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01698 腾讯音乐-SW

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腾讯音乐-SW关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动现金流量
除税前溢利
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38.23%60.45亿
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20.40%43.73亿
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利润调整项
利息(收入)-调整
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-47.96%-10.52亿
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-34.15%-7.11亿
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利息支出-调整
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7.83%1.24亿
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-4.17%1.15亿
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股息(收入)-调整
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-7.14%-1,500万
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48.15%-1,400万
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投资损(益)
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---1,200万
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应占附属公司(盈)亏
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-234.21%-1.27亿
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-180.85%-3,800万
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减值与拨备:
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-14.89%4,000万
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422.22%4,700万
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-其他减值与拨备
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-14.89%4,000万
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422.22%4,700万
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重估盈余:
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59.05%-4,300万
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-其他公平值变动
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59.05%-4,300万
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折旧及摊销:
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-13.45%10.04亿
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15.88%11.6亿
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-折旧
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-13.45%10.04亿
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15.88%11.6亿
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汇兑损(益)
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342.86%1,700万
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-800.00%-700万
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经营调整特殊项目
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23.09%6.45亿
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-18.00%5.24亿
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经营资金变动前经营溢利
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23.36%66.69亿
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12.70%54.06亿
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经营资金变动项目
存货(增加)减少
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-30.00%700万
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266.67%1,000万
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应收帐款(增加)减少
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-122.52%-2.04亿
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217.82%9.06亿
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应付帐款增加(减少)
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-92.16%5,200万
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5.07%6.63亿
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营运资金变动特殊项目
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45.02%9.31亿
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-10.46%6.42亿
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经营业务现金收入
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-2.26%74.55亿
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42.03%76.27亿
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其他税项
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-12.55%-8.25亿
