(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -94.78%113万 | 104.93%91.2万 | 360.69%312.8万 | 7,849.66%2,122.6万 | -23,484.44%-2,122.6万 | 11,727.42%2,162.7万 | -2,746.00%-1,849.9万 | 27.94%-119.99万 | 59.97%-27.39万 | -57.89%-9万 |
扣除非现金调整前净利润 | -57.23%122.2万 | 190.46%210万 | 398.31%357.97万 | 225.12%48.67万 | -88.76%-48.7万 | 861.87%285.7万 | 506.18%72.3万 | 25.99%-120万 | 19.35%-38.9万 | -32.99%-25.8万 |
非现金项目调整总额 | -67.34%11.4万 | 494.74%11.3万 | 2,298.79%36.83万 | -103.24%-9,658 | 300.00%1万 | 8,825.00%34.9万 | 733.33%1.9万 | 38.10%-1.68万 | 21.62%-4,752 | 28.57%-5,000 |
-折旧与摊销 | -65.03%17.8万 | 4,225.00%17.3万 | --51.29万 | --14.99万 | ---15万 | --50.9万 | --4,000 | --0 | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---2,000 | --3,000 | ---4.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
-联营企业份额 | ---3.1万 | ---3.2万 | ---1.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 68.37%-3.1万 | -306.67%-3.1万 | -393.63%-8.27万 | -1,955.83%-9.77万 | 2,060.00%9.8万 | -2,350.00%-9.8万 | 600.00%1.5万 | 38.10%-1.68万 | 21.62%-4,752 | 28.57%-5,000 |
营运资本变动 | -101.12%-20.6万 | 93.24%-130.1万 | -4,965.03%-82万 | 17,211.57%2,074.9万 | -12,093.64%-2,074.9万 | 9,444.56%1,842.1万 | -4,002.56%-1,924.1万 | 200.66%1.69万 | 161.23%11.99万 | 20.14%17.3万 |
-应收款(增)减 | -156.13%-76万 | -285.98%-49.1万 | 111,507.86%161.83万 | 25,642.55%243.93万 | -244,000.00%-243.9万 | 16,825.00%135.4万 | 13,100.00%26.4万 | 113.81%1,450 | -0.53%-9,550 | --1,000 |
-应付款(减)增 | -100.66%-12.3万 | 99.39%-11.9万 | -5,969.44%-90.42万 | 15,234.49%1,984.38万 | -11,637.21%-1,984.4万 | 9,954.59%1,860.1万 | -4,041.19%-1,950.5万 | 346.65%1.54万 | 169.48%12.94万 | 19.44%17.2万 |
-其他流动资产变动 | --67.7万 | ---69.1万 | ---153.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 84.80%-36.5万 | -573.86%-41.7万 | -7,432.51%-231.3万 | -115,462.72%-52.7万 | 52.7万 | -240,000.00%-240.1万 | 166.67%8.8万 | 55.34%3.15万 | -248.53%-456 | 0 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -96.02%76.5万 | 102.69%49.5万 | 169.76%81.51万 | 7,644.71%2,069.91万 | -22,898.89%-2,069.9万 | 10,381.28%1,922.6万 | -2,883.95%-1,841.1万 | 28.97%-116.84万 | 59.88%-27.44万 | -309.09%-9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---2.1万 | ---46.8万 | ---6.75万 | ---9,511 | --1万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
无形资产交易净额 | --0 | --0 | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
业务交易净额 | --1,000 | ---26.7万 | ---2,050.66万 | ---1,995.86万 | --1,995.8万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 107.88%201.7万 | -109.17%-207.3万 | ---300万 | ---- | ---- | ---2,560.1万 | --2,260.1万 | --0 | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---21.13万 | ---21.13万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.15万 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -57.65%3.6万 | 620.00%3.6万 | 437.71%9.01万 | 785.46%4.21万 | -940.00%-4.2万 | 2,025.00%8.5万 | 66.67%5,000 | -38.10%1.68万 | -21.62%4,752 | -28.57%5,000 |
投资活动现金净额 | 104.39%203.3万 | -112.26%-277.2万 | -10,485.62%-2,370.13万 | -10,803.95%-2,314.33万 | 462,760.00%2,314.3万 | -1,157,775.00%-4,630.7万 | 753,433.33%2,260.6万 | 743.27%22.82万 | 3,466.11%21.62万 | -28.57%5,000 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --2,971.15万 | --534 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | --0 | --0 | ---36.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -125.00%-5,000 | 75.00%-5,000 | --0 | --1.5万 | ---1.5万 | --2万 | ---2万 | --0 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | --11.9万 | ---24.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -99.61%11.4万 | -1,155.00%-25.1万 | --2,934.83万 | ---34.77万 | --34.8万 | --2,936.8万 | ---2万 | --0 | --0 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -4.69%489.7万 | 671.03%742.5万 | -49.39%96.33万 | 900.69%1,021.7万 | 571.34%742.5万 | 298.60%513.8万 | -49.40%96.3万 | -45.94%190.34万 | -60.44%102.1万 | -57.40%110.6万 |
现金变动 | 27.33%291.2万 | -160.55%-252.8万 | 787.35%646.2万 | -4,702.23%-279.2万 | 3,384.71%279.2万 | 1,349.73%228.7万 | 779.97%417.5万 | 41.89%-94.01万 | 91.42%-5.81万 | -466.67%-8.5万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
期末现金 | 5.17%780.9万 | -4.69%489.7万 | 670.82%742.53万 | 670.82%742.53万 | 900.69%1,021.7万 | 571.34%742.5万 | 298.60%513.8万 | -49.39%96.33万 | -49.39%96.33万 | -60.44%102.1万 |
自由现金流 | -96.12%74.4万 | 100.15%2.7万 | 163.47%74.15万 | 7,639.05%2,068.35万 | -22,881.11%-2,068.3万 | 10,341.71%1,915.2万 | -2,883.95%-1,841.1万 | 28.97%-116.84万 | 59.88%-27.44万 | -309.09%-9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据