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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
| (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 102.99%85.6万 | 64.3万 | 176.3万 | 72.46%-47.7万 | 82.84%-107.3万 | -68.44%-2,860.53万 | -78.59%-1,698.2万 | -484.07%-534.3万 | -741.23%-365.5万 | -173.2万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 87.08%-745.8万 | ---140.4万 | ---134.1万 | -47.94%-255.5万 | -235.13%-215.8万 | -182.00%-5,772.46万 | -298.26%-2,047万 | -472.67%-2,049.6万 | 67.74%15.6万 | ---172.7万 |
| 非现金项目调整总额 | -97.92%94.1万 | --8.4万 | --7.9万 | -21.07%29.6万 | -23.85%48.2万 | 195.15%4,527.9万 | 809.28%1,534.1万 | 2,170.93%1,381.1万 | 667.39%52.2万 | --37.5万 |
| -折旧与摊销 | -81.03%43.9万 | --8.5万 | --9.5万 | -70.96%12.4万 | -78.40%13.5万 | 39.94%231.46万 | -71.78%165.4万 | -93.87%28.8万 | 406.45%31.4万 | --42.7万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 213.22%4,265.13万 | 7,511.66%1,361.7万 | 6,081.79%1,361.7万 | --0 | ---- |
| -处置利润 | -462.25%-15.4万 | --0 | ---7.7万 | ---6万 | 15.00%-1.7万 | -36.95%-2.74万 | ---2万 | --0 | --0 | --0 |
| -汇兑损益净额 | 118.42%2万 | --9,000 | ---7,000 | 120.69%1.8万 | --0 | 41.94%-10.86万 | -149.86%-18.7万 | -119.95%-1.4万 | --0 | ---8.7万 |
| -其他非现金项目 | 41.63%63.6万 | ---1万 | --6.8万 | 511.43%21.4万 | 219.30%36.4万 | 62.11%44.91万 | 107.08%27.7万 | 98.17%-8万 | 1,980.00%20.8万 | --3.5万 |
| 营运资本变动 | 145.63%737.3万 | --196.3万 | --302.5万 | 568.95%178.2万 | 107.11%60.3万 | -36.33%-1,615.98万 | 44.92%-1,185.3万 | 128.45%134.2万 | -861.51%-433.3万 | ---38万 |
| -应收款(增)减 | 469.08%728.1万 | --474.8万 | --474.5万 | -137.76%-246.8万 | 119.09%25.6万 | -82.91%127.94万 | 214.87%748.7万 | 120.44%289.5万 | -134.94%-60.3万 | --653.6万 |
| -预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --444.71万 | ---- | ---- |
| -应付款(减)增 | -281.02%-542.7万 | ---694.3万 | ---38.6万 | 189.93%184.9万 | 101.53%5.3万 | 86.03%-142.44万 | -1,975.96%-1,019.8万 | -126.90%-199.9万 | -130.68%-266.9万 | ---205.6万 |
| -应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --116.09万 | ---- | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --77.38万 | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | 134.46%551.9万 | --415.8万 | ---133.4万 | 149.40%240.1万 | 108.02%29.4万 | -75.18%-1,601.49万 | 41.20%-914.2万 | -77.86%44.6万 | ---106.1万 | ---486万 |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,775.31万 | ---- | ---- |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | 1,297.94万 | |||||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 25.13万 | |||||||||