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-24.45%-7.33亿
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已收利息-经营
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20.44%7.07亿
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28.17%5.87亿
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经营业务特殊项目
45.43%77.95亿
43.66%56.3亿
45.03%26.86亿
----
7.48%53.6亿
4.93%39.19亿
-25.74%18.52亿
----
12.90%49.87亿
--37.35亿
经营活动现金净额
45.43%77.95亿
43.66%56.3亿
45.03%26.86亿
-1.92%73.37亿
7.48%53.6亿
4.93%39.19亿
-25.74%18.52亿
42.79%74.81亿
12.90%49.87亿
32.35%37.35亿
投资活动现金流量
已收股息-投资
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70.27%1.26亿
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-15.91%7,400万
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应收贷款(增)减
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---2,400万
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存款减少(增加)
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-11.48%-8.35亿
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-201.35%-7.49亿
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购买固定资产
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-94.12%-1.65亿
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46.54%-8,500万
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购买无形资产
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-3.20%-9.99亿
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62.75%-9.68亿
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收回投资所得现金
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-95.14%5,900万
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-76.19%12.15亿
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投资支付现金
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96.85%-2,500万
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88.82%-7.93亿
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投资业务其他项目
-387.54%-81.42亿
-810.04%-48.05亿
-777.93%-54.98亿
----
-394.08%-16.7亿
-158.34%-5.28亿
346.50%8.11亿
93.26%-1.4亿
95.17%-3.38亿
143.61%9.05亿
投资业务现金净额
-387.54%-81.42亿
-810.04%-48.05亿
-777.93%-54.98亿
-28.84%-18.63亿
-394.08%-16.7亿
-158.34%-5.28亿
346.50%8.11亿
75.90%-14.46亿
95.17%-3.38亿
117.07%9.05亿
融资前现金净额
-109.40%-3.47亿
-75.67%8.25亿
-205.60%-28.12亿
-9.30%54.74亿
-20.63%36.9亿
-26.92%33.91亿
23.00%26.63亿
894.08%60.35亿
280.33%46.49亿
287.02%46.4亿
融资活动现金流量
已付利息-融资
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-1.74%-1.17亿
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-9.52%-1.15亿
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已付股息-融资
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40.00%-4,200万
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-2,233.33%-7,000万
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发行费用及赎回证券支出
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60.06%-12.49亿
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10.12%-31.27亿
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融资业务其他项目
-213.41%-30.15亿
-1,787.61%-21.33亿
-552.50%-5.22亿
-160.87%-1,400万
68.31%-9.62亿
91.74%-1.13亿
79.75%-8,000万
428.57%2,300万
11.33%-30.36亿
-6,940.00%-13.68亿
融资业务现金净额
-213.41%-30.15亿
-1,787.61%-21.33亿
-552.50%-5.22亿
55.02%-15.38亿
68.31%-9.62亿
91.74%-1.13亿
79.75%-8,000万
7.84%-34.19亿
11.33%-30.36亿
22.84%-13.68亿
汇率影响
-95.92%400万
-106.84%-800万
-66.67%-1,500万
-78.16%7,600万
-74.07%9,800万
-35.36%1.17亿
-12.50%-900万
619.40%3.48亿
887.50%3.78亿
448.08%1.81亿
现金净额
-223.24%-33.62亿
-139.90%-13.08亿
-229.07%-33.34亿
50.46%39.36亿
69.13%27.28亿
0.18%32.78亿
45.93%25.83亿
158.52%26.16亿
126.87%16.13亿
176.92%32.72亿
期初现金
41.99%135.67亿
41.99%135.67亿
41.99%135.67亿
44.97%95.55亿
44.97%95.55亿
44.97%95.55亿
44.97%95.55亿
-40.77%65.91亿
-40.77%65.91亿
-40.77%65.91亿
期末现金
-17.54%102.09亿
-5.40%122.51亿
-15.76%102.18亿
41.99%135.67亿
44.27%123.81亿
28.93%129.5亿
45.21%121.29亿
44.97%95.55亿
69.00%85.82亿
47.23%100.44亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
审计意见
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无保留意见
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无保留意见
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会计师事务所
