(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 36.53%2.55亿 | 47.07%3.42亿 | --1.87亿 | -13.15%2.33亿 | -13.98%1.35亿 | 41.97%2.68亿 | 25.68%1.57亿 | 29.37%1.89亿 | --1.25亿 | -14.64%1.46亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | -5,410.82%-4,276.4万 | ---- | -23.76%-77.6万 | ---- | 43.67%-62.7万 | ---- | 17.19%-111.3万 | ---- | -171.52%-134.4万 |
利息支出-调整 | ---- | 130.31%8,857.9万 | ---- | -9.56%3,846万 | ---- | -39.46%4,252.5万 | ---- | 4,159.85%7,024.5万 | ---- | -29.01%164.9万 |
减值与拨备: | ---- | 414.67%2,536.8万 | ---- | --492.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | --238.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货减值(回拨) | ---- | 339.20%2,164.8万 | ---- | --492.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应收贸易账款减值(回拨) | ---- | --133.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
重估盈余: | ---- | 631.22%529.1万 | ---- | -118.12%-99.6万 | ---- | 2,876.26%549.7万 | ---- | ---19.8万 | ---- | ---- |
-衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | 1,341.49%517.7万 | ---- | ---41.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值变动 | ---- | 119.69%11.4万 | ---- | -110.53%-57.9万 | ---- | 2,876.26%549.7万 | ---- | ---19.8万 | ---- | ---- |
出售资产损(益): | ---- | 252.63%142.4万 | ---- | -145.78%-93.3万 | ---- | 3,354.24%203.8万 | ---- | --5.9万 | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 252.63%142.4万 | ---- | -145.78%-93.3万 | ---- | 3,354.24%203.8万 | ---- | --5.9万 | ---- | ---- |
折旧及摊销: | ---- | 0.03%7,380.9万 | ---- | 2.60%7,378.9万 | ---- | 9.44%7,191.6万 | ---- | 235.08%6,571.3万 | ---- | 73.92%1,961.1万 |
经营调整特殊项目 | ---- | 1,945.77%2,319.9万 | ---- | -88.23%113.4万 | ---- | 11.82%963.3万 | ---- | 17.72%861.5万 | ---- | 226.15%731.8万 |
经营资金变动前经营溢利 | 36.53%2.55亿 | 48.47%5.17亿 | --1.87亿 | -12.69%3.48亿 | -13.98%1.35亿 | 20.15%3.99亿 | 25.68%1.57亿 | 91.77%3.32亿 | --1.25亿 | -2.62%1.73亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | 16.51%-2.06亿 | 618.27%6.62亿 | ---2.47亿 | -186.51%-1.28亿 | ---9,581.4万 | -3,830.66%-4,461.3万 | ---- | -107.75%-113.5万 | ---- | 125.03%1,463.9万 |
应收帐款(增加)减少 | 870.64%9.29亿 | -372.96%-8.25亿 | ---1.21亿 | 11.47%-1.74亿 | -13.55%-1.51亿 | -178.22%-1.97亿 | -234.95%-1.33亿 | 238.13%2.52亿 | --9,838.6万 | 334.68%7,449.4万 |
应付帐款增加(减少) | -1,837.07%-2.58亿 | 181.21%6.86亿 | --1,486.7万 | 2,342.81%2.44亿 | 427.74%2.01亿 | -73.65%998.6万 | ---6,133.5万 | 136.70%3,790.2万 | ---- | -197.79%-1.03亿 |
营运资金变动特殊项目 | 53.93%1.37亿 | 153.94%1,489.6万 | --8,914.4万 | -223.77%-2,761.7万 | ---- | 218.14%2,231.4万 | ---- | -252.04%-1,888.8万 | ---- | --1,242.3万 |
经营业务现金收入 | 1,219.80%8.57亿 | 302.12%10.56亿 | ---7,656.4万 | 38.35%2.63亿 | 339.92%8,936.7万 | -68.48%1.9亿 | -116.69%-3,724.9万 | 251.02%6.02亿 | --2.23亿 | -11.27%1.71亿 |
已缴香港利得税 | ---- | 72.35%-558.4万 | ---- | 23.39%-2,019.5万 | ---- | -158.13%-2,636万 | ---- | 54.60%-1,021.2万 | ---- | -189.80%-2,249.1万 |
已缴中国所得税 | ---- | 4.45%-3,009万 | ---- | -67.38%-3,149万 | ---- | -21.22%-1,881.4万 | ---- | -15.57%-1,552万 | ---- | 2.88%-1,342.9万 |
其他税项 | -230.01%-5,315.8万 | ---- | ---1,610.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营业务特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.38%2,516万 | ---- | -25.53%7,483.7万 | ---- | -2.14%1亿 | ---- |
经营活动现金净额 | 967.80%8.04亿 | 383.78%10.2亿 | ---9,267.2万 | 45.84%2.11亿 | 204.69%1.15亿 | -74.91%1.45亿 | -88.39%3,758.8万 | 325.05%5.76亿 | 215.19%3.24亿 | -21.04%1.36亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | -10.01%1,313.9万 | 3,659.07%2,755.4万 | --1,460.1万 | 24.87%73.3万 | -29.97%23.6万 | -45.45%58.7万 | -35.69%33.7万 | -19.94%107.6万 | -31.41%52.4万 | 171.52%134.4万 |