| 已支付退税 | 93.91%-14.9万 | -57万 | 54.1万 | 103.17%1.5万 | 86.50%-13.5万 | -31.07%-244.58万 | -15.45%-186.6万 | 92.31%-5.2万 | -520.00%-34.1万 | -47.3万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 102.28%70.7万 | --7.3万 | --230.4万 | 79.05%-46.2万 | 83.34%-120.8万 | -64.75%-3,105.11万 | -69.42%-1,884.8万 | -854.69%-539.5万 | -875.92%-399.6万 | ---220.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 161.19%17.6万 | --0 | --11.7万 | --6.1万 | 97.98%-2,000 | 2.50%-28.76万 | 78.59%-29.5万 | 122.11%8.6万 | -190.68%-28.2万 | --0 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 15,289.45%416.5万 | ---26.8万 | ---- | ---- | ---- | --2.71万 | ---- | --133.84万 | ---- | ---- |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -56.53%32.2万 | --27.7万 | --1.5万 | -95.00%7,000 | -89.45%2.3万 | 22.63%74.07万 | 105.07%60.4万 | 36.74%13.2万 | 2,180.00%11.4万 | --14万 |
| 其他投资变动净额 | -100.29%-3.3万 | ---4,000 | ---449.5万 | 99.55%-1.1万 | 83.71%447.7万 | 77.69%1,136.7万 | 834.73%639.7万 | 662.27%418.7万 | --221.3万 | ---244万 |
| 投资活动现金净额 | -60.92%463万 | --5,000 | --7万 | 200.00%5.7万 | 75.98%449.8万 | 76.66%1,184.71万 | -83.44%670.6万 | -96.65%440.5万 | -109.14%-27.4万 | --1.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 144.67%469.9万 | ---71.2万 | ---68.1万 | 77.30%-106.7万 | 417.47%715.9万 | -56.40%-1,051.93万 | -44.60%-672.6万 | 87.37%-78.9万 | 145.01%101.9万 | ---470.1万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -45.62%111万 | --0 | --0 | -14.21%16.3万 | 876.29%94.7万 | 237.41%204.14万 | -66.58%60.5万 | 100.14%18.1万 | --13.7万 | --19万 |
| 租赁融资增减 | 86.35%-19.1万 | ---4.7万 | ---4.8万 | 78.32%-4.9万 | 88.65%-4.7万 | -62.08%-139.88万 | 34.02%-86.3万 | 82.33%-8.8万 | ---13.5万 | ---22.6万 |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---505.18万 | ---- | ---- |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | 21.38%-95.7万 | ---26.6万 | ---8.3万 | -26.29%-22.1万 | -16.57%-38.7万 | -38.17%-121.73万 | 10.58%-88.1万 | 83.71%-5.2万 | -2,046.67%-32.2万 | ---17.5万 |
| 其他筹资费用净额 | -15.65%69.3万 | --1,000 | --0 | --0 | --69.2万 | --82.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 152.12%535.4万 | ---102.4万 | ---81.2万 | 76.10%-117.4万 | 388.02%836.4万 | -30.61%-1,027.24万 | -54.75%-786.5万 | 99.46%-74.8万 | 130.67%69.9万 | ---491.2万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -115.85%-391.8万 | --752.8万 | --649.5万 | -54.76%761.6万 | -115.85%-391.8万 | 0.00%2,472.13万 | --2,472.1万 | --610.8万 | 265.01%974.2万 | --1,683.6万 |
| 现金变动 | 136.27%1,069.1万 | ---94.6万 | --156.2万 | 77.75%-157.9万 | 253.34%1,165.4万 | -47.33%-2,947.64万 | -182.41%-2,000.7万 | 73.70%-173.8万 | -389.62%-357.1万 | ---709.8万 |
| 汇率变动影响 | -14.22%71.8万 | --90.9万 | ---52.9万 | 11,350.00%45.8万 | 57.89%-12万 | 312.97%83.7万 | -188.37%-39.3万 | -111.38%-4.9万 | -2,200.00%-6.3万 | --4,000 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,006.98万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 291.19%749.1万 | --749.1万 | --752.8万 | -33.33%649.5万 | -54.76%761.6万 | -190.68%-391.81万 | -82.52%432.1万 | -82.52%432.1万 | 56.41%610.8万 | --974.2万 |
| 自由现金流 | 102.19%68.8万 | --7.3万 | --230.4万 | 79.05%-46.2万 | 83.35%-122.7万 | -62.80%-3,136.62万 | -54.10%-1,926.7万 | -960.71%-541.3万 | -937.18%-427.8万 | ---220.5万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。