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罗兵咸永道会计师事务所
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罗兵咸永道会计师事务所
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动现金流量
除税前溢利 ------------38.23%60.45亿------------20.40%43.73亿--------
利润调整项
利息(收入)-调整 -------------47.96%-10.52亿-------------34.15%-7.11亿--------
利息支出-调整 ------------7.83%1.24亿-------------4.17%1.15亿--------
股息(收入)-调整 -------------7.14%-1,500万------------48.15%-1,400万--------
投资损(益) ---------------1,200万------------------------
应占附属公司(盈)亏 -------------234.21%-1.27亿-------------180.85%-3,800万--------
减值与拨备: -------------14.89%4,000万------------422.22%4,700万--------
-其他减值与拨备 -------------14.89%4,000万------------422.22%4,700万--------
重估盈余: ----------------------------59.05%-4,300万--------
-其他公平值变动 ----------------------------59.05%-4,300万--------
折旧及摊销: -------------13.45%10.04亿------------15.88%11.6亿--------
-折旧 -------------13.45%10.04亿------------15.88%11.6亿--------
汇兑损(益) ------------342.86%1,700万-------------800.00%-700万--------
经营调整特殊项目 ------------23.09%6.45亿-------------18.00%5.24亿--------
经营资金变动前经营溢利 ------------23.36%66.69亿------------12.70%54.06亿--------
经营资金变动项目
存货(增加)减少 -------------30.00%700万------------266.67%1,000万--------
应收帐款(增加)减少 -------------122.52%-2.04亿------------217.82%9.06亿--------
应付帐款增加(减少) -------------92.16%5,200万------------5.07%6.63亿--------
营运资金变动特殊项目 ------------45.02%9.31亿-------------10.46%6.42亿--------
经营业务现金收入 -------------2.26%74.55亿------------42.03%76.27亿--------
其他税项 -------------12.55%-8.25亿-------------24.45%-7.33亿--------
已收利息-经营 ------------20.44%7.07亿------------28.17%5.87亿--------
经营业务特殊项目 45.43%77.95亿43.66%56.3亿45.03%26.86亿----7.48%53.6亿4.93%39.19亿-25.74%18.52亿----12.90%49.87亿--37.35亿
经营活动现金净额 45.43%77.95亿43.66%56.3亿45.03%26.86亿-1.92%73.37亿7.48%53.6亿4.93%39.19亿-25.74%18.52亿42.79%74.81亿12.90%49.87亿32.35%37.35亿
投资活动现金流量
已收股息-投资 ------------70.27%1.26亿-------------15.91%7,400万--------
应收贷款(增)减 ---------------2,400万------------------------
存款减少(增加) -------------11.48%-8.35亿-------------201.35%-7.49亿--------
购买固定资产 -------------94.12%-1.65亿------------46.54%-8,500万--------
购买无形资产 -------------3.20%-9.99亿------------62.75%-9.68亿--------
收回投资所得现金 -------------95.14%5,900万-------------76.19%12.15亿--------
投资支付现金 ------------96.85%-2,500万------------88.82%-7.93亿--------
投资业务其他项目 -387.54%-81.42亿-810.04%-48.05亿-777.93%-54.98亿-----394.08%-16.7亿-158.34%-5.28亿346.50%8.11亿93.26%-1.4亿95.17%-3.38亿143.61%9.05亿
投资业务现金净额 -387.54%-81.42亿-810.04%-48.05亿-777.93%-54.98亿-28.84%-18.63亿-394.08%-16.7亿-158.34%-5.28亿346.50%8.11亿75.90%-14.46亿95.17%-3.38亿117.07%9.05亿
融资前现金净额 -109.40%-3.47亿-75.67%8.25亿-205.60%-28.12亿-9.30%54.74亿-20.63%36.9亿-26.92%33.91亿23.00%26.63亿894.08%60.35亿280.33%46.49亿287.02%46.4亿
融资活动现金流量
已付利息-融资 -------------1.74%-1.17亿-------------9.52%-1.15亿--------
已付股息-融资 ------------40.00%-4,200万-------------2,233.33%-7,000万--------
发行费用及赎回证券支出 ------------60.06%-12.49亿------------10.12%-31.27亿--------
融资业务其他项目 -213.41%-30.15亿-1,787.61%-21.33亿-552.50%-5.22亿-160.87%-1,400万68.31%-9.62亿91.74%-1.13亿79.75%-8,000万428.57%2,300万11.33%-30.36亿-6,940.00%-13.68亿
融资业务现金净额 -213.41%-30.15亿-1,787.61%-21.33亿-552.50%-5.22亿55.02%-15.38亿68.31%-9.62亿91.74%-1.13亿79.75%-8,000万7.84%-34.19亿11.33%-30.36亿22.84%-13.68亿
汇率影响 -95.92%400万-106.84%-800万-66.67%-1,500万-78.16%7,600万-74.07%9,800万-35.36%1.17亿-12.50%-900万619.40%3.48亿887.50%3.78亿448.08%1.81亿
现金净额 -223.24%-33.62亿-139.90%-13.08亿-229.07%-33.34亿50.46%39.36亿69.13%27.28亿0.18%32.78亿45.93%25.83亿158.52%26.16亿126.87%16.13亿176.92%32.72亿
期初现金 41.99%135.67亿41.99%135.67亿41.99%135.67亿44.97%95.55亿44.97%95.55亿44.97%95.55亿44.97%95.55亿-40.77%65.91亿-40.77%65.91亿-40.77%65.91亿
期末现金 -17.54%102.09亿-5.40%122.51亿-15.76%102.18亿41.99%135.67亿44.27%123.81亿28.93%129.5亿45.21%121.29亿44.97%95.55亿69.00%85.82亿47.23%100.44亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------罗兵咸永道会计师事务所------罗兵咸永道会计师事务所----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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