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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
其利工业集团 (01731)
- 0.830
- +0.010+1.22%
休市中 05/15 10:19 (北京)
9.30亿总市值4.85市盈率TTM
0.830最高价0.820最低价12.00万股成交量0.820今开0.820昨收9.92万成交额0.01%换手率4.85市盈率(静)11.20亿总股本0.91052周最高0.63市净率9.30亿流通值0.66052周最低0.07股息TTM11.20亿流通股3.333历史最高0.070股息LFY1.22%振幅-0.076历史最低0.827平均价4000股每手8.43%股息率TTM8.43%股息率LFY
其利工业集团 (01731) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -10.74%2,956.7万 | ---- | 108.33%3,312.5万 | ---- | 33.97%1,590万 | ---- | 936.51%1,186.8万 | ---- | -69.48%114.5万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -11.07%-284万 | ---- | -56.11%-255.7万 | ---- | -291.87%-163.8万 | ---- | -1.95%-41.8万 | ---- | 4.21%-41万 | ---- |
| 减值与拨备: | 79.36%-4.5万 | ---- | -139.56%-21.8万 | ---- | -48.79%55.1万 | ---- | 227.79%107.6万 | ---- | -180.73%-84.2万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | 63.18%-9.5万 | ---- | -216.74%-25.8万 | ---- | -76.29%22.1万 | ---- | 214.78%93.2万 | ---- | -172.50%-81.2万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 580.00%14.4万 | ---- | 61.04%-3万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | 25.00%5万 | ---- | -87.88%4万 | ---- | --33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | -21,000.00%-20.9万 | ---- | -99.83%1,000 | ---- | -76.03%58.5万 | ---- | 10.60%244.1万 | ---- | 1,221.56%220.7万 | ---- |
| -投资物业公平值(增)减 | -468.37%-36.1万 | ---- | -1.01%9.8万 | ---- | 176.74%9.9万 | ---- | -38.71%-12.9万 | ---- | -155.69%-9.3万 | ---- |
| -其他公平值变动 | 256.70%15.2万 | ---- | -119.96%-9.7万 | ---- | -81.09%48.6万 | ---- | 11.74%257万 | ---- | --230万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -98.83%3,000 | ---- | 1,123.81%25.7万 | ---- | 50.00%2.1万 | ---- | -22.22%1.4万 | ---- | -35.71%1.8万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -97.75%1万 | ---- | 2,014.29%44.4万 | ---- | 50.00%2.1万 | ---- | -22.22%1.4万 | ---- | -35.71%1.8万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | 96.26%-7,000 | ---- | ---18.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -6.31%543.1万 | ---- | 15.94%579.7万 | ---- | -14.73%500万 | ---- | -11.46%586.4万 | ---- | -20.15%662.3万 | ---- |
| -无形资产摊销 | -30.38%11万 | ---- | 15.33%15.8万 | ---- | -9.27%13.7万 | ---- | -20.11%15.1万 | ---- | -57.43%18.9万 | ---- |
| 财务费用 | 6.07%26.2万 | ---- | -6.44%24.7万 | ---- | -43.10%26.4万 | ---- | -17.29%46.4万 | ---- | 0.54%56.1万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | 402.22%54.4万 | ---- | -56.52%-18万 | ---- | -233.72%-11.5万 | ---- | 8,700.00%8.6万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -13.51%3,216.9万 | ---- | 81.42%3,719.6万 | ---- | -3.26%2,050.3万 | ---- | 125.76%2,119.4万 | ---- | -30.01%938.8万 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 220.05%380.2万 | ---- | -159.24%-316.7万 | ---- | 191.28%534.6万 | ---- | 60.28%-585.7万 | ---- | -264.83%-1,474.4万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 13.54%-574.1万 | ---- | 13.47%-664万 | ---- | -14.61%-767.4万 | ---- | 24.73%-669.6万 | ---- | -155.89%-889.6万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -120.50%-83.1万 | ---- | 82.12%405.4万 | ---- | 357.04%222.6万 | ---- | -111.66%-86.6万 | ---- | 206.56%742.8万 | ---- |
| 预付款项(增)减 | 342.63%136.6万 | ---- | -153.26%-56.3万 | ---- | 275.58%105.7万 | ---- | 63.38%-60.2万 | ---- | -210.19%-164.4万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 86.05%-1.2万 | ---- | -53.57%-8.6万 | ---- | 50.44%-5.6万 | ---- | -169.05%-11.3万 | ---- | 62.83%-4.2万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -0.13%3,075.3万 | ---- | 43.88%3,079.4万 | ---- | 203.14%2,140.2万 | ---- | 182.96%706万 | ---- | -126.04%-851万 | ---- |