应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.08%-4,031万 | 93.65%-4,031万 | ---4.52亿 | ---6.34亿 | ---- |
存款减少(增加) | -14.62%4.79亿 | 1,835.73%3,120.4万 | --5.62亿 | -77.88%161.2万 | -258.23%-1,794万 | -37.28%728.6万 | -185.56%-500.8万 | 1,773.71%1,161.7万 | 371.47%585.3万 | 107.41%62万 |
出售固定资产 | ---- | -30.98%129.2万 | ---- | 573.38%187.2万 | 5,184.21%100.4万 | -28.72%27.8万 | -60.42%1.9万 | --39万 | --4.8万 | ---- |
购买固定资产 | -11.87%-5,941.7万 | -25.76%-7,108.8万 | ---5,311.4万 | -40.92%-5,652.6万 | -129.97%-3,394.4万 | 16.14%-4,011.2万 | 45.19%-1,476万 | -259.11%-4,783.3万 | -216.17%-2,693.1万 | -36.24%-1,332万 |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.67亿 |
收回投资所得现金 | ---- | --644.7万 | --644.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资支付现金 | -482.37%-1,727.3万 | 83.96%-940.7万 | ---296.6万 | -782.88%-5,865万 | -2,154.23%-6,160.8万 | -171.59%-664.3万 | 25.10%-273.3万 | -1.07%-244.6万 | -899.73%-364.9万 | -61.87%-242万 |
投资业务现金净额 | -21.01%4.16亿 | 87.38%-1,399.8万 | --5.26亿 | -40.61%-1.11亿 | -79.73%-1.12亿 | 83.87%-7,891.4万 | 90.52%-6,245.5万 | -170.82%-4.89亿 | -6,309.01%-6.59亿 | -868.84%-1.81亿 |
融资前现金净额 | 181.24%12.2亿 | 907.16%10.06亿 | --4.34亿 | 52.12%9,988.8万 | 109.15%227.5万 | -24.61%6,566.5万 | 92.57%-2,486.7万 | 293.37%8,709.5万 | -462.31%-3.35亿 | -129.43%-4,504.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -78.66%5.13亿 | 178.46%33.04亿 | --24.04亿 | -38.98%11.87亿 | -58.40%6.59亿 | -41.28%19.44亿 | -20.33%15.83亿 | 1,900.49%33.12亿 | 1,884.05%19.88亿 | -48.97%1.66亿 |
偿还借款 | 59.39%-10.9亿 | -255.80%-41.79亿 | ---26.84亿 | 12.69%-11.74亿 | 40.44%-5.66亿 | 59.04%-13.45亿 | 40.92%-9.5亿 | -1,980.75%-32.84亿 | -1,182.84%-16.08亿 | 63.07%-1.58亿 |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | 23,901.32%3,624.2万 | ---- | --15.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融资 | 7.78%-2,317万 | -72.16%-6,621.1万 | ---2,512.4万 | 9.56%-3,846万 | 16.24%-2,001.5万 | 39.46%-4,252.5万 | 31.58%-2,389.6万 | -4,159.85%-7,024.5万 | -3,072.39%-3,492.8万 | 29.01%-164.9万 |
已付股息-融资 | -190.00%-2,821.7万 | 78.87%-973万 | ---973万 | 16.58%-4,604.6万 | -0.02%-2,760.6万 | 0.00%-5,520万 | 25.00%-2,760万 | -50.00%-5,520万 | ---3,680万 | ---3,680万 |
融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | 100.06%49.8万 | ---- | ---7.81亿 | ---7.81亿 | ---- | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | -97.61%-6.39亿 | -2,044.61%-9.68亿 | ---3.23亿 | 84.23%-4,511.7万 | 120.79%4,183万 | -174.34%-2.86亿 | -165.74%-2.01亿 | -239.30%-1.04亿 | 1,266.21%3.06亿 | -135.67%-3,074.1万 |
汇率影响 | 274.61%1,982.9万 | 19.79%1,156.2万 | ---1,135.6万 | -42.30%965.2万 | 75.47%1,982.5万 | 226.61%1,672.7万 | 154.64%1,129.8万 | -166.16%-1,321.1万 | -953.39%-2,067.8万 | 926.79%1,996.7万 |
现金净额 | 425.60%5.81亿 | -29.80%3,844.8万 | --1.11亿 | 124.84%5,477.1万 | 119.51%4,410.5万 | -1,181.22%-2.2亿 | -685.46%-2.26亿 | 77.29%-1,720.9万 | -143.49%-2,878.1万 | -131.68%-7,578.2万 |
期初现金 | 17.36%3.38亿 | 84.05%2.88亿 | --2.88亿 | -56.56%1.56亿 | -56.56%1.56亿 | -7.79%3.6亿 | -7.79%3.6亿 | 39.71%3.91亿 | 39.71%3.91亿 | 552.97%2.8亿 |
期末现金 | 142.53%9.39亿 | 53.01%3.38亿 | --3.87亿 | 41.17%2.21亿 | 51.51%2.2亿 | -56.56%1.56亿 | -57.36%1.45亿 | 60.96%3.6亿 | -0.77%3.41亿 | -19.96%2.24亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及现金等值项目结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.51%2.2亿 | ---- | --1.45亿 | --3.6亿 | ---- | ---- |
货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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