---- | 137.52%5,059.8万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -93.09%37.7万 | ---- | 213.13%545.4万 | ---- | 58.50%-482.1万 | ---- | -1,070.59%-1,161.8万 | ---- | -76.65%119.7万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 4.57%7,510.1万 | 25.08%5,354.9万 | 331.32%7,181.7万 | 168.35%4,281.1万 | -176.67%-3,104.7万 | -377.20%-6,263.6万 | -46.77%4,049.5万 | -28.31%2,259.6万 | -34.32%7,607.1万 | 11.33%3,151.9万 |
| 其他税项 | -38.90%-604.9万 | 17.14%-173.6万 | -1.33%-435.5万 | 7.01%-209.5万 | -21.28%-429.8万 | 25.62%-225.3万 | 7.18%-354.4万 | 30.72%-302.9万 | 67.33%-381.8万 | -17.40%-437.2万 |
| 经营活动现金净额 | 2.36%6,905.2万 | 27.25%5,181.3万 | 290.87%6,746.2万 | 162.75%4,071.6万 | -195.65%-3,534.5万 | -431.62%-6,488.9万 | -48.86%3,695.1万 | -27.92%1,956.7万 | -30.61%7,225.3万 | 10.41%2,714.7万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 出售固定资产 | -89.57%2.4万 | ---- | 3,733.33%23万 | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | 26,600.00%160.2万 | ---- |
| 购买固定资产 | 54.69%-1,405.8万 | 86.47%-352.5万 | 58.23%-3,102.9万 | 50.09%-2,604.4万 | 51.68%-7,428.2万 | -70.65%-5,218.4万 | -3,779.36%-1.54亿 | -1,122.71%-3,058万 | 86.93%-396.3万 | 72.64%-250.1万 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---1,388.9万 | ---1,388.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | 541.67%115.5万 | ---- | --18万 | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 71.06%-1,287.9万 | 91.17%-352.5万 | 40.08%-4,450.8万 | 23.48%-3,993.2万 | 39.97%-7,427.6万 | -70.65%-5,218.4万 | -5,140.96%-1.24亿 | -1,122.71%-3,058万 | 96.98%-236.1万 | 96.28%-250.1万 |
| 融资前现金净额 | 144.72%5,617.3万 | 6,059.18%4,828.8万 | 120.94%2,295.4万 | 100.67%78.4万 | -26.31%-1.1亿 | -963.04%-1.17亿 | -224.17%-8,678.8万 | -144.68%-1,101.3万 | 170.33%6,989.2万 | 157.75%2,464.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -50.28%1.34亿 | -43.49%7,019.7万 | -22.50%2.7亿 | -34.52%1.24亿 | 61.43%3.49亿 | 338.38%1.9亿 | -0.29%2.16亿 | -43.06%4,327.4万 | 66.86%2.17亿 | 90.00%7,600万 |
| 偿还借款 | 20.61%-2.28亿 | 1.79%-1.24亿 | -26.71%-2.87亿 | -31.45%-1.27亿 | -20.45%-2.27亿 | 0.03%-9,641.6万 | -62.65%-1.88亿 | -3.53%-9,644.5万 | -74.79%-1.16亿 | -611.15%-9,315.4万 |
| 已付利息-融资 | 25.62%-1,209.5万 | 23.60%-655.3万 | -31.46%-1,626.2万 | -48.85%-857.7万 | -12.02%-1,237万 | 14.22%-576.2万 | -12.36%-1,104.3万 | -47.43%-671.7万 | -84.32%-982.8万 | -137.91%-455.6万 |
| 已付股息-融资 | -40.66%-773.5万 | ---223.6万 | 41.10%-549.9万 | ---- | -90.53%-933.6万 | ---106.4万 | 62.00%-490万 | ---- | -32.98%-1,289.6万 | ---- |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | --18.4万 | ---- | ---- | --4,082.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---599.1万 | -10.48%-8,838.3万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | -193.75%-1.14亿 | -477.68%-6,308.3万 | -138.48%-3,866万 | -112.63%-1,092万 | 90.32%1亿 | 231.25%8,646.3万 | 614.45%5,278.3万 | -202.96%-6,587.9万 | 67.49%-1,026万 | -187.03%-2,174.5万 |
| 汇率影响 | -24.74%14.6万 | ---9.1万 | 22.01%19.4万 | ---- | -86.50%15.9万 | ---- | 389.43%117.8万 | 489.47%59.2万 | 61.60%-40.7万 | -142.46%-15.2万 |
| 现金净额 | -265.40%-5,739万 | -45.96%-1,479.5万 | -71.35%-1,570.6万 | 66.89%-1,013.6万 | 73.05%-916.6万 | 60.19%-3,061万 | -157.02%-3,400.5万 | -2,750.53%-7,689.2万 | 1,145.81%5,963.2万 | 116.40%290.1万 |
| 期初现金 | -10.75%1.29亿 | -10.75%1.29亿 | -5.87%1.44亿 | -5.87%1.44亿 | -17.64%1.53亿 | -17.64%1.53亿 | 46.66%1.86亿 | 46.66%1.86亿 | -5.06%1.27亿 | -5.06%1.27亿 |
| 期末现金 | -44.45%7,155.1万 | -15.10%1.14亿 | -10.75%1.29亿 | 9.35%1.34亿 | -5.87%1.44亿 | 11.71%1.23亿 | -17.64%1.53亿 | -15.29%1.1亿 | 46.66%1.86亿 | 11.45%1.3亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