| 其他税项 | -62.13%-608.8万 | ---- | -31.85%-375.5万 | ---- | -328.27%-284.8万 | ---- | -8.13%-66.5万 | ---- | -1,364.29%-61.5万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | -9.93%1,076.7万 | ---- | 61.13%1,195.4万 | ---- | 514.66%741.9万 | ---- | 120.34%120.7万 | ---- | -174.40%-593.3万 |
| 经营活动现金净额 | -8.78%2,466.5万 | -9.93%1,076.7万 | 45.73%2,703.9万 | 61.13%1,195.4万 | 190.13%1,855.4万 | 514.66%741.9万 | 170.08%639.5万 | 120.34%120.7万 | -127.96%-912.5万 | -174.40%-593.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 11.07%284万 | 18.50%121.7万 | 56.11%255.7万 | 77.37%102.7万 | 291.87%163.8万 | 87.38%57.9万 | 1.95%41.8万 | 20.70%30.9万 | -4.21%41万 | 33.33%25.6万 |
| 存款减少(增加) | -128.25%-286.1万 | -327.63%-1,301.8万 | 218.98%1,012.8万 | 258.11%571.9万 | -425.13%-851.2万 | -25.62%159.7万 | -91.91%261.8万 | -75.64%214.7万 | 209.92%3,236.8万 | -31.41%881.4万 |
| 出售固定资产 | 167.42%23.8万 | ---- | -86.09%8.9万 | 944.44%9.4万 | 588.17%64万 | -47.06%9,000 | -60.09%9.3万 | -78.75%1.7万 | 23.28%23.3万 | -69.92%8万 |
| 购买固定资产 | 2.14%-169.1万 | -34.34%-107.2万 | 9.48%-172.8万 | -2.70%-79.8万 | 24.46%-190.9万 | 14.52%-77.7万 | -184.89%-252.7万 | -120.10%-90.9万 | -47.83%-88.7万 | 24.91%-41.3万 |
| 购买无形资产 | 69.19%-5.7万 | ---- | -128.40%-18.5万 | ---- | 34.68%-8.1万 | 36.67%-3.8万 | 68.29%-12.4万 | 79.93%-6万 | -768.89%-39.1万 | -666.67%-29.9万 |
| 收回投资所得现金 | -93.58%1.2万 | ---- | -94.66%18.7万 | -98.46%5.1万 | 1,272.55%350万 | 1,033.22%330.9万 | 102.62%25.5万 | --29.2万 | ---971.7万 | ---- |
| 投资支付现金 | ---594.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---210万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -167.59%-746.7万 | -311.28%-1,287.3万 | 333.87%1,104.8万 | 30.22%609.3万 | -245.57%-472.4万 | 160.52%467.9万 | -106.21%-136.7万 | -78.72%179.6万 | 174.69%2,201.6万 | -33.66%843.8万 |
| 融资前现金净额 | -54.85%1,719.8万 | -111.67%-210.6万 | 175.39%3,808.7万 | 49.17%1,804.7万 | 175.06%1,383万 | 302.86%1,209.8万 | -61.00%502.8万 | 19.88%300.3万 | 307.30%1,289.1万 | -87.90%250.5万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 已付股息-融资 | -39.28%-998.8万 | ---- | -19.48%-717.1万 | ---- | -20.11%-600.2万 | ---- | 50.51%-499.7万 | 50.52%-499.6万 | ---1,009.8万 | ---1,009.8万 |
| 融资业务其他项目 | -6.07%-26.2万 | 35.92%-6.6万 | 6.44%-24.7万 | 31.79%-10.3万 | 43.10%-26.4万 | 33.48%-15.1万 | 17.29%-46.4万 | 5.42%-22.7万 | -0.54%-56.1万 | 17.24%-24万 |
| 融资业务现金净额 | -26.55%-1,146.9万 | -8.61%-93.3万 | -17.18%-906.3万 | 3.91%-85.9万 | -4.06%-773.4万 | 86.05%-89.4万 | 41.89%-743.2万 | 43.57%-640.9万 | -420.55%-1,279万 | -831.75%-1,135.8万 |
| 汇率影响 | 244.00%54万 | 196.56%75.8万 | 32.68%-37.5万 | 33.76%-78.5万 | 64.04%-55.7万 | -56.75%-118.5万 | -533.89%-154.9万 | -1,021.95%-75.6万 | -72.71%35.7万 | 108.97%8.2万 |
| 现金净额 | -80.26%572.9万 | -117.68%-303.9万 | 376.12%2,902.4万 | 53.41%1,718.8万 | 353.58%609.6万 | 428.95%1,120.4万 | -2,480.20%-240.4万 | 61.53%-340.6万 | -85.73%10.1万 | -145.46%-885.3万 |
| 期初现金 | 67.78%7,091.8万 | 67.78%7,091.8万 | 15.08%4,226.9万 | 15.08%4,226.9万 | -9.72%3,673万 | -9.72%3,673万 | 1.14%4,068.3万 | 1.14%4,068.3万 | 5.28%4,022.5万 | 5.28%4,022.5万 |
| 期末现金 | 8.84%7,718.7万 | 16.98%6,863.7万 | 67.78%7,091.8万 | 25.50%5,867.2万 | 15.08%4,226.9万 | 28.01%4,674.9万 | -9.72%3,673万 | 16.11%3,652.1万 | 1.14%4,068.3万 | -44.59%3,145.4万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
