BORNOIL
7036
SMTRACK
0169
REACH
5256
TXCD
7145
WINSTAR
0336
(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q3)2021/04/30 | (Q2)2021/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 13.7万 | 503.00%644.4万 | 64.37%-160万 | -2,684.9万 | -131.84%-238.9万 | 75.54%-159.9万 | -449.1万 | 115.91%61.7万 | 375,200.00%750.2万 | -6,569.39%-653.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | ---139.3万 | -10.54%-62.9万 | 138.17%44.2万 | ---1,552.15万 | 4.82%-189.5万 | 42.70%-56.9万 | ---115.8万 | 25.86%-776.14万 | -2,388.75%-199.1万 | -1,141.25%-99.3万 |
非现金项目调整总额 | --113.5万 | 21,416.67%129.1万 | 1,214.29%9.2万 | --1,954.93万 | -83.33%3,000 | --6,000 | --7,000 | -63.93%376.85万 | -68.97%1.8万 | --0 |
-折旧与摊销 | --55.7万 | 15,066.67%91万 | 1,014.29%7.8万 | --86.44万 | -83.33%3,000 | --6,000 | --7,000 | -22.43%5.49万 | 28.57%1.8万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --0 | --0 | --277.65万 | --0 | --0 | --0 | --5.84万 | --0 | --0 |
-资产准备金与勾销 | --0 | --0 | --0 | --1,084.34万 | --0 | --0 | --0 | -93.62%66.48万 | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
-以股票支付的报酬 | --37.8万 | --0 | --0 | --431.07万 | --0 | --0 | --0 | --299.03万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | --20万 | --38.1万 | --1.4万 | --75.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资本变动 | --39.5万 | 658.65%578.2万 | 36.11%-213.4万 | ---3,087.67万 | -105.26%-49.8万 | 73.38%-103.5万 | ---334万 | 219.55%460.99万 | 47,275.00%947.5万 | -22,970.59%-388.8万 |
-应收款(增)减 | --39.3万 | -125.93%-158.6万 | 185.75%134.2万 | ---1,955.54万 | -117.43%-48.9万 | 85.75%-70.2万 | ---156.5万 | 208.42%355.64万 | 330.86%280.5万 | -656.53%-492.5万 |
-存货(增)减 | ---1,000 | 1,518.01%370.1万 | -144.94%-302.5万 | --6.36万 | ---8.2万 | ---26.1万 | ---123.5万 | ---- | --0 | --0 |
-应付款(减)增 | --3,000 | 5,193.06%366.7万 | 16.48%-45.1万 | ---1,138.49万 | -98.91%7.3万 | -106.94%-7.2万 | ---54万 | 282.92%105.35万 | 440.08%667万 | 55.24%103.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -41.7万 | 0 | 0 | 10.09万 | 0 | 0 | 0 | -504 | 0 | 0 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 165.6万 |
经营活动现金净额 | ---28万 | 503.00%644.4万 | 64.37%-160万 | ---2,674.81万 | -131.85%-238.9万 | 67.23%-159.9万 | ---449.1万 | 115.90%61.65万 | 375,150.00%750.1万 | -4,879.59%-488万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---170万 | -196.01%-637.9万 | 107.56%122.4万 | ---1,145.51万 | 93.17%-184.4万 | -14,162.08%-215.5万 | ---1,619万 | -163,333.61%-3,872.23万 | ---2,698.59万 | 84.26%-1.51万 |
无形资产交易净额 | --0 | --0 | --0 | ---28.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | --0 | --0 | --0 | --26.32万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
投资活动现金净额 | ---170万 | -196.01%-637.9万 | 107.56%122.4万 | ---1,148.05万 | 93.17%-184.4万 | -14,266.67%-215.5万 | ---1,619万 | -1,277.93%-3,872.23万 | ---2,698.6万 | 84.38%-1.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --46.1万 | --11.8万 | -100.41%-7.9万 | --622.03万 | --0 | --0 | --1,913.9万 | --2,546.45万 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | --300万 | --0 | --84.9万 | --2,907.18万 | -83.90%402.6万 | --350万 | --0 | 135.57%1,477.02万 | --2,500.3万 | --0 |
租赁融资增减 | ---16.8万 | ---11.8万 | ---11.8万 | ---59.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---21.5万 | ---38.1万 | ---1.4万 | ---75.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | --207.47万 | ---- | ---- | ---- | -100.00%10 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | --307.8万 | -110.89%-38.1万 | -96.67%63.8万 | --3,601.13万 | -83.90%402.6万 | --350万 | --1,913.9万 | 503.22%4,023.47万 | --2,500.3万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | ---11.4万 | -67.15%20.2万 | -102.78%-6万 | --215.71万 | -73.48%36.1万 | -90.17%61.5万 | --215.7万 | -39.93%2.83万 | 7,905.88%136.1万 | 2,907.69%625.6万 |
现金变动 | --109.8万 | -24.41%-31.6万 | 116.99%26.2万 | ---221.72万 | -103.75%-20.7万 | 94.81%-25.4万 | ---154.2万 | 11,436.49%212.89万 | 276,000.00%551.8万 | -2,462.83%-489.5万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
期末现金 | --98.4万 | -131.58%-11.4万 | -67.15%20.2万 | ---6.01万 | -97.76%15.4万 | -73.48%36.1万 | --61.5万 | 7,535.85%215.71万 | 45,760.00%687.9万 | 7,905.88%136.1万 |
自由现金流 | ---198万 | 134.34%128.9万 | 92.26%-160万 | ---3,849.18万 | 78.28%-423.3万 | 23.31%-375.4万 | ---2,068.1万 | -858.73%-3,810.58万 | -974,144.50%-1,948.49万 | -2,423.25%-489.51万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